1、長嶺分公司物資供應管理績效考核實施細則公司各單位：現下發長嶺物資供應管理績效考核細則，請認真貫徹執行。二00七年十月二十三日中石化長嶺分公司人力資源處編制：王朝陽 審核： 審批： 審批時間：長嶺分公司物資供應管理績效考核細則 根據總部中國石化物資供應管理績效考核實施辦法（石化股份物2004231號）文件規定，貫徹落實內部控制手冊，加強物資計劃、采購、保管、使用、價格、質量、渠道的考核，特制定本細則。一、主要考核指標1、物資供應管理體制指標物資供應管理體制達標率集中采購率50%統一儲備率30%統一配送率20%其中：集中采購率、統一儲備率、統一配送率80%2、物資計劃管理指標計劃準確率 = 需求計

2、劃準確率70%采購計劃準確率30%月度、季度和年度分別達到100%、95%、85%以上。3、供應商管理指標供應商結構合理率主力供應商供應份額60%廠家直供率40%80%4、網上采購管理指標網上采購達標率網上采購率60 + 非特殊采購率4045%。5、采購成本管理指標采購資金節約率2%6、儲備資金管理指標庫存資金周轉次數1次/年7、物資供應保證程度指標保證供應程度=保證供應率50%質量合格率50%95%二、考核辦法1、分公司、存續績效考核部門負責對供應管理體制達標率考核，供應處牽頭組織。主要指標是：集中采購率、統一儲備率、統一配送率、供應商結構合理率、網上采購達標率、采購資金節約率。工程項目主管

3、部門、檢修主管部門、生產主管部門、技術主管部門負責對物資供應處、各二級單位物資供應部門物資供應保證程度考核。2、供應處負責對計劃準確率考核。3、分公司財務部門負責對物資供應處、各二級單位庫存資金周轉次數進行考核。4、供應處負責考核各二級單位物資管理工作。5、考核時間：每季度重點考核，每半年全面考核。考核由供應處牽頭組織，生產處、機動處、技術開發處、財務處、監察部、審計處、人力資源處等部門參加。三、考核獎懲1、集中采購率80%以上、上網采購率45%以上兩項指標，每半年考核一次，達不到要求的扣0.5分。2、需求計劃準確率指標考核，月度、季度、年度低于100%、90%、80%的，扣減需求計劃提報單位

4、0.5分、1分、1.5分。具體是：物資需求計劃按照長嶺分公司物資供應管理規定相關要求執行，未按規定審批扣分0.51分。隨時按實際計劃內容考核，按月公布考核結果。年度需求計劃中生產原輔材料至少提前60天，每超一天扣0.5分。按實際日期考核。檢修物資計劃需提前120天，每超一天扣0.51分。按實際日期考核。季度需求計劃提前30天，每超一天扣0.51分。按實際日期考核。每月15日20日提報下月的月度消耗材料計劃，每超一天扣0.10.5分，超過三天以上的扣0.51分；追加計劃的扣0.5分;變更或取消計劃的扣0.1分。按月考核。長周期關鍵設備應根據合理的制造周期及時提報，工程建設物資需求計劃按照施工網絡

5、進度控制圖相應提前提報。供應處按月考核各單位需求計劃準確率，需求計劃準確率95%的，加0.51分；95%的扣0.51分。3、供應商管理指標考核。主力供應商份額達到80%以上，未達標扣減供應處、二級單位物資供應部門0.51分。具體是：設計、機動、技術部門和使用單位可以推薦供應商，但任何單位和個人不得以設計指定、技術指定、型號指定、使用指定等方式要求訂購該供應商的產品。有指定或變相指定供應商且無審批的扣0.51分。隨時審核，按月考核。4、采購資金節約率。標準2%以上，達不到要求的，扣減供應處相關科室月度、季度、年度0.5分、1分、1.5分。5、儲備資金管理指標。指標：2次/年以上。2達不到要求的，

