1、謝謝觀賞上海市浦東新區大團幼兒園單位2016年度決算第一部分上海市浦東新區大團幼兒園概況一、主要職能上海市浦東新區大團幼兒園單位性質屬上海市事業單位，隸屬于上海市浦東新區教育局管理，是全額撥款單位。本園面向浦東新區教育局規定的教育服務區域內招生，招生對象為36周歲的兒童。弁為36周歲的兒童提供教育和保育服務。本園共有一個部，目前辦園規模數為10個班級，編制數為33人。幼兒園目前有一位園長，一位保教主任。園長依法履行下列職責：（一）、貫徹執行黨和國家有關幼兒教育的方針、政策以及教育法規、規章，堅持正確的辦園方向。（二）、負責教職工的政治思想工作、職業道德教育，組織文化、業務學習；維護教職工的正當

2、權益，關心弁逐步改善教職工的生活和工作條件；發揮教職工代表大會在幼兒園民主管理中的作用，調動和發揮教職工的主動性、積極性和創造性。（三）、全面主持幼兒園的工作。貫徹有關的法規和規章，確保幼兒在園安全、衛生和健康；領導和組織教育工作，貫徹執行國家幼兒園課程標準，促進幼兒身心和諧發展。（四）、領導和組織行政工作，包括工作人員的考核、任免和獎懲及園舍、設備和經費管理等。（五）、密切與家長和社區的聯系，向家長和社區宣傳正確的教育思想和科學育兒知識，爭取家長和社區支持幼兒園工作。保教主任依法履行下列職責：（一）、貫徹執行黨和國家有關幼兒教育的方針、政策以及教育法規、規章，堅持正確的辦園方向。（二）、主持

3、幼兒園保教工作。貫徹有關的法規和規章，確保幼兒在園安全、衛生和健康；領導和組織教育工作，貫徹執行國家幼兒園課程標準，促進幼兒身心和諧發展。（三）、配合領導做好部門工作，弁確保信息的上傳下達，包括工作人員的考核、獎懲及相關設施設備的借閱和資料的積累。（四）、主持幼兒園繼續教育、園本培訓工作，通過多種方式對教師進行業務培訓與指導，共同提高幼兒園保教質量。（五）、密切與家長和社區的聯系，向家長和社區宣傳正確的教育思想和科學育兒知識，爭取家長和社區支持幼兒園工作。二、機構設置根據上述職責，上海市浦東新區大團幼兒園內設機構數一個，單位部門數二個（一個園長室，一個保教室）。第二部分上海市浦東新區大團幼兒園

4、2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入747.23一、一般公共服務支出0.00其中：政府性基金預算財政撥款0.00一、外交支出0.00二、上級補助收入0.00三、國防支出0.00三、事業收入0.00四、公共安全支出0.00四、經營收入0.00五、教巨支出597.68五、附屬單位上繳收入0.00八、科學技術支出0.00六、其他收入0.36七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會保障和就業支出118.32九、醫療衛生與計劃生育支出26.64十、節能環保支出0.00H、城鄉社區支出0.00H卜二、農林水支出0.00H卜三、交通運輸支出0

5、.00十四、資源勘探信息等支出0.00H卜五、商業服務業等支出0.00H產六、金融支出0.00十七、援助其他地區支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出18.77二十、糧油物資儲備支出0.00二廣、其他支出0.30本年收入合計747.59本年支出自計761.70用事業基金彌補收支差額0.00結余分配0.00年初結轉和結余16.74年末結轉和結余2.63總計764.33總計764.33謝謝觀賞謝謝觀賞2016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計747.59747.230.0

6、00.000.000.000.36205教育支出583.57583.500.000.000.000.000.0620502普通教育542.57542.500.000.000.000.000.062050201學前教育542.57542.500.000.000.000.000.0620509教育費附加安排的支出41.0041.000.000.000.000.000.002050999教育費附加安排的支出41.0041.000.000.000.000.000.00208社會保障和就業支出118.32118.320.000.000.000.000.0020805行政事業單位離退休111.90111.

7、900.000.000.000.000.002080502事業單位離退休15.7615.760.000.000.000.000.002080505機關事業單位基本養老保險繳費支出52.8652.860.000.000.000.000.002080506機關事業單位職業年金繳費支出43.2843.280.000.000.000.000.0020808撫恤6.426.420.000.000.000.000.002080801死亡撫恤6.426.420.000.000.000.000.00210醫療衛生與計劃生育支出26.6426.640.000.000.000.000.0021005醫療保障26.

