1、MACRO.泓域咨詢 /西寧關于成立鐵路行車安全系統公司商業計劃書西寧關于成立鐵路行車安全系統公司商業計劃書xxx集團有限公司報告說明xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資786.50萬元，占xxx集團有限公司65%股份；xxx投資管理公司出資424萬元，占xxx集團有限公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資36633.04萬元，其中：建設投資28169.83萬元，占項目總投資的76.90%；建設期利息578.24萬元，占項目總投資的1.58%；流動資金7884.97萬元，占項目總投資的21.52%。項目正常運營每年營業收

2、入72300.00萬元，綜合總成本費用56579.95萬元，凈利潤11514.23萬元，財務內部收益率23.68%，財務凈現值21977.51萬元，全部投資回收期5.70年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。鐵路行車安全系統是鐵路運輸系統不可缺少的重要組成部分，隨著我國鐵路網規模持續擴大，將為鐵路行車安全系統帶來廣泛的市場需求。近年來，我國鐵路營業里程保持穩定增長態勢，截至2016年末，我國鐵路營業里程由2006年末的7.71萬公里增長至12.40萬公里。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息

3、；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 市場預測15一、 鐵路行車安全檢測檢修系統行業發展概況15二、 鐵路固定資產投資新增需求17三、 鐵路行車安全系統行業發展概況21第三章 公司成立方案23一、 公司經營宗旨23二、 公司的目標、主要職責23三、 公司組建方式24四、 公司管理體制24五、

4、 部門職責及權限25六、 核心人員介紹29七、 財務會計制度30第四章 項目背景及必要性37一、 行業周期性、區域性及季節性特征37二、 鐵路行業發展概況37第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事45三、 高級管理人員51四、 監事53第六章 發展規劃分析55一、 公司發展規劃55二、 保障措施59第七章 選址方案62一、 項目選址原則62二、 建設區基本情況62三、 創新驅動發展67四、 社會經濟發展目標68五、 產業發展方向68六、 項目選址綜合評價69第八章 風險防范71一、 項目風險分析71二、 公司競爭劣勢78第九章 項目環保分析79一、 環境保護綜述79二、 建

5、設期大氣環境影響分析79三、 建設期水環境影響分析83四、 建設期固體廢棄物環境影響分析83五、 建設期聲環境影響分析84六、 營運期環境影響84七、 環境影響綜合評價85第十章 進度計劃方案87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十一章 投資估算89一、 投資估算的編制說明89二、 建設投資估算89建設投資估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表91四、 流動資金92流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十二章 項目經濟效益分析97一、 基本假設及基礎參數選取97

6、二、 經濟評價財務測算97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103四、 財務生存能力分析104五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表106六、 經濟評價結論106第十三章 項目綜合評價107第十四章 附表附錄109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算

7、表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1210萬元三、 注冊地址西寧xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事鐵路行車安全系統相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx投資管理公司發起成立。（

8、一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12732.1410185.719549.10負債

9、總額6403.915123.134802.93股東權益合計6328.235062.584746.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入51187.5540950.0438390.66營業利潤12450.529960.429337.89利潤總額10453.108362.487839.83凈利潤7839.836115.075644.68歸屬于母公司所有者的凈利潤7839.836115.075644.68（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全

10、。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12732.1410185.7195

11、49.10負債總額6403.915123.134802.93股東權益合計6328.235062.584746.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入51187.5540950.0438390.66營業利潤12450.529960.429337.89利潤總額10453.108362.487839.83凈利潤7839.836115.075644.68歸屬于母公司所有者的凈利潤7839.836115.075644.68六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立鐵路行車安全系統公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由根據中長期鐵路網規劃（2

12、016年調整），“十三五”期間我國高速鐵路將繼續保持高速發展態勢，到2020年我國高速鐵路規模將達3萬公里，高速鐵路營業里程規模將比2016年擴大42.86%。高速鐵路運行速度快，對列車的安全運行要求高，因此高速鐵路未來的蓬勃發展將成為我國鐵路行車安全系統行業發展的新引擎，會帶來大量的檢測、監測產品的需求。拓展投資發展空間優化投資結構，保持投資合理增長，發揮投資關鍵作用。瞄準“兩新一重”重點領域，高度重視發力于科技端的新型基礎設施建設，謀劃一批強基礎、增功能、利長遠的重大工程。加大城市群基礎設施和基本公共服務一體化建設投入，推動以縣城為重要載體的城鎮化補短板強弱項。加快鐵路、公路、機場、能源等