6、扣減供應處、二級單位物資供應部門0.5分。具體是：統一儲備率80%，低于80%的扣0.51分。按月考核。庫存資金平均占用額年度核定指標(2007年指標為6000萬元)，超過500萬元時要分析原因，明確責任，扣主要責任單位0.51分。按月考核。物資需求單位必須按需求計劃領取物資，不得無故不領或以領代耗，發生故意不領用或或以領代耗的0.51分。按月考核。6、物資供應保證程度。指標：100%。日常生產中由于物資供應不及時、或因物資質量造成生產單位停工的扣減直接責任人當月獎金，造成損失的扣供應處5分。扣減責任單位5分。工程項目建設期間、檢修期間由于物資供應不及時、或因物資質量造成生產單位停工的1天以內

7、的，扣減直接責任人當月獎金，1天以上并造成經濟損失的，扣減供應處5分；扣減責任單位1-5分。附： 物資供應管理績效考核指標解釋一、 管理體制：按總部“歸口管理、集中采購、統一儲備、統一結算”的體制要求，主要考核企業集中采購率、統一儲備率和統一配送率。 1、 集中采購率：考核供應處作為分公司物資供應歸口管理部門實施集中采購、二級單位物資采購集中程度的情況，以及按關聯交易規定規范運作的情況。2、 統一儲備率：考核分公司物資歸口管理部門實施一級儲備、實現庫存資源統一調度使用的情況。3、統一配送率：考核分公司物資歸口管理部門在實施送料、直達供貨，推動供應物流配送體系建設方面的工作成效。二、物資計劃管理

8、主要考核公司按照內控制度規定加強物資計劃管理的情況。物資需用部門編制提報需求計劃時是否做到計劃有依據、消耗有定額、使用有方向、用料有核銷，對所需物資的特性（名稱、規格、數量、技術標準和交貨時間）是否描述準確，提報計劃的準確率按月度、季度和年度是否分別達到100%、95%、85%以上。考核指標為需求計劃準確率和采購計劃準確率。1、需求計劃準確率。考核各物資需用部門根據生產建設需要及時、準確編制提報需求計劃，計劃、生產、設計、技術、機動和工程部門按本單位內控制度實施細則規定，對相應類別物資需求計劃及時審核的情況。2、采購計劃準確率。考核物資供應部門依據已審批的物資需求計劃和儲備定額經平衡利庫后，及

9、時編制采購計劃的準確程度。三、供應商結構合理率主要考核分（子）公司在供應商管理方面控制總量、優化結構、動態考評、扶優汰劣的工作情況。考核指標為供應商結構合理率，由主力供應商供應份額和廠家直供率分指標組成。1、主力供應商供應份額。考核各分（子）公司優化供應商結構和培育主力供應商的情況，倡導各分（子）公司與主力供應商建立合作伙伴關系，控制資源風險，更好地降低物資采購總成本。2、廠家直供率。考核各分（子）公司在鋼廠、制造廠、煤礦等生產廠直接訂貨和削減中間流通供應商的工作情況，減少中間環節，降低采購成本。四、網上采購達標率主要考核各分（子）公司網上采購、提高網上采購質量的情況。考核指標為網上采購達標率

10、，由網上采購率和非特殊通道采購率分指標組成。1、網上采購率。考核各分（子）公司在中國石化物資采購電子商務網站擴大網上采購物資品種范圍，提高網上采購規模的工作成效。2、非特殊通道采購率。考核各分（子）公司規范網上采購管理，減少特殊通道采購比例，解決網上網下“兩張皮”問題，提高網上采購質量的工作情況。五、采購資金節約率主要考核各分（子）公司建立健全物資采購價格管理體系，采取協議采購、動態競價、招標和詢比價等采購方式控制采購價格的工作成效。六、庫存資金周轉次數主要考核各分（子）公司控制庫存規模、優化庫存結構、加速儲備資金周轉方面的工作效果。鼓勵各單位研究物資需求規律、科學制訂儲備定額，充分利用社會庫

11、存，減少庫存資金占用;積極開展清倉利庫，處理積壓物資，防止產生新積壓。七、保證供應程度主要考核各分（子）公司物資供應部門優質高效保證生產建設物資供應的情況。考核指標由保證供應率和質量合格率2項分指標組成。1、保證供應率。考核物資供應部門按生產建設所需物資品種數量，準時保證供應的情況。3、 質量合格率。考核物資供應部門供應物資質量符合產品質量標準和滿足需用部門使用要求的程度。八、指標數據的核算方法1、 物資供應歸口部門集中采購總額：指報告期長嶺分公司物資供應處采購入庫物資總額。數據來源供應處內部統計報表。2、 物資入庫總額：指長嶺分公司供應處入庫總額+存續單位自行采購入庫總額。數據來源各相關單位

