1、泓域咨詢/菏澤智能水表項目資金申請報告目錄第一章 行業發展分析7一、 智能水表行業發展情況及未來發展趨勢7二、 行業面臨的機遇與挑戰9第二章 項目背景分析14一、 智能熱量表行業發展情況及未來發展趨勢14二、 超聲水表的商業化應用日趨成熟16三、 全力推進“重點產業”突破，加快構建現代產業體系19第三章 項目緒論23一、 項目名稱及建設性質23二、 項目承辦單位23三、 項目定位及建設理由24四、 報告編制說明26五、 項目建設選址28六、 項目生產規模28七、 建筑物建設規模28八、 環境影響28九、 項目總投資及資金構成29十、 資金籌措方案29十一、 項目預期經濟效益規劃目標30十二、

2、項目建設進度規劃30主要經濟指標一覽表31第四章 建設規模與產品方案33一、 建設規模及主要建設內容33二、 產品規劃方案及生產綱領33產品規劃方案一覽表33第五章 建筑工程說明35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表37第六章 發展規劃分析39一、 公司發展規劃39二、 保障措施40第七章 運營管理模式43一、 公司經營宗旨43二、 公司的目標、主要職責43三、 各部門職責及權限44四、 財務會計制度47第八章 組織機構及人力資源配置51一、 人力資源配置51勞動定員一覽表51二、 員工技能培訓51第九章 原輔材料及成品分析53一、 項

3、目建設期原輔材料供應情況53二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理53第十章 項目環保分析55一、 編制依據55二、 環境影響合理性分析56三、 建設期大氣環境影響分析58四、 建設期水環境影響分析59五、 建設期固體廢棄物環境影響分析60六、 建設期聲環境影響分析60七、 環境管理分析61八、 結論及建議62第十一章 項目實施進度計劃64一、 項目進度安排64項目實施進度計劃一覽表64二、 項目實施保障措施65第十二章 工藝技術方案分析66一、 企業技術研發分析66二、 項目技術工藝分析68三、 質量管理69四、 設備選型方案70主要設備購置一覽表71第十三章 項目投資分析73一、 投資估算

4、的編制說明73二、 建設投資估算73建設投資估算表75三、 建設期利息75建設期利息估算表76四、 流動資金77流動資金估算表77五、 項目總投資78總投資及構成一覽表78六、 資金籌措與投資計劃79項目投資計劃與資金籌措一覽表80第十四章 經濟效益81一、 基本假設及基礎參數選取81二、 經濟評價財務測算81營業收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表83利潤及利潤分配表85三、 項目盈利能力分析85項目投資現金流量表87四、 財務生存能力分析88五、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90六、 經濟評價結論90第十五章 項目招標方案92一、 項目招標依據92二、 項目招標范圍

5、92三、 招標要求93四、 招標組織方式93五、 招標信息發布94第十六章 風險風險及應對措施95一、 項目風險分析95二、 項目風險對策97第十七章 總結99第十八章 補充表格101建設投資估算表101建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流動資金估算表103總投資及構成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表109項目投資現金流量表110第一章 行業發展分析一、 智能水表行業發展情況及未來發展趨勢1、國際水表行業發展概述自1825年英國

6、克魯斯發明具有儀表特征的平衡罐式水表以來，全球水表行業發展已有近200年歷史，水表產品已由最初全機械結構逐漸發展為機械水表與智能水表產品并存狀態。區域分布方面，智能水表生產地主要集中于德國、法國、英國、日本、美國等經濟發達國家，機械式水表生產商則分布于主要發展中國家，中國是全球機械水表主要生產國之一。市場競爭集中度方面，目前全球水表市場已形成包括法國愛拓利公司、美國申舒斯公司等一批國際領先企業，該等企業在研發設計、技術儲備、工藝制造、計量系統及集成應用等方面具有豐富的經驗和悠久的歷史，在市場上競爭實力雄厚，擁有較強話語權和品牌影響力。2、國內水表行業發展概述我國水表行業起步相對較晚，最早可追溯

