1、精品范文模板 可修改刪除撰寫人：_日 期：_出納工作計劃范文集合5篇 出納工作計劃 篇1 一、日常工作1、與銀行相關部門聯系，完成領導交代的各項任務;2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；5、每月初按時做出資金表；6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打?。?、認真做好憑證；8、每季度按時去銀行拿利息清單；9、每月按時去銀行拿稅單；10、 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二、其他工作1、嚴

2、格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表；2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不予付款；3、為配合公司發展需要，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全；5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7、定期和不定

3、期向財務部經理報告工作;8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。 出納工作計劃 篇2 20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的

4、完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，

5、才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。四、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制。六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。 新的

6、一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。 出納工作計劃 篇3 出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金與有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作，也包括各單

7、位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。我作為一名剛接手續的出納，20xx年開展的工作計劃如下：1嚴格執行現金管理與結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。2及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現金存入銀行。3根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發放職工的工資與其它發放經費。4堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續的發票不予報銷。5根據公司領導的安排與規定，對哈密鑫城礦業有限公司、礦山、選廠等部門發生的采購、

8、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。6認真執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。 出納工作計劃 篇4 在xxxx年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計劃如下：一、 對二期業主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;二、 對一期業主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫；三、 對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;四、 每月定期清理合同及協議,對未收取費用及時追繳;五、 堅決堅持財務手續,嚴格審核算,對不符手續的發票絕不付款;六、 監督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;七、 協助收銀員做

9、好業主二次供水費用的計算及收取;八、 加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主；九、 協助其他部門做好各相關工作。 出納工作計劃 篇5 隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全醫院的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分隨著醫院不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。下面是本人20xx年的工作計劃：一、加強自我綜合能力，提高專業素養1、開始閱讀現金管理條例、銀行結算制度，嚴格執行銀行結算制度和醫院的費用報銷

10、規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，希望醫院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利。2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，做到合法準確、手續完備、單證齊全。4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。7、定期和不定期向醫院領導匯報工作。8、協助各部門完成一些分外工作。9、完成醫院領導臨時交辦的其他各項工作任務。二、了解財務審計業務，熟悉審計程序和方法1、在實訓之前應熟悉模擬實訓資料，了解被審計單位的基本情況以及會計報表審計的要求并準備好實訓所需工具。2、實訓正式開始后必須仔細閱讀、討論模擬材料，認真判斷模擬材料中提供的信息，按照中國注冊會計師指南的要求完成初步審計活動、審計計劃、風險評估、控制測試和實質性測試、評價證據和發表審計意見等工作。3、通過學習，我們能運用現代風險導向理論，選擇審計程序，掌握各種審計方法的應用，掌握銷售與收款循環、購貨與付款循環、生產循環、籌資與投資循環、貨幣資金審計工作底稿的編寫與審計報告的撰