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文檔簡介

北京勝利印刷機械有限公司流程描述文件流程編號：00.cwzx.04流程名稱：應急資金計劃管理（臨時資金計劃）流程目標描述：為了控制現金流量，控制好應急現金的發放，規避財務風險流程輸入：應急資金申請單流程輸出：月度資金計劃四、衡量流程績效的關鍵指標:五、流程接口說明：應急資金申請單/審核六、流程步驟:流程步驟01填寫應急資金申請單主 體責任主體各部門主管參與方內谷與責任及時填寫應急資金申請單標 準時間要求工作標準合理，認真輸入方式輸出應急資金申請單流程步驟02總經理對應急資金申請單審核主 體責任主體各分公司總經理參與方內谷與責任對應急資金申請單審核標 準時間要求接到后立即審核工作標準認真、負責輸入應急資金申請單方式書面輸出流程步驟03集團總經理對應急資金申請單審核主 體責任主體集團總經理參與方內谷與責任對應急資金申請單審核標 準時間要求立即工作標準及時輸入應急資金申請單方式書面輸出流程步驟04協調應急資金款項主 體責任主體財務總監參與方內谷與責任1協調應急資金款項2、歸檔應急資金申請單標 準時間要求盡快工作標準及時輸入應急資金申請單方式書面輸出流

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