1、和晟杰（廈門）金融技術服務有限公司And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD企業出差補貼報銷制度（暫行）第一條員工經批準前往外地工作1 個工作日以上的視為出差。被公司外派置廈門以外的地點工作的情況除外。主要包括：（一）因業務需要、主管部門及相關單位要求需出差服務者；（二）代表本公司出席各項工作會議或因業務需要參加考察、培訓者；（三）有特殊公務獲準出差者。第二條出差程序（一）出差審批1、凡因公出差者，均需填寫“出差報告單”。2、員工出差實行逐級審批制。一般員工出差報部門負責人審批，部門負責人及總經理報董事長審批。（二）

2、出差借款1、員工出差前可依據實際情況， 憑直屬領導批準的 “出差報告單” 經財務主管審核后，在財務部適當預支差旅費，預支款項按照每人每日一百五十元加上城市間往返交通費計算。2、多人出差到同一地點的，由一人辦理借款手續。3、個人出差或貳人一同出差總借款金額單次不得超過貳千元。多人出差情況下（3 人或 3 人以上），申請借款總金額最高不得超過叁千元，叁千元以下按照第一條規定申請款項。4、連續出差天數超過20 天或上次借款未核報完且借款已用完的情況下，由出差人本人自己預先墊付，待出差回來后，根據票據金額和預支款金額據實報銷，費用多退少補。（三）出差考勤1、“出差報告單”獲批后，出差人員持“出差報告單

3、”至人事專員處登記，以備考勤。2、在出差歸來后憑“出差報告單”到人事專員處辦理考勤核實手續。- 1 -和晟杰（廈門）金融技術服務有限公司And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD3、出差員工在出差期間的考勤由部門負責人考核。4、員工出差后，每日需以短信或電話形式向直屬領導匯報當日工作。以此作為出差期間的考勤依據。不按此規定執行者，按曠工論處。5、出差期間非因公務繞道停留，應事先以電話說明事由，經部門負責人核準，并應在返回后補辦請假手續。非公務產生的所有費用由出差人本人自理，公司不予報銷。（四）出差報銷1、出差報銷流程

4、圖：經辦人按要求整理、粘貼原始單據經辦人簽字總經理 (直屬主管 ) 審核簽字財務主管審核簽字行政部審核簽字出納核算付款會計填單入賬行政存檔2、報銷時間：出差人員應在出差返回后五個工作日內填寫“差旅費報銷單” （背面粘貼相關報銷單據 , 并寫明費用報銷明細），附上“出差報告單” ， 一并交由部門負責人審核，審核后，交財務部進行報銷。手續未完成前不再預支差旅費。3、報銷所需單據：“出差報告單”、“差旅費報銷單”和出差期間所有報銷票據。4、報銷票據的要求：原始憑據必須是填寫完整，印章齊備，符合規定的正規發票（長途車票需填寫起止地點、時間，住宿票據需填寫起止時間、天數）。報銷人員需要在每張原始單據背面

5、簽名，寫明出差事由。并在住宿票據上注明賓館的房間號碼。5、報銷票據的粘貼：出差人員需要將出差期間的所有報銷單據粘貼在“差旅費報銷- 2 -和晟杰（廈門）金融技術服務有限公司And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD單”背面。所有原始憑證應按照 “先分類再按照時間順序” 的原則整齊牢固的粘貼，不屬于差旅費項目的票據要分開粘貼（如餐票，購物票等） 。6、“差旅費報銷單”的填寫： “差旅費報銷單”的“附件張數”處用大寫正確填寫原始憑證的張數 ( 不包括“差旅費報銷單”及 “出差報告單” ) 。“費用歸屬部門”一欄必須填寫所

6、屬部門。幾個部門一同出差的，應按不同部門分開粘貼，單獨報銷。若票據無法分開，須把每位出差人的所屬部門、姓名以清單的形式說明，每位出差人都必須在說明上簽字確認費用，以便費用在各部門之間進行平均分攤。多人一起出差，行程順序或時間不同的需以清單的形式分別詳細列明行程路線及對應的詳細時間。“差旅費報銷單”應完整填列大小寫金額，大寫數字空位一律填寫“零” 。清單要詳細注明，7、報銷單據不得偽造、涂改、更換。一經發現，公司將給予嚴厲的處罰。除了沒收偽造票據所產生的金額外，同時給予當事人1000 元以上的處罰，并將視情節嚴重程度，向公安機關報案。8、報銷審核：報銷人持審核完備的報銷單據及領導審批后的“出差報

