1、泓域咨詢 /棗莊關于成立凈化設備公司可行性報告棗莊關于成立凈化設備公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 背景及必要性18一、 行業與上、下游之間的關聯性18二、 國內潔凈行業發展現狀19第三章 公司籌建方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27七、

2、 財務會計制度29第四章 市場分析32一、 市場規模32二、 全球潔凈行業發展狀況33三、 行業競爭情況34第五章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監事50第六章 發展規劃分析53一、 公司發展規劃53二、 保障措施54第七章 項目選址分析56一、 項目選址原則56二、 建設區基本情況56三、 創新驅動發展59四、 社會經濟發展目標60五、 產業發展方向60六、 項目選址綜合評價62第八章 環保方案分析64一、 編制依據64二、 環境影響合理性分析64三、 建設期大氣環境影響分析65四、 建設期水環境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環境影響分

3、析66六、 建設期聲環境影響分析67七、 建設期生態環境影響分析67八、 營運期環境影響68九、 清潔生產69十、 環境管理分析71十一、 環境影響結論73十二、 環境影響建議73第九章 風險風險及應對措施74一、 項目風險分析74二、 項目風險對策76第十章 項目投資分析79一、 投資估算的依據和說明79二、 建設投資估算80建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表82四、 流動資金83流動資金估算表84五、 總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十一章 經濟效益分析88一、 經濟評價財務測算88營業收入、稅金及附加和增值

4、稅估算表88綜合總成本費用估算表89固定資產折舊費估算表90無形資產和其他資產攤銷估算表91利潤及利潤分配表92二、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95三、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97第十二章 進度實施計劃99一、 項目進度安排99項目實施進度計劃一覽表99二、 項目實施保障措施100第十三章 項目總結101第十四章 補充表格103主要經濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產投資估算表106流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表110固定資產折舊

5、費估算表111無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117報告說明xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資588.50萬元，占xxx投資管理公司55%股份；xx有限責任公司出資482萬元，占xxx投資管理公司45%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資35561.43萬元，其中：建設投資28908.89萬元，占項目總投資的81.29%；建設期利息351.04萬元，占項目總投資的0.99%；流動資

6、金6301.50萬元，占項目總投資的17.72%。項目正常運營每年營業收入66700.00萬元，綜合總成本費用56381.89萬元，凈利潤7523.65萬元，財務內部收益率14.76%，財務凈現值4184.33萬元，全部投資回收期6.38年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。我國通過代理國外產品或對其進行簡單加工進行經營的小規模企業的市場空間正日趨縮小，我國潔凈行業市場份額正不斷向少數國際性廠商及國內的領先廠商集中。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息

7、一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1070萬元三、 注冊地址棗莊xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事凈化設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；?、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康

8、、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12572.3310057.869429.25負債總額5333.434266.744000.07股東權益合計7238.905791.125429.17公

9、司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入40175.5132140.4130131.63營業利潤7633.826107.065725.36利潤總額6524.975219.984893.73凈利潤4893.733817.113523.49歸屬于母公司所有者的凈利潤4893.733817.113523.49（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想

10、政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12572.3310057

11、.869429.25負債總額5333.434266.744000.07股東權益合計7238.905791.125429.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入40175.5132140.4130131.63營業利潤7633.826107.065725.36利潤總額6524.975219.984893.73凈利潤4893.733817.113523.49歸屬于母公司所有者的凈利潤4893.733817.113523.49六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立凈化設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由從潔凈行業的產業鏈來看，行

12、業上游供應商主要提供馬達、風機、金屬材料、濾紙、控制器等原材料和各類電子元器件等零配件，下游市場主要為半導體、液晶顯示、光電電子、精密儀器、化學、生物醫藥、食品、研究院校等行業和領域。加快新舊動能轉換，夯實高質量發展根基堅定不移實施“產業強市”戰略，通過建鏈補鏈、配套協作、創新賦能、要素保障，促進產業鏈、供應鏈、創新鏈協同發展，為推動我市高質量發展提供堅實支撐。（一）打造“6+3”現代產業體系堅持一二三產協調、存量增量并重、龍頭與配套企業協同、產業項目與創新平臺共建，按照現代產業發展方向，全面推行“鏈長制”，通過培育和招引鏈主企業、創新平臺及關聯配套企業，構建以高端裝備、高端化工、新材料、新能

