1、泓域咨詢 /稀土合金項目園區入駐申請報告目錄一、 市場分析3二、 項目名稱及投資人4三、 項目建設背景5四、 結論分析5五、 產業發展方向7六、 建筑工程建設指標10建筑工程投資一覽表10七、 產品規劃方案及生產綱領11產品規劃方案一覽表11八、 保障措施12九、 設備選型方案14主要設備購置一覽表14十、 環境保護綜述14十一、 能源消費種類和數量分析15能耗分析一覽表16十二、 建設投資估算16建設投資估算表17十三、 建設期利息18建設期利息估算表18十四、 流動資金19流動資金估算表19十五、 項目總投資20總投資及構成一覽表21十六、 資金籌措與投資計劃22項目投資計劃與資金籌措一覽

2、表22十七、 經濟評價財務測算23十八、 項目盈利能力分析24十九、 招標信息發布26二十、 總結26一、 市場分析稀土合金是由稀土金屬與其他金屬結合制成的合金材料。稀土金屬包括15種鑭系元素以及鈧、釔共17種金屬，可以與鐵、鋁、鎂、鈦等金屬結合制造稀土合金。稀土合金可大幅提升合金綜合性能，或使其具有獨特性質，在工業領域應用廣泛，可用于電子、汽車、艦艇、航空航天、軍工裝備等領域。我國稀土資源豐富，稀土加工技術先進，是全球最大的稀土供應國，為我國稀土合金行業發展奠定了堅實基礎。20世紀50年代，我國開始研究稀土合金技術，60年代開始工業化生產，是全球較早生產稀土合金的國家之一。現階段，我國稀土合

3、金供應量在全球總供應量中的占比達到88%左右。稀土合金主要應用在鋼鐵、有色金屬生產中。在鋼鐵領域，稀土合金添加到鑄鐵中，可改善鑄鐵中片狀石墨的性能；添加到鋼中，可提高鋼的高溫強度、抗開裂性、耐腐蝕性、抗氧化性等特點。鑄鐵主要應用在鑄造行業中，隨著技術升級，下游行業對鑄件的性能要求不斷提高，我國鑄造行業原材料選擇更為嚴格，稀土合金鑄鐵需求隨之不斷增長，成為推動稀土合金市場上升的重要動力之一。在有色金屬領域，稀土合金主要用來生產稀土鋁合金、稀土鎂合金等產品。稀土鋁合金的導電性、柔韌性、耐腐蝕性、抗蠕變性等性能得到提升，主要應用在電線電纜生產中，可降低電力輸送過程中的損耗，實現節能減排效果；稀土鎂合

4、金的強度、韌性、耐磨性、抗蠕變性、耐高溫性、耐腐蝕性等性能得到提高，可用作結構材料，能夠滿足汽車、軌道交通、航空航天等行業的輕量化要求。我國是鑄件生產大國，鑄造行業結構正在不斷升級，我國電力、汽車、軌道交通、航空航天等行業技術快速進步，這些領域對高性能材料的需求不斷上升，利好稀土合金行業發展。我國“十四五”國家重點研發計劃“稀土新材料”重點專項中提出，面向車輛輕量化、核安全屏蔽、高性能電機等領域的材料需要，研究特種稀土功能合金及制備技術，未來我國稀土合金行業技術還將不斷進步。稀土合金可提高合金材料的性能，我國稀土資源豐富，稀土加工技術成熟，利好我國稀土合金行業發展，現階段，我國是全球最大的稀土

5、合金供應國。隨著科技不斷進步，制造業對高性能材料的需求不斷增長，稀土合金市場空間正在不斷增大，我國政策對稀土合金行業發展的鼓勵支持政策也在陸續出臺，由此來看，未來我國稀土合金行業發展前景廣闊。二、 項目名稱及投資人（一）項目名稱稀土合金項目（二）項目投資人xxx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx園區。三、 項目建設背景從區域發展的態勢來看，國家層面統籌區域協調發展，加快推動京津冀協同發展和長江經濟帶建設，加大中西部地區基礎設施建設，引導產業逐步向內陸地區梯度轉移，促進經濟發展空間從沿海地區向沿江內陸拓展。同時，以城市群為主體形態的國家區域發展新布局全面展開，遼中南、山東半島、長江中游、