7、至20世紀30年代上海光華機械廠從國外進口零件組裝生產開始。隨后相當長時間里，我國水表行業主要處于吸收國際先進經驗、自主研究探索、逐步建立行業規范和標準設計的漫長時期。直至20世紀90年代以后，伴隨著工業、建筑、水利等基礎設施建設投資加速，我國水表行業企業數量、規模及產值均實現持續快速增長。（1）傳統機械水表階段行業發展初期，國內水表多為傳統機械水表產品，即通過水流沖擊葉輪，葉輪傳動進行流量積算，并通過表盤指針轉動顯示水流速度。傳統機械水表因其通過簡單機械裝置傳動進行計量，具有計量精度低、始動流量高、傳動部件易磨損、抗干擾能力弱、使用壽命短等缺點，其實際使用中依賴人工抄表、無法控制流量等問題亦

8、難于解決。（2）智能機械水表與傳統機械水表并存階段2003年以來，隨著傳感器應用技術、遠程通訊技術、無線射頻技術的逐步成熟，以及一戶一表、階梯水價等政策的推行，通過在機械水表上設置機電轉換裝置，智能機械水表應運而生。智能機械水表可實現數據遠傳、預付費用水、網絡閥控等功能，并隨著相關信息技術的成熟應用，產品功能逐步豐富。該產品在一定程度上滿足了供水管理信息化應用需求，但其核心計量方式仍采用機械運動裝置，在計量原理和計量性能上與機械水表并無本質區別。（3）電子流量傳感技術開始在水表中應用2013年以來，行業內優勢廠商嘗試計量技術創新，摒棄了傳統機械水表的葉輪計量技術，將超聲波、電磁、射流等電子傳感

9、技術應用于水計量領域，形成以電子傳感技術為基礎的電子水表。相比智能機械水表，電子水表一方面具有計量精度高、無磨損、壓損小、始動量低、等方面優異特性，計量性能大大提升；另一方面，可進行雙向流量計量、具備瞬時流量顯示功能，并通過與現代通訊技術深度融合，能夠實現流量實時抄讀、管網漏損檢測、壓力在線監測、數據挖掘分析等功能，更好滿足現代城市智慧水務管理需要。在各類采用電子傳感技術的電子水表中，由于射流水表目前國內外研制、生產射流水表的單位較少，尚處于起步階段；電磁水表在結構復雜度、電池續航、防電磁干擾、成本效益等方面還需進一步改進；因此目前能夠較好實現商業化應用的為超聲水表。目前超聲水表在戶用水表以及

10、管網、工業用的大口徑水表中均已成熟應用。就歐美成熟市場而言，超聲水表為智能水表的主流技術路線之一。目前，國內水表行業已從傳統機械水表為主逐步過渡到傳統機械水表、智能機械水表和智能超聲水表并存的發展階段。受制于國內智能水表產品研究開發起步相對較晚、生產工藝及技術標準有待完善等因素的影響，國內智能水表使用量仍處于較低水平，但近年來智能水表（包括智能機械水表和智能超聲水表）的產銷規模增速明顯，存在較大增長潛力。二、 行業面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）產業政策的大力引導和支持隨著全球水資源供求矛盾日益突出，各國政府高度重視對水資源的綜合利用和保護，陸續出臺針對性政策加強水計量監管和水資源管控。國

11、務院關于實行最嚴格水資源管理制度的意見、全民節水行動計劃、關于加快建立完善城鎮居民用水階梯價格制度的指導意見、節水型社會建設“十三五”規劃等政策確立了“一戶一表”、“全面推行居民階梯水價制度”、“推動智能計量器具的研發與應用”、“能源計量工作逐步由器具管理向數據管理延伸”、“到2020年全國城市公共供水管網漏損率控制在10%以內”等目標，從智能計量器具應用、水價收費改革、供水管網設施改造等方面著手建立了水資源可持續發展戰略，有力地支持了智能水表行業的快速發展。同時，在近年來政策宣傳引導下，清潔供熱大力實施，居民節能環保意識逐步提升。關于推進北方采暖地區城鎮清潔供暖的指導意見、北方地區冬季清潔取

