1、規章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-841編號：_財富管理公司出差管理制度審核：_時間：_單位：_財富管理公司出差管理制度用戶指南：該規章制度資料適用于管理中，通過編訂企業的章程、議事規則、生產經營運作、監督、員工的行為規范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經營管理中議事有法可依。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。來源自 房 地產e網財富管理公司出差管理制度1.出差類型：當日出差：出差當日能往返者。當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。當日出差人員不得在外住宿，但因實際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。短途出差原則上只

2、允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。遠途出差：出差必須在外住宿者。當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過8個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。出差審批流程個人申請出差1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請，按要求填寫出差審批單注明出差時間、地點和事由，并按審批權限逐級核準后方可執行出差，并報行政部備案。2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請，按要求填寫出差審批單，注明出差時間、地點和事由，報總經理批準后方可執行出差，報行政部備案。公司指派出差1.即由公司權責部門、總經理、經理、部門主管根

3、據業務及其他工作需要，指派其部門涉及崗位人員出差。1.指派出差均由指派人填寫外派單經總經理批準后，被指派人按出差流程填寫出差申請單注明出差時間、地點和事由，并經相關人員簽字后方可執行出差，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項。其他規定1.員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。因公后補辦手續。2.出差員工（總經理級以上人員除外）在出差前后均需到行政部和所部員考勤執行員辦理外出考勤登記和核實。1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準。出差費用標準及相關規定出差時間規定出差當日12：00以前出發按1天計算；出差當日12：00以后出

4、發按半天計算；出差當日12：00以前返回按半天計算；出差當日12：00以后返回按1天計算；此處涉及的時間以飛機、車船票等起至時間提前滯后2小時為準。出差費用標準如下表：公司出差費用標準項目職位交通費用住宿標準出差補貼重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差公司/部門經理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天業務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）；2、出差補貼標準包含路程時間；3、重點城市：北京、上海、廣州、深圳等；4、對于需報住宿人員，出差期間本著節約的原

5、則，住宿費用標準原則上實報實銷，上限不得超過該表所核定的住宿標準，如超出該住宿標準，則超出部份自理；5、所有報銷項目需持相關票據，如確實不能提供相關票據的項，需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。出差費用的預借支、核銷流程出差費用預借支1.因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的出差申請單至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。2.出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷。預借支：1.所有預借支都需報總經理審批，借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。2.出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；3.借款要

6、及時清還，出差結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。4.借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。5.借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在100020xx元，主管級以上員工金額在10003000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經理須以書面形式說明原因并審批。出差費用核銷程序核銷規定：1.住宿費用按實報銷，最高不得超過本制度所訂標準，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。2.業務交際費用額度由總經理核準，未經核準費用自理。3.所有報銷項目均需憑發票等票據報銷，如確實不能提供

7、相關票據的項，需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。4.當日出差者不報銷住宿費。5.出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷，特殊情況經總經理核準后予以報銷。6.本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；7.員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責部門批準并由行政部復核后，可酌情安排補休。核銷程序1.員工須在出差結束后5個工作日來源自 房 地產e網 來源自 房 地產e網 之內完成差旅費的報銷工作，并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。2.從財務部領取報銷單后，依財務部規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。3.填好報銷單的所有