1、商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃密密項目名稱：關于建立關于建立*植物原料研發(fā)中心植物原料研發(fā)中心項目單位：*實業(yè)提交日期：2009 年*月*日*2009 年 7 月制保保 密密 承承 諾諾本可行性報告屬商業(yè)機密，所有權屬于*實業(yè)項目投入計劃。其所涉及的內容和資料只限于計劃投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：1假設收件人不希望涉足本報告所述項目，請按上述地址盡快將本報告書完整退回；2在沒有取得*實業(yè)書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3應該象對待公司的重要機密資料一樣的態(tài)度對待本報告書所提供的所有機密資料。項目

2、經理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日學習文檔 僅供參考目目 錄錄序序.4 4一、項目名稱.4 4二、項目實施投資地.4 4三、計劃投資合作單位.4 4四、玫瑰、茶樹植物香料生產、提煉項目投入分析-5五、投資計劃.6 6六、廣告推廣費用.7 7七、投入產出分析.8 8八、融資計劃- 8九、財務說明-9十、風險及對策-10十一、投資政策及要求.1010序序保密須知保密須知* 本可行性報告屬商業(yè)機密，所有權屬于*實業(yè)項目投入計劃。其所涉及的內容和資料只限于計劃投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：1假設收件人不希望涉足本報告所述項目，請按上述地址盡快將本報告

3、書完整退回；2在沒有取得*實業(yè)書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3應該象對待公司的重要機密資料一樣的態(tài)度對待本報告書所提供的所有機密資料。一、項目名稱：一、項目名稱：建立*植物原料研發(fā)中心項目二、項目實施投資地：二、項目實施投資地：江西省*縣*工業(yè)園三、計劃投資合作單位：三、計劃投資合作單位：1、江西省*縣農業(yè)局2、江西省*縣*工業(yè)園開發(fā)局3、中國香料、香精協(xié)會學習文檔 僅供參考4、*實業(yè)5、*生物科技6、*生物科技7、*化裝品8、*玻璃制品9、*包裝印刷四、玫瑰、茶樹植物香料生產、提煉項目投入分析四、玫瑰、茶樹植物香料生產、提煉項目

4、投入分析1國家政策扶植國家政策扶植 1我國政府對于發(fā)展植物環(huán)保優(yōu)越的外部條件，國家和人民對于保護環(huán)境的日益重視，愈來愈追求自然、健康、美麗的安居和工作環(huán)境，是玫瑰、茶樹植物能夠獲得生產、種植的主要原因，力量；2現(xiàn)在農業(yè)生產由傳統(tǒng)的農業(yè)作物轉向經濟型作物，拉動地方經濟發(fā)展是各地方發(fā)展的主要手段，*為廣東省東北后花園，在招商引資上提供非常便利的優(yōu)惠環(huán)境；3江西省*人口比較多，通過工業(yè)園的建立更好的決解地方就業(yè)壓力，更是取得地方政府支持的一個重要原因；4旅游資源的利用，萬畝種植園的規(guī)模，在很大程度的提高了城鄉(xiāng)的旅游買點，刺激了地方的經濟收入；5國家農業(yè)部在 09 年政府工作會議明確對經濟型植物的支持

5、，尤其是能源類如香料型植物種植的支持 。國家政策扶植主要支持方法國家政策扶植主要支持方法省省2、玫瑰、茶樹植物開發(fā)的商業(yè)價值、玫瑰、茶樹植物開發(fā)的商業(yè)價值1植物精油又稱為液體黃金，他的價值與美感在于稀有與珍貴。 2天然植物芳香療法，將是一個領導未來專業(yè)美容的理療起勢！在環(huán)保及回歸自然的浪潮中芳香療法的神奇成效又重新被人們所發(fā)現(xiàn)，芳香美容與治療目前已被歐美醫(yī)學界所肯定 。3、玫瑰、茶樹油植物開發(fā)的技術支持、玫瑰、茶樹油植物開發(fā)的技術支持4、玫瑰、茶樹植物開發(fā)的經濟價值玫瑰、茶樹植物開發(fā)的經濟價值通常約 100 朵玫瑰花才能萃取出一滴玫瑰精油，3 噸玫瑰花才能夠提煉精油 1 公斤要 15 萬元，以