13、源、新醫藥、新一代信息技術等六大先進制造業和高質高效農業、新型商貿物流業、特色文旅康養業為主體的“6+3”現代產業體系。高端裝備，以智能制造為主攻方向，推動裝備制造產業邁向中高端，在數控機床、專用裝備、金屬制品、精密鑄造、礦山機械等領域提升產品附加值，培育打造區域高端裝備制造基地。高端化工，依托我市四個專業化工園區和化工重點監控點，推動煤氣化、煤焦化、水處理劑及鹽化工、精細化工協調發展，重點發展煤基烯烴、焦油深加工、水處理劑、醫藥中間體等高附加值化工產品，拉長產業鏈條，壯大產業規模。新材料，搶抓國家實施新基建機遇，構建全光網產業鏈，建成國內單體最大的光通信產業基地。做大無機功能材料、功能纖維材

14、料、節能環保建材等產業規模，培育領軍企業，引領行業加快發展。新能源，加快中國航天新能源產業園等項目建設，引進新能源汽車產業，打造鋰電閉環全產業鏈。加快抽水蓄能電站建設，培育氫能源產業，推進生物質發電、光伏等新能源項目建設。新醫藥，聚焦生物醫藥、基因測序、現代中醫藥、醫療器械、健康食品等重點產業，支持重大研發平臺建設，突出龍頭企業引領，打造全方位、全周期健康產業鏈。新一代信息技術，重點引進和培育電子信息制造業項目，積極推動基礎材料及電子元器件研發生產，形成具有一定規模和比較優勢的半導體集成電路產業；圍繞數據存儲、處理、應用和信息服務、互聯網后臺服務等領域，依托魯南大數據中心等產業園，積極對接省內

15、外大數據產業龍頭，發展互聯網平臺經濟，打造區域性云存儲災備、大數據處理應用基地。高質高效農業，堅持穩糧活經，大力發展馬鈴薯、石榴、大棗、設施蔬菜等特色優勢產業，持續推進農產品規?；?、標準化、品牌化、綠色化、數字化建設，加快培育智慧農業。新型商貿物流業，以商貿物流全產業鏈提檔升級為主攻方向，大力推動智能化改造和智慧化建設，培育壯大商業批零、電子商務、倉儲物流、閑置品循環等重點產業，打造區域性商品集散中心、淮海經濟圈倉儲物流基地、全國閑置品循環鏈示范區，加快提升商貿物流現代化水平，更好融入國內國際雙循環。特色文旅康養業，積極培育鏈主型文旅龍頭企業，構建“一帶三區三園”全域旅游發展格局，大力發展文創

16、產品、影視演藝、出版傳媒等文化創意產業，進入全省文旅發展“第一方陣”，爭創國家全域旅游示范市。大力發展銀發經濟，培育康復療養、旅居養老、健康養生新模式，探索森林康養、沿運康養、沿湖康養新業態，打造一批功能齊全、特色鮮明、吸引力強的康養小鎮，建設省級醫養結合示范市。（二）改造提升傳統產業堅定不移提升傳統產業，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型升級，延伸產業鏈、優化供應鏈、提升價值鏈。水泥產業，鞏固水泥市場化重組成果，大力推廣“水泥+”發展戰略，完善涵蓋水泥、骨料、水泥制品的產業鏈條，發展特種水泥、新型裝配式建筑，推進新型干法水泥產能置換。紡織服裝產業，發揮紡織服裝地域品牌影響力，優化制造環節

