1、泓域咨詢 /黃銅棒項目招商引資申請報告目錄一、 項目名稱及建設性質3二、 項目承辦單位3三、 項目定位及建設理由3主要經濟指標一覽表3四、 市場分析5五、 公司主要財務數據6公司合并資產負債表主要數據6公司合并利潤表主要數據7六、 項目背景分析7七、 建設規模及主要建設內容7八、 建筑工程建設指標8建筑工程投資一覽表8九、 財務會計制度9十、 股東權利及義務12十一、 項目實施保障措施15十二、 員工技能培訓16十三、 環境保護綜述17十四、 項目總投資19總投資及構成一覽表19十五、 資金籌措與投資計劃20項目投資計劃與資金籌措一覽表20十六、 經濟評價財務測算21十七、 項目風險分析23十

2、八、 項目招標范圍25十九、 總結25一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱黃銅棒項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯系人韓xx三、 項目定位及建設理由實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積19333.00約29.00畝1.1總建筑面積32379.981

3、.2基底面積11019.811.3投資強度萬元/畝373.132總投資萬元14252.992.1建設投資萬元11023.012.1.1工程費用萬元9710.812.1.2其他費用萬元1023.522.1.3預備費萬元288.682.2建設期利息萬元231.412.3流動資金萬元2998.573資金籌措萬元14252.993.1自籌資金萬元9530.363.2銀行貸款萬元4722.634營業收入萬元32700.00正常運營年份5總成本費用萬元26690.20""6利潤總額萬元5855.72""7凈利潤萬元4391.79""8所得稅萬元1

4、463.93""9增值稅萬元1284.03""10稅金及附加萬元154.08""11納稅總額萬元2902.04""12工業增加值萬元9564.76""13盈虧平衡點萬元13514.81產值14回收期年5.7615內部收益率23.13%所得稅后16財務凈現值萬元8209.46所得稅后四、 市場分析銅合金棒材按合金品種可分為紫銅棒、黃銅棒、青銅棒及白銅棒4大類，其中，黃銅棒是由黃銅坯料經壓力加工而成的棒材，也是銅合金棒材中的主導產品。由銅、鋅組成的黃銅叫做普通黃銅，改變黃銅中鋅的含量可以得到具有不同

5、機械性能的黃銅，黃銅中鋅的含量越高，其強度也越高、塑性越低，工業中采用的黃銅含鋅量通常不超過45%，含鋅量超過45%則會產生脆性。在很多黃銅棒企業中，由于缺乏完善的質量管理體系，低價格的產品往往也意味著質量不過關，很可能采用了不合格的原材料，最終導致黃銅棒質量下降。市場中一些用戶出于節約成本的考慮，往往傾向采用價格低廉的黃銅棒產品，于是給了一些中小型黃銅棒企業機會，市場上開始充斥著較多的低端商品，出現了價格競爭的惡果，甚至影響各類下游產品質量，給黃銅棒行業發展帶來不利影響。在中國黃銅棒行業中，較大的企業有寧波金田銅業（集團）股份有限公司、浙江海亮股份有限公司等。近年來，我國黃銅棒企業盈利水平普

6、遍下降，銅材的盈利空間與銅價激烈震蕩可能造成的潛在損失相比已微不足道。開工不足造成企業利潤下滑，部分企業出現虧損，同期企業噸毛利呈持續下降趨勢。中國的大多數黃銅棒生產企業普遍存在規模小、生產分散、技術裝備水平不夠先進、產品質量不穩定、相互間無序競爭、價格多變、粗加工產品多、產品附加值低、資源利用效率不高等弊端，難以抗拒原材料價格的波動和經濟風險。相較于全球領先黃銅棒企業集團化、名牌戰略、以優競爭的態勢，中國黃銅棒行業有待于通過深入的結構調整來進一步增強行業集中度，增強行業整體競爭能力，從而優化產品品種、提高產品檔次、降低生產成本。五、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年1

7、2月2019年12月2018年12月資產總額6492.345193.874869.26負債總額3263.562610.852447.67股東權益合計3228.782583.022421.59公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入24889.7519911.8018667.31營業利潤4187.493349.993140.62利潤總額3387.462709.972540.60凈利潤2540.601981.671829.23歸屬于母公司所有者的凈利潤2540.601981.671829.23六、 項目背景分析銅合金棒材按合金品種可分為紫銅棒、黃銅棒、青銅棒及白銅棒4

8、大類，其中，黃銅棒是由黃銅坯料經壓力加工而成的棒材，也是銅合金棒材中的主導產品。由銅、鋅組成的黃銅叫做普通黃銅，改變黃銅中鋅的含量可以得到具有不同機械性能的黃銅，黃銅中鋅的含量越高，其強度也越高、塑性越低，工業中采用的黃銅含鋅量通常不超過45%，含鋅量超過45%則會產生脆性。七、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積19333.00（折合約29.00畝），預計場區規劃總建筑面積32379.98。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx黃銅棒，預計年營業收入32700.00萬元。八、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積323

9、79.98，其中：生產工程19621.87，倉儲工程7008.59，行政辦公及生活服務設施3907.01，公共工程1842.51。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程6391.4919621.872515.741.11#生產車間1917.455886.56754.721.22#生產車間1597.874905.47628.931.33#生產車間1533.964709.25603.781.44#生產車間1342.214120.59528.312倉儲工程2644.757008.59715.532.11#倉庫793.422102.58214.662.22#倉

