1、企業差旅費報銷管理制度范本為有效控制和壓縮差旅費川的支出，提商各類業務人員的辦爭效率，特制定木制度。一.辦理程序 r出差人員必須事先填寫“出差申請注明出差地點、爭由、天數.所需資金經部門負責人簽署總見.分管領導批準后方可出差2、出差人員借款需持批準后的“岀差中請忙填寫“川款申請仲.列明用款訃劃.由部門負責人簽字擔保后經財務員責人審核.分管領尋審批后方可借欷。3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領尋考核結果.簽署考核危見.4、審核人員根據簽有分管領導考核慰見的“出差巾請爪”和有效出差按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請爪規定的地點、

2、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷.因特殊廉因或情況變化需改變路線、天數.人數、交通工具的，需經分管領導簽署總見后方可報銷。6、出差回公司應在一星期內報賬.超過一星期報銷差費每一天按30元罰款.著遲報時間趙過一個丿J以上，每一張敢據按每JJ 30 累枳加罰（發票日期，并追處其部門擔保人責任。7、出差時借款.木著前賬不清、后不借”的原則，延謀工作責任自負特殊情況由總經理特批.對補部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，迫尤財務經辦人及負賁人的貴任。二、費用標準 總體原則：對岀差人員的補助費.住宿費和市內交通費實行叫iV使用，節約歸己趙支不補r（1住宿標準（金額宋位：元。下同）：地區/人特區宜

3、轄市省會城市省轄市縣級市及以下員總經理實報實銷(含副總經理，下同)經理18013012010080其余人員1501101008060(2伙食補助費:地區/人員特區直轄審省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷經理6040404040其余人員6040404040(3市內交通費:地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷經理108553其余人員108553(4交通工具標準:工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報經理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員硬臥硬座三等艙可乘預申請三、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，

4、按實際住宿的天數il算報銷。2、出差人員由接待in位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行有新聞媒介采訪.會見地方政府官員和知名人士或影響公司整休形象的特殊業務情況.在分管領尋允許的前提下.可按實報銷。4、住宿費標準一般指每天每間若為同性一人同時出差.按一個房間標準報支副總以上人員出差，可m獨住宿。（二伙食補助費報銷辦法巾午12時前離開本市按全天補助：中午12時后離開木市按*天補助：中午12時前抵達木市按半天補助：中午12時后返抵木市按全天補助。（三）交通費報銷辦法1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間.在午上過夜6小時以上或連續乘午時間超過1

5、2小時）而未乘座臥鋪特快按票價50%.其它列年票價60%予以補助。訂票費.退票費原則上不予報 銷如遇特殊情況需寫書面匯報報分管領導批準后，方可報銷。2、對于自帶打:輛人員.交通補助費予以取消（乘坐出租乖辦事需經主管領尋同意）O3、出差人員原則上不御乘左出租樂.但下列情況除外:(1)出差目的地偏遠沒有公共交通工具的;(2)攜有巨款或重嬰文件須確保安全的:(3)收、發貨物笨重.搬運困難或時間緊迫的:(4>陪同重要客人外出的;(5>執行特殊業務或夜間辦爭不方便的以上情況須請示部門主管同恿后方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐iMKh不斜饒行。出差期間經領尋批準順道回家探親、辦爭

6、及非工作需要的參觀.游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按爭假考勤。遇有特殊情況的, 如春運無法購票的.在請示主管領導同®后方可報銷。（四）通訊費報銷辦法除外出學習和駐廠人員外的出差人員.每天補助10元通訊費.特殊情況需經主管領導批準。（五）其他1、在出差過程中W業務工作需要便用招待費應先征得分管領導同總，并經安推領導核準并簽署氫見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整（冊）票時間、午次、住宿發票作為汁算費用的依據對于公司代為訂票的.應保留復印件作為審核依據03、駕駛員外出按15元/百公里補助行年途中的違章罰款一律不準報銷。四、補充規定1、兩人以上出差人員.在請示主管領導允許后，可就隨行商一級人員標準執行。2、去往集團辦爭處的人員.出差途中京受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不亨受伙較及住宿包干如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦爭處就餐可亨受伙食補助費，但需持有辦爭處負 責人的簽字確認證明。3、外出參加會議.會議費用巾包括使宿時不