6、一畝生產精油 1 公斤*15 萬=15萬畝*50 畝=750 萬元五、投資計劃五、投資計劃總預計投入總預計投入 15000 萬萬-20000 萬萬1、生產基地、生產基地1工業(yè)園生產及辦公征地 第一期征地 300-500 畝 時間：2009 年 11 月-2011 年 05 月 第一期征地 600-1000 畝時間：2010 年 11 月-2012 年 12 月 學習文檔 僅供參考2種植園征地第一期征地 6000-10000 畝 時間：2009 年 11 月-2011 年 05月 第一期征地 12000-2000 畝 時間：2010 年 11 月-2012 年 12月 2、植物開發(fā)提煉生產工業(yè)園

7、建設、植物開發(fā)提煉生產工業(yè)園建設建設名稱建筑面積使用用途備注研發(fā)中心大樓12000產品提煉研發(fā)1 棟*6 按 GMP 標準建設工廠用房500008 家左右的工廠20 棟*2500GMP 標準建設住宿用地樓160008 家公司的住宿8 棟*5*400玫瑰園3000-5000 畝租地 50 年茶樹油3000-5000 畝租地 50 年3、工程預計及費用預計、工程預計及費用預計大概大概 15220 萬萬投資名稱建設時間單位費用裝修費用合計費用備注玫瑰園12-24 個月150 元畝5000 畝500 萬茶樹精油12-24 個月150 元畝5000 畝500 萬研發(fā)中心大樓12-24 個月500 元46

8、00 萬元4100 萬裝修 3500 萬工廠用房12-24 個月500 元6500 萬元3500 萬裝修 1000 萬住宿樓12-24 個月700 元1120 萬元1120 萬其他基建12-24 個月2000 萬2000 萬 說明：基礎建設萬一次性投入，后期維護費用大概說明：基礎建設萬一次性投入，后期維護費用大概 80 萬萬年+玫瑰園投入+茶樹精油=200 萬年4、研究中心人員費用投入、研究中心人員費用投入大概大概 1000 萬萬年5、所需主要設備表：、所需主要設備表：大概大概 1000 萬萬 以后維護費用大概 20萬月6、生產銷售管理費用、生產銷售管理費用200 萬萬年六、廣告推廣費用六、廣

9、告推廣費用大概大概 2020 萬萬年年1、強勢的電視媒體、強勢的電視媒體 1200 萬萬年年1中央電視臺 CCTV-1、 CCTV-2 及 訪談類節(jié)目不低于 2 次年；2地方省衛(wèi)視:湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視、東方衛(wèi)視及香港鳳凰衛(wèi)視及訪談類節(jié)目不低于 4 次年。學習文檔 僅供參考2、大型的、大型的 A 類文藝節(jié)目類文藝節(jié)目 520 萬萬年年1中央電視臺 A 類文藝節(jié)目文藝節(jié)目不低于 2 次年；100 萬萬次次*2次次年年2地方省衛(wèi)視: A 類文藝節(jié)目文藝節(jié)目不低于 4 次年。 80 萬萬次次*4次次年年 3、強勢的平面媒體、強勢的平面媒體300 萬萬年年報紙：人民日報 、 經營時報 、 今日財金報 、