17、，發展多批次個性化定制、服務型制造等新型生產模式和產業形態。造紙產業，調整優化產品結構，推動向高強度、功能化、環保型、高附加值方向發展。食品加工產業，發揮農產品資源優勢，實現食品加工產業由初級加工向精深加工升級，由數量增長型向質量提高型轉變。煤電產業，充分發揮煤炭生產技術和煤炭產業人才優勢，支持跨市、跨省整合煤炭資源，搞好煤電轉化，延長煤電產業鏈條，促進轉化增值。（三）培育優良產業生態推進產業基礎高級化，聚焦長期制約產業高質量發展的瓶頸，實施產業基礎再造工程，加強新型基礎能力建設，培育國家工業強基工程重點產品、示范企業和示范項目，補齊產業短板、鏈條斷點。推動產業鏈現代化，聚焦“6+3”現代產業

18、體系，實施“強鏈”工程，培育具有產業鏈引領力的技術和產品；聚焦我市短缺戰略性細分產業，實施“建鏈”工程，吸引更多產業鏈高端企業落戶棗莊；聚焦重點產業、關鍵環節，實施“補鏈”工程，圍繞產業鏈部署創新鏈，攻關“卡脖子”技術，加快打通產業鏈堵點、連通供應鏈斷點。塑造一流產業生態，實施“領航型”企業培育計劃，建立重點產業鏈“鏈長制”，打造高端裝備、高端化工兩大千億級產業集群；完善企業梯次培育機制，發揮省級“雁陣形”集群示范帶動作用，在產業鏈重要節點培育一批專精特新“小巨人”企業和制造業“單項冠軍”企業；實施企業提升計劃，推動“個轉企、小升規、規改股、股上市”，實現龍頭企業帶動、中小企業協同發展。（三）

19、項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約94.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套凈化設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積102864.49，其中：生產工程72336.78，倉儲工程11695.17，行政辦公及生活服務設施10229.62，公共工程8602.92。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資35561.43萬元，其中：建設投資28908.89萬元，占項目總投資的81.29%；建設期利息351.04萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金6301.50萬元

20、，占項目總投資的17.72%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：66700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：56381.89萬元。3、凈利潤（NP）：7523.65萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.38年。5、財務內部收益率：14.76%。6、財務凈現值：4184.33萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益

21、較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 背景及必要性一、 行業與上、下游之間的關聯性從潔凈行業的產業鏈來看，行業上游供應商主要提供馬達、風機、金屬材料、濾紙、控制器等原材料和各類電子元器件等零配件，下游市場主要為半導體、液晶顯示、光電電子、精密儀器、化學、生物醫藥、食品、研究院校等行業和領域。由于電子產品的特殊性，使得從單個元器件制造到組裝再到成品，整個制造過程都在靜電與微污染的威脅之下，因而高科技電子行業對潔凈環境要求最嚴格，對于潔凈室技術的需求量也最大，“十二五”期間，屬于七大戰略性新興產業的平面顯

22、示、集成電路、半導體照明、電子設備制造等領域獲得巨大發展，進而拉動潔凈行業的高速發展。醫療行業中主要是醫院等醫療機構需要潔凈室，該領域的潔凈室主要用于手術室和ICU重癥加強護理病房等，“十二五”以來國家加快醫療衛生體系建設，逐步推進各項醫療衛生體制改革，著重做好重大疾病防控和醫療衛生服務工作，在此背景下醫療衛生事業得到較快發展，也推動了醫療領域潔凈室的需求；從醫藥制造行業來看，其生產過程更多的需要是微污染防控，而新版GMP標準的實施將大大提高行業的潔凈生產標準，大量制藥企業的潔凈室廠房面臨升級改造，從而增加對潔凈室工程的需求；從食品行業來看，食品安全日益得到重視，食品生產環境潔凈度要求日益提高

23、，特別是液態奶生產和乳制品制造等，對潔凈室需求較大。此外，航空航天、精細化工、精密制造、汽車工業、人民日常生活等其他行業對潔凈室也存在一定的需求。二、 國內潔凈行業發展現狀1965年，中國建筑科學研究院空氣調節研究所和蚌埠絕緣材料廠等單位研制的帶波紋隔板的高效空氣過濾器通過鑒定，標志著我國潔凈技術開始正式起步。經過幾十年的技術儲備和國際交流，我國潔凈室技術逐步發展和成熟；潔凈行業在國家工業化建設中所起的重要作用不容忽視。國內潔凈行業從無到有，取得了長足的進步，部分企業在行業內的一些領域已經達到或接近國際先進水平，但整體上仍與歐美日等國家公司存在一定的差距，例如高端產品的自主研發和制造能力差距較