8、6426.640.000.000.000.000.002100502事業單位醫療26.6426.640.000.000.000.000.00221住房保障支出18.7718.770.000.000.000.000.0022102住房改革支出18.7718.770.000.000.000.000.002210201住房公積金18.7718.770.000.000.000.000.00229其他支出0.300.000.000.000.000.000.3022999其他支出0.300.000.000.000.000.000.302299901其他支出0.300.000.000.000.000.000

9、.302016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經宮支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計761.70745.8715.830.000.000.00205教育支出587.68582.1515.530.000.000.0020502普通教育541.15541.150.000.000.000.002050201學前教育541.15541.150.000.000.000.0020509教育費附加安排的支出56.5341.0015.530.000.000.002050999教育費附加安排的支出56.5341.0015.530.000.000.0020

10、8社會保障和就業支出118.32118.320.000.000.000.0020805行政事業單位離退休111.90111.900.000.000.000.002080502事業單位離退休15.7615.760.000.000.000.002080505機關事業單位基本養老保險繳費支出52.8652.860.000.000.000.002080506機關事業單位職業年金繳費支出43.2843.280.000.000.000.0020808撫恤6.426.420.000.000.000.002080801死亡撫恤6.426.420.000.000.000.00210醫療衛生與計劃生育支出26.6

11、426.640.000.000.000.0021005醫療保障26.6426.640.000.000.000.002100502事業單位醫療26.6426.640.000.000.000.00221住房保障支出18.7718.770.000.000.000.0022102住房改革支出18.7718.770.000.000.000.002210201住房公積金18.7718.770.000.000.000.00229其他支出0.300.000.300.000.000.0022999其他支出0.300.000.300.000.000.002299901其他支出0.300.000.300.000.0

12、00.002016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數支出決算數項目決算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款747.23一、一般公共服務支出0.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款0.00一、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教再支出597.62597.620.00八、科學技術支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業支出118.32118.320.00九、醫療衛生與計劃生育支出26.6426.640.00

13、十、節能環保支出0.000.000.00十一、城鄉社區支出0.000.000.00十二、農林水支出0.000.000.00十三、交通運輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業服務業等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區支出0.000.000.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出18.7718.770.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二廣、其他支出0.000.000.00本年收入合計747.23本年支出合計761.34761.340.00年初財政撥款

14、結轉和結余16.54年末財政撥款結轉和結余2.432.430.00一般公共預算財政撥款16.54政府性基金預算財政撥款0.00總計763.77總計763.77763.770.00謝謝觀賞謝謝觀賞2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出597.62582.0815.5320502普通教育541.08541.080.002050201學前教育541.08541.080.0020509教育費附加安排的支出56.5341.0015.532050999其他教育費附加安排的支出56.5341.00

15、15.53208社會保障和就業支出118.32118.320.0020805行政事業單位離退休111.90111.900.002080502事業單位離退休15.7615.760.002080505機關事業單位基本養老保險繳費支出52.8652.860.002080506機關事業單位職業年金繳費支出43.2843.280.0020808撫恤6.426.420.002080801死亡撫恤6.426.420.00210醫療衛生與計劃生育支出26.6426.640.0021005醫療保障26.6426.640.002100502事業單位醫療26.6426.640.00221住房保障支出18.7718.

16、770.0022102住房改革支出18.7718.770.002210201住房公積金18.7718.770.00合計761.34745.8115.532016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出561.52561.5230101基本工資85.1785.17301；02津貼補貼16.0116.01301P03P獎金24.5624.5630104其他社會保障繳費36.6936.6930106r伙食補助費0.000.0030107績效工資249.77249.7730108機關事業單位

17、基本養老保險繳費52.8652.8630109p職業年金繳費43.2843.2830199其他工資福利支出53.1853.18302商品和服務支出130.35130.3530201辦公費7.637.63302P02r印刷費0.560.56302；03咨詢費0.500.5030204手續費0.090.0930205水費1.601.6030206電費4.234.23302107一郵電費1.051.0530208取暖費0.000.0030209r物業管理費31.7631.7630211差旅費0.000.0030212r因公出國（境）費用0.000.0030213維修（護）費17.3317.33302

18、14r租賃費0.000.0030215會議費0.000.0030216r培訓費0.570.5730217公務接待費0.520.5230218專用材料費13.4313.4330224p被裝購置費0.000.0030225專用燃料費0.000.00302P26r勞務費0.920.9230227委托業務費1.731.73302P28工會經費6.256.2530229福利費11.2611.26302r31r公務用車運行維護費10.2910.2930239其他交通費用1.601.6030240稅金及附加費用0.000.0030299其他商品和服務支出19.0519.05303對個人和家庭的補助53.20