7、告單”到財務部辦理報銷。9、財務部接到經部門負責人審核后的報銷單據后，無特殊原因三天內完成結算手續。第三條出差標準與相關規定（一）出差標準：出差標準包括住宿費和出差補貼。出差標準參見公司的相關規定。住宿類補貼標準1、員工出差住宿標準為每人100 150 元/ 標間。2、部門主管住宿標準為每人150 300 元/ 標間。3、本著為公司開源節流的工作精神， 無特殊情況 , 出差住宿應避免單人單間的情況。餐費補貼標準1、員工出差期間，公司給予中餐，晚餐補貼，中餐及晚餐按照 30 元 / 餐 / 人標準補貼, 補貼統一在當月工資中核發。2、如員工與客人會餐（中餐或晚餐） ，在會餐費用公司給予報銷的前提

8、下，不另行補貼員工的餐費， 包括員工和主管在內， 會餐費需經公司總經理簽字確認方可憑票報銷，金額在1000 元以上的會餐費用需要董事長簽字審批方可報銷。各公司總經理出差，相關招待費用需經董事長審批方可報銷。3、員工需在會餐費票據的背面注明用餐時間及用餐人數。出差津貼（津貼統一在當月工資中核發）1、員工在周一至周五出差，公司給予員工每日30 元的差旅津貼，給予主管每日- 3 -和晟杰（廈門）金融技術服務有限公司And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD50 元的差旅津貼。 如出發時間在中午 12 點以后或到達時間在中午

9、 12 點以前，則差旅津貼按半日計算。2、員工在節假日在外地出差的情況，公司依據員工的工資標準給予日工資津貼，與周一至周五出差的差旅補貼不重復計算。3、員工在節假日出差若在中午 12 時后離開出發地或 12 時前返回出發地，當天出差津貼按半日工資計算。（二）無特殊情況 , 員工出差應入住公司簽訂的當地的協議酒店。各地協議酒店的名單請到行政人事部咨詢。（三）憑住宿發票在公司規定的標準內憑票實報實銷，超標準部分由個人列支。住宿發票上須填寫“客房名稱、人數、起止日期”，否則，財務不予以核報（針對定額發票以及手工填寫發票） ；住宿單據必須是合法有效的正規票據，否則財務不予核報。（四）隨同主管出差，旅館

10、或房間不便于分開的，可在主管標準之內據實報銷。（五）出差期間所發生城市間交通費憑所購票據據實報銷。此處“城市間”指的是縣級（含縣級）以上城市之間。（六）出差期間因搭乘便車或其他情況導致車票不連續或與行程不對應的情況，必須提供具體的行程路線及時間表并經部門負責人簽字確認。對于沒有實際產生的交通費用公司不予報銷。（七）搭乘軟臥、飛機、高鐵、動車一等艙之前應事先填寫申請，經總經理批準，方可乘坐；無法書面申請的，需事先電話申請，總經理批準后，方可乘坐，并于事后補辦手續。（八）如發生緊急出差，但在購票點買不到車票的，需請示部門經理批準后，通過其他渠道購票，訂票費不得超過票面價格的 10%。車站購票無訂票

11、費，市內訂票費按售票網點實際收取額度實報實銷。多人一起到同一地點出差，應委托一人訂購。（九）出差期間，非因公務繞道停留期間不得報銷任何費用。（十）出差未果。出差未果是指員工計劃出差并已預支借款，但臨時計劃有變導致出差未能實現。員工如出差未果，應及時在第二天歸還財務借款，并及時前往人- 4 -和晟杰（廈門）金融技術服務有限公司And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD事專員處取消出差記錄。（十一）員工出差前憑審批后的“出差報告單”，在行政人事部考勤登記后方可出差。（十二）本著節約的原則，在不影響住宿條件的前提下要盡量為公司節約資源。（十三）公司對外派工作的員工有另行安排住宿和交通等各項事宜時，不享受本制度規定的各項補貼。晟杰集團行政部制二零一五年七月二十一日- 5 -和晟杰（廈門）金融技術服務有限公司And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD出差報告單申請日期：年月日申請人部門職務出差地點交通方式出差事由：請款金額總 經 理財務主管行政主管出差日期到預計天數天 火車 動車 飛機 公司派車大巴 其他:(大寫)小寫 :(簽字)(簽字)(簽字)出納簽字：經手人：注：出差人