12、暖規劃（2017-2021年）等深化供熱計量改革相關政策，要求嚴格執行供熱計量相關規定和標準，做好供熱計量設施建設、使用、收費等工作，通過安裝必要的調節控制設備和熱計量裝置等手段，推廣分戶計量、按熱計量收費方式，并推動供熱企業加快供熱系統升級改造，建立健全供熱、用熱監測體系，為智能熱量表的推廣應用營造了良性的政策環境。（2）市場需求增長強勁近年來，我國高度重視水資源保護與綜合利用、城市節能減排工作，不斷加強對水資源供給、使用的調度管理、水價改革和對供熱系統升級、按熱計費收費方式的推廣，從而對先進計量技術和計量器具產品形成廣泛需求，智能水表市場呈現出良好的發展前景。（3）行業技術不斷進步智能計量

13、儀表相比于傳統機械式儀表在計量精度、耐磨損、抗干擾等計量性能上優勢明顯，其生產工藝的成熟與規?；慨a，離不開流量測量技術、傳感與信號采集技術、材料應用與結構設計技術等多項技術的發展與進步，智能儀表產品市場普及率和滲透度亦隨著材料科技、工業技術的進步而不斷提高。同時，近年來微電子技術、信號采集與處理技術、遠程通訊技術、無線射頻技術、低功耗與微弱信號處理技術等迅速發展，智能計量儀表在環境耐受性、密封性能、防水能力、電池續航能力等方面實現了實質性突破，具備應對暴曬、灰塵、浸泡、高低溫、高濕等各種復雜應用環境的可能性，智能儀表產品的環境適應性、地域適用性逐步增強。此外，通過與通信互聯網接入技術、數據挖

14、掘技術、終端控制技術等深度配合，智能儀表由單一計量和貿易結算的運行模式向系統化、智能化方向發展，實現管網供水分區計量、管網壓力在線監測、管網供水、供熱平衡調度等智慧水務、智慧城市領域的具體實踐與智能應用，較好的適應了現代城市發展的需求。由此可見，行業技術的持續進步是促進行業整體良性發展、保障產業鏈價值向更高方向轉變的關鍵力量。2、面臨的挑戰（1）行業發展基礎相對薄弱我國智能水表和智能熱量表行業發展時間相對較短，行業基礎積累相對薄弱。行業內部分注重自主創新、有一定競爭實力的企業，受到自身資金實力、技術實力的限制，對于基礎流體流場研究、高分子新材料應用、傳感計量原理等行業前瞻理論和實踐創新缺乏探索

15、和實踐條件。行業基礎現狀對行業整體水平的進一步突破產生一定的遲滯影響。（2）行業內高素質人才匱乏近年來，智能計量儀表行業取得較快發展，對專業型人才、復合型人才的需求量迅速擴大。目前，行業內具備學術專業、生產經驗、市場應用等綜合背景的復合型人才數量嚴重不足，導致材料科技技術、實驗室應用技術無法轉換為實踐效益，智能計量儀表產品的創新水平及迭代頻次亟待提高。雖然行業內部分優勢企業在人才引進、團隊培養方面加大了投入，一定程度上滿足了自身發展需要，但行業整體人才儲備依然落后于國際領先企業。行業內復合人才、高端人才的匱乏將對行業發展產生不利影響。第二章 項目背景分析一、 智能熱量表行業發展情況及未來發展趨

16、勢1、智能熱量表行業發展概述熱量表是用于測量、計算及顯示水流經過熱交換系統所釋放或吸收熱量值的儀表。熱量表按流量傳感器測量原理主要分為機械式、電磁式和超聲波式三類，其中電磁式和超聲波式熱量表屬于智能熱量表范疇。熱量表產品起源于歐洲。20世紀60年代，全球爆發能源危機，燃料價格迅速上升，過去的福利供暖體制使得歐洲傳統供暖地區國家的財政負擔過重，各國陸續開始實施“分戶控制、分戶計量”的供暖收費方式，熱量表產品由此面世并發展至今。經過多年應用實踐積累和技術升級換代，熱量表產品已由早期機械式測量發展為電子測量方式。相比于電磁式熱量表，超聲熱量表因其在測量量程、計量精度、壓力損耗和環境適應性上的優異特性

