1、泓域咨詢 /即裝即用家具項目核準申請報告說明隨著互聯網普及率提升，越來越多的消費者傾向于網上購物，同時受新冠肺炎疫情推動，電商市場滲透率不斷提升，在此背景下，家居線上銷售占比也逐漸提升，2021年，全球家具和電器線上銷售收入將達到3630億美元。RTA家具極大地降低了制造、運輸、倉儲、銷售等整個供應鏈每個環節的成本費用及所需空間，更適合于當前電商的運營模式，在疫情下，RTA家具市場關注度持續提升。根據謹慎財務估算，項目總投資33923.91萬元，其中：建設投資26566.04萬元，占項目總投資的78.31%；建設期利息703.53萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金6654.34萬元，占項

2、目總投資的19.62%。項目正常運營每年營業收入55600.00萬元，綜合總成本費用44185.76萬元，凈利潤8339.11萬元，財務內部收益率17.87%，財務凈現值7736.77萬元，全部投資回收期6.31年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進

3、，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。目錄一、 項目名稱及建設性質4二、 項目承辦單位4三、 項目定位及建設理由4主要經濟指標一覽表4四、 市場分析6五、 產品規劃方案及生產綱領8產品規劃方案一覽表8六、 建筑工程建設指標9建筑工程投資一覽表9七、 機會分析（O）10八、 監事11九、 環境影響合理性分析13十、 項目進度安排13項目實施進度計劃一覽表14十一、 項目節能措施14十二、 項目建設期原輔材料供應情況15十三、 項目技術工藝分析16十四、 員工技能培訓17十五、 勞動安全分析18十六、 項目總投資20總投資及構成一覽表20十七、 資金籌措與投資計劃21項目投資計劃與資金籌措一覽表

4、21十八、 經濟評價財務測算22十九、 項目招標范圍24二十、 項目總結25一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱即裝即用家具項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人白xx三、 項目定位及建設理由在新的歷史時期，深圳必須始終堅持發展第一要務，牢牢把握戰略機遇期，堅定不移地走質量引領、創新驅動的發展之路，釋放開放互動、綠色低碳的巨大潛能，匯聚協調均衡、共建共享的強大力量，在新一輪改革開放中率先突破，在應對國際競爭中占得先機，在服務發展大局中主動擔當，繼續種好國家改革開放的試驗田、打造創新發展的高地、成為包容發展的示范城

5、市。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積105703.141.2基底面積34973.131.3投資強度萬元/畝304.432總投資萬元33923.912.1建設投資萬元26566.042.1.1工程費用萬元23554.962.1.2其他費用萬元2361.672.1.3預備費萬元649.412.2建設期利息萬元703.532.3流動資金萬元6654.343資金籌措萬元33923.913.1自籌資金萬元19566.183.2銀行貸款萬元14357.734營業收入萬元55600.00正常運營年份5總成本費用萬元44185.76"&q

6、uot;6利潤總額萬元11118.81""7凈利潤萬元8339.11""8所得稅萬元2779.70""9增值稅萬元2461.89""10稅金及附加萬元295.43""11納稅總額萬元5537.02""12工業增加值萬元19222.06""13盈虧平衡點萬元22532.49產值14回收期年6.3115內部收益率17.87%所得稅后16財務凈現值萬元7736.77所得稅后四、 市場分析隨著互聯網普及率提升，越來越多的消費者傾向于網上購物，同時受新冠肺炎疫情推動

7、，電商市場滲透率不斷提升，在此背景下，家居線上銷售占比也逐漸提升，2021年，全球家具和電器線上銷售收入將達到3630億美元。RTA家具極大地降低了制造、運輸、倉儲、銷售等整個供應鏈每個環節的成本費用及所需空間，更適合于當前電商的運營模式，在疫情下，RTA家具市場關注度持續提升。即裝即用家具（RTA）又稱為待組裝家具、規格部件組裝家具，是指以部件生產、銷售、現場裝配為主要特征的家具。即裝即用是一種全新的家具安裝方式，其部件實現了標準化、系列化。RTA家具通常以未組裝的扁平包裝形式出售，憑借運輸方便、運輸成本少、便利性高等優勢，RTA家具備受制造廠商和消費者青睞。在全球化進程加快的背景下，RTA

