1、盒陂科扶亭院學生實踐報告（文科類）課程名稱：會計信息系統專業班級：09 會計（單）學生學號：0901208015學生姓名：萬玲玲所屬院部：商學院指導教師:張毓婷2011 2012學年第_2_學期金陵科技學院教務處制實踐項目名稱:用友軟件教育版實踐學時：12同組學生姓名：實踐地點：7304實踐日期：1-6 周實踐成績：批改教師：批改時間：指導教師評閱:一、實踐目的和要求理解系統管理模塊的功能，建立統一數據庫的概念，正確建立系 統的初始信息；熟悉建立電子賬簿前的準備工作內容和程序，掌握在用友軟件中建立初始化賬簿的程序和工作內容；熟悉用友軟件的憑證錄入、憑證審核以及登記賬簿的功能，熟悉銀行對賬和賬簿

2、管理功能； 熟悉轉賬定義功能，掌握轉賬生成、對賬、月末處理和年末處理功能； 掌握報表定義工具，學會利用報表工具制作報表。二、 實踐環境與條件7304實驗室三、實踐內容（1）系統管理和基礎設置3（2）總賬管理系統初始設置3（3）總賬管理日常業務處理2（4）總賬管理系統期末處理2（5）UFO報表2四、實踐報告（附件）（一）實驗步驟1）系統管理和基礎設置建立帳套：增加操作員：進行財務分工輸入基礎信息備份賬套數據2）總賬管理初始設置 總賬系統參數設置 基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結算方 式、輔助檔案核算等。 期初余額錄入3）總賬管理日常業務處理 憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬

3、的操作方法。 出納管理：現金、銀行存款日記賬、 資金月報表的查詢方法； 支票登記薄的操作。 賬簿管理： 總賬、科目余額表、 明細賬、輔助賬的查詢方法。4）總賬管理系統期末處理 銀行對賬 自動轉賬 轉賬 結賬 5） UFO報表 自定義一張報表 利用報表模板生成一張報表（二）實驗結果1、基礎資料的設置用友軟件教育專版K系統撿制臺*用友網絡財務軟件粵基礎設萱血總賬身應收財務系統購銷存決策支持曲行業-集團管理（運現金流量表I選項憑證敗鏢|合計日歷丨耳他打印位數寬度包括小數點及小數位）摘要冏自（漢字）金額1?自 徵字） 外幣叵1自範字）匯率廠自娥芋） 數tflG-N徵字）單價師自罰明細賬日記賬丿多欄賬打

4、E卩方式r按月排頁 e技年排頁-T憑證、賬轉套：H 跟型A傭友8 0） 紙型B坤友7.0） C紙型C （±海版）金連續r非連續P明細賬查詢權限控帚倒科目 正式賬毎頁打E卩行數（2560）期初余額表1J1科目名稱力lpl幣別 時量年初金離累計惜方黑計貸市期初余額2現金(1001)惜686.718339.6518860.76075 73銀行 ®C(1002)僧54577.669251.9370000193B29.24工行存款(100201)倍94577.6169251.93700001 93629.25應收 5Mfc(11 301176006000020COO157600E其他

5、應收款口 1 33)僧EOW.274200£410.2730007壞賬進備口 M1)貸500300600800£觀資采購(1201)惜aD凸 41 80-29-1180S生產用物資采購(12僧a0101000-101 00010其他物務采購(12D1I倍00193180-19318011原材料fl 211)倍17650282931800205320812生產用原封料(12111500001DOOOO0lEOOOa13惜噸a0a_4n16T?苴他原材料門円1171502131920材料成本菱異(123借 自制半戒品(1241) 庫存商品口凸3) 待攤費用(1 301)抿刊 (

6、130101)國定詵產(1501)fg-1102701938572122累計折舊1 5D。無瑋演產(1801)fg2608607609.02117000iS3ian2-110.2701 4LH佗呂000D00009 00 0000039511 9505001Ananft1 00005400026086017120.9158500232A25箜27短期應忖票據輕111) 應付賬款(2121) 應付福利費(21 53)應付股利(2161)貸貸貸貸貸000367407150557.36OCO0276650800030032000D000D 2000U020000020應交稅金迄1円)貸4旳9

7、3;4 36781 37155B1 7-168003應交 «i(21710T貸4399.6436781.3715591.7-16800世項稅(2171010貸2981 3736781.370-33800銷項稅(2171010貸1418.27015581.717000其他應付款(2161)貸021002100實收資本(或股本)貸2609052026090521剎潤分配(3H1)賞-11518113172.79330.55-119022i未分配利潤卩141丐貸-1151601317 舊 49330 55-119022r7主產成本cwr借165763711.J71 0121,617165.

