1、 . . . 應(yīng)付帳款目 錄1Vendor Master Data Maintenance 創(chuàng)建供應(yīng)商1.1Create vendor master data for trade vendor 創(chuàng)建貿(mào)易供應(yīng)商1.2Create vendor master data for non-trade vendor創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商1.3. Change vendor master data 修改供應(yīng)商數(shù)據(jù)1.4Display vendor master data查詢供應(yīng)商信息1.5Block/Unblock vendor鎖住供應(yīng)商1.6Flag for Deletion Vendor刪除供應(yīng)商2AP d

2、ocuments Process (應(yīng)付款帳)2.1Enter vendor invoice無采購訂單發(fā)票的錄入2.2Enter vendor credit memo負(fù)數(shù)發(fā)票錄2.3Enter Incoming Invoice: 有訂單發(fā)票的錄入2.4Vendor down payment預(yù)付款2.5Clear vendor down payment取消預(yù)付帳款2.6Vendor outgoing payment供應(yīng)商付款3Vendor Account Balance (供應(yīng)商余額)3.1Vendor Account Balance供應(yīng)商余額3.2. Display/Change vendor

3、 line Items查詢修改供應(yīng)商記錄3.3Clear vendor line items供應(yīng)商清帳1Vendor Master Data Maintenance (創(chuàng)建供應(yīng)商）1.1Create vendor master data for trade vendor創(chuàng)建貿(mào)易供應(yīng)商（即，有采購訂單的供應(yīng)商）TRANSACTION CODE：XK01步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1Head（臺(tái)頭）Vendor(新建供應(yīng)商代碼)不填 自動(dòng)編號(hào)Company Code（公司代碼）3010Purch.Organization(采購組織代碼)3010Account Group(供應(yīng)商類別)VE

4、MP 員工VTIC 關(guān)聯(lián)公司VTRD 貿(mào)易供應(yīng)商VNTR 非貿(mào)易供應(yīng)商按貿(mào)易方式選擇相應(yīng)類別。以上信息輸入完整后回車步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注2NameTitle（類型)選擇公司還是個(gè)人Name（公司名稱）填寫需新增供應(yīng)商的名稱中英文名稱都要填寫Search termsSearch term1/2（檢索條件類型）為方便以后查詢，類型填寫：（RM）主材、（SUB）外協(xié)、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。Country(國(guó)家)選擇供應(yīng)商國(guó)家代碼CommunicationLanguage(語言)選擇語言以上輸完后按 （Next screen）進(jìn)入下一頁步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）

5、輸入容備注3Accounting informationRec.Account(總帳科目)填寫總帳科目Sort key(排序方式)默認(rèn)排序方式為001001為按過帳日期排序以上輸完后按 （Next screen）進(jìn)入下一頁步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注4Payment dataPayment terme(付款條件)選擇所付款期N，以發(fā)票收到日為基礎(chǔ)計(jì)算付款期；M，以月結(jié)方式計(jì)算付款期。Chk Double inv.(重復(fù)發(fā)票)打“”檢驗(yàn)是否有重號(hào)發(fā)票以上輸完后按 （Next screen）進(jìn)入下一頁步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注5ConditionsTerms of paymn

6、t(付款條件)選擇付款條件要求與財(cái)務(wù)付款方式一致其他信息根據(jù)采購提交的申請(qǐng)表填寫Control dataGR-based inv.verif.（基于收貨入發(fā)票）打“”一般都要求打“”以上輸完后按 進(jìn)行保存。保存后屏幕左下角提示供應(yīng)商信息已建立并顯示供應(yīng)商代碼。1.2Create vendor master data for non-trade vendor創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商（即，不下采購訂單的供應(yīng)商）TRANSACTION CODE：FK01步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1Vendor(新建供應(yīng)商代碼)不填自動(dòng)編號(hào)Company Code（公司代碼）3010Account Group(供

7、應(yīng)商類別)VEMP 員工VTIC 關(guān)聯(lián)公司VNTR 非貿(mào)易供應(yīng)商非貿(mào)易和貿(mào)易供應(yīng)商的創(chuàng)建步驟基本一樣。也可以用XK01同時(shí)建立兩種類型的供應(yīng)商，用XK01創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商時(shí)，Purch.Organization(采購組織代碼)和采購信息不用填寫。1.3Change vendor master data 修改供應(yīng)商數(shù)據(jù)TRANSACTION CODE：XK02步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)輸入需修改的供應(yīng)商代碼Company Code（公司代碼）3010General dataCompany code dataPurchasing organization d

8、ata打“”選擇所需要修改的數(shù)據(jù)步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注2對(duì)需要修改的容進(jìn)行修改。修改完成后按 進(jìn)行保存。保存后左下角會(huì)提示修改成功。1.4Display vendor master data查詢供應(yīng)商信息TRANSACTION CODE：XK03查詢與修改的界面一樣，只是查詢的界面為灰色，不能修改。1.5Block/Unblock vendor鎖住供應(yīng)商TRANSACTION CODE：XK05步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)選擇需要鎖定的供應(yīng)商代碼。Company Code（公司代碼）3010步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注2Posti

