1、泓域咨詢 /熱轉印色帶項目審批申請目錄一、 公司主要財務數據3公司合并資產負債表主要數據3公司合并利潤表主要數據4二、 項目背景分析4三、 項目概述4四、 項目提出的理由5五、 研究結論5六、 主要經濟指標一覽表5主要經濟指標一覽表5七、 項目工程設計總體要求7八、 公司發展規劃8九、 財務會計制度9十、 優勢分析（S）11十一、 項目運營期原輔材料供應及質量管理13主要原輔材料一覽表14十二、 防范措施14十三、 項目實施保障措施18十四、 建設投資估算19建設投資估算表20十五、 建設期利息20建設期利息估算表21十六、 流動資金22流動資金估算表22十七、 項目總投資23總投資及構成一覽

2、表23十八、 資金籌措與投資計劃24項目投資計劃與資金籌措一覽表25十九、 經濟評價財務測算25二十、 招標組織方式27二十一、 項目總結30二十二、 附表31建設投資估算表31建設期利息估算表32固定資產投資估算表33流動資金估算表33總投資及構成一覽表34項目投資計劃與資金籌措一覽表35營業收入、稅金及附加和增值稅估算表36綜合總成本費用估算表37固定資產折舊費估算表38無形資產和其他資產攤銷估算表38利潤及利潤分配表39項目投資現金流量表40報告說明熱轉印色帶又叫熱燙印色帶，是打印機耗材，就是在一面涂上蠟基、樹脂基或混合的油墨的聚脂或其它高密度薄膜，這條色帶通過熱打印頭和涂層側按在標簽表

3、面，過程中產生的熱量使色素能夠與標簽表面結合。常見的熱轉印色帶根據材質不同可以分為蠟基、混合基、樹脂基。根據謹慎財務估算，項目總投資36982.46萬元，其中：建設投資28976.83萬元，占項目總投資的78.35%；建設期利息377.55萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金7628.08萬元，占項目總投資的20.63%。項目正常運營每年營業收入64700.00萬元，綜合總成本費用51943.54萬元，凈利潤9328.19萬元，財務內部收益率19.21%，財務凈現值11438.13萬元，全部投資回收期5.80年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 公司主

4、要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14868.1311894.5011151.10負債總額7056.985645.585292.73股東權益合計7811.156248.925858.36公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入41710.8733368.7031283.15營業利潤10304.738243.787728.55利潤總額8855.937084.746641.95凈利潤6641.955180.724782.20歸屬于母公司所有者的凈利潤6641.955180.724782.20二、 項目背景分

5、析熱轉印色帶又叫熱燙印色帶，是打印機耗材，就是在一面涂上蠟基、樹脂基或混合的油墨的聚脂或其它高密度薄膜，這條色帶通過熱打印頭和涂層側按在標簽表面，過程中產生的熱量使色素能夠與標簽表面結合。常見的熱轉印色帶根據材質不同可以分為蠟基、混合基、樹脂基。三、 項目概述1、項目名稱：熱轉印色帶項目2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯系人：呂xx四、 項目提出的理由實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就

6、一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。五、 研究結論綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。六、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積58667.00約88.00畝1.1總建筑面積105687.011.2基底面積33440.191.3投資強度萬元/畝308.592總投資萬元36982.462.1建設投資萬元28976.832.1.1工程費用萬元24129.322.1.2其他費用萬元3943.162.1.3預備費萬元904.352.2建設期利息萬元3

7、77.552.3流動資金萬元7628.083資金籌措萬元36982.463.1自籌資金萬元21572.423.2銀行貸款萬元15410.044營業收入萬元64700.00正常運營年份5總成本費用萬元51943.54""6利潤總額萬元12437.58""7凈利潤萬元9328.19""8所得稅萬元3109.39""9增值稅萬元2657.28""10稅金及附加萬元318.88""11納稅總額萬元6085.55""12工業增加值萬元20941.78"&q