24、大，在潔凈室工程方面，國內企業的施工能力提高較快，但在潔凈室建設的規模和技術水平上與先進國家存在一定差距；國內廠商中僅有少數企業掌握了高潔凈度的潔凈室建造技術，大部分企業仍主要從事低端潔凈室的建設。在良好的市場需求的刺激下，我國潔凈室行業在行業內企業數量、行業總體產能上有了較大提高，但大多數均為小型加工企業，下游行業的知名企業對于供應商認證、產品品質與服務的能力的要求較高，能夠滿足主流高端客戶對潔凈室產品及服務需求的企業仍然十分有限。因此，國內形成了低端市場相對飽和，中高端市場相對不足的結構性的供不應求。我國正處在產業升級的浪潮中，凈化技術作為配套基礎性技術，不同的行業、企業和產品對潔凈室產品

25、和服務的需求在不斷變化和提高，為應對這種挑戰，凈化行業正在積極尋求技術升級，創新動力在不斷加強，這也為行業公司創新能力的提高和潔凈技術的發展帶來機遇。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團

26、化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、凈化設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依

27、照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資588.50萬元，占xxx投資管理公司55%股份；xx有限責任公司出資482萬元，占xxx投資管理公司45%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快

28、速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質

29、量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司

30、領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及

31、現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確

32、保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格

33、合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、尹xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、魏xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷

34、，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、潘xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、白xx，中國國籍，無永久境外居留

35、權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至

36、今任公司董事、副總經理、財務總監。8、薛xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的

37、資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤

38、。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需

39、由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事

40、務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、 市場規模當前我國正處于制造業升級過程中，全球精密電子業如IC半導體、光電等行業向我國產能轉移加快。受益于半導體、光電等行業的產業轉移和我國制造業的自動化和智能化的發展，電子產業、新能源產業在國內得到了快速發展，航空航天、精密儀器等高新技術產業亦增長迅速；新版GMP標準的實施和我國醫療衛生體制改革進程的深入，帶動了國內醫藥制造產能的快速增長；擴大了

41、制造行業對潔凈廠房升級改造的需求；從食品行業來看，食品安全日益得到重視，食品生產環境潔凈度要求日益提高，特別是液態奶生產和乳制品制造等，對潔凈室需求較大；電子、航空航天、精密儀器、醫藥等行業的持續增長，極大地推動了潔凈室的需求，進而帶動潔凈室行業的快速發展。同時，隨著空氣的污染，環境被破壞，PM2.5事件一直被廣泛關注，潔凈技術在工業領域的應用也被借鑒到了人們日常的生活當中，其中，最為我們大家所熟悉的為空氣凈化器，越來越多的家庭已經使用了相關產品。據行業數據顯示，在我國，電子行業每年花費在潔凈室方面的費用達50億元；由于新版GMP規范的推出，迫使制藥企業需新建或重新改造潔凈廠房，其每年花費在潔

42、凈廠房上的費用將超過100億元，在高峰期估計會達到200300億元；在醫院潔凈手術室建設方面，每年新建或改建的潔凈手術室費用超過90億元，并保持每年不低于20%的增長率。可以預見，隨著下游行業需求的增加，我國潔凈室行業將獲得更大的市場空間，并將繼續保持快速發展。根據中國電子學會預測，到2018年，我國潔凈室工程行業市場規模將由2012年的432.39億元增至1268.58億元，年均復合增值率在19.65左右。行業市場規模的持續擴大為行業領先企業提供了巨大的發展機遇和廣闊的市場前景。我國正處于中國制造2025發展時期，中國制造2025的重點發展領域與潔凈技術關系密切，包括了新一代信息技術產業、高

