1、2021 年-2022 年年度經營計劃書第一部分現狀分析一、公司現狀綜述1 .前三年利潤趨勢禾I潤說明：2 .前三年產量趨勢產量說明：3 .前三年銷售收入趨勢銷售收入說明：二、營銷管理分析1、產品分析例表2-1:產品明細表例圖2-2:產品銷量占總銷售量份額例圖2-3:各產品銷售額占總銷售額份額2、價格分析(1)外部價格情況(2)公司銷售價格與市場價格對比情況例圖2-4:主要產品平均銷售價格與市場價格對比(3)公司各產品價利空間對比分析3、渠道分析(1)現有客戶情況表(2)客戶份額分析例圖2-5:客戶市場銷售份額35(3)潛在客戶分析表2-3:潛在客戶信息4、銷售促進分析(見表2-4)表2-4:

2、銷售促進統計表5、銷售管理分析(1)銷售人員變化情況及對市場的影響6、營銷分析總結三、生產管理分析1、原材料供應圖3-1:主要原料應商份額表圖3-2:原料供應商產品合格率對比2.原材料供應對生產的影響分析例圖3-3:生產計劃未完成原因對比3.設備現狀分析(1)設備維修保養統計表3-7:維修保養費用對比(2)設備生產能力分析表3-8 :設備生產能力分析(3)閑置設備說明4、質量管理分析(1)原料供應與產品質量的關系(2)設備與產品質量的關系表：年產品質量損失統計(3)、人力因素與質量的關系：表：年人為質量事故統計序 號質量 事故 名稱發生 時間主要原因直接責任人解決措施備 注崗位工 齡學 歷操作

3、 水平培訓 經歷125、生產分析總結四、財務管理分析1、三年財務數據分析2、保本點分析(1)、保本價格分析(2)、保本產量分析3、設備技術改造投資分析五、人力資源管理分析(1)人員狀況(數據來源于工廠花名冊)圖5-1 :中層以上人員學歷狀況圖5-2 :中層以下人員學歷狀況(2)人員流失情況見表4-1表4-1:上年人員流失情況表六、綜合管理分析1、制度建設分析2、綜合管理分析總結第二部分年市場需求分析市場需求分析(1)外部市場供需情況(2)已開發客戶需求情況第三部分年度經營管理目標一、財務目標1 .產量：年產量目標/月產分解表2 .銷售收入：年目標X萬元/月目標分解表3 .利潤：年目標X萬元/月

4、目標分解表4 .應收帳款達成率：年目標 X萬元/月目標分解表5 .經營凈現金流：年目標 X萬元/月目標分解表6 .費用預算：年目標X萬元/月目標分解表二、內部管理目標1 .全年質量指標控制目標：出廠產品合格率達 X%2 .全年各類產品成品率X%3 .客戶服務滿意度三、客戶目標 爭取到X家以上新客戶合作，新客戶銷售 X噸/年，銷售額X萬元。 四、團隊建設管理目標1 .新工崗前培訓率X嘛存檔，技能培訓(輪崗、多崗技能培訓I)培訓率 X嘛存檔，生產員工操作技能合格率達 X%2 .員工流失率控制在X%U內。3 .核心員工保有率X%Z上，管理后備人才儲備率 X%Z上第四部分年度經營計劃及舉措一、市場營銷

5、計劃及舉措1、銷售目標分解年銷售綜合匯總表(詳見附表6)根據歷年來銷售狀況，結合近期市場需求變化制定:2、產品策略及舉措(包括新產品開發，設備技術改造等)3、價格策略及舉措(1)、定價目標。(2)、確定需求。(3)、估計成本。(4)、定價方法。4、渠道策略及舉措(1)、渠道規劃。(2)、客戶價格體系與返利政策。(3)、老客戶訂單續簽及擴展計劃(4)、細分市場新客戶開發計劃。目標客戶1 ：目標客戶2:目標客戶3:5、銷售促進計劃及舉措銷售促進統計表序 號銷售促進方式地點內 容費用效果評估備注126、銷售管理計劃二、生產計劃及舉措1、排產計劃 具體措施：1）全年工作日X天2）人員配備計劃3）設備配

6、備計劃2、能耗計劃及管理舉措用電管理計劃用水管理計劃管理舉措3、設備計劃及管理舉措1）購置計劃2）維護保養計劃。3）備品備件計劃。4）提高設備利用率管理舉措A、設備維護與保養B、設備故障統計與分析C、大修計劃5）設備故障緊急維修方案6）設備狀態標識7）提高設備利用率的措施4、庫存管理（種類與 措施）5、對產品合格率的控制6、對生產成本的控制措施7、提高勞動生產率措施三、質量管理計劃及舉措1、試驗檢驗計劃2、提高產品合格率的計劃和舉措3、質量體系建設工作計劃四、采購計劃及舉措1、原材料采購計劃2、原材料庫存計劃五、固定資產投資管理計劃及舉措1、固定資產更新2、技術改造六、人力資源計劃及舉措1、年

7、度人力資源需求分析及招聘計劃2、年度薪酬福利計劃及舉措3、年度考核激勵計劃及舉措4、年度培訓開發計劃及舉措七、管理提升及制度建設舉措1、各部門組織結構與崗位職責完善計劃。2、管理制度、流程、表單的持續完善計劃及舉措。3、公司發展戰略、企業文化、管理制度的宣貫與執行計劃及舉措 八、其他計劃及舉措安全計劃及措施第五部分年度財務預算一、銷售預算 附樣表年度銷售收入預算分解表編制單位：單位：元編號:單位名稱金額123456789101112銷售部大項目部辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處合計年度銷售收入預算分類明細表編制單位：單位：元編號:業務人員金額產品類別波紋實壁鋼帶合計注：1、由辦