17、，受到越來越多供暖國家或地區的青睞，成為國際市場上主流的智能熱量表產品類型。2、我國供熱計量改革與熱量表發展概述自20世紀90年代以來，我國開始初步探索供熱計量改革，在學習、消化歐洲歷史經驗和技術的基礎上，不斷試點和深化實施改革工作。由于熱量表是供熱企業衡量管網效率、用戶能源消耗和用戶貿易結算的重要依據，其在以供熱計量為中心的改革過程中占據了重要作用。因此，我國熱量表行業的發展與國家供熱計量改革的發展進程密不可分。我國供熱計量改革在推進過程中，先后經歷了探索學習、發展起步、爆發增長、分化調整等不同發展階段。2016年起，圍繞在過去十多年供熱計量改革過程中遇到的技術難點、管理難題，行業內展開充分

18、的交流、探討?！笆濉逼陂g伊始，國家相關部門先后從政策、法律等方面對供熱計量改革、節能減排工作提出實施意見和規劃部署，各地方政府陸續出臺了相應配套政策。從當前來看，我國供熱計量改革正處于新一輪政策支持和轉型機遇期。在節能減排、清潔供熱等背景環境下，我國堅定不移地繼續深化落實供熱計量改革是引導供熱行業技術進步，實現節能減排目標的必然選擇。同時，城鎮化水平持續提高、集中供熱面積增加、非集中供熱地區建筑節能等新興需求涌現，對熱量表產品市場起到較好的支持作用。隨著供熱計量改革持續調整與深化，國內智能熱量表行業將保持穩定發展。3、市場規模經過半個多世紀的技術發展和積累，智能熱量表產品應用逐步成熟，行業

19、保持穩定發展。目前，全球市場方面，歐洲已成為熱量表應用規模最大的地區，其次為亞太、北美等地區。歐洲、亞太和北美地區熱量表市場規模超過全球市場的85%。其中丹麥、法國、芬蘭等歐洲國家已建立起完善的供熱計量收費體系，其集中供熱系統處于國際領先水平。國內市場方面，智能熱量表市場主要集中于黑龍江、吉林、遼寧等北方15個供暖地區。根據中國計量協會熱能表工作委員會發布的新形勢下中國熱能表行業發展前景展望，2019年我國已安裝熱量表總數量為3,410萬臺，預計2023年為4,980萬臺。未來，隨著供熱計量改革的繼續深入，以及我國城市集中供熱面積的穩定增長，我國智能熱量表行業將保持穩定發展。就行業發展趨勢而言

20、，隨著行業企業持續技術攻關和自主創新，國內智能熱量表產品在計量技術、產品質量等方面與國際領先水平差距將進一步縮小，行業內部分優勢企業可在國際市場上開拓發展空間。同時，圍繞供熱計量改革進程中面臨的管網壓力平衡、供熱溫度調控等棘手問題，智能熱量表將進一步融入到供熱計量系統的改良優化中，在供熱計量分攤方法、智能控制、管網壓力動態平衡等關鍵技術上實現新突破。二、 超聲水表的商業化應用日趨成熟1、超聲波流體測量技術的應用日趨成熟智能水表是一種利用現代微電子技術、現代傳感技術、智能IC卡技術對用水量進行計量并進行用水數據傳遞及結算交易的新型水表。按照流量傳感技術的不同，智能水表又可分為兩大類，一類是采用葉

21、輪流量傳感技術的智能機械水表；另一類則是采用電子傳感技術的電子水表。目前戶用水表及大口徑的管網用水表中主要以智能機械水表和智能超聲水表為主，其中智能超聲水表擁有更廣闊的應用前景，主要體現在以下幾個方面：首先，與智能機械水表相比，智能超聲水表的功能更加全面。智能機械水表主要主要功能為水量的記錄與抄收，而智能超聲水表除具備上述功能外，還可作為流量計來使用，即通過對瞬時流量的監控，對漏水、過流量及爆管進行預警。其次，與智能機械水表相比，智能超聲水表擁有更加優良的計量特性。主要體現于：A、測量范圍寬。機械水表僅在準線性測量區域擁有較高的計量精度，但在高流量區域因壓力損失較大且因高速磨損導致無法長時間工