8、uot;13盈虧平衡點萬元24762.10產值14回收期年5.8015內部收益率19.21%所得稅后16財務凈現值萬元11438.13所得稅后七、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構

9、設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范八、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優

10、的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。九、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財

11、務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規

12、定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現

13、金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4

14、、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。十、 優勢分析（S）（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（

15、二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位

16、公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。十一、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xxx集團有限公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、本期工程項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，不

17、合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保產品生產質量。2、按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20天至30天，存放在原料倉庫內；本期工程項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足本期工程項目生產的需要。3、原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十二、 防范措施1、防自然災害措施（1）建筑物室內地坪高于室外地坪，防止暴雨積水浸入室內，雨水排水管網按當地暴雨公式設計。（2）廠區場址標高設計

18、考慮不低于該地區歷年最高洪水水位。（3）防雷擊、接地保護：本工程高于15米以上的建筑物（構筑物）均設有避雷針或避雷帶，其接地沖擊電阻小于10；建筑防雷設計符合國標GB50087建筑物防雷設計等規程要求。（4）正常非帶電設備金屬外殼、構架等均可靠接地。接地電阻不大于4，管道防靜電接地電阻不大于10；插座選用帶保護接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度為6度，新建房屋按地震基本烈度6度設防。（6）防暑、防凍措施：控制室、操作室、計算機室內設置空調機組降溫，在冬季，地面以上的各種管道、水池等處設計防凍保溫層。地下管道埋藏深度應大于當地凍土深度（65厘米）。2、電氣安全保障措施（1）

19、生產過程中大量動力設備需要使用電力作為能源，一旦漏電，就有可能造成員工觸電，發生傷亡事故。為減少停電帶來的不安全因素，本項目采用兩路電源供電，同時，還設有保安電源。（2）各種電氣設備的非帶電金屬外殼，如控制屏、高、低壓開關柜、變壓器等，設置可靠的接地、接零，防止發生人員觸電事故；有爆炸危險的氣體管道等，其防靜電接地電阻小于4。（3）重要場所如主控室、變壓器室等，除正常設置220V照明燈外，同時還裝備事故照明燈。攜帶式照明燈具的電壓不得超過36V，在金屬容器內或潮濕外的燈具電壓不得超過12V；爆炸危險的工作場所，使用防爆型電氣設備。（4）除對所有的電氣設備設置防觸電接地外，還在高處的建筑物和設備

20、上安裝避雷裝置。3、機械設備安全（1）所有運轉設備的裸露部分，或設備在運轉中操作者需要接近的可動零部件，應在適當位置設置防護罩或防護欄。（2）生產裝置有較多的操作平臺，如防護措施不當，有可能造成跌落，導致員工傷亡。因此，對所有的走廊、平臺應設置防護欄，防止操作人員跌落。（3）各種坑、井、池均設防護欄桿，溝設置蓋板。所有交叉動作的機械設備均設有安全連鎖裝置。4、安全供水（1）該項目廠外供水由C鎮D村工業區自來水站提供。（2）廠內供水泵房采用兩路獨立電源供電，并設有備用泵，備用率為100%。（3）循環冷卻水系統設有水壓、水溫、水位監控和報警裝置。5、通風、防塵、防毒（1）生產過程中有許多加熱設備，

21、使用蒸汽對物料進行加熱，如對加熱設備和熱管道保溫不好，有可能造成員工的燙傷。所以，對加熱設備及其熱管道進行保溫處理，在防止燙傷的同時，節能降耗。還應對高溫室采用機械通風，從室外吸進新鮮空氣經過濾后由風機送入室內，吸收室內熱量后，自然排放。（2）生產過程中有粉塵產生，這些粉塵一旦被吸入人體，有可能造成員工的結膜、呼吸系統受損。為此，所有可能產生粉塵等有害物質的場所，都要安裝吸塵裝置，同時，做到增濕降塵，而且要對容易產生粉塵的燃煤進行灑水減塵。鍋爐采用微負壓操作，防止粉塵泄漏，同時為操作人員配備口罩等勞保用品，確保其粉塵濃度符合TJ3679工業企業設計衛生標準的規定。（3）在容易發生有害氣體泄漏的