8、事處編制草案；2、銷售預算可以分解到每個月、每個業務人員二、生產預算附表：（噸、米）年度生產預算分解表編制單位：編號:月 份 部門123456789101112合計生廣部* 2： 口 廣口口生 產部生 產部合計三、生產成本預算詳見附表：年度生產成本預算匯總表編制部門：單位：元編號:部 門 項目 生產TB生產二部生產三部生產四部合計原材料輔助材料消耗的電消耗的水工資福利費用勞保用品維修費折舊額其他合計年度生產成本預算分解表部門：產量：單位：元編號:項目、123456789101112合計原材料輔助材料消耗的電消耗的水工資福利費用勞保用品維修費折舊額其他合計四、費用預算詳見附表年度管理費用分類預算

9、明細表編制單位：單位：元編號:費用類別年發生額年預算數備注薪酬福禾招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費電費維修費保潔費服裝費培訓費折舊合計年度管理費用預算分解明細表編制單位：單位：元編號:費用類別123456789101112薪酬福禾招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費電費維修費保潔費服裝費培訓費折舊合計注：各公司將管理費用預算分解到列入管理費用支出的各個部門年度經營（銷售）費用分類預算表編制單位：單位：元編號:費用類別年發生額年預算數備注薪酬福禾提成獎勵招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費維修費保潔費服裝費運輸費用倉儲費

10、用租賃費用合計注：分各銷售大區（辦事處）填制年度銷售費用預算分解明細表編制單位：單位：元編號:費用類別123456789101112薪酬福禾提成獎勵招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費維修費保潔費服裝費運輸費用倉儲費用租賃費用合計注：各公司要將預算分解到各個部門、各個辦事處五、采購預算詳見附表年度原材料分類預算明細表編制單位：單位：元編號:材料類別年初結余金額購進預算使用預算年末結余金額合計年度輔助材料分類預算明細表編制單位：單位：元編號:材料類別年初結余金額購進預算使用預算年末結余金額合計年度動力、維修配件等成本分類預算明細表編制單位：單位：元編號:項目類別廣M定額消

11、耗量金額備注合計年度采購預算分解明細表編制單位：單位：元編號:材料類別123456789101112合計主要材料輔助材料動力備品備件勞保用品其他合計六、固定資產投資預算詳見附表年度固定資產投資預算編制部門：單位：元編號:施 月工、 項目月月月月月月月合計基建設備購置維修材料人工成 本技術投入其他費用合計七、其它預算1、人力成本預算（詳見附表）年度薪酬費用預算匯總表編制單位：單位：元編號:部門人數月度薪酬額年度新酬總額備注現有擬增平均期末公司總經辦財務部保衛部人力資源部物流部工程部生產一部生產二部生產三部生產四部銷售部辦事處辦事處合計注：各公司分部門列清年度薪酬費用預算明細表部門：單位：元編號:

12、崗位人數工作月數月基礎薪酬標準月績效薪酬標準年度薪酬總額備注現有擬增平均合計注：各公司分所屬部門編制2、固定資產折舊預算（詳見附表）年度固定資產折舊預算匯總表編制部門：單位：元編號:使用部門資產總價擬增資產價值擬減資產價值月折舊額年折舊額合計年度固定資產折舊預算明細表部門：單位：元編號:設備名稱計量單位數量金額購置（建造）日期預計使用年限月折舊額年折舊額合計注：各公司區分資產使用部門編制3、其它業務利潤預算（詳見附表）年度其他業務利潤預算編制單位：單位：元編號:項目金額預計發生月 份備注預計收入數量和單價預計成本稅金及附加費用其他支出利潤額4、補貼收入預算（詳見附表）年度補貼收入預算編制單位：

13、單位：元編號:項目金額預計發生月 份備注預計項目補貼收入預計成本費用其他支出補貼收入凈額注：分項目編制5、稅金預算（詳見附表）年度稅金預算明細表編制單位：單位：元項目123456789101112合計銷售收入應繳增值稅應繳城建稅應繳教育費 附加應繳土地使 用稅應繳房產稅應繳車船稅應繳印花稅合計八、預計資產負債表（詳見附表）按資產負債表格式編寫（略）九、預計損益（利潤）（詳見附表）年度業務收支預算匯總表項目年度實際發生額年度測算數額增減額具體原因業務收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售費用業務銷售利潤減：管理費用減：財務費用力口：其他收入減：其他支出利潤總額減：企業所得稅凈利潤編制單位:單位：

14、元編號:十、預計現金流量表（詳見附表）年度資金收支預算匯總表編制單位：單位：元編號：主表02資金來源項目預算數額資金運用項目預算數額實現的銷售收入支付原材料款收回的應收賬款支付輔助材料款從銀行借入的資金制造費用（扣除折舊）其他渠道拆借的資金其中：薪酬及福利應收票據償付應付賬款經營（銷售）費用其中：薪酬福利及提成管理費用（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費及附加償還借款財務費用技改投入承擔集團的費用由集團確定并分配資產購置應付票據其他支付項目合計合計年度資金籌集預算明細表編制單位：單位：元編號:籌集渠道年初未歸還額到期日預計期限擬籌集額預計到帳日年末余額合計年度現金流量預算分解表編制單位：編號：單位：元收支項目123456789101112合計一、現金流入銷售收入應收賬款回收其他渠道流入二、現金流出支付原材料支付輔助材料支付電費支付水費支付管理費用支付經費費用償付應收賬款其他支付三、現金流入凈額籌資流量情況一、流入借入資金解付保證金其他渠道借入二、流出償還借款本金償還借款利息繳納保證金其他付出三、流入凈額總流入凈額年度購置預算明細表編制單位：編號:購置項目使用部門（人）單位數量預計金額必要性分析合計附表清