6、海峽西岸等新的城市群快速崛起，國內地區間經濟發展差距將逐步縮小。長三角地區區域一體化進程提速，上海龍頭帶動作用不斷增強，對江蘇、浙江等周邊區域的“溢出”效應和“虹吸”效應同步顯現。江蘇省確立“蘇南提升、蘇中崛起、蘇北振興”區域發展方略，推進寧鎮揚、（滬）蘇通、錫常泰融合發展，加快建設沿滬寧線、沿江、沿海、沿東隴海線經濟帶。無錫雖然會面臨著區域一體化發展中城市間競爭加劇的挑戰，但也可以獲得融入國家戰略，加快提升區域性中心城市功能的機遇。四、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約85.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxxundefined稀土合金的

7、生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資42322.50萬元，其中：建設投資33243.88萬元，占項目總投資的78.55%；建設期利息442.05萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金8636.57萬元，占項目總投資的20.41%。（五）資金籌措項目總投資42322.50萬元，根據資金籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）24279.60萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額18042.90萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：98100.0

8、0萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：73482.82萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：18054.14萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：34.03%。5、全部投資回收期（Pt）：4.49年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：30341.24萬元（產值）。五、 產業發展方向大力發展實體經濟，貫徹落實“中國制造2025冶戰略部署，圍繞增強制造業核心競爭力，推進信息化與工業化深度融合，以智能制造為主攻方向，大力推動制造業轉型升級和優化發展，加快實現由制造大省向制造強省轉變。到2020年，高技術制造業增加值占規模以上工業增加值比重達到28%，制造業信息化水平大幅提高，規模以上

9、工業全員勞動生產率提升至24萬元/人。推動制造業智能化發展。落實省智能制造發展規劃，實施智能制造工程，建設一批具有國際先進水平的智能制造協同創新平臺，著力打造10個在全國具有較大影響力的智能制造示范基地。大力發展智能制造裝備和產品，加快突破核心關鍵技術，重點發展機器人及其關鍵零部件、高速高精加工裝備和智能成套裝備，培育一批具有系統集成能力、智能裝備開發能力和關鍵部件研發生產能力的智能制造骨干企業。積極支持智能家電、智能移動終端、智能交通電子信息產品、智能醫療設備、智能照明電器、可穿戴設備等智能產品研發和產業化。實施首臺(套)重大技術裝備示范應用，完善機器人和智能成套裝備市場推廣支持政策。積極支

10、持制造業企業瞄準國際同行業標桿，廣泛采用國內外先進適用裝備、新技術、新工藝、新材料和新標準對企業設備、工藝流程及生產服務等進行改造升級。重點在汽車和摩托車制造、家電、五金、電子信息、紡織服裝、民爆、建材等行業，積極開展智能工廠/數字化車間培育建設試點。到2020年，形成6個產值規模超100億元的智能制造產業集聚區，智能裝備產業增加值達到4000億元，每萬人機器人數量達到100臺，規模以上工業企業關鍵工序數控化率達到55%。加快制造業結構調整。實施優勢產業培育行動，圍繞裝備制造、汽車、石化、家用電器、電子信息五大產業的龍頭企業和重點項目，著力突破產業鏈關鍵環節，推動產業做大做強。實施工業強基工程

11、，支持優勢企業開展政產學研用聯合攻關，突破關鍵基礎材料、核心基礎零部件(元器件)、先進基礎工藝、產業技術基礎的工程化、產業化瓶頸。加快發展服務型制造，支持制造業從加工生產環節向研發、設計、品牌、營銷、再制造等環節延伸，鼓勵制造企業積極發展精準化定制服務、全生命周期運維和在線支持服務，推動制造業由生產型向生產服務型轉變。實施綠色制造工程。加快制造業綠色改造升級，重點推進有色、化工、建材、輕工、印染等傳統制造業綠色改造，大力推廣應用余熱余壓回收、水循環利用、有毒有害原料替代等綠色工藝技術裝備，加快淘汰落后機電產品和技術。構建綠色制造體系，支持家用電器、消費電子、汽車等行業生產企業開發綠色產品，建立