22、區域應加強通風，并設置有害氣體自動報警裝置和便攜式報警儀，工人操作時應配戴防護面具和氧氣呼吸器。對中毒者應迅速離開現場，呼吸新鮮空氣，取半臥位休息，嚴重者送醫院治療。6、噪聲控制生產過程中使用了較多的運轉設備，如輸送物料的機械設備、制造真空的真空泵、空氣壓縮機、風機等，均有較強的噪聲產生，這些設備產生的噪聲在5585dBA之間。如對噪聲的防范措施不當，有可能造成接觸噪聲員工的聽力下降、神經衰弱。在優先選用噪聲低的優質機械產品的同時，對于產生噪音較大的設備盡量配置消聲器。在管道配置中避免管道共振長度，使由于震動產生的噪音降到最低。同時，為保障工人的身體健康，避免操作人員長期置身于噪聲環境中，該區

23、域的值班室、休息室采取雙層門窗等獨立設置的隔音效果良好的房間，必要時配置降噪耳塞防護措施。7、廠區綠化為給生產及生活創造良好的環境，設計考慮了綠化投資，在主、輔廠房的四周、道路兩側及成塊空地上植樹種草，綠化不僅可美化環境，而且可以吸有害氣體、凈化環境、降低噪聲、改善小氣候、有利于工人的身心健康。十三、 項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現

24、的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十四、 建設投資估算本期項目建設投資28976.83萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計24129.32萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項

25、目建筑工程費為14254.98萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為9350.99萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為523.35萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3943.16萬元。（三）預備費本期項目預備費為904.35萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14254.989350.99523.3524129.321.1建筑工程費14254

26、.9814254.981.2設備購置費9350.999350.991.3安裝工程費523.35523.352其他費用3943.163943.162.1土地出讓金2198.652198.653預備費904.35904.353.1基本預備費426.86426.863.2漲價預備費477.49477.494投資合計28976.83十五、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款15410.04萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息377.55萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息377.55377.550.001.1.1期初借款

27、余額15410.041.1.2當期借款15410.0415410.040.001.1.3當期應計利息377.55377.550.001.1.4期末借款余額15410.0415410.041.2其他融資費用1.3小計377.55377.550.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計377.55377.550.00十六、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據

28、企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為7628.08萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產30731.8433095.8340187.8047279.761.1應收賬款13829.3314893.1218084.5121275.891.2存貨10756.1511583.5414065.7316547.921.2.1原輔材料3226.853475.074219.724964.381.2.2燃料動力161.34173.752

29、10.99248.221.2.3在產品4947.835328.436470.237612.041.2.4產成品2420.132606.303164.793723.281.3現金2458.552647.673215.023782.381.4預付賬款3687.823971.504822.535673.572流動負債25773.5927756.1833703.9339651.682.1應付賬款9278.499992.2212133.4114274.602.2預收賬款16495.1017763.9621570.5225377.083流動資金4958.255339.666483.877628.084流動

30、資金增加4958.25381.401144.211144.215鋪底流動資金9219.559928.7512056.3414183.93十七、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資36982.46萬元，其中：建設投資28976.83萬元，占項目總投資的78.35%；建設期利息377.55萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金7628.08萬元，占項目總投資的20.63%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資36982.46100.00%1.1建設投資28976.8378.35%1.1.1工程費用24129.3265.