9、ng BlockSelected co.code（選擇本公司）打“”鎖住財(cái)務(wù)信息，不得進(jìn)行帳務(wù)操作Purchasing BlockSelectedpurchasing organization (選擇本采購組織)打“”鎖住采購信息，不得進(jìn)行采購操作Block for quality reasons選擇所鎖容完成后按 進(jìn)行保存。保存完成后左下角顯示BLOCK成功。如要取消BLOCK，直接進(jìn)入XK05，將以上打“”部分取消后保存即可。1.6Flag for Deletion Vendor 刪除供應(yīng)商（不進(jìn)行物理意義的刪除，所有記錄仍舊保存）TRANSACTION CODE：XK06步驟描述（一級(jí)）

10、描述（次級(jí)）輸入容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)選擇要?jiǎng)h除供應(yīng)商代碼Company Code（公司代碼）3010Purch. organization(3010貿(mào)易供應(yīng)商選3010，非貿(mào)易供應(yīng)商選擇空白步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注2Deletion flagsSelected company code（選擇本公司代碼）打“”完成后按 進(jìn)行保存。保存后左下角顯示修改完成。2AP documents Process (應(yīng)付款帳)2.1Enter vendor invoice無采購訂單發(fā)票的錄入TRANSACTION CODE：FB60步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1Basic

11、dataVendor(供應(yīng)商代碼)供應(yīng)商代碼Invoice date（發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應(yīng)商是見票付款的，就應(yīng)該填寫發(fā)票日期，月結(jié)的就填寫入帳日期。Reference(參考號(hào))發(fā)票Amount(金額)發(fā)票含稅價(jià)，后面輸發(fā)票幣種。Text（描述）描述越詳細(xì)越好Calculate Tax（自動(dòng)稅）打“”自動(dòng)計(jì)算稅金，如不打“”則為手工計(jì)算稅金，需要TAX頁中填寫稅額選擇稅率選擇進(jìn)項(xiàng)稅金的稅率ItemsG/L acct(總帳科目)總帳科目Amoutn in doc,curr(金額)金額Text（描述）描述Cost center（成本中心）選擇成本中心輸入數(shù)據(jù)后按Simulate 查看憑證，如

12、沒有問題直接保存。保存后左下角提示憑證號(hào)。2.2Enter vendor credit memo負(fù)數(shù)發(fā)票錄TRANSACTION CODE：FB65步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)供應(yīng)商代碼 Document Date(日期)日期如果此供應(yīng)商是見票付款的，就應(yīng)該填寫發(fā)票日期，月結(jié)的就填寫入帳日期。Amount（金額）金額ItemG/L acct(科目)科目Account in docc.輸入金額Tax code先擇稅率Cost conter選擇成本中心保存后屏幕左下角會(huì)出現(xiàn)憑證號(hào)。2.3Enter Incoming Invoice: 有訂單發(fā)票的錄入TRANS

13、ACTION CODE：MIRO步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1Basic dateInvoice date（發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應(yīng)商是見票付款的，就應(yīng)該填寫發(fā)票日期，月結(jié)的就填寫入帳日期。Reference(參考號(hào))發(fā)票Amount(金額)發(fā)票含稅價(jià)，后面輸發(fā)票幣種。Tax Amount(稅金)稅額選擇稅率選擇進(jìn)項(xiàng)稅金的稅率Text（描述）描述越詳細(xì)越好如右上角Blance 為0 顯示綠燈，就可以保存，保存后左下角會(huì)顯示憑證號(hào)。2.4Vendor down payment預(yù)付款TRANSACTION CODE：F-48步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1VendorAcco

14、unt供應(yīng)商代碼Special G/L indA預(yù)付款代碼“A”BankAccount銀行Amount金額步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注2AMOUNT金額進(jìn)入Document-Simulate查看憑證。如有藍(lán)色表示未完成，雙擊進(jìn)入把黃色提示的信息補(bǔ)充完整。保存后屏幕左下角出現(xiàn)憑證號(hào)2.5Clear vendor down payment取消預(yù)付帳款TRANSACTION CODE：F-54步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1VendorACCOUNT供應(yīng)商代碼選擇要核銷的預(yù)付款，然后進(jìn)入菜單 / Document / Simulate查看憑證。確認(rèn)無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號(hào)2

15、.6Vendor outgoing payment供應(yīng)商付款TRANSACTION CODE：F-53步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1Bank dataAccount銀行Open item selctionAccount供應(yīng)商代碼Account typeKK表示供應(yīng)商Special G/L ind選A表示預(yù)付款一起選中，不選表示只選擇AP清單中的發(fā)票。回車后出現(xiàn)此屏幕，操作1、在Standard界面中進(jìn)行發(fā)票的全額核銷：選擇全選鍵后再選ITEMS鍵取消全選，然后核銷需要付款的發(fā)票。2、在Partial pmt界面中進(jìn)行發(fā)票部分核銷的操作：直接輸入法需要部分核銷的金額進(jìn)行核銷。操作完成后進(jìn)入菜單 / Document / Simulate查看憑證.確認(rèn)無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號(hào)3Vendor Account Balance (供應(yīng)商余額)3.1Vendor Account Balance供應(yīng)商余額TRANSACTION CODE：FK10N步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)供應(yīng)商代碼如要同時(shí)查詢多個(gè)可以按右邊的的按鈕，選擇供應(yīng)商。Company Code（公司代碼）3010Fiscal year(財(cái)政年度)財(cái)政年度按小鬧鐘執(zhí)行后可查詢每期的余額與發(fā)生