1、總賬會計工作計劃表怎么寫【篇一】總賬會計工作計劃表怎么寫在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊W繞公司的總體經營思路，從嚴管理積極為公 司領導經營決策當好參謀，財務科工作計劃具體有以下工作安排和計劃。一. 顧全大局，服從領導，堅定U標不動搖。財務科工作計劃年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公 司新的一年總體經營U標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時 刻堅持以公司大局為巫，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。2、積極爭取政策。積

2、極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取經 濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項 工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。4、財務科工作計劃搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現 金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。XX年，我們應 適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。XX年，我們應加強閑置資產、報

3、廢資產處置丄作, 努力提高資產利潤率。二. 財務科工作計劃加強管理，挖潛增效，為生產經營U標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建 立創新的機制，必須黑管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部 管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預 算管理，合理安排，圧縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃, 使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位 的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業務招待費管理

4、。20XX年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包 干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制S2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司關于加強差旅費和 職工借款管理的通知制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不 還，占有公司資金挪作它用的現象發生。【篇二】總賬會計工作計劃表怎么寫辭舊迎新、歲末總結，根據人事部的要求及財務部自身建設的需要對XX年度財務工 作做一個年度總結，以完善財務部的各項工作，提高財務部工作的效率。一. 團隊建設:人做為工作的第一要素及最重要的公司資源，財務部把團隊

5、建設放在所有工作的第一 位，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導.進度把控直至結果確認，與部門成員 進行充分的溝通、了解；積極引導成員的健康的、穩定的工作心態并引導其準確定位自身 的工作U標：“要律人，必先律己，從工作細節、工作態度、工作能力等方面對成員起模 范帶頭作用，嚴格遵守公司的各項規章制度，嚴格遵守職業操守：努力建立ft好的工作氛 ffl,并在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態度、友好協作：財務部現配有4人，成 員的業務能力基本能夠滿足現有的業務需求，資金收付、會計核算、總賬管理、稅務申報、 價格審核、及較低層次的財務管理工作，財務部急需在成本核算、核算規范化兩個薄弱環 節加強人

6、才培養。全力培養一支有“執行力"、有“戰斗力"的在數、質、效“三位一體、高 度協調"的財務團隊作為財務部中長期人才培養戰略U標。二、部門建設:部門建設基于企業這個組織而存在，部門的U標是企業U標的分解，是服務于企業的 整體U標。而設定正確的U標則是部門建設的出發點和落腳點，我把財務部的U標分解成 五個層次：基礎統計會計核算財務管理財務戰略企業管理，概括起來就是充分利用公 司的現有及未來的資源（包括人力資源、資本資源、技術資源、資產資源、商品資源、物 質資源等）使公司的價值化。部門負責人作為團隊的核心及“靈魂汀必須在部門組織架構、 崗位職責、人員配置、分工協作.部門

7、紀律、獎罰措施、規章制度等方面做出全面的規劃 和部署，以滿足適當的人在適當的時間內完成財務部的各項工作，理論上財務必須對公司 的每一項業務在價值上進行財務評估，保證各項業務的合理高效的完成，進而達成公司的 整體U標。作為新成立的公司，新組建的部門，新的部門成員的“三新"-財務部部門建設 必然存在種種不足和有待完善的地方，我本人心里非常清楚現狀離U標還有很長的路要走。 特別是部門成員的結構性缺陷及能力提升、會計核算的規范化及準確性、成本核算及控制、 資金籌劃、稅務規劃、財務服務企業決策的能力上等方面還存在巨大的差距。三. 財務具體工作:1、數據統計方面，單據不全、業務不全、信息數據缺失

8、導致數據維護困難，后續必 須加強單據齊全、制度流程真正執行、相關崗位加強業務技能培訓、加強對數據崗位（包 括采購跟單、倉管、會ix車間統計人員）工作方法及工作習慣的培訓，2、會計核算方面，核算準確性、及時型、完整性急需加強，費用核算、總賬、納稅 申報、出口退稅基本能夠滿足現時的需求，成本核算、往來管理急需建立規范化得處理流 程，以及加強對會計人員能力提升及責任心培養：全年累計完成收入人民幣4,萬元。3、財務管理方面，急需加強成本費用控制的執行，財務分析、可行性建議、風險防 范的領域和具體措施，預算管理缺失。4、出口退稅方面：XX年累計完成申報5批次，申報退稅金額萬元，已經實現退稅 金額為278