19、53.2030301P離休費0.000.0030302退休費0.000.0030303P退職（役）費0.000.0030304撫恤金6.426.42303:05生活補助0.000.0030307醫療費0.000.0030308助學金11.9511.9530309獎勵金0.000.0030311住房公積金18.7718.7730312P提租補貼0.000.0030313購房補貼0.000.0030399其他對個人和家庭的補助支出16.0616.06310;其他資本，莊支出0.740.7431002辦公設備購置0.740.7431003r專用設備購置0.000.0031007信息網絡及軟件購置更新

20、0.000.0031013;公務用車購置0.000.0031019其他交通工具購置0.000.00310：99其他資本，莊支出0.000.00合計745.81614.72131.09謝謝觀賞謝謝觀賞2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數0.008.6010.800.000.008.0010.290.000.008.0010.290.600.52謝謝觀賞謝

21、謝觀賞2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。謝謝觀賞第三部分上海市浦東新區大團幼兒園2016年度決算情況說明一、關于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為764.33萬元、支出總計為764.33萬元。與2015年度相比，收入支出總計各增加14.74萬元。主要原因：財政增加了對教育的投入。二、關于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計747.59萬元，其中：財政撥款收入747.23萬元，占

22、99.95%;其他收入0.36萬元，占0.05%。三、關于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計761.70萬元，其中：教育支出597.68萬元，占78.47%;社會保障和就業支出118.32萬元，占15.53%;醫療衛生與計劃生育支出26.64萬元，占3.50%;住房保障支出18.77萬元，占2.46%;其他支出0.30萬元，占0.04%。四、關于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算763.77萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加31.52萬元，增長4.30%。主要原因：財政加大了對教育的投入。五、關于2016年度一般公共

23、預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出761.34萬元，占本年支出合計的99.95%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加29.09萬元，增長3.97%。主要原因：財政加大了對教育的投入。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出761.34萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）597.62萬元，占78.50%;社會保障和就業支出（類）118.32萬元，占15.54%;醫療衛生與計劃生育支出（類）26.64萬元，占3.50%;住房保障支出（類）18.77萬元,占2.4

24、6%o（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為614.12萬元，支出決算為761.34萬元，完成年初預算的123.97%。決算數大于預算數的主要原因：調整預算。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）541.08萬元。主要用于：直接從事學校運行經費與項目支出。年初預算為495.03萬元，支出決算為541.08萬元，完成年初預算的109.30%。決算數大于預算數的主要原因：調整預算。2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）56.53萬元，主要用于：運動場地改造、教育內涵項目、辦學成本補貼資金。年

25、初預算為0萬元，支出決算為56.53萬元。決算數大于預算數的主要原因：項目支出指標另行下達。3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）15.76萬元。主要用于：單位離退休人員方面的支出。年初預算為15.75萬元，支出決算為15.76萬元，完成年初預算的100.06%。決算數大于預算數的主要原因：調整預算變化。4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）52.86萬元。主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為54.39萬元，支出決算為52.86萬元，完成年初預算的97.19%。決算數小于預算數的主要原因：養

26、老金調整。5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）43.28萬元。主要用于：關事業單位職業年金繳費支出。年初預算為0萬元，支出決算為43.28萬元。決算數大于預算數的主要原因：新增科目。6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）4.62萬元。主要用于：單位喪葬補助。年初預算為0萬元，支出決算為4.62萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員過世。7、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）26.64萬元。主要用于：單位按照國家政策規定繳納在職人員基本醫療保險費的支出。年初預算為29.92萬元，支出決算為26.64萬元

27、，完成年初預算的89.04%。決算數小于預算數的主要原因：醫療保險費調整。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）18.77萬元。主要用于：單位按照國家政策規定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預算為19.03萬元，支出決算為18.77萬元，完成年初預算的98.63%。決算數小于預算數的主要原因：公積金基數調整。六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出745.81萬元，包括人員經費614.72萬元，公用經費131.09萬元。基本支出中:1、工資福利支出561.52萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障

28、繳費、績效工資、其他工資福利支出。2、商品和服務支出130.35萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出3、“對個人和家庭的補助”53.20萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出”0.74萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置以及其他資本性支出。七、關于2016

29、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.60萬元，支出決算為10.80萬元，完成預算的125.58%,其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數為0,因為浦東新區因公出國（境）費采取統一計劃管理，經費各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數由區府辦（區外辦）統一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為10.29萬元，完成預算的128.62%;公務接待費支出決算為0.52萬元，完成預算的86.67%。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：公務車運行維護費有所增加。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度增加1.26萬元，增長13.21%,其中：因公出國（境）費支出決算增加（或減少、持平）0萬元，增長（或降低）0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.32萬元，增長14.72%;公務接待費支出決算減少、0.05萬元，降低8.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2016年度學校因教師業務活動及單位事務活動比較多，所以公務車運行維護費有所增加。公務接待費支出減少的主要原因是學校嚴格執行八項規定，