1、2014年倉儲流程及與計劃采購室接口工作規定一、合同的接收1、采購合同清單與采購計劃的內容嚴格保持一致，計劃采 購室在合同中注明，要求供貨商供貨時，按需求部門將物資分開 打包供貨。2、計劃采購室將最終生效的采購合同（副本）交給倉儲室 統計助理，紙質版和電子版各一份，計劃采購室須保證采購合同 的電子版和紙質版一致性和正確性。3、對于未下達的合同，供應商需提前供貨的，采購人員打 印紙質合同簽字后連電子版合同交倉儲，并在送貨單簽字確認（一號線的送貨單需要簽字后發傳真給對應審核人員）。4、合同的紙質版和電子版均要由計劃統計室統一編號（可按照某一類物資或者按照某一個供應商統一編號），最好是計劃采購室和倉

2、儲室制定專人對合同進行交接，便于統一編號，遇到 問題統一協調。計劃采購室分線別傳遞合同副本給倉儲人員，分 線別進行編號，傳遞一份編一個號，如2014年傳遞給1號線的第一個合同編號為 01-201401，以此類推。保證傳遞合同連貫性 和可追溯性。二、緊急物資即合同或者協議號沒有簽訂下來，但該批物資 又是生產緊急需要的，倉儲依據什么來接收物資？1、計劃采購室必須向倉儲室出具書面和電子版（且要保證書面和電子內容的一致性）到貨物資清單，清單上必須有計劃采 購室主任和采購該批物資的采購人員共同簽字后，倉儲室方可依 據計劃采購室提供的臨時清單進行物資的接收驗收等工作。倉儲2、緊急物資合同簽訂下來之后計劃采

3、購室如何通知倉儲室 計劃采購室將簽訂下來的合同的電子版和紙質版同時交倉 儲室（同時必須保證電子版和紙質版合同內容的一致性） 。 室收到正式合同后必須將正式合同和計劃采購室當時提供的臨 時收貨清單裝訂在一起妥善保存。三、合同發生變更怎么辦？合同發生變更時，計劃采購室必須出具書面和電子版（且要 保證書面和電子內容的一致性）合同變更明細，并且有計劃采購 室主任和采購該批物資的采購員共同簽字后，倉儲室方可依據計 劃采購室提供的合同變更明細進行物資的接收驗收等工作。四、送貨單的傳遞1、送貨單的傳遞須嚴格按照既定的流程進行，禁止各庫管 員直接接收未經核對的送貨單。2、供應商將送貨單（及電子版）交倉儲人員：

4、一號線送貨 單審核人是劉倩、雷娜；二號線送貨單審核人是王萌清、張華， 待審核人員簽字登記后，交各庫管員辦理驗收入庫手續。審核人 須審核與采購合同的一致性，審核內容包括：送貨單合同號或訂 單號、物料名稱、規格、單價、數量、計劃時間、需求部門等是 否與合同、協議或訂單一致，若不一致，要求供貨商重做或整改并在整改處簽字。倉儲審核人在登記本（見附表1）上登記并在送貨單上簽字。然后倉儲統計將審核過的送貨單交對應庫管員。3、倉儲室庫管員對貨物按照規定程序驗收完畢后，將執行 完畢的送貨單復印兩份，一份交庫管，一份交采購，原件由倉儲 助理妥善保存。五、入庫單交接：庫管員根據送貨單維護庫存物資動態表 或 K3

5、系統 、編制并 打印入庫單。每周五下午 2 點前將本周入庫單匯總整理，編制入 庫單明細表交倉儲統計。倉儲統計審核匯總后，將入庫單第一聯 交財務，第二聯存檔；第三、四聯交采購，以備報銷之用。倉儲 統計對所有接收、發放的入庫單進行簽收登記。五、實物驗收要求：1）消耗性材料、常規勞保或常規工器具等，由庫管員進行 驗收。驗收標準參照生產性物資驗收管理辦法 ，若有特殊要 求，須在供貨合同中注明。建議合同中應注明到貨驗收時需要供 貨商提交的資料（如檢驗報告，出廠證明，產品鑒定證書，非標 件的圖紙技術資料，報關材料，原產地證明等相關證明資料或其 他在談判過程中要求供貨商提供的資料） ，以便供貨商供貨時及 時

6、提交。2）與安全相關、專業性物資、計量器具、備品備件等由庫 管員通知專業技術人員和采購人員進行驗收。六、物資驗收不合格如何處理？1、當倉儲室根據送貨清單對物資進行驗收時（前提是送貨 清單和合同完全一致） ，發現實物和送貨清單不符時，庫管員拒 絕接受該批物資， 并將物資放入不合格區， 要求供貨商予以解決 涉及退貨的，在送貨驗收單上注明，由倉儲助理以書面、電話或 電子郵件的形式時告知計劃采購室，由計劃采購室進行協調處理。2、若實物和合同不一致時，但實物的使用功能或者性能大 于或等于合同中的物資且生產部門同意接收使用時，計劃采購室 必須向倉儲室提供書面的證明材料，證明材料中必須有計劃采購 室主任、 采購該批物資的采購員、 生產部門相關人員的共同簽字。 倉儲室根據該項證明資料對該批物資按照合同中的內容進行驗 收入庫和發放。七、退換貨的處理1、當使用部門經過使用后發現某項物資質量發生問題時需 要退換貨，由倉儲室出具書面材料通知計劃采購室進行處理。2、退換貨處理需要進行單據更換和更改時，必須由采購該 批物資的采購人員出具書面證明材料，說明退換貨的理由并由部 門主管領導和計劃采購室主任簽字認可，