1、新建年產(chǎn)5萬噸復混肥廠生產(chǎn)線項目可行性研究報告-8 -新建年產(chǎn)5萬噸復混肥廠占1產(chǎn)線工程項目可行性研究報告第一章總論項目提要1.項目名稱：新建年產(chǎn)5萬噸復混肥廠生產(chǎn)線工程 2建設性質(zhì)：新建 3、項目建設單位: 4法人代表: 5所有制形式：民營企業(yè)7、建設規(guī)模：年產(chǎn)5萬噸復混生產(chǎn)線工廠規(guī)模&建設周期：2006年12月至2007年6月9-主要建設內(nèi)容：車間、倉庫、職工宿舍及食堂、以及其它水電等10、項目申報單位: 11 '投資規(guī)模及資金構成：項目固定資產(chǎn)投資306萬元，流 動資金469萬元，項S總投資額775萬元。12、資金籌措：項g建設總投資775萬元籌措方案，全部由企業(yè)自籌解決

2、；包括項目流動資金469萬元由企業(yè)自籌。13、主要經(jīng)濟技術指標：本項g達產(chǎn)后的企業(yè)年生產(chǎn)能力為5萬噸復混肥料，年可創(chuàng)銷售收入9000萬元，總成本8362.14萬 元，年總 利潤255.87萬元，投資收益率34.98%，投資利潤率33.01%，投資回收期：303年。二'項目綜合評價結論1'項目單位有良好的技術隊伍和管理。2' XX縣為農(nóng)業(yè)大縣，復混肥料產(chǎn)品有良好的市場條件。3-原料供應可以得到保障。4工程方案合理-工藝技術先進、設備選型科學、投資來源可靠。5'項目具有良好的經(jīng)濟效益社會效益生態(tài)效益。第二章 項目背景與建設的必要性、項目提岀的背景2004年，我縣被農(nóng)

3、業(yè)部列為全國測土配方施肥示范縣，測土配方施肥成為了全縣農(nóng)民種田的首選。農(nóng)民利用測土配方施肥可使水稻平均畝增產(chǎn)39.8公斤，增長7.56%，增產(chǎn)明顯?，F(xiàn)在 農(nóng)民種田離不開了測土配方施肥，把它視為奪取稻、油、棉等農(nóng)作物豐產(chǎn)的“靈丹妙藥，根據(jù)配方生產(chǎn)的復混肥成了農(nóng)民的搶 手貨，許 多外縣農(nóng)民都前來搶購，幅射面很廣?，F(xiàn)按水稻播面58萬畝，油菜播面10 萬畝，棉花播面2萬畝，花卉苗木播面2萬畝，共計72萬畝，平均按每 畝用復混肥50公斤計，年總需復混肥量3.6萬噸。此外，周邊縣市如高 安、上高、宜豐、靖安、安義銅鼓等都沒有建類似的肥料廠，這些外縣 的復混肥訂購量都達3萬噸以上O因此，按配方生產(chǎn)的復混肥不

4、僅縣內(nèi)有 較大的 銷售市場，而且縣外也有龐大的銷售市場，發(fā)展前景十分樂觀。在這種情況下提出項S建設具有較多的條件,為地方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)解決諸多問題，為農(nóng)民提供用肥保障。特此，提出新建年產(chǎn)5萬噸復混肥廠項目建設計劃O二項目建設的必要性1項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策我國是十分重視農(nóng)業(yè)基礎作用和地位的國家，建設現(xiàn)代化的高效農(nóng)業(yè)及優(yōu)質(zhì)糧食生產(chǎn)體系，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，全面建設小康社會的重要途徑。奉新縣是全國首批商品糧基地縣之場需求，發(fā)揮奉新的糧食生產(chǎn)優(yōu)勢，奉新縣舉全縣之力，實施了優(yōu)質(zhì)米產(chǎn)業(yè)化工程。復混肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最根本的生產(chǎn)資料，是農(nóng)業(yè)科技的載體，是促進糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效，保 障農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎

5、。因此發(fā)展復混肥生產(chǎn)對推動奉新縣及周圍農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有較大的積極作用。2'項目建設可促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定江西省是全國主產(chǎn)稻區(qū)之一，水稻是江西省的主要糧食作物，江西省位于長江中下游地區(qū)，自然條件和農(nóng)業(yè)資源得天獨厚，具有優(yōu)越的水稻生產(chǎn)自然優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，水稻生產(chǎn)直是江西省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。2004年江西省委 ' 省加大政府出臺了一系列加強農(nóng)業(yè)、支持農(nóng)業(yè)和保護農(nóng)業(yè)的政策,了扶持糧食發(fā)展的政策力度， 并提岀“山上辦綠色銀行，山下建 優(yōu)質(zhì)糧倉的發(fā)展戰(zhàn)略，大力恢復發(fā)展糧食生產(chǎn) ' 確保糧食安全，積極探索保護和提高糧食綜合生產(chǎn)能力，建立糧食穩(wěn)定增長機制。穩(wěn)定

6、糧食生產(chǎn)和發(fā)展其它農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，各種農(nóng)用肥料是農(nóng)民增收的主要手段，因此在規(guī)劃發(fā)展糧食生產(chǎn)的同時也應該注重基礎生產(chǎn)資料 的生產(chǎn)，發(fā)展復混肥是奉新縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。第三章項目建設條件'區(qū)位優(yōu)勢和自然條件全縣總的地勢為西部高峻，漸次向東部傾斜，是一個以Lh地-丘陵為主的Lh區(qū)丘陵縣。屬半山區(qū)半丘陵地貌，呈分田，半分道路和莊園的布局。全縣轄區(qū)面積為1642平方公里。全縣十八個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場、管委會 ' 辦事處），全縣總人口 30.2萬人，其中農(nóng)業(yè)人員22.5萬人，農(nóng)業(yè)勞力10萬個以上。2006年全縣水稻播面 達58萬畝，總產(chǎn)稻谷5.25億斤，油菜播面105萬畝，總產(chǎn)油菜籽1020河的一條主要支

7、流，自西向東橫貫境內(nèi)。露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質(zhì)多為花崗巖、紅砂巖及花質(zhì)巖風化物，林地土壤主要有l(wèi)U地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚度平均為60-80厘米。為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)縣發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了一定的條件O氣象XX縣屬中亞熱帶濕潤季風區(qū)，氣候溫和濕潤，四季分明，熱量豐富，雨量充沛，光照充足。夏季酷熱、冬季寒冷，溫差較大，多年平均氣溫為172度，最高氣溫為404度（1996年8月11 0），最低氣溫為-15.8度（1991年12月29 0），多年平均降 雨量為1666,5mm,多年平均相對濕度為79%;多年平均風速為2 Im/S,歷年實測最大風速成為19m/S

8、，多年平均無霜期為240-260天；年平均實際日照時數(shù)為1802小時，平均每天5小6、社會經(jīng)濟狀況二 ' 原材料供應保障條件 生產(chǎn)復混肥所需的氯化鞍'氯化鉀、尿素、硫酸鞍、磷酸鞍等原材料，市場上敞開供應，可確保所需。三-生產(chǎn)技術的保障本廠的法人系農(nóng)業(yè)局土肥站副站長，農(nóng)藝師。本廠的技術依托土肥站，土肥站有技術人員6名，其中高級農(nóng)藝師1名。土肥站內(nèi)設有土化中心，專負全縣土樣取獲'檢測，可為企業(yè)提供技 術保障。第四章項目建設方案建設規(guī)模及指導思想為適應市場需求以及奉新縣周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的情況，農(nóng)民新建年產(chǎn)5萬噸復混肥廠生產(chǎn)線項目可行性研究報告利用測土配方施肥可使水稻平均畝增產(chǎn)