13、基礎設施補短板，謀劃實施一批重要通道聯通工程、延伸工程和關鍵樞紐工程。擴大制造業投資規模，謀劃戰略性投資新領域，加大對“專精特新”企業的支持，強化制造業強鏈補鏈延鏈。加強重點生態空間及流域系統治理投入。加大對民生新期待和新需求的投入，做好服務涉藏州縣民生承接工程，擴大教育醫療資源總量。發揮政府投資引導和撬動作用，激發民間投資活力，形成市場主導的投資內生增長機制。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約78.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套鐵路行車安全系統的生產能力。（五）

14、建設規模項目建筑面積102899.60，其中：生產工程63443.17，倉儲工程21924.86，行政辦公及生活服務設施11809.28，公共工程5722.29。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資36633.04萬元，其中：建設投資28169.83萬元，占項目總投資的76.90%；建設期利息578.24萬元，占項目總投資的1.58%；流動資金7884.97萬元，占項目總投資的21.52%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：72300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：56579.95萬元。3、凈利潤（NP）：11514.23萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.7

15、0年。5、財務內部收益率：23.68%。6、財務凈現值：21977.51萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 市場預測一、 鐵路行車安全檢測檢修系統行業發展概況1、行業發展基本概況我國鐵路行車安全檢測檢修的傳統方式為“靜態檢測”方式，即停車檢查，主要通過鐵路檢測人員人工作業的

16、方式完成，直接對車輛進行檢測以及故障的判斷，車輛安全檢測人員利用視覺、聽覺發現故障。該方式缺乏客觀性，易受檢測人員的人員素質、精神狀態、責任心等主觀因素的影響，并且需要大批的檢修人員，人員開支巨大。此外，隨著我國鐵路網絡規模的迅速擴大，列車行車速度大幅度提升，傳統的“靜態檢測”方式已經無法滿足鐵路車輛安全檢測的需求。隨著我國鐵路車輛制造技術的不斷提升，車輛運行速度及載重不斷提高，鐵路行業對車輛的安全監測、狀態檢修技術要求也越來越高。為保證安全運營，提高生產效率，針對車輛運行安全的實時檢測需求，鐵路行業改變了傳統的車輛“定期修”方式，實行“狀態修”和“定期修”相結合的方式，即在定期對車輛狀態進行

17、靜態檢查的基礎上，增加動態安全檢測手段，即在列車運行過程中利用沿線地面設備對機車車輛中關鍵走行部件如轉向架、基礎制動裝置等部件的狀態進行實時監測，確保鐵路行車安全，提高鐵路車輛檢修和使用效率。2、圖像檢測系統產品發展概況2001年，我國鐵路運輸系統引入了動態圖像檢測技術并應用于貨運列車，形成了TFDS系統并在我國鐵路系統開始大規模推廣應用，其發展大致經歷了以下三個階段：第一階段為2004-2008年。TFDS系統于2004年左右開始在全國鐵路系統推廣和使用。該階段TFDS-1系統產品采用低分辨率面陣相機、單片機控制技術進行列車運行圖像的采集，原鐵道部未對該產品進行統一型號（統型），各生產廠家研

18、制的設備標準存在較大差異，系統采集的圖像質量較差，圖像錯位情況頻發，能夠適應的運行車速較低，目前我國鐵路系統已經完成TFDS-1型產品的淘汰。第二階段為2008-2010年。該階段TFDS系統產品主要為TFDS-2型。該階段產品采用高速面陣數字相機作為圖像采集設備，采用計算機和自動控制技術，圖像較為清晰，關鍵部位定位準確，適應的車速范圍較廣，在我國鐵路系統得到了廣泛的運用，但該階段產品依然存在各廠家標準不一的情況。原鐵道部逐步重視該問題，并于2010年對TFDS-2產品進行了統型，即統一了產品的型號與標準，定型為TFDS-2T型。第三階段為2011年至今。隨著我國鐵路系統客運量的不斷增大以及高