9、萬元，退稅款的及時準時的實現一定程度上緩解了資金壓力。5、信保業務，完成信保額度的申請14個，申請額度總額為975萬美元，實際完成投 保金額為萬美元，支付保費萬元人民幣；完成第二季度的保費補貼申請2400元。6、工行信保短期融資業務，從10月份第一批申請獲批并放貸，截止12月31日累訃 完成4批次共計萬美元的工行短期貸款（折合人民幣萬元），并于12月份首次還貸11萬 美元并支付利息費用美元：信保融資的有效跟進極大緩解了公司資金壓力，保證公司各項 業務正常開展，后續將在提高結匯優惠點數，優化和平衡投保金額、檔次、付款方式、國 家、費率等，及時還貸減少利息費用、及時申請利息補貼，降低工行手續費比例

10、上跟進以 減少綜合資金使用成本。7、中信銀行金地門道寫字樓小額固定資產順利完成420萬放貸工作，累i|支付資產 項U投入1,255萬元，保證的資產項U有效實施，為XX年的產銷分離的辦公格局奠定了 良好的基礎。8、資金管理，堅持“量入為出，保證業務"的原則有效地保證公司各項業務的正常開 展，員工工資準時發放，12年全年實現資金流入5, 923萬元，資金流出5,726萬元；后 續將在還貸的及時性，資金的調撥加強計劃以防止還貸風險及公司的資金信用等級下降, 加強供應商的信用周期及額度方面與供應鏈實現協商并盡努力保證供應商貨款及時支付。9、資本到位1W況說明，注冊資本1000萬，實際到位89

11、0萬，資本到位率89%。10、應收賬款管理，及時跟進應收賬款回款悄況，及時知會銷售部追款及與業務對賬, 保證回款的及時性，建立應收款每日匯總匯報制度，12年度實現應收款賬齡不超過2個 月（除極個別客戶的特殊申請放信額度及賬期外）并沒有呆壞賬的發生，全年累il收貨款 萬美元，全年應收賬款周轉率為，應收賬款周轉天數為57天（按8個月240天計算）。II、資產管理，可以用資金管理及格，固定資產管理基本合格，庫存管理不到位來評 價XX年度資產管理工作。后續將加強庫存單據的完整、及時、準確，加強人員業務培訓 及指導，加強工作監督，要求提供準確的庫存數、表，消化包材類庫存，嚴格控制電子料 及五金料的采購，

12、降低庫存對資金的占用，防止呆滯品的出現；加強各環節的內控制度的 落實及統計工作，配備較齊全符合內控要求的內部單據印制及使用，加強各環節使用單據 的使用規范性。12、內外溝通協調，財務部積極地在財務部內部的有效溝通，積極在在公司各部門之 間溝通協調，積極與外部相關個人及主體進行有效的溝通協作，以結果為導向處理各種問 題：與銀行、稅務等建立了 &好的關系，為的公司形象的塑造貢獻自己的一份力量。13、匯率管理，XX年的人民幣對美元匯率不斷升值，對外向型出口企業形成了巨大 的匯差壓力，年度累汁匯率損失15萬元，銷售部及采購部門應積極應對匯率變化對收入 和成本產生的重要影響，特別在銷售報價環節成

13、本評估及采購下單美元轉換成人民幣對成 本的影響。總結過去是為了展望未來，我相信只要U標明確、思路清晰、正視問題、相互 配合、共同努力、執行到位就一定能夠把公司XX年的財務工作做的更好。【篇三】總賬會計工作計劃表怎么寫財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅 務、審計及財政等機關的各項檢査、寧握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員 工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比XX年乂邁進 了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重 于公司的經營方針、宗旨和效益U標上，緊緊W繞重點展開工作，緊跟公司各

14、項工作部署。 在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將XX年的 工作做如下簡要回顧和總結。今年的工作可以分以下三個方面:一.費用成本方面的管理規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了 材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用.也不論購進的數量多少， 都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。二.會計基礎工作(I)認真執行會計法，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬 憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費 用按部門、項U進行歸集分類，年底將共同費用進行分攤結

15、轉體現部門效益。(2)按規定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在公 司的審il及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。三、財務核算與管理工作(1)正確計算營業稅款及個人所得稅，及時.足額地繳納稅款，保持與稅務部門的 溝通與聯系，取得他們的支持與指導。(2)在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱悄高漲的團隊。 作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發 揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的 部門新形象。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。 20XX年我們將向財務精細化管理