8、77亙接材料即Ml 01)11171eoo5971100 DO直接人工D1D2)4039748B19004000.7-1制造費用(10103)2200£85030502000折舊費” 0出1165.27£00137200湖1165主盒業務收入C5101)貸a3500003500000其他業務收入5102)貸a25000026000005主營業務成本plOl)借a30000030000001主營業務稅全及附加僭a3561.288561.200其他業務支出由如5)借a180096.61300970>營業費用(E5U1)借(J500050000F管理費用(550借02322

9、L3323221.303工賛庚5口2口1)a8542.96852.9G0福 m(550202>a119G.01119G.D10辦£費(550203)a5G6.35G8.30差旅費(55呢訊)5600.235610.230招待 (550205)借0*1621 .56621 5603扌斤舊費(E5020IG)倍a2635.2?2635.270q其他(550207)倍a56560財勞資用(5 53)借aGODO600003利息支 di (550301)借6000600002、憑證201覽02 05 收-0001飛耳療搟 1?&ZrT50 00t&Z, 1-50 00萬

10、冷博馬萬2D12az12收-0002w,eoo oo的30 00萬玲I©馬方2012 B；16收-0003報捎冬羅竇z,ooo oorFotn.(M萬偉請2OJ2G2.02-0001帕瀝去用品200 002D0. DC萬如馬方201202.03-0002LO,OCO 00ioFoco oo2012020«-0003 tr賃戟規撫行存取夏村50,000 0050, IK0 00萬偽玲馬方20IE0216村-0004L2O0 00昇 200.00201202.M轉-0001禮蝕00gF 364).00萬玲琲2012 02 £0 »-0002主產2S.000

11、0025,000 0020IE血甜穢-0003理椰刊聲W 50S3 50萬髀瑋-om菇益姑轉5,253. M醴耳m cioc 舌空 zozinz91 ZQ_ZTOEOC ODZ '13COTEE睪孑空呂St SDlOESO ZQ_ZTOEfl ODO 出fCOTEE至曰如 SDinzEO 'ZTOE00 WJ Mirnrr習二ED和茍旳:更宙«T¥YKifr“cm的總盤口工:ahi1總超空加么空個人往來余額表個人嗚弱個人名稱M期宏汆觀卒財吿方發生本期貸方發生圭廠告方岌生臬計貨方卷爲10LPL2,000002,000 002,000 00 平合計2,03000

12、2,000 002,000 00 平兌 賬科目 |100132012 年月可疑證號數推要借方貸方S余額一m5? di b. iU I02冒前合川0,2CO.OO200.00借16,875. 7002當前累計29, OE9 6519,060.65總Jfc科目1002 行存款二2012 年月 日憑證號數摘妥fSZ賃方方僉嵌賞,1 11®193, 8Z9. 16 |32舌前合春182, 350. CO61,200. 00借314, 979. 1632當前累計651, 501. E8431,200. 35社目1131巫收貶款2012 年憑遷號數推要借方貸方余額月日|借【157,6C0.00I

13、32當前合計99, 600. 0Cm59, OCO. 00J2當前累計60, 000.00119, 600. 0C部門總賬科E訴活科目冬稱方 向射初余柯水期告方戔生&胡佬方主生朗未余潁55020<:fl1, 800 001, 830 ontrS5020S平1. 200 001, 200 00平55020?平S3 5053 SO平臺計平3, 953 503,053 50平I叫頂目若禰卿卻不期雷T寶生K期賢萬發圭LOL音通口廠詆從1ULJ百 mu d»|借2000. XL02憑證套打詆018. DDO 00借6,000. CC合計10. DD0.CH02SJ30D. DO惜

14、35jOOO.CC支票登記簿領用日期領用部門領用人支票號預計金額用謹報銷日期2012.02.03財務部王晶XJ001¥0.00提現2012.02.03201 才 02.08供應部白雪ZZR0O1¥5,000.00采購原妖2012 02 082012.02.16總經理辦公窒ZZR003¥ 1,200.00支付業務招特費201202 162012.02.26銷售二部宋佳155¥6,000.00管理費用部門多欄賬2012年月2012 H怎證畀脫h r茱娥建能費（迎2山拒待費何血椒QQ4支付峻WF12(100里1E120001J0DK-0003報銷戢費.退回余歎