22、作。與之相比，超聲水表的量程具有顯著優勢；B、計量靈敏度高。由于運用信號處理技術可感知極小流量值，超聲水表的始動流量與機械水表相比相對較小，因此超聲水表一方面更有利于及時發現水龍頭、馬桶等用水設備的跑、冒、滴、漏問題；另一方面高計量靈敏度的特點使得其在進行管網供水分區計量時總表和分表的計數差異數據更加可靠，從而更有利于對管網漏失率進行監控；C、具備雙向計量功能。與機械水表相比，超聲水表能夠避免因水壓波動引致水表自轉而帶來的用水糾紛問題。此外，由于目前進行分區計量管理的供水管網主要呈環狀，水流方向不穩定，因此具備雙向計量功能的智能超聲水表相對于智能機械水表在供水管網的分區計量中更具應用價值。最后

23、，與智能機械水表相比，智能超聲水表擁有更加優良的使用特性。主要體現于：A、因無涉水機械結構，使用耗損小，使用壽命相對較長；B、因流量傳感裝置安裝于管道外而對水質要求相對較低；C、安裝無方向性，水平安裝或垂直安裝均不會影響計量精度；D、防凍性能突出，應用場景更加豐富。2、與產品質量、計量性能有關的關鍵核心技術持續創新隨著現代水務管理和供熱系統要求的進一步提高，行業內企業將進一步圍繞與產品計量性能、穩定性和耐用性等方面密切相關的核心部件、核心材料提升產品技術層次，縮小與國際領先企業之間的技術差距。行業內優勢企業將在高分辨率、低漂移、低功耗的專用計時芯片，高運算速度、大儲存容量、低功耗的嵌入式微處理

24、器芯片，超聲換能器壓電材料應用，高穩定性工程塑料材料應用等方面加大研發投入，推動行業關鍵核心技術的持續創新。3、傳輸方式向著高可靠、低功耗、低成本的無線方向發展隨著物聯網的快速發展，通訊傳輸技術日新月異，大量先進的無線通訊技術在智能計量儀表上的應用快速興起。LoRa以其低功耗、遠距離、多節點、低成本等特點，NB-IoT以其覆蓋廣、連接多、成本低、功耗低等特點成為無線傳輸方式中的典型技術流派。無線通信技術在計量儀表上深度應用，結合數據挖掘分析實現在線監控、科學調度、主動管理等功能，可以在智慧城市建設中發揮積極作用。因此，高可靠性、低功耗、低成本的無線網絡通訊方式將成為行業技術發展的主流趨勢。4、

25、從單一提供產品向提供整體解決方案的層級轉變隨著經濟社會的快速發展，人們的節能節水意識逐漸提高，供水、供熱公用事業部門及相關企事業單位結合自身需要，對水表、熱量表等產品提出了更多具有特定目的的功能需求，如設備在線監測、智能終端控制、大數據分析輔助決策等。借助于物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術的發展，行業內企業的競爭焦點也將從智能儀表產品的研發、生產與銷售，向以智能終端計量表具為基礎、提供管控系統及數據服務上延伸，為下游水務集團、供水企業、供熱主管部門及相關企事業單位提供智慧水務、智慧供熱的整體解決方案。三、 全力推進“重點產業”突破，加快構建現代產業體系產業是實現后來居上的基石。堅持把發展

26、著力點放在實體經濟上，大力發展先進制造業，積極推進產業基礎高級化，加快打造關鍵性支點、現代化鏈條、一流生態圈的“231”現代產業體系，提高經濟質量效益和核心競爭力。全產業鏈打造核心產業。聚焦重點產業鏈式整合、園區支撐、集群帶動、協同發展，推動全產業鏈優化升級，培育優良產業生態，是我市推進產業突破的“引爆點”。優先發展生物醫藥產業，做強引導基金、引進前沿成果、落戶高端企業，重點發展生物技術藥物、現代中藥、高端醫療器械，健全完善產品研發、藥號申請、產權保護等服務機制，搭建以智能制造為核心的技術研發、中試孵化、產品產業化生物醫藥共享平臺；加快建設菏澤現代醫藥港和市高新區生物醫藥產業園、定陶區潤鑫產業