31、25%1.1.1.1建筑工程費14254.9838.55%1.1.1.2設備購置費9350.9925.28%1.1.1.3安裝工程費523.351.42%1.1.2工程建設其他費用3943.1610.66%1.1.2.1土地出讓金2198.655.95%1.1.2.2其他前期費用1744.514.72%1.2.3預備費904.352.45%1.2.3.1基本預備費426.861.15%1.2.3.2漲價預備費477.491.29%1.2建設期利息377.551.02%1.3流動資金7628.0820.63%十八、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資36982.46萬元，其中申請銀行長期貸款154

32、10.04萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資36982.46100.00%1.1建設投資28976.8378.35%1.2建設期利息377.551.02%1.3流動資金7628.0820.63%2資金籌措36982.46100.00%2.1項目資本金21572.4258.33%2.1.1用于建設投資13566.7936.68%2.1.2用于建設期利息377.551.02%2.1.3用于流動資金7628.0820.63%2.2債務資金15410.0441.67%2.2.1用于建設投資15410.0441.67%2.2.2用于建設期

33、利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十九、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入64700.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2657.28萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹

34、慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用51943.54萬元，其中：可變成本44034.34萬元，固定成本7909.20萬元。正常經營年份項目經營成本49698.24萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加318.88萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=12437.58（萬元）。企業所得稅稅率按2

35、5.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=12437.58×25.00%=3109.39（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額12437.58萬元，繳納企業所得稅3109.39萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=12437.58-3109.39=9328.19（萬元）。二十、 招標組織方式（一）項目招標方式1、本期工程項目投資數額較大，為了在較大范圍內選擇設備和材料供應商節約投資成本，采用公開招標方式；項目建設單位將通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發布

36、招標廣告，凡具備相應資質、符合投標條件的單位不受地域和行業限制均可申請投標。2、項目建設單位為了在較大范圍內選擇土建工程隊伍和設備及重要材料的供應商節約投資成本，建議對土建施工、設備采購采用公開招標方式，勘察、設計等采用邀請招標方式。（二）項目招標方案本期工程項目招標工作包括：設計方案招標、施工監理招標、工程施工招標等。（三）堪察設計招標方案項目立項后，項目建設單位要做好設計方案的招標工作，同時確定設計單位。設計方案招標邀請江蘇省內實力強、信譽好的設計院參加。設計方案確定的同時，選擇方案中標的單位作為設計單位，這樣有利于設計進一步完善和提供后期的服務。（四）監理招標方案為了保證參與本期工程項目

37、建設的施工監理工作的水平，監理單位的選擇宜采用招標方式。可選擇三家以上監理單位進行投標。監理單位的招標工作應安排在工程開工之前，以便監理單位能夠盡早地參與工程建設管理。（五）施工招標方案根據我國目前工程建設的特點，建設項目的施工招標一般需要多次完成，本期工程項目施工招標也是如此，因而，在工程管理過程中要科學地安排。本期工程項目宜采用專業項目施工分包招標。在本期工程項目的建設過程中，會有許多專業工程項目需要另行發包。這些專業工程包括：高級裝飾裝修工程、消防工程、弱電工程以及活動設施和設備安裝工程等。這些專業工程項目招標需要在不同的階段進行，招標內容可能包括該專業工程的設計和施工，因此，合理地安排

38、專業工程招標對順利完成本期工程項目的實施、控制工程項目的整體質量和進度是非常重要的。（六）材料、設備的采購招標方案對于本期工程項目所采購的材料和設備，項目建設單位應該采用招標方式進行采購。1、材料的采購。本期工程項目的建筑材料品種較多，項目建設單位招標采購的材料應局限在品質要求高、材料價格昂貴、用量較大的重要材料。材料的采購招標要根據工程的施工組織進度的要求進行。2、設備的采購。本期工程項目的設備由項目建設單位負責采購功能要求高、價格昂貴的大型設備、中型設備和小型設備。設備采購工作的安裝也要根據工程項目的施工組織進度計劃來進行，以不影響工程工期，降低工程總投資為標準。（七）項目開標、評標和中標

39、1、開標工作由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加招標活動。2、開標時由招標人委托公正機構檢查并公證；投標人的投標應當能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準或者完全能夠滿足招標文件的實質性要求。3、評標工作由招標人依法組建的評標委員會負責；評標委員會由五人以上單數組成，其中：技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的2/3；專家應當從事相關領域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業水平。4、中標人確定后，招標人應向其發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人；自中標通知發出三十日內，招標人和中標人應按規定