15、18000惜300010000T2當齢廿A30000丿業IS300018001200X 1/ XjLl _|J 當刖累寸30000JJLE3000130012004.總賬管理系統期末處理銀行存款對賬期初用友阿絡財務軟件I-P冷訶巴銀行療黃余嚴厲節盍轟圍R昭"預覽眼行賬戶-工行存款門ncrm)對嚥栽止FI期：?ni2 n? ?q銀行對賬單單徨日記嶷鏟疔対用罩1CHJU1號方MIT1 >2012. X C3 2Q1rjociQOWOdD 舟 a(BEOL.X.OB 遞ZZJOJL.DOQOQD廿OKW親軌20 口 32 )2 202:Z1D026(0.00n收 *000220證僅J

16、B202KMM3 僅1.0JM棉玄忖業蔓虧費期 BS冇問兩甬-1*21A貨lao132貨 i Eao發生額及余額表制目名秫動1貨方本JlflS!生催方4.脫塵賞昂方的*貸A¥6.fl75.70tAOO¥10.20000¥2D10ft¥161875¥000¥1932916¥0.00Y192,：50.00YGL2D100¥314373.1 G¥0.00V193JZ9JE¥0 00V9SKOJOO¥6L2DO.D(j¥2JZZ2yLlb¥0.00¥0.00

17、65;0 00¥B2750DD¥300vezzsn on¥000應收觀衣¥'57 600.00¥HOO¥000vgacoiooVCCTOOOOVO.OO其他戊收就Y3JOO.OO¥0.00¥0jO0vooiooYtMOOD¥0.00¥0.0L¥8UDOO¥OJOU¥0.00¥0.0U¥ BOO.00¥0.00¥294lflOOO¥DOC¥300"D.on¥2M1B0 00r生產用

18、妙儒樂一噸YOWY101.000.00Y&.OC¥0.00¥0.0D¥101010.00具忙披噴*購YO.OLU-J.IHDOOYDJOO¥0.00¥0.00¥193.190 00¥2.09.208.00¥0.00¥5CXflO.OC¥25,00100¥OE3,a)0.CD¥0.00Y-50.C00.0C¥HOf¥ 50T0 000¥25l0D100¥175l(M0 0D¥0.00Yi.9oejoe.ooYOOQ

19、65;0.00¥0.00Y1.906.200.0D¥0.00VIJ1DO.OO¥0 00YOJOD¥000YITOO.OU¥0.00¥544.000.00¥0 00¥8,0101)0¥3Q0¥55ZQ3non¥000¥£松|ynorvoorvnooVM200¥0 00蚩刊費¥6.00¥000Y&.00¥0.00¥&.00VO.OO國淀燙F¥26060 01¥DOO¥DjO

20、O¥100¥26L'ftiU.0D¥0.00紫計卅片¥0.00¥47121151voor¥0 00¥D.OO¥47,100 91¥58500.00¥000¥0.00¥0.00YE6530.0D¥0.00¥3.1<es¥312,'UO91出此創-00¥139,00100¥34100 91矣¥0.00¥0 00¥0.00¥100¥0.00¥0.00&

21、#165;0.0C1201000 Ofvoor¥100¥00D¥20QIDO00應付州訪YOOt¥275.05000YO.OOYR.3B100¥0.00V20E21O.OO¥o.at¥3.20000¥DjOO¥0.00¥0.0D¥t?0000迪説寶¥16.800.00vocr¥lr3EODO¥00Y1EJ6AOO¥000¥ i6.eoo.rovnorvi.TGOorvionV1C150COV0 00Y33.aoo.oo¥000

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23、65;DOOY"9J22.31¥0()0¥1 10.022.31¥2,609,052100¥17165.74¥0.00豊茂科料¥ 1 D.OO 0.00¥U00L直震人工¥40007-1¥DOO制唾丸甲Y2.00CLIJYOLOOif前V1.16E.0¥000¥17.165.7YD.00主彗吐聲咬¥0 00¥U00¥P.O1¥DOO工金it第成卞¥0.00¥D.(1D|主巷業顯稅主涇怡加¥0.03¥

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26、200.30YOJOO¥10 J¥000¥XOOD.OD¥100¥¥OJCO¥L.0O¥L0OvaooYiJDLO.DlI¥OJOL¥P.01¥DOO¥000¥10flYOjOD¥O.OCYCOJ¥0.00¥0.00¥3.00¥0.30YOJOO¥C 03vnon¥ L8OD0D¥QDO¥i.aor mvo.or¥1 tn¥000¥1,30100&

27、#165;300VL200.30¥OJOO¥1.00¥uSo¥aoo¥OUU¥0.00VOJOL¥P.01YDOIJ¥000VIDflYOjOD¥D.CCri.oij¥ujg¥a(JO¥01)1O.DU¥0RrooDVOOI'I¥DOD¥3 00¥0.00vo.orYCOJ¥000¥120100¥000¥3,200jOD¥OJCOY3J65J02.9I ¥3htJDt9

28、1 ¥28CJ1auO ¥lit；lJ10UU ¥3t&MP.y) ¥工弭/.跖曲1關元VP.01YDOIJ¥DODVlOflYO.CO¥O.CC5、UFO表AcD11貨幣資金表2單位名稱二2012年1月3。日頂目I行次期初數1期末數4r現金15846, 706875. 705銀行存款294577. 63193829.16&合i+3101424.33200704. 8&7制表人現金韻訐存款合計貨幣資金表3項目行次期初數期末數4現全16875. 7016875.70|5|銀行存款213329.16314075.