27、園、鄄城縣現代醫藥產業園、鄆城縣醫藥產業園等“一港四園”，打造全省最優、國內一流、國際知名的生物醫藥創新策源地，形成千億級產值、百億級稅收的高端生物醫藥產業集群。推動高端化工產業優化升級，加快煉化一體化步伐，實現全產業鏈整體躍升，積極推進東明石化300萬噸/年減油增化、1200萬噸/年高端化工新材料等項目建設，完成中信國安、圣奧化學、旭陽化工等企業擴建，形成技術領先、特色鮮明、區域協同的高端化工產業發展新格局，建成魯西南四千億級高端化工產業集群。力爭通過五年努力，兩大核心產業新增百億級產業園區或項目十個以上，新增產業規模三千億元、達到五千億元，具備新增三百億元稅收貢獻能力。高端化發展優勢產業。

28、聚焦產業鏈終端、價值鏈高端，推動農副產品精深加工、機電設備制造、商貿物流三大優勢產業向高端產品、研發設計、品牌營銷等環節延伸，塑造產業集聚發展新優勢。提升農副產品精深加工業創新能力，打造全國重要的農副產品精深加工集群、林產品集聚區和牡丹產業化發展高地。機電設備制造業突出智能化、高端化，依托精進電動、凱維思輕量化智造、湖西王鑄造、達馳電氣等龍頭企業，大力開展關鍵技術裝備和先進制造工藝集成應用，建設全省重要的機電設備制造產業基地。商貿物流業聚焦高效化、品質化、園區化，發展多式聯運，推動設立區域性快遞分撥中心，大幅降低物流成本，加快電子商務迭代升級，招引和培育一批高端商業和現代物流企業，打造一批商業

29、街和商圈，形成輻射內陸、引南連北的樞紐型物流集散中心。全周期培育新興產業。大力培育新能源新材料、新一代信息技術、現代服務業等新興產業集群，提高新興產業在全市經濟總量中的比重。加快推進石炭紀納米新材料、晶億白石墨烯、中魯氫能源等項目建設，打造區域性新能源新材料聚集區。積極發展數字經濟，推進5G、大數據、人工智能同各產業深度融合、迭代發展，打造新一代信息技術產業集群。大力發展金融保險、醫養健康等現代服務業，加快服務業標準化、品牌化建設，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端躍升。全要素提高園區化發展水平。深化開發區體制機制改革，推行“黨工委(管委會)+”等多種形式管理模式，推動開發區回歸本位、重塑優

30、勢。加快推進市經濟開發區、菏澤高新技術產業開發區晉升為國家級園區。規范提升省級化工園區、各類產業園區，完善“畝均效益”評價體系，優化園區設施配套和服務功能，強化土地、人才、資金等要素保障。加大園區招商引資、項目建設和骨干企業培育力度，提升產業聚集度，增強輻射帶動能力。第三章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱菏澤智能水表項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限責任公司（二）項目聯系人胡xx（三）項目建設單位概況本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理

31、念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文

32、化氛圍更加濃厚。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。三、 項目定位及建設理由智慧水務作為智慧城市發展的重要組成部分，伴隨智慧城市建設進程的加快，行業迎來黃金發展機遇期。城市智慧水務系統的建設與發展是一項系統工程，涉及到供水調度系統、供水管網監測系統等多方面問題，該等子系統的穩定運行對現代水務管理系統建設和發展起到至關重要作用。供

33、水調度系統將轄區內取水泵站、水源井、自來水廠、加壓泵站、供水管網、樓棟子網等重要供水單元納入全方位的監控和管理，通過調度中心遠程監測各供水單位的實時生產數據和設備運行參數，實現供水系統的科學調度和安全生產，保障供水壓力平衡和流量穩定，更為城市消防等應急用水提供保障。上述供水調度、管網監測等目標的實現，對終端計量產品的計量和應用性能提出更高要求，需要水表產品擁有智能化功能，并逐步向網絡化、系統集成化方向發展。智能水表的應用與推廣，為現代水務管理向更加精細化、信息化、智慧化方向發展提供可靠支持。“十三五”時期是我國全面建成小康社會決勝階段，菏澤肩負著決勝全面小康、決戰脫貧攻堅、加快后來居上三項“重