40、簽訂書面合同。5、中標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任；自中標通知書發出三十日之內，按照招標文件，招標人和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。二十一、 項目總結經過詳實、周密的市場調查和政策咨詢后認定，該項目既符合國家的產業政策，而且符合地方產品規劃，同時又符合公司經營發展宗旨，該項目生產的產品具有廣闊的銷售市場和良好的發展前景，不僅企業經濟效益突出，而且社會效益明顯。1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資

41、金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。二十二、 附表建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14254.989350.99523.3524129.321.1建筑工程費14254.9814254.981.2設備購置費9350.999350.991.3安裝工程費523.35523.352其他費用3943.163943.162.1土地出讓金2198.652198.653預備費904.35904.353.1基本預備費426.86426.863.2漲價預備費477.49477.494投資合計28976.83建

42、設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息377.55377.550.001.1.1期初借款余額15410.041.1.2當期借款15410.0415410.040.001.1.3當期應計利息377.55377.550.001.1.4期末借款余額15410.0415410.041.2其他融資費用1.3小計377.55377.550.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計377.55377.550.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工

43、程其他費用合計1工程費用14254.989350.99523.3524129.321.1建筑工程費14254.9814254.981.2設備購置費9350.999350.991.3安裝工程費523.35523.352其他費用1744.511744.513預備費904.35904.353.1基本預備費426.86426.863.2漲價預備費477.49477.494建設期利息377.55377.555合計27155.73流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產30731.8433095.8340187.8047279.761.1應收賬款13829.3314893.

44、1218084.5121275.891.2存貨10756.1511583.5414065.7316547.921.2.1原輔材料3226.853475.074219.724964.381.2.2燃料動力161.34173.75210.99248.221.2.3在產品4947.835328.436470.237612.041.2.4產成品2420.132606.303164.793723.281.3現金2458.552647.673215.023782.381.4預付賬款3687.823971.504822.535673.572流動負債25773.5927756.1833703.9339651.

45、682.1應付賬款9278.499992.2212133.4114274.602.2預收賬款16495.1017763.9621570.5225377.083流動資金4958.255339.666483.877628.084流動資金增加4958.25381.401144.211144.215鋪底流動資金9219.559928.7512056.3414183.93總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資36982.46100.00%1.1建設投資28976.8378.35%1.1.1工程費用24129.3265.25%1.1.1.1建筑工程費14254.9838.55%1.1

46、.1.2設備購置費9350.9925.28%1.1.1.3安裝工程費523.351.42%1.1.2工程建設其他費用3943.1610.66%1.1.2.1土地出讓金2198.655.95%1.1.2.2其他前期費用1744.514.72%1.2.3預備費904.352.45%1.2.3.1基本預備費426.861.15%1.2.3.2漲價預備費477.491.29%1.2建設期利息377.551.02%1.3流動資金7628.0820.63%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資36982.46100.00%1.1建設投資28976.8378.35%1.2

47、建設期利息377.551.02%1.3流動資金7628.0820.63%2資金籌措36982.46100.00%2.1項目資本金21572.4258.33%2.1.1用于建設投資13566.7936.68%2.1.2用于建設期利息377.551.02%2.1.3用于流動資金7628.0820.63%2.2債務資金15410.0441.67%2.2.1用于建設投資15410.0441.67%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入42055.0045290.0054995.006470

48、0.002增值稅1608.291758.142207.712657.282.1銷項稅5467.155887.707149.358411.002.2進項稅3858.864129.564941.645753.723稅金及附加193.00210.97264.92318.883.1城建稅112.58123.07154.54186.013.2教育費附加48.2552.7466.2379.723.3地方教育附加32.1735.1644.1553.15綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費27069.4429151.7035398.5041645.292工資及福利費2389.052389.052389.052389.053修理費893.69893.69893.69893.694其他費用4770.214770.214770.214770.214.1其他制造費用310.08310.08310.08310.084.2其他管理費用354.35354.35354.35354.354.3其他營業費用4105.784105.784105.78