9、39.8公斤，增長7.56%增產(chǎn)明顯。現(xiàn)在農(nóng)民種田離不開了測土配方施肥，把它視為奪取稻、油 '棉等農(nóng)作物豐產(chǎn)的“靈丹妙藥，根據(jù)配方生產(chǎn)的復混肥成了農(nóng)民的搶手貨，許多外縣農(nóng)民都前來搶購5畐射面很廣?，F(xiàn)按水稻播面58萬畝，油菜播面10萬畝，棉花播面2萬畝，花卉苗木播 面2萬畝，共計72萬畝，平均按每畝用復混肥50公斤計，年總需復混肥 里3.6萬噸。此外，周邊縣市如高安、上高、宜豐靖安安義、銅鼓等 都沒有建類似的肥料廠，這些外縣的復混肥訂購量都達3萬噸以上。因此 在奉新縣確定擬建一個5萬 噸的復混肥廠/具有一定的可行性。根據(jù)項目選址的要求，在比較各種建設方案的基礎上，確定 本復混肥廠建設在X

10、XXX （縣郊），占地15.33畝，有利于生 產(chǎn)與供應的方便。三'生產(chǎn)工藝設計田間取樣土化中心檢測制作肥料配方原材料（尿素、磷酸錢、氯化胺、氯化鉀、硫酸錢等）'按配方配料-9-采購入庫檢測養(yǎng)分含量上機加工（攪拌一破碎一攪拌一轉鼓選粒一烘干一冷卻一拋光出機包裝入成品庫第五章 項g實施進度安排2006年12月完成項目可行性研究報告審批，2007年1月開始建設，并要求2007年6月建成投產(chǎn)。新建年產(chǎn)5萬噸復混肥廠生產(chǎn)線項目可行性研究報告第六章投資估算與資金籌措、投資估算的依據(jù)項g建設根據(jù)計劃總規(guī)模的地方經(jīng)濟技術指標，按一條年產(chǎn)-11 -5萬噸復混肥生產(chǎn)線能力，進行項g可行性研究及投資

11、估算的。主要包括土建工程費、設備購置費'工程安裝費、公用工程、綠 色工廠達標費用、 環(huán)境保護費用支出。二、土建投資估算土建的主要內(nèi)容為：主體車間、附屬車間、半成品及成品倉庫等，土建總投資估算為196.60萬元（詳見土建工程投資估算三、設備投資估算 設備投資估算主要按工藝流程設計，設備總投資估算為109.40萬元（詳見設備投資估算表）。四、流動資金估算 項目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求' 公司近幾年經(jīng)營狀況 來考慮資金占用效率，在企業(yè)流動資金的配套上，盡量考慮資金 周轉率，流動 資金估算為469萬元。五'項目總投資及資金籌措 通過估算項目總投資額為775萬元，其中：固定資

12、產(chǎn)投資為306萬元，流動資金為469萬元。項目建設總投資775萬元籌措方案/全部由企乂 自籌解決；包括項目流動資金469萬元由企業(yè)自籌。第七章財務評價'總成本估算尿素價1640元/噸、磷酸鞍價1760元/噸、氯化鉀價2020元/噸、硫酸鞍價750元/噸 > 氯化鞍價560元/噸，生產(chǎn)5萬噸 復混肥共需原材料費7720萬元。電費8元/噸，企業(yè)管理費占銷 售收入的0.3%，車間管理費占總投資的1%機器設備年大修占固定資產(chǎn)的3%年保險費占固定資產(chǎn)2%勞務工資、福利、人 身保險人均年12000元，銷售費用占銷售收入的3%年折舊按（無貨款，故無需減去建設期利息）（詳見表三）固定資產(chǎn)的形成率

13、95%刑日20年完成固定資產(chǎn)的壽命周期總成本費用：總成本費用為8362.14萬元，經(jīng)營成本費用為8347.61萬元，固定成本費用為285.34萬元，變動成本費用 為8076.8萬元。二、銷售收入、稅金及附加費用估算1、銷售收入估算復混肥料銷售價格按現(xiàn)市場情況估算，每噸價格為1800噸，年總銷售收入可達到9000萬元。新建年產(chǎn)5萬噸復混肥廠生產(chǎn)線項目可行性研究報告1 年銷售收入二年銷售總量X銷售價格=5萬噸X 1800元/噸=9000萬元產(chǎn)品增值稅率為17%,按國家的稅收政策 進行，增值稅金按銷售量年稅金二銷項稅進項稅=年銷售收入X 13處原材料費用、電費等成本X 10%775-1310%=90