8、家具市場發展潛力大。全球范圍內，RTA家具產能主要集中在北美、中國、歐洲、日本以及東南亞等地區，其中中國是全球RTA家具主產區，約占全球RTA家具產能的四成，其次為歐洲，在歐洲區域內，德國、波蘭等國家是主要生產國家。RTA家具行業進入門檻較低，因此市場上相關生產企業數量眾多。在國際市場上，規模較大的RTA家具企業有馬來西亞益閣家具、德國森洛威德、中國匯森家居、CanwoodFurniture等。整體來看，RTA家具市場布局企業較多，市場集中度不高，在未來市場發展中，擁有技術、品牌、質量、規模等優勢的企業更具發展前景。隨著市場發展，RTA家具有望成為現代家具制造主流方向。RTA家具銷售渠道包括便

9、利店、獨立家具連鎖店、獨立專業零售商、電商以及其他等，近年來，隨著電商的興起，RTA家具線上銷售占比正不斷提升，但目前來看，獨立專業零售商仍是RTA家具主要銷售渠道，銷售占比超過四成。作為一種全新的家具安裝方式，RTA家具具有運輸方便、組裝簡單等優勢，更適應于電商運營模式，在全球化進程加快的背景下，RTA家具市場發展空間大。RTA家具市場布局企業數量較多，產品質量參差不齊，隨著市場競爭加劇，以及市場需求升級，RTA家具行業將不斷向品牌化、規范化等方向升級。五、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程

10、度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1即裝即用家具undefinedundefined2即裝即用家具undefinedundefined3即裝即用家具undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx55600.00六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積105703.14，其中：生產工

11、程65609.58，倉儲工程23550.90，行政辦公及生活服務設施8526.81，公共工程8015.85。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19584.9565609.588375.001.11#生產車間5875.4819682.872512.501.22#生產車間4896.2416402.402093.751.33#生產車間4700.3915746.302010.001.44#生產車間4112.8413778.011758.752倉儲工程9093.0123550.902595.522.11#倉庫2727.907065.27778.662.22#

12、倉庫2273.255887.73648.882.33#倉庫2182.325652.22622.922.44#倉庫1909.534945.69545.063辦公生活配套1982.988526.811247.503.1行政辦公樓1288.945542.43810.883.2宿舍及食堂694.042984.38436.634公共工程4196.788015.85810.10輔助用房等5綠化工程8215.82157.83綠化率14.33%6其他工程14144.0530.047合計57333.00105703.1413215.99七、 機會分析（O）（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產

13、業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人

14、才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。八、 監事1、公司設監事會。監事會由三名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召

15、集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產生。2、監事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案

16、；（7）依照公司法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。3、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議應當經半數以上監事通過。4、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案保存10年。5、監事會會議通知包括以下內容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發出通知的日期。九、

17、環境影響合理性分析根據現場勘察，項目東側為工業企業，南側為工業企業，西側為工業企業，北側為待開發區工業用地。綜上，項目周邊環境較單一，本項目的建設與周邊環境是相容的。總平面布置的指導原則是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。站區布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規范進行，滿足生產、交通、防火的各種要求。十、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容24681012141

18、6182022241可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營十一、 項目節能措施1、建立能源計量系統，實行企業、車間、重點工序（設備）三級計量管理體系，配備相應的登記表和設備，建立能源計量器具臺帳和計量器具檔案。2、建立能源統計工作制度，對涉及能源購入、貯存、加工轉換、輸送分配和最終使用四個環節設置分類統計報表，細化到主要生產、輔助生產、采暖（制冷）照明等工序（工藝）。3、本項目實行能源三級管理，廠級設能源管理機構，依法對公司能源管理工作負責配置和管理能源計量工