12、以資源節約、環境友好為導向的采購、生產、營銷、回收及物流體系，打造綠色供應鏈。大力發展再制造產業，重點發展機床、工程機械、工業機電設備、軌道交通裝備、電子及辦公信息設備再制造，完善再制造產業管理體系。到2020年，制造業主要產品單位能源資源消耗達到國內領先水平。優化制造業布局。推進珠江兩岸制造業錯位協調發展。以珠海、佛山為龍頭，加快建設珠江西岸先進裝備制造產業帶，重點打造智能制造、新能源汽車、高性能船舶與海洋工程裝備、軌道交通裝備、通用航空裝備等先進裝備制造產業集群。支持韶關等地發展鑄鍛件、精密零部件等先進裝備配套產業，建設珠江西岸先進裝備制造配套產業區，培育特鋼產業集群。以廣州、深圳為核心，

13、圍繞電子信息技術、生物技術等重要領域，進一步拓展芯片設計、裝備、模組制造及下游終端和應用開發產業鏈，在珠江東岸打造一批具有國際競爭力的電子信息產業集群，引領河源、汕尾等地電子信息產業加快發展。建設綠色、安全、高效的沿海重化產業帶，突出發展石化中下游產業和高附加值精品鋼材，建設惠州、茂名、揭陽、湛江四大石化基地和產能超千萬噸級的湛江鋼鐵基地。六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積94603.33，其中：生產工程55182.54，倉儲工程24172.60，行政辦公及生活服務設施8058.28，公共工程7189.91。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程1

14、7974.7755182.547692.281.11#生產車間5392.4316554.762307.681.22#生產車間4493.6913795.641923.071.33#生產車間4313.9413243.811846.151.44#生產車間3774.7011588.331615.382倉儲工程9333.0524172.602399.762.11#倉庫2799.917251.78719.932.22#倉庫2333.266043.15599.942.33#倉庫2239.935801.42575.942.44#倉庫1959.945076.25503.953辦公生活配套1759.458058.

15、281208.063.1行政辦公樓1143.645237.88785.243.2宿舍及食堂615.812820.40422.824公共工程5530.707189.91789.96輔助用房等5綠化工程9423.72176.95綠化率16.63%6其他工程12676.4144.747合計56667.0094603.3312311.75七、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水

16、平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1稀土合金undefinedundefined2稀土合金undefinedundefined3稀土合金undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx98100.00八、 保障措施(一)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合

17、作取得積極成效。(二)集聚創新人才堅持把引才、聚才放在發展產業的最優先位置，切實落實好創新人才隊伍建設的各項政策。注重育才。建立高層次創新人才成長機制，培育一批與國際接軌、具有探索精神的管理類、技術類領軍人才。鼓勵高等院校和職業技術院校根據發展需要和辦學能力，積極調整學科和專業設置，培養產業相關人才。鼓勵企業與高校、科研院所合作，動態化、訂單式培養產業人才。鼓勵企業通過股權、期權、分紅等激勵方式，調動人員創新創造積極性。(三)加強行業管理完善運行監測網絡和指標體系，定期發布行業信息，促進行業平穩運行。發揮行業協會等中介組織在加強信息交流、行業自律、企業維權等方面的積極作用。(四)營造良好信息環

18、境深入開展宣傳，建設區域產業網絡頻道，加大媒體對產業建設宣傳報道力度。建設區域產業體驗中心，積極推廣產業最新研究成果、產品和成功應用案例。充分利用產業論壇、信息技術博覽會、各類創業大賽、眾創空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。(五)落實任務分工將規劃確定的各項目標任務分解落實到各地有關部門。各有關部門要結合任務分工制定工作方案，并把規劃目標、任務、措施等納入本部門或本地區相關規劃。有關部門要協同推進規劃任務，在重點領域建立工作協作機制，定期研究解決重大問題。(六)做好項目建設服務新建項目向重點區域集聚，建立項目跟蹤服務制度，健全事中事后監管制度。推行全天候、多方位的一站式服務，

19、對產業項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。九、 設備選型方案選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備，企業管理科學達到國際認證標準要求。本期工程項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計193臺（套），設備購置費15295.51萬元。主要設備購置一覽表單位：臺（套）、萬元序號設備名稱數量購置費1主要生成設備13510706.862輔助生成設備151223.643研發設備171376.604檢測設備12917.733環保設備10764.783其它設備4305.91合計19315295.51十、 環境保護綜述本項目選址在交通、通信、供電、供水、規劃等方