19、速鐵路的快速發展，我國鐵路客車與動車組對列車運行故障動態圖像檢測系統的要求明顯提高。我國鐵路行業在TFDS系統的應用基礎上針對客車、動車組的運行情況研制了TVDS、TEDS系統。2010年，原鐵道部印發關于公布客車故障軌邊圖像檢測系統（TVDS）設備建設布局規劃的通知（鐵道部運裝管驗【2010】704號），要求在設有客車技術整備所的客運站進站方向和設有客列檢的客運站進站方向上安裝TVDS系統。同時，“7.23”動車事故后，動車組安全運行問題愈發重要，TEDS系統開始在鐵路系統運用。TVDS與TEDS的運用改善了我國列車檢測的作業環境，提高了運行安全檢測的準確度與效率，整體提升了我國鐵路運輸系統

20、的質量與運輸效率。我國列車運行故障動態圖像檢測系統未來的發展方向為圖像自動識別以及自動報警。圖像自動識別、自動報警是指故障圖像檢測系統能夠依據采集的圖像信息對列車關鍵部位進行自動識別分析，對于確認為異常的能夠自動報警，將改變目前故障圖像檢測系統傳送圖像信息由人工肉眼進行識別的工作方式，將有效提升故障檢測的效率與準確度。二、 鐵路固定資產投資新增需求（1）鐵路固定資產投資水平高位運行常態化，推動行車安全系統需求增長近年來，為緩解我國社會經濟發展速度較快與鐵路行業發展相對滯后的矛盾，我國加大了鐵路固定資產投資，鐵路固定資產投資增速明顯加快。根據國家統計局相關數據與國家鐵路局2016年鐵道統計公報數

21、據，2016年，我國鐵路固定資產投資由2006年的2,088.35億元增長至8,015億元，固定資產投資規模擴大了283.80%，年復合增長率達14.40%，同期GDP年復合增長率為10.63%，鐵路固定資產投資增速高于GDP增速，投資提速明顯。2006-2010年我國鐵路固定資產投資快速增長，于2010年到達8,426.52億的高峰，之后于2011年有所回落。“十二五”期間，我國鐵路固定資產投資回暖，投資額逐年增加，于2015年達到8,238億元，基本回到2010年的高峰水平，“十二五”鐵路固定資產投資合計達3.52萬億元，達到我國鐵路建設歷史最高水平。2016年作為“十三五”開局之年，鐵路

22、固定資產投資達到8,015億元，為未來五年整體投資規模確定了整體基調，我國鐵路投資將繼續維持在高位。鐵路行車安全系統設備是鐵路固定投資的重要組成部分，“十三五”期間高水平的鐵路固定資產投資將為鐵路行車安全系統帶來廣闊的發展前景。2014年4月2日，國務院常務會議確定設立鐵路發展基金，吸引社會資本投入，基金總規模達到每年2,000億至3,000億元，其中中央財政性資金與社會資金的比例為1:2至1:3。2014年6月25日，國家發改委發布鐵路發展基金管理辦法，明確不低于70%的資金將投向國家批準的鐵路項目。鐵路發展基金的出臺有效緩解了鐵路總公司資金來源單一的問題，拓寬了其融資渠道。從長遠來看，資金

23、來源的有效解決將有力保證中長期鐵路投資的穩步增長。（2）鐵路路網規模持續擴大，為鐵路行車安全系統帶來廣泛需求鐵路行車安全系統是鐵路運輸系統不可缺少的重要組成部分，隨著我國鐵路網規模持續擴大，將為鐵路行車安全系統帶來廣泛的市場需求。近年來，我國鐵路營業里程保持穩定增長態勢，截至2016年末，我國鐵路營業里程由2006年末的7.71萬公里增長至12.40萬公里。 “十三五”時期，我國鐵路投資將保持在高水平，全國鐵路網規模將進一步擴大。根據中長期鐵路網規劃（2016年），到2020年我國鐵路營業里程將達到15萬公里，為完成“十三五”規劃任務、全面建成小康社會目標提供有力地支撐。未來我國鐵路網規模的擴

24、大將必然帶動鐵路行車安全系統的發展，帶來廣泛的市場需求。（3）高速鐵路蓬勃發展，成為鐵路行車安全系統市場增長新引擎我國高速鐵路建設研究始于上世紀90年代，近年來我國高速鐵路快速發展，位居世界第一位，與其他鐵路共同構成的快速客運網可基本覆蓋50萬以上人口城市。我國自2008年起進入高速鐵路高速發展時期，2008年我國高速鐵路營業里程僅為700公里，在全國鐵路里程中占比僅為0.88%。“十二五”、“十三五”期間我國高速鐵路發展提速，截至2016年末我國高速鐵路營業里程超過2.1萬公里，較2008年增長超過29倍，年復合增長率達52.89%，遠高于全國鐵路營業里程整體增長速度，高速鐵路營業里程占比也