14、00 X 13%- (7720+120+40)X =382 萬元三利潤總額=9000-8362.135-382萬元=255 865四'財務評價指標投資凈收益率N利潤總額+年折舊XI00%總投資=255.865+14 535 X100%775=3489%投奇利稅率 =年利潤總額+年稅金X100%、總投資= 255.865+382 幻 00%=82.30%投資利潤率=X1。255.865 X100%新建年產(chǎn)5萬噸復混肥廠生產(chǎn)線項目可行性研究報告775=33.01%五-盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率（BEP固定總成本+ （銷售收入一銷Bep-年總固定成本年銷售收入年總變動成本年稅金售稅金一變動總

15、成本）X100%=26.1%122.135X100%26.1% 企業(yè)就9000-8150-382此表明本項建成投產(chǎn)后，僅需達生產(chǎn)能力的可保本生產(chǎn)第八章環(huán)境保護根據(jù)國家環(huán)境保護的有矢規(guī)定，對于項目建設中可能造成環(huán) 境問題的進行防治，在項目設計中給予考慮，首先必須把項目建 設和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng) 營中三廢處理與主體工程同時設計、同時施 工、同時投入。本項S的實施嚴格按照國家環(huán)境保護的有矢標準和法規(guī)進建筑項目環(huán)境保護設計規(guī)定、大氣污染物綜合-17排放標準、工業(yè)企業(yè)噪聲設計規(guī)范、污水綜合排放標準由于項S建設和生產(chǎn)過程中無三廢產(chǎn)生，復混肥由各種無毒無污染的化肥均勻混合而成，其生產(chǎn)過程無“三廢產(chǎn)生，對環(huán)境不會造成

16、污第九章結論與建議項目建設從財務分析結論看，各項反映項S可行性的指標均較優(yōu)良，項目建設從風險性分析看,也具有一定的抗風險能力因此，該項目的建設無論從財務上講，發(fā)展復混肥生產(chǎn)從農(nóng)民增 收、農(nóng)通過對項目全林業(yè)發(fā)展農(nóng)村穩(wěn)定上講，該項S都是可行度極高的項目，面的分析評價,該項目建設可行T生較高，建議有矢部門盡快予以批準立項，盡早產(chǎn)生出項目應有的經(jīng)濟、土建工程概算表境生態(tài)效益。序號土建名稱單位造價 （元 /n?）面積（tf）金額（萬元）1原材料倉庫350150052,52成品倉庫350120042,03加工車 '可35010035,04辦公樓3502007,05車庫350200706供電房350

17、301.057食堂、門衛(wèi)室、廁所等3502508,758圍墻808506,89征地35.71022136,5合計196.6表表二序號設備名稱設備產(chǎn)地單位數(shù)量單位（萬 元）金額（萬 元）1攪拌地、破碎機等江辦套212,525,02造粒機江蘇臺115.0153烘干機江辦臺15,05.04傳動帶輸送機江辦臺27.515.05自動計里機江蘇臺12,52.56各式電動機380w臺151.218.07其它附屬設備江辦臺8.08縫包機浙江臺50.21.09廠內(nèi)運輸工具南昌臺60.150.910變壓器100千伏臺14.004.011安裝費1012不可預見費5合計109.4成本和效益估算表表三序號名稱成本或效益估算說明1原材料（尿素、磷酸一彼'氯化鉀' 疏酸按7720尿素1640兀/噸、磷酸一錢1760兀/噸、氯化鉀2020元/噸、硫酸錢750元/噸、氯化鞍560元/噸2包裝費1201.2兀/百斤3電費408元/噸4企業(yè)管理費270占銷售收入的0.3%5年大修9.18占固定資產(chǎn)的3%6固定資產(chǎn)年保險6.12占固定資產(chǎn)的2%7勞務工資、福