10、 今日投資報 、 海峽二岸 、 化裝品報及訪談類版面不低于 2 次年；雜志：市場與銷售 、 中國化裝品 、 中國香料咨情及訪談類版面不低于 4 次年。 4、現(xiàn)有品牌的非字幕廣告、現(xiàn)有品牌的非字幕廣告霸王、白大夫、澳雪的廣告霸王、白大夫、澳雪的廣告七、投入產出分析七、投入產出分析 玫瑰、茶樹植物精油在生產銷售過程中，隨著市場需求的擴大，投資企業(yè)可以進一步選擇擴大規(guī)模，將 5000 畝的生產能力擴大到10000 畝。 。 1、 玫瑰精油銷售價格按目前市場最低價格 20000 元/公斤 4*公斤畝*50 畝=400 萬2、茶樹精油銷售價格按目前市場最低價格 8000 元/公斤 20*公斤畝*50 畝

11、=800 萬 3、公司運作地方稅收公司名稱目前營業(yè)額地方稅收自身利潤額備注澳大生物科技35000 萬霸王生物科技55000 萬澳雪化裝品86290 萬杭州三星玻璃制品29800 萬深圳美祺包裝印刷37600 萬八、融資八、融資計劃計劃1、 融資目的和額度：融資目的和額度：1融資目的：融資目的：公司型投資方參股本植物園玫瑰、茶樹油精油提煉及銷售利潤回報，公司型投資方享受工業(yè)園區(qū)廠房及辦公場所的使用。個人投資方享受相應的就業(yè)、利潤分紅。2前期融資額度：前期融資額度：a、公司型參股為這個前期投入的、公司型參股為這個前期投入的 40%其資金組織為：其資金組織為：澳大生物科技 20%、 霸王生物科技 3

12、0%、澳雪化裝品 20%、 杭州三星玻璃制品 20%、深圳美祺包裝印刷 10% b、個人型參股為這個前期投入的、個人型參股為這個前期投入的 20%其資金組織為：其資金組織為：當?shù)剞r民、自由投資人及其他形式的個人c、其余參股額度資金由韓姿實業(yè)籌備、其余參股額度資金由韓姿實業(yè)籌備2、 股權融資數(shù)量和價格：股權融資數(shù)量和價格：股權作價依據(jù)為前期投資的總額、第二期開發(fā)的投資額度及拓展預計二年內的利潤分析，財務的預計及總額度本著月度明細公開、接受投資股東監(jiān)督的原則。3、 資金用途和使用計劃：資金用途和使用計劃：學習文檔 僅供參考融資后項目實施計劃，包括資金投入進度，效果和起止時間在月度股東會議中公開，參

13、與董事會的監(jiān)督。4、投資回報：、投資回報：融資后未來 3 5 年平均年投資回報率及有關依據(jù)5、投資者的權益：、投資者的權益：投資者可享有哪些監(jiān)督和管理權力，將以那些方式收回投資，具體方式和時間。九、財務九、財務說明說明1、 財務狀況：財務狀況：主營收入、主營成本、主營利潤、管理費用、財務費用、凈利潤、補貼收入、總資產、總負債和凈資產，主營產品的盈虧平衡點、毛利率和凈利率。2、 財務預測：財務預測：融資后未來 3 年項目盈虧平衡表、資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表和銷售計劃。注：要說明財務預測數(shù)據(jù)編制的依據(jù)。3 、稅務說明：、稅務說明：與公司業(yè)務有關的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未

14、來可能的情況，特別是市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策。十、風險十、風險及對策及對策1 1、 主要風險主要風險: :本項目實施過程中可能遇到的政策風險、研發(fā)風險、經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財務風險、匯率風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。2 、風險對策、風險對策: 以上風險如存在，控制和防范對策。十一、投資政策及要求：十一、投資政策及要求：1、第一期的征地工作計劃及征地費用第一期的征地工作計劃及征地費用使用名稱使用名稱第一期用地第一期用地征地時間征地時間征地費用征地費用備注備注種植園2000 畝09 年 11 月-2010 年 10 月低于市場價格工業(yè)園300-500 畝09 年 11 月-2010 年 10 月低于市場價格市區(qū)內高級職業(yè)居住及生活30 畝09 年 11 月