25、迅速攀升至16.93%。目前，我國“四縱四橫”高鐵主骨架基本建成，在區際運輸中發揮著重要作用。根據中長期鐵路網規劃（2016年調整），“十三五”期間我國高速鐵路將繼續保持高速發展態勢，到2020年我國高速鐵路規模將達3萬公里，高速鐵路營業里程規模將比2016年擴大42.86%。高速鐵路運行速度快，對列車的安全運行要求高，因此高速鐵路未來的蓬勃發展將成為我國鐵路行車安全系統行業發展的新引擎，會帶來大量的檢測、監測產品的需求。（4）全路機車車輛保有量穩步增長，將直接推動車輛檢修工裝設備等產品的市場需求隨著我國鐵路規模的擴大，機車車輛保有量規模隨之擴大。2008-2016年我國鐵路機車車輛保有量穩步

26、增長，機車、貨車、客車保有量分別從2008年的17,336臺、591,793輛、45,076輛，分別增長至2016年的21,087臺、764,000輛、71,000輛。未來隨著我國鐵路規模進一步擴大，機車車輛保有量將繼續保持穩定增長態勢，為機車車輛運行安全檢測檢修以及機車信號車載系統等行車安全系統帶來廣闊的市場空間。此外，隨著近年來我國高速鐵路的快速發展，在高速鐵路上行駛的動車組數量快速增加，成為客車領域的主要增長點。2008年我國動車組保有量僅為176組，截至2016年末我國動車組保有量增長至2,586組，增長超過14倍，年復合增長率達39.92%。動車組作為新型的客運列車，運行速度快，運行

27、過程中停站時間短，連續運行時間長，對行車安全有著較高的要求。未來，隨著我國高速鐵路保持快速發展，我國動車組保有量將繼續增長，為各種行車安全系統產品帶來可觀的市場需求。三、 鐵路行車安全系統行業發展概況鐵路行車安全不僅直接關系到我國經濟的順利發展，而且直接關系到鐵路列車上乘客的生命安全，是我國鐵路發展的重點關注領域。我國鐵路系統通過借鑒國外先進經驗結合我國鐵路實際情況的方式，歷經數十年的發展，已經基本建立了完善的行車安全系統。鐵路行車安全檢測與檢修行業是我國鐵路運營管理體系的重要組成部分，其主要作用是采用動態檢測和靜態檢修相結合的方式，確保鐵路機車車輛運行安全。其中，在車輛運行安全檢測領域，通過

28、采取軌邊在線檢測、監控等技術手段，保障移動車輛在線運行安全；在機車車輛檢修領域，通過使用相關檢修類設備，在機車車輛段等固定場所，對機車車輛進行臨時及定期檢修，保證機車車輛使用質量狀態良好，確保機車車輛運行安全。鐵路行車安全檢測與檢修行業，為我國鐵路運輸提供了強有力的安全保障，促進了我國鐵路客貨運輸不斷快速發展。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構

29、調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鐵路行車安全系統行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的

30、發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資786.50萬元，占xxx集團有限公司65%股份；xxx投資管理公司出資424萬元，占xxx集團有限公

31、司35%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管

32、理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件

33、加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報

34、表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行

35、性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制

36、定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，

37、建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、彭xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、孟xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、陳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2

38、018年3月至今任公司董事。4、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、夏xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、付xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董

39、事。7、任xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，

40、將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持

41、有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2

42、）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點

43、、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行

44、現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。

45、股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導

46、致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負

47、責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景及必要性一、 行業周期性、區域性及季節性特征1、周期性鐵路行車安全行業屬于國家基礎設

48、施建設行業，其周期性與國民經濟發展的周期性基本一致。近年來我國鐵路交通行業一直處于快速發展期，本行業也持續景氣，周期性波動并不明顯。2、區域性鐵路行車安全行業無明顯的區域性，僅受一段時期內區域內鐵路建設投入的影響而略顯區域性特征。同時，受南北方氣候特征影響，應用于不同區域的產品需要針對該區域特征進行功能調整，如應用于東北區域的圖像檢測系統產品需要加強抗冰雪環境的能力。3、季節性鐵路總公司下屬各鐵路局、車輛段以及鐵路建設單位大宗設備采購遵循嚴格的采購管理制度和預算管理制度，并且采用招投標方式確定供應商，具有一定的計劃性特點。因此，鐵路系統一般年初安排計劃及預算，年末根據預算情況組織測試及驗收等相