43、檔數控機床和機械人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等十大領域。這些領域無論從研發、生產、使用等流程中都會對潔凈技術有所涉及，因此，可預見的是潔凈技術將在中國制造2025的浪潮下乘風破浪、迅速發展。二、 全球潔凈行業發展狀況潔凈室技術起始于上世紀60年代美國。當時，潔凈室技術是為滿足軍工、精密儀器、航空儀表和電子行業的產品質量需求，滿足這些行業加工和實驗研究的精密化、微型化、高純度、高質量和高可靠性而誕生的一門新興技術，對當時科學技術進步和工業發展起了很大的促進作用。20世紀70年代初期，潔凈行業的

44、建設重點開始轉向醫療、制藥、食品及生化等行業，并在美國以外的其它工業化國家得到了大規模運用。20世紀70-80年代大規模IC半導體工業的發展、20世紀90年代光電行業和生物制藥行業的興起，使得潔凈室技術水平得到迅速提高，潔凈行業的市場空間不斷擴大。現代工業對產品生產環境的潔凈度提出了愈來愈高的要求（如大規模和超大規模IC半導體工業的生產要求具備ISO4、ISO5潔凈度的空間，醫學領域的無塵無菌室、手術室潔凈度要求達到ISO5潔凈度的空間），使得潔凈室行業的市場空間不斷擴大，這一增長趨勢在以我國為主的發展中國家中尤為明顯。2008年金融危機過后，全球電子信息、醫藥醫療、航空航天等高新技術產業迅速

45、恢復和發展，在很大程度上激發了世界潔凈行業的市場潛力。隨著下游行業對潔凈技術要求的逐漸提高，潔凈室服務企業逐漸發展起來。三、 行業競爭情況國內潔凈行業從無到有，取得了長足的進步，部分企業在行業內的一些領域已經達到或接近國際先進水平，但整體上仍與歐美日等國家公司存在一定的差距；我國先進制造業中使用的潔凈檢測儀器和自動控制儀器，基本被國外市場壟斷；高端產品的自主研發和制造能力，與國外相比還存在很大的差距；在技術細節方面，與國外潔凈行業相比，也存在較大差距。在處于產業鏈中的高端凈化設備和大型工程領域，國際巨頭占優勢。潔凈室行業發源于西方發達國家，作為服務于先進制造業和高水平醫療等的基礎性行業，其技術

46、發展水平與制造業和醫療水平相適應，制高點仍被美、歐、日等發達國家所占據，國際巨頭掌握了最核心的技術和全球主要的市場份額，外資企業的生產規模和技術水平尚較大幅度領先于國內，也占據了全球和國內主要的市場份額。但是，隨著國內技術實力的進步，部分國內領先企業開始自主研發核心產品，承接并完成了大型潔凈廠房項目的設計和建造。潔凈行業企業相對分散，存在較嚴重的無序競爭現象，企業主要以低成本方式創造利潤，絕大多數企業從事跨國公司產品代理和原材料的簡單加工，且年收入規模多在1000萬元以下；只有少量企業具有較強的技術研發實力、完整的生產體系和產品線，在產品性能和工程質量上能夠與國際企業競爭；目前我國潔凈行業集中

47、于長三角和珠三角地區，企業眾多，規模小，技術實力較低，競爭激烈。我國通過代理國外產品或對其進行簡單加工進行經營的小規模企業的市場空間正日趨縮小，我國潔凈行業市場份額正不斷向少數國際性廠商及國內的領先廠商集中。國內龍頭企業競爭力正在提升，兼具領先技術實力和持續創新能力，較大生產規模和系統集成能力強的企業將引領行業整合。隨著國內領先企業研發實力的增強、生產規模的擴大、產品質量的提高，少數國內企業已具備了同國際性廠商進行競爭的能力，并利用其生產成本低、市場開拓能力強、“一站式”供應、貼身式服務的優勢取得了大型、高端客戶公司的認可，與外資企業或國際性廠商的代理商展開直接競爭且其市場份額日益增大。第五章

48、 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營

49、進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召

50、開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執行公司職務時違反法

51、律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員

52、違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損

53、害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監事候選人應當具備相關專業知識和決策、監督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事

54、會有關人事聘任決議履行任何批準手續；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性。控股股東

55、及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業務，并應采取有效措施避免同業競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯方開

56、具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應當視情節輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發現控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業占用公司資金的情況。（2）