19、具。車間設節能小組，實施節能措施，負責節約和合理用能。班組設節能員，監督實施節能規定，及時糾正能源浪費現象，提出合理用能建議。4、加大節能獎懲考核辦法的考核力度。通過建立“目標明確，責任落實，強化考核，獎懲分明”的責任制體系，強力推進節能工作的有效實施。對整體節能工作實施動態管理以確保節能工作的順利開展。5、公司建立完善的能源管理機構及能耗統計系統。各用能環節做到用能單獨計量和經濟核算。能源管理機構人員配備完全符合國家有關法律、法規、條例規定及要求。十二、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能

20、夠滿足項目建設的需求。十三、 項目技術工藝分析（一）工藝技術方案的選用原則1、對于生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴格按行業規范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優質的產品和良好的服務。2、在工藝設備的配置上，依據節能的原則，選用新型節能型設備，根據有利于環境保護的原則，優先選用環境保護型設備，滿足本項目所制訂的產品方案的要求。3、根據本項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項目產品的要求，同時，加強員工技

21、術培訓，嚴格質量管理，嚴格按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率。4、遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規模”的建設原則。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩定和提高產品質量，制造高附加值的產品，不斷提高企業的市場競爭力。5、項目建設貫徹“三同時”的原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等各項措施的落實。（二）工藝技術來源及特點本項目生產工藝技術擬采用國內成熟的生產工藝，生產技術通過生產技術人員和研發技術人員制定。擬采用的技術具有能耗低、高質量、高環保性的特點，項目所生產的產品已經得到國內外市場很好認可。（三）技術保障措施本項目從設計、施工、試運行到投產

22、、銷售等各個環節，都聘請專家進行專門指導，使該項目無論在技術開發還是生產技術應用上，都達到現代化生產水平。十四、 員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的

23、工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規程。4、投產前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。十五、 勞動安全分析本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞

24、動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6520089、工業企業噪聲控制設計規范GBJ878510、建筑抗震設計規范GBJ118911、建筑物防雷設計GB5008712、職業性接觸毒物危害程度分級GB

25、5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級GB5817200814、工業企業設計防火規范GB50160200615、壓力容器安全技術監察規程16、建設項目職業安全衛生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范SH 30479318、工業企業采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監察規定GB1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設

26、投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資33923.91萬元，其中：建設投資26566.04萬元，占項目總投資的78.31%；建設期利息703.53萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金6654.34萬元，占項目總投資的19.62%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資33923.91100.00%1.1建設投資26566.0478.31%1.1.1工程費用23554.9669.43%1.1.1.1建筑工程費13215.9938.96%1.1.1.2設備購置費9765.3428.79%1.1.1.3安裝工程費573.631.69%1.1.2工程建設其他

27、費用2361.676.96%1.1.2.1土地出讓金1088.943.21%1.1.2.2其他前期費用1272.733.75%1.2.3預備費649.411.91%1.2.3.1基本預備費287.190.85%1.2.3.2漲價預備費362.221.07%1.2建設期利息703.532.07%1.3流動資金6654.3419.62%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資33923.91萬元，其中申請銀行長期貸款14357.73萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資33923.91100.00%1.1建設投資26566.0478.3

28、1%1.2建設期利息703.532.07%1.3流動資金6654.3419.62%2資金籌措33923.91100.00%2.1項目資本金19566.1857.68%2.1.1用于建設投資12208.3135.99%2.1.2用于建設期利息703.532.07%2.1.3用于流動資金6654.3419.62%2.2債務資金14357.7342.32%2.2.1用于建設投資14357.7342.32%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入55600.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例

29、的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2461.89萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用44185.76萬元，其中：可變成本36408.00萬元，固定成本7777.76萬元。正常

30、經營年份項目經營成本42053.17萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加295.43萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=11118.81（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=11118.81×25.00%=2779.70（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額11118.81萬元，繳納企業所得稅277