10、庫661.191752.15178.882.33#倉庫634.741682.06171.732.44#倉庫555.401471.80150.263辦公生活配套726.213907.01624.393.1行政辦公樓472.042539.56405.853.2宿舍及食堂254.171367.45218.544公共工程1212.181842.51207.92輔助用房等5綠化工程2820.6846.63綠化率14.59%6其他工程5492.5127.357合計19333.0032379.984137.56九、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司

11、除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違

12、反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤

13、分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、

14、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。十、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股

15、份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提

16、供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事

17、會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4

18、）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公

19、眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。十一、 項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節約項目建設時間，根據該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工

20、期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。十二、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對

21、操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵

22、紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定良好的人力資源基礎。十三、 環境保護綜述（一）生態保護紅線項目所在地為工業用地，不涉及生態紅線。（二）環

23、境質量底線1、根據大氣監測結果表明，評價區大氣各監測點各項指標均滿足GB3095-2012環境空氣質量標準中的二級標準及其他相應標準，說明大氣質量較好，有一定環境容量；正常工作下，本項目各污染物對保護目標影響較小。2、根據地表水監測結果表明：監測因子均滿足GB3838-2002地表水環境質量標準中類標準，表明地表水環境現狀良好，具有一定的環境容量。本項目不直接向地表水體排放廢水，生活污水經化糞池收集后，定期清撈用于農田施肥。本項目建成后對區域地表水體影響較小。3、根據噪聲監測結果表明：晝、夜間聲環境質量均滿足GB3096-2008聲環境質量標準中2類標準，聲環境質量現狀較好，本項目各設備噪聲經

24、隔聲降噪和距離衰減后，廠界噪聲不超標，對周圍環境影響較小。（三）資源利用上線本項目原輔料均為外購；企業用水由供水管網供給，項目用電為統一供應。項目原輔料、水、電供應充足，生產過程盡可能做到合理利用和節約能耗，最大限度地減少物耗、能耗。（四）環境準入負面清單對照產業結構調整指導目錄（2011年本）及國家發展改革委關于修改<產業結構調整指導目錄（2011年本）>有關條款的決定，本項目不屬于其中的中限制類、淘汰類建設項目，可視為允許類建設項目。因此，本項目的建設與國家和地方的產業政策相符，滿足負面清單管理要求。綜上所述，本項目的建設符合“三線一單”相關要求。十四、 項目總投資本期項目總投

25、資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資14252.99萬元，其中：建設投資11023.01萬元，占項目總投資的77.34%；建設期利息231.41萬元，占項目總投資的1.62%；流動資金2998.57萬元，占項目總投資的21.04%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資14252.99100.00%1.1建設投資11023.0177.34%1.1.1工程費用9710.8168.13%1.1.1.1建筑工程費4137.5629.03%1.1.1.2設備購置費5273.8537.00%1.1.1.3安裝工程費299.402.10%1.1.2工程建

26、設其他費用1023.527.18%1.1.2.1土地出讓金433.723.04%1.1.2.2其他前期費用589.804.14%1.2.3預備費288.682.03%1.2.3.1基本預備費187.911.32%1.2.3.2漲價預備費100.770.71%1.2建設期利息231.411.62%1.3流動資金2998.5721.04%十五、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資14252.99萬元，其中申請銀行長期貸款4722.63萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資14252.99100.00%1.1建設投資11023.0177.3

27、4%1.2建設期利息231.411.62%1.3流動資金2998.5721.04%2資金籌措14252.99100.00%2.1項目資本金9530.3666.87%2.1.1用于建設投資6300.3844.20%2.1.2用于建設期利息231.411.62%2.1.3用于流動資金2998.5721.04%2.2債務資金4722.6333.13%2.2.1用于建設投資4722.6333.13%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十六、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入32700.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和

28、關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1284.03萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用26690.20萬元，其中：可變成本22456.66萬元，固定成本4233.54萬元。正常經營年份

29、項目經營成本25847.90萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加154.08萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=5855.72（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=5855.72×25.00%=1463.93（萬元）。（五

30、）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額5855.72萬元，繳納企業所得稅1463.93萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=5855.72-1463.93=4391.79（萬元）。十七、 項目風險分析（一）政策風險本項目符合國家產業政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關系列產品，同時穩定企業的生產經營，增加就業崗位，保障社會和諧，符合國家發展和諧社會的要求。根據市場調研分析，該系列產品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產品結構合理，產品靈活，因此政策風險很小。（二）社會風險本項目選址地勢平坦，市政設施配套齊全，交通便捷，是建設該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產資源以煙煤為主，是非生態脆弱區。因此，分析該項目社會風險小。（三）經濟風險經濟因素在項目的全壽命周期內長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復雜。主要有合同風險（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設成本風險（包括涉及到項目的建設成本的融資問題、財務問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題等）、項目的竣工風險（主要是指項目的進度計劃和竣工時間的不確定性）、稅收政策的風險（指項目在建設期和運營期內負擔的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風險，除非不可抗力的原因造成外，大部分風