20、面具備良好的條件。項目用水來自當地自來水管網，用電來自當地電網，交通、能源均有保障。本項目產生的噪聲及粉塵對周邊居民的影響較小。項目所在地周邊200m范圍內沒有飲用水水源保護區及準保護區、風景名勝區、旅游度假區和自然保護區，無具有歷史、科學、民族意義的保護區，未發現國家及省級重點保護的野生動植物、名木古樹、文物單位。項目選址范圍不屬于限制建設區和禁止建設區，未占用基本農田。故本項目建設符合規劃要求。本項目選址與規劃滿足相符性要求。十一、 能源消費種類和數量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據項目生產工藝用電和辦公

21、及生活用電情況測算，全年用電量1499.95萬kwh，折合1843.44tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產工藝用水及設備耗水和生活用水由當地自來水供水管網供應，根據測算，本期工程項目實施后總用水量20808.00/a，折合1.78tce。（三）項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量1845.22tce。能耗分析一覽表序號能源工質計量單位折標單位折標系數年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kwhkgce/kwh0.12291499.951843.44當量值2水mkgce/m0.085720808.001.78工質合計tce1845.22十二、 建設投資估算本

22、期項目建設投資33243.88萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計28672.01萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為12311.75萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為15295.51萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為106

23、4.75萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3834.91萬元。（三）預備費本期項目預備費為736.96萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12311.7515295.511064.7528672.011.1建筑工程費12311.7512311.751.2設備購置費15295.5115295.511.3安裝工程費1064.751064.752其他費用3834.913834.912.1土地出讓金1703.071703.073預備費736.96736.963.1基本預備費329.38329.383.2漲價預備費407.58407.5

24、84投資合計33243.88十三、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款18042.90萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息442.05萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息442.05442.050.001.1.1期初借款余額18042.901.1.2當期借款18042.9018042.900.001.1.3當期應計利息442.05442.050.001.1.4期末借款余額18042.9018042.901.2其他融資費用1.3小計442.05442.050.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.

25、2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計442.05442.050.00十四、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為8636.57萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產40937.2347760.10

26、54582.9768228.711.1應收賬款18421.7521492.0424562.3430702.921.2存貨14328.0316716.0319104.0423880.051.2.1原輔材料4298.415014.815731.217164.011.2.2燃料動力214.92250.74286.56358.201.2.3在產品6590.897689.378787.8610984.821.2.4產成品3223.813761.114298.415373.011.3現金3274.983820.814366.645458.301.4預付賬款4912.475731.216549.968187

27、.452流動負債35755.2841714.5047673.7159592.142.1應付賬款12871.9015017.2217162.5421453.172.2預收賬款22883.3826697.2830511.1838138.973流動資金5181.946045.606909.268636.574流動資金增加5181.94863.66863.661727.315鋪底流動資金12281.1714328.0316374.8920468.61十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資42322.50萬元，其中：建設投資33243.88萬元，

28、占項目總投資的78.55%；建設期利息442.05萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金8636.57萬元，占項目總投資的20.41%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資42322.50100.00%1.1建設投資33243.8878.55%1.1.1工程費用28672.0167.75%1.1.1.1建筑工程費12311.7529.09%1.1.1.2設備購置費15295.5136.14%1.1.1.3安裝工程費1064.752.52%1.1.2工程建設其他費用3834.919.06%1.1.2.1土地出讓金1703.074.02%1.1.2.2其他前期費用2131

29、.845.04%1.2.3預備費736.961.74%1.2.3.1基本預備費329.380.78%1.2.3.2漲價預備費407.580.96%1.2建設期利息442.051.04%1.3流動資金8636.5720.41%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資42322.50萬元，其中申請銀行長期貸款18042.90萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資42322.50100.00%1.1建設投資33243.8878.55%1.2建設期利息442.051.04%1.3流動資金8636.5720.41%2資金籌措42322.501

30、00.00%2.1項目資本金24279.6057.37%2.1.1用于建設投資15200.9835.92%2.1.2用于建設期利息442.051.04%2.1.3用于流動資金8636.5720.41%2.2債務資金18042.9042.63%2.2.1用于建設投資18042.9042.63%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入98100.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營

31、年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=4541.62萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用73482.82萬元，其中：可變成本62459.66萬元，固定成本11023.16萬元。正常經營年份項目經營成本70786.44萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目

32、稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加544.99萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=24072.19（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=24072.1925.00%=6018.05（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額24072.19萬元，繳納企業所得稅6018.05萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=24072.19-6018.05=18054.14（萬元）。十八、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率