49、關工作。因此，銷售具有較大的季節性特征。二、 鐵路行業發展概況1、世界鐵路發展概況自1825年9月世界上第一條鐵路在英國建成并成功投入使用以來，鐵路成為了世界上主要的陸地運輸工具。鐵路運輸具有運輸量大、成本低、占地少、節能環保、安全性高等特點，對世界各地工業與經濟的發展具有極大的推動作用。到21世紀初期，鐵路已經成為世界各國的經濟大動脈與大眾化的交通工具，根據世界銀行數據，2015年全球鐵路總公里數已經達到105.18萬公里，主要分布地區為北美、中國、俄羅斯、日本、德國、法國等國家和地區。自20世紀80年代以來，隨著全球工業化、城鎮化進程的不斷加深，西方發達國家交通運輸業進入平穩增長時期，而中

50、國、印度等發展中國家的鐵路建設進入快速發展時期。近年來，在高速鐵路、鐵路重載技術、鐵路信息化等先進技術的推動下，世界鐵路行業進入新一輪快速發展時期。2、我國鐵路發展概況我國幅員遼闊，是典型的大陸型國家，東西跨度達5,200公里，南北相距5,500公里，資源分布與工業布局不對稱。我國西部地區自然資源豐富，而經濟發展較為落后；東部地區經濟與工業發達，但自然資源較為匱乏，產品的生產與生產要素的交換需要大規模、長距離的轉移，因此對鐵路運輸的需求量較大。此外，我國人口眾多，公共出行需求巨大。綜上所述，鐵路是我國重要的基礎設施以及公共交通工具，在我國社會經濟活動中起到了重要的作用。長期以來，由于我國鐵路建

51、設與經濟高速發展的不匹配，導致鐵路承載的運輸任務繁重，為了提升我國鐵路路網的規模和質量，原鐵道部發布了鐵路“十二五”發展規劃，國家出臺了中長期鐵路網規劃（2016年），對鐵路建設進行了規劃和指導。根據中長期鐵路網規劃（2016年），國家對鐵路發展提出新的更高要求：推進供給側結構性改革，要求擴大鐵路有效供給。拓展區域發展空間，要求強化鐵路支撐引領作用。繼續實施西部開發、東北振興、中部崛起、東部率先的區域發展總體戰略，重點實施“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展三大戰略，推進城鄉一體化和新型城鎮化，實施貧困地區脫貧攻堅，必然要求建設橫貫東中西、溝通南北方的鐵路大通道，形成區域覆蓋廣泛、

52、服務層次多樣的現代鐵路網絡，支撐陸海雙向全面開放、城鄉區域協調發展。構建綜合交通運輸體系，要求發揮鐵路綠色骨干優勢。貫徹總體國家安全觀，要求提升鐵路應急保障水平。厚植行業發展優勢，要求建設現代鐵路基礎網絡。根據2016年鐵道統計公報，全國鐵路營業里程達到12.4萬公里，全國鐵路路網密度129.2公里/萬平方公里，其中，復線里程6.8萬公里，復線率54.9%；電氣化里程8.0萬公里，電化率64.8%。全國鐵路機車擁有量為2.1萬臺，其中，內燃機車占41.8%，電力機車占58.1%。全國鐵路客車擁有量為7.1萬輛，其中，動車組2,586標準組、20688輛。全國鐵路貨車擁有量為76.4萬輛。我國對

53、鐵路建設巨大的投資主要用于：第一、鐵路復線和新線的建設。鐵路建設按照時間順序可分為土建、鋪軌、電氣化建設和建站四個階段。第二、既有電氣化線路的改造及技術裝備的升級，主要是指從無到有升級改造、既有件新老更替以及產品更新換代等。從鐵路歷年投資趨勢看，“十一五”期間鐵路投資額有了較大幅度增長，2010年更是達到歷史投資高峰，隨著“十二五”規劃的順利推進，2014年-2015年規劃的鐵路投資規模形成新的高峰。從未來鐵路行車安全行業需求看，隨著運營安全、鐵路投資電氣化率、復線率以及設備智能化的提高，未來行業相關產品需求有望出現較大幅度增長，從而帶動行業的快速發展。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務

54、股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建

55、議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請

56、求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、