29、16會計3633984. 05FE64414. 582 單位名稱：P日光公司2012年 2月29日 單位=元盤魚對辻單位；1000011ABD> I|賞幣資金表£單位啟稱：2012年3月30曰3項目行次期初數期末數4現金116875. 7016875. 705銀行存款2314975.16314979. 156合計3331854. 36331854. 867制表人協產負債表冊:丟折制*也CJKXX 軍« n<x El戦:乂|費產行次仲初教JWttt如練所仔MV益行次卑初數WJt»(AKOA)1g元公如<3«««6B公如

30、元婦庫元2仝丈單元69公式t元公丈單蕪3住比=元70公如元公加元4公如元預收便71企或a元公丈車元5®單元公式單元應付工衣72公卻元公弍單云6®元公式a元應k福利界73公式a元公弍卑元英它應應款®單元8元屁付投利74幻律元仝式單元預付賬鐵8詠單元公武單元應酬全75公式早元公弍單元玉陽止款9飼注元公才互天翼它應父款80公式里無10飲單無公式單元2它閉款81阿元公式單元芳攤解11liR 元公2元預提朋82公式a元公材元21預計肉艮es公式a元公期元里它濟動冷產2<一年內別鮭儲薛勿債86產哈廿31血單元公曲元衛E流動工侑90長磁資«肆股牧枚賢32以單元公

31、竝元爲£1負債合計L00公趙元公式單元34元公g元煬師:刃®嫌賁合計38血卑元公肛元KM««L01公如元公溜元21懿產的債合L02公卻元罰啟廬催槍社期由襯議IM小才tD TF.I兇建茨產療價39公式單元公式總元去期應付敕103公式題元公式單元或貂審價40公丈單元公丈禺元專如寸軾10&公丈禺元公式單元固定佞產凈值41仝弍車元公式亙元幻C芒期爻咦108龍：IS定貸產誡（I準禺42仝武卑元公式卑元£8?負氓汀110公式卑元公式早元IS定侵產凈8143公丈總元公式總元二程粧44空丈單無公式單元ill公式總元公式單元左建工程45公丈單元公式車元僉

32、傳合計114公式單元公式單元麺產活垣46公？:早元公式皐元固定赍產合計50.E元公式n元；盅£ 7 f£雄軌汗曲冥農忘豐或&本）115公式單元公式單元無形儉產51公云單元公式茅元«；：已歸還戀116公式茅元公式單P52仝工：甲元公試卻疋117公犬尹元公刑元3F止除產53贄本公枳118公式口元公于卑云歡該產及超坡產計60公丈單元公式總元ErF119公式勺元公藝單元英中：栓定公左金120肩延稅加未軸測潤121公我ep公式®元61：弓單亍公式壬元軒有舌駁益 疔&辭祝訂合計122佔口元公弓早元冊總計67侶R元公如元135公如元公乞a元#101浴產

33、負債表資產行次年初數朋晰有祁益 （或於東權益）行次年初毀磁產：祠1蛻1101, 421. 33331,3S4.8c6B200, 030. JO269370367,(17.262眄Z1000應腫4預耐71MflS5的工資72應收絵611L100.0057,200.00金付嘶734,800.18,200.00姜它金吹款7玄 010.2T1,800.0074TJIfr8754,399.64-18,160.009舵應交就80L02,2T6,051.202,334,193.74淇它應付款812,100.00SR8B11612.00589.5082£桁.期舊族町般2L預計確83浜E涮資產24Y舫

34、開鴿長畀奴B6嘏慣產合計312,500,22T. B02,775,637.1090長艇32荊負卅too376,606.90478,350.0034*期能譙”極討38L01適產：102LSlfFO.器."fl RAfl flh価劇M-1(13呼02倔產：前謝跡價39260, SK). 002&0,860.00103腌IW407,&)9.02卩 120.91專姍款106爺貯祐41253,250.98MT39.09艾飩抵債1081匿定貸產船濺42哎期負樹110箕薩翹二；25X233.98213J39叔幀工斷44111mt45則綺t114376606知478250.00圍定貯

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