12、報給供應處的物資統計報表。3、 物資供應歸口部門庫存資金平均占用額：是指報告期內長嶺分公司供應處每月庫存資金平均占用額之除以報告周期。數據由供應處統計。即：月庫存資金平均占用額（月初占用額月末占用額）/2半年庫存資金平均占用額6個月的庫存資金平均占用額之和/6年庫存資金平均占用額12個月的庫存資金平均占用額之和/124、 總庫存資金平均占用額：是指報告期內上市和非上市部份每月庫存資金平均占用額之和除以報告周期。數據來與各自統計報表。月總庫存資金平均占用額（月初總庫存占用額月末總庫存占用額）/2半年總庫存資金平均占用額6個月的總庫存資金平均占用額之和/6年總庫存資金平均占用額12個月的總庫存資金

13、平均占用額之和/125、 配送物資總額：是指由長嶺分公司物資供應處統一配送至使用現場的物資總金額，包括供應商直接送貨到現場的物資總額；二級單位自采物資收貨中有供應商直接送貨至使用現場的，也計入統一配送總額。數據來源與各自統計。6、 供應物資總額：是指供應處、存續二級單位（或本單位物資供應部門）在報告期內實際出庫物資的總金額。7、 需求計劃總項數：是指報告期內分公司、存續各部門、各單位向供應處（或向本單位物資采購部門）提報的物資需求計劃中的物資總項數。8、 需求計劃準確項數：是指報告期內分公司和存續各需用部門或單位，按照內控制度實施細則或相應的管理制度要求提報的物資需求計劃，在供應處（或向本單位

14、物資采購部門）形成“采購計劃”后無變更的物資總項數。9、 采購計劃準確項數：是指報告期內物資供應處（或本單位物資采購部門）編制并經審批通過的準確采購計劃物資總項數。10、 采購計劃總項數：是指報告期內物資供應處（或本單位物資采購部門）對準確的需求計劃實施綜合平衡后，編制的采購計劃物資總項數。11、 主力供應商供應總額：是指報告期內向供應處、存續各二級單位（或本單位物資采購部門）供貨總額排名列前20位供應商。統計時，按鋼材（01大類）、煤炭（04大類）、化工產品（08大類）、三劑（10大類）、機電設備（2039大類和46大類，共21個大類）和備品備件（40、41、43、44、45和第4755大類

15、，共14個大類）等6個專業分別計算。其中，屬總部直接集中采購的物資，按總部直接集中采購的供應商進行統計。數據來源各單位考核報表。12、 廠家采購總額：是指物資供應處、存續二級單位直接從鋼廠、制造廠、煤礦等生產型供應商采購入庫物資的總金額。屬總部直接集中采購和國家指定專營的物資等同廠家直接采購。數據來源各單位報表。13、 網上采購總額：是指報告期內物資供應處、存續二級單位在中國石化物資采購電子商務網上采購物資的總金額。數據來源中國石化物資采購電子商務。14、 物資采購總額：是指報告期內物資供應處、存續二級單位已簽訂采購合同（含市場采購單）的物資總金額。數據來源各單位報表。15、 網上特殊采購總額

16、：是指報告期內物資供應處、存續二級單位在中國石化物資采購電子商務網上利用特殊方式采購物資的總金額。數據來源中國石化物資采購電子商務。16、 采購資金節約總額：是指報告期內物資供應處、存續二級單位已簽訂采購合同（含市場采購單）所節約的采購資金總金額。 采購資金節約總額計算方法：采購資金節約總額是指每筆采購業務所節約采購資金的總和，單筆采購業務的資金節約額計算公式如下：（1）節約采購資金= 概算金額或標底金額-成交金額或中標金額（2）節約采購資金= (總部指導價格-成交價格)數量（3）節約采購資金=（平均報價或出廠價格-成交價格）數量在計算單筆采購業務的資金節約額時，如公式（1）不適應，選用公式（2），公式（2）仍不適用時，選用公式（3）。當計算方法同時適