34、大使命”。我市“十三五”規劃確定的29項主要指標圓滿完成22項、基本完成5項，其中10項約束性指標全部完成；預計城鄉居民人均可支配收入分別達到29318元、14956元，分別是二一五年的1.4倍和1.5倍，年均增長7.6%和8.8%；新型城鎮化步伐加快，城市面貌煥然一新，農村人居環境明顯改善。決戰脫貧攻堅取得決定性成就，歷史性解決了絕對貧困問題，累計減貧96.18萬人，14.7萬灘區群眾即將實現百年安居夢，為全省打贏脫貧攻堅戰作出了菏澤貢獻。加快后來居上邁出新的更大步伐，經濟總量躍居全省第八位、提升五個位次，一般公共預算收入躍居全省第十一位、提升兩個位次；預計二二年實現地區生產總值3570億元

35、、一般公共預算收入233億元，分別是二一五年的1.4倍和1.3倍，年均增長7.1%和5.6%；特色產業體系展開布局，發展動能加快轉換，產業轉型持續推進，經濟結構不斷優化；重大基礎設施建設全面鋪開，“水陸空”綜合性立體交通格局加快形成；改革開放有序推進，民主法治不斷健全，生態環境持續好轉，各項事業繁榮發展，社會大局保持穩定，黨的建設全面加強。五年來的發展成就，極大增強了全市人民的發展信心，菏澤發展已經站在了總量與質量并行、增長與效益并重的新的歷史起點上，為早日實現后來居上目標奠定了堅實基礎。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃；3、工

36、業綠色發展規劃(2016-2020年)；4、促進中小企業發展規劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；6、關于實現產業經濟高質量發展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業調研、市場分析等公開信息。（二）報告編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。

37、5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合行業相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。（二） 報告主要內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約19.00畝。項目擬定建設區域

38、地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx套智能水表的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積21982.66，其中：生產工程15310.83，倉儲工程2469.07，行政辦公及生活服務設施2119.93，公共工程2082.83。八、 環境影響本項目符合國家和地方產業政策，建成后有較高的社會、經濟效益；擬采用的各項污染防治措施合理、有效，水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放，固體廢物可實現零排放；項目投產后，對周邊環境污染影響不明顯，環境風險事故出現概率較低；環保投資可基本滿足污染控制需要，能實現經濟

39、效益和社會效益的統一。因此在下一步的工程設計和建設中，如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環境保護對策建議，從環保角度分析，本項目在擬建地建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資7737.41萬元，其中：建設投資6132.25萬元，占項目總投資的79.25%；建設期利息148.89萬元，占項目總投資的1.92%；流動資金1456.27萬元，占項目總投資的18.82%。（二）建設投資構成本期項目建設投資6132.25萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用5343.0

40、3萬元，工程建設其他費用600.89萬元，預備費188.33萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資7737.41萬元，其中申請銀行長期貸款3038.57萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：15600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：12661.06萬元。3、凈利潤（NP）：2150.86萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.91年。2、財務內部收益率：21.08%。3、財務凈現值：2040.03萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本

41、期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12667.00約19.00畝1.1總建筑面積21982.661.2基底面積7980.211.3投資強度萬元/畝318.432總投資萬元7737.412.1建設投資萬元6132.252.1.1工程費用萬元5343.032.1.2其他費用萬元600.892.1.3預備費萬元188.332.2建設期利息萬元148.892.3流動資金萬元1456.273資金籌措

42、萬元7737.413.1自籌資金萬元4698.843.2銀行貸款萬元3038.574營業收入萬元15600.00正常運營年份5總成本費用萬元12661.066利潤總額萬元2867.817凈利潤萬元2150.868所得稅萬元716.959增值稅萬元592.7610稅金及附加萬元71.1311納稅總額萬元1380.8412工業增加值萬元4716.1713盈虧平衡點萬元5430.48產值14回收期年5.9115內部收益率21.08%所得稅后16財務凈現值萬元2040.03所得稅后第四章 建設規模與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積12667.00（折合約19.00

43、畝），預計場區規劃總建筑面積21982.66。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套智能水表，預計年營業收入15600.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年

44、設計產量產值1智能水表套xxx2智能水表套xxx3智能水表套xxx4.套5.套6.套合計xxx15600.00盡管智能水表在我國發展歷史相對較短，但增長速度較為迅速。近年來，在一戶一表、三供一業、定期強檢輪換、階梯水價收費等政策推動下，以及下游供水企業降低管網漏損率水平、提高供水運營效益、加強智慧水務建設等長短期需求因素的驅動下，我國智能水表產品市場需求快速增長。在市場需求量及增長率方面，2009-2019年，國內水表產品市場需求量由4,489萬只增長至7,193萬只，年均復合增長率為4.83%；其中，智能水表市場需求由571萬只增長至3,230萬只，年均復合增長率達18.92%，智能水表市場

45、需求增長速度遠高于水表行業整體增長速度。在市場滲透率方面，2009-2019年，國內智能水表市場滲透率已由12.72%提高至44.91%。第五章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區現有基礎條件，充分利用好現有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區內外道路暢通，方便生產。在建筑結構設計，嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性，設備布

46、置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產、節約用地；結構設計要統一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規范（1）由有關主導專業所提供的資料及要求；（2）國家及地方現行的

47、有關建筑結構設計規范、規程及規定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積21982.66，其中：生產工程15310.83，倉儲工程2

48、469.07，行政辦公及生活服務設施2119.93，公共工程2082.83。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程4229.5115310.831908.511.11#生產車間1268.854593.25572.551.22#生產車間1057.383827.71477.131.33#生產車間1015.083674.60458.041.44#生產車間888.203215.27400.792倉儲工程2074.852469.07293.362.11#倉庫622.45740.7288.012.22#倉庫518.71617.2773.342.33#倉庫497.9

49、6592.5870.412.44#倉庫435.72518.5061.613辦公生活配套458.862119.93324.263.1行政辦公樓298.261377.95210.773.2宿舍及食堂160.60741.98113.494公共工程1197.032082.83231.75輔助用房等5綠化工程2090.0636.36綠化率16.50%6其他工程2596.737.867合計12667.0021982.662802.10第六章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）

50、措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構

51、調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)開展宣傳培訓充分利用媒體，特別是新媒體（微信、微博等）廣泛宣傳產業政策。新聞媒體要積極宣傳與產業相關的法律法規、政策措施、典型案例、先進經驗，加強輿論監督，營造良好氛圍。(二)增強人才智力儲備推進人才特區建設，吸引高端領軍創新人才和高層次創業人才集聚。推動區域人才一體化發展，加快人才和人才牽引驅動的技術、資本、產業

52、等創新要素跨區域流動和對接融合，以人才一體化促進區域協同。充分利用國際人才市場，通過聘請顧問、合作研究、共同開發等形式擴大國際合作與交流。(三)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(四)推進重大項目建設充分發揮投資的關鍵作用，圍繞壯大先進產業集群，加快實施一批重點項目，按照集群、鏈

53、條方向，加大規劃招商、產業鏈招商、以商招商力度，引進一批龍頭項目、產業鏈關聯項目和配套項目，主動承接國際國內產業轉移，謀劃一批具有較強帶動力的大項目好項目。(五)加強規劃組織實施加強組織領導。各有關部門加強溝通配合，細化落實規劃確定的主要目標和重點任務，統籌協調推進重大項目，完善相關配套政策措施，確保規劃順利實施。加強跟蹤評估。切實加強規劃實施的跟蹤分析、監督檢查、考核評價，開展規劃實施第三方評估，確保規劃的落實。(六)加大金融支撐各級金融機構要強化對符合條件的項目龍頭企業的信貸支持力度，從授信總量擴大、利率優惠、信貸品種拓展等方面，切實為項目龍頭企業提供高質量的配套金融服務。建立健全項目產業

54、化信用擔保體系，鼓勵有條件的地區建立龍頭企業貸款擔?；稹炏戎С铸堫^企業上市融資，將具備上市條件的龍頭企業納入重點培育計劃，并提供相應的幫助和指導。第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、

55、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能水表行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和智能水表行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內智能水表行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股