1、泓域咨詢 /濟南關于成立汽車座椅總成公司商業計劃書濟南關于成立汽車座椅總成公司商業計劃書xx有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 行業、市場分析21一、 本行業與上下游行業的關系21二、 行業發展的有利因素及不利因素21第三章 公司組建方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人

2、員介紹31七、 財務會計制度32第四章 項目投資背景分析39一、 國內汽車工業市場情況39二、 行業壁壘40三、 國內汽車座椅零部件市場情況41四、 項目實施的必要性43第五章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事50三、 高級管理人員55四、 監事57第六章 發展規劃分析60一、 公司發展規劃60二、 保障措施61第七章 項目選址分析64一、 項目選址原則64二、 建設區基本情況64三、 創新驅動發展68四、 社會經濟發展目標69五、 產業發展方向70六、 項目選址綜合評價73第八章 項目環境保護74一、 編制依據74二、 建設期大氣環境影響分析74三、 建設期水環境影響分析77四

3、、 建設期固體廢棄物環境影響分析77五、 建設期聲環境影響分析78六、 營運期環境影響79七、 環境管理分析80八、 結論81九、 建議81第九章 風險評估分析82一、 項目風險分析82二、 公司競爭劣勢89第十章 投資估算90一、 投資估算的編制說明90二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十一章 進度規劃方案98一、 項目進度安排98項目實施進度計劃一覽表98二、 項目實施保障措施99第十二章 經濟效益分析10

4、0一、 經濟評價財務測算100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表104二、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109第十三章 總結分析111第十四章 附表附錄113主要經濟指標一覽表113建設投資估算表114建設期利息估算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他

5、資產攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表127報告說明xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資1305.00萬元，占xx有限公司90%股份；xx集團有限公司出資145萬元，占xx有限公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資21196.07萬元，其中：建設投資16516.12萬元，占項目總投資的77.92%；建設期利息405.23萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金4274.72萬元，占

6、項目總投資的20.17%。項目正常運營每年營業收入37100.00萬元，綜合總成本費用31549.02萬元，凈利潤4048.85萬元，財務內部收益率12.38%，財務凈現值1106.86萬元，全部投資回收期7.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。自上世紀九十年代以來，整車廠出于降低生產成本、提升生產效率的考慮，進一步細分工序并加大行業內分工協作的力度，將汽車零部件的生產交由其他專業化企業完成，通過招投標采購強化市場競爭來提高汽車零部件產品的技術水平，降低汽車零部件的成本，其直接的影響就是，整車制造商從傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式，逐漸轉向以開發整車

7、項目為主的專業化生產模式，該經營模式推動了汽車零部件行業的發展。目前，汽車行業產業鏈形成了整車廠與零部件企業各自獨立面向市場自由發展的模式。整車廠商通過質量、技術、價格、服務等指標選擇零部件供應商，同時，零部件企業也自主選擇與不同的整車企業開展合作。整車廠商主要通過檢查零部件生產企業是否通過ISO/TS16949質量管理體系質量認證、通過PPAP（生產件批準程序）查看企業產品的各項技術指標，來確定零部件的質量、技術指標是否符合要求。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究

8、模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1450萬元三、 注冊地址濟南xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事汽車座椅總成相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx集團有限公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體

9、系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資

10、本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8355.486684.386266.61負債總額3729.2329

11、83.382796.92股東權益合計4626.253701.003469.69公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29310.5123448.4121982.88營業利潤5141.984113.583856.48利潤總額4409.103527.283306.83凈利潤3306.832579.332380.92歸屬于母公司所有者的凈利潤3306.832579.332380.92（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士

12、光臨指導和洽談業務。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8355.486684.386266.61負債總額3729.232983.382796.92股東權益合計4626.253701.003469.69公司合并利潤表主要數據項目2

13、020年度2019年度2018年度營業收入29310.5123448.4121982.88營業利潤5141.984113.583856.48利潤總額4409.103527.283306.83凈利潤3306.832579.332380.92歸屬于母公司所有者的凈利潤3306.832579.332380.92六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立汽車座椅總成公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由汽車工業的產業鏈與國民經濟其他產業具有很強的聯動性和緊密相關性，其上游涉及鋼鐵、橡膠、石化、電子等行業，下游涉及保險、金融、銷售、服務維修等行業。同時，汽車作為社會耐用消費品，其本

14、身亦對國民經濟發展具有重要的推動作用。由于汽車工業能夠為社會創造的巨大價值，提供大量就業崗位、提高人民收入水平以及促進消費的作用，我國政府歷來對汽車工業發展極為重視，上游行業汽車座椅制造行業下游行業先后出臺一系列促進汽車工業發展的政策。在未來的一段時間，我國將通過大力鼓勵節能與新能源汽車發展等方式推動我國汽車產業實現健康穩定的發展。加快發展現代產業體系堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，聚焦新技術、緊隨新消費、支持大融合、催生新模式，突出智能經濟強市和數字先鋒城市建設，建設先進制造業集群和國家數字經濟創新發展試驗區，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高省會經濟規模、質量效益和核心競爭力。（一

15、）深入實施工業強市戰略強化工業主導地位，加強創新驅動、項目帶動、政策促動，著力提升先進制造業、數字經濟、綠色發展能級。支持企業參與國家產業基礎再造工程，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度。聚焦打造以先進制造業和戰略性新興產業為代表的智能經濟強市，突出大數據與新一代信息技術、智能制造與高端裝備、精品鋼與先進材料、生物醫藥與大健康等支柱產業，在產業優勢領域精耕細作，加快鏈式集群規模化發展。加快建設中國算谷、中國氫谷、山東重工綠色智造產業城等重大項目和載體。積極培育高端前沿產業，加快推動人工智能、超級計算、集成電路、節能環保、航空航天、商用低軌衛星組網、新能源智能網聯汽車、科技服務、軟件和信息服務等

16、高端產業做大做強，重點突破量子科技、區塊鏈、空天信息、人工晶體材料、生物材料、基因編輯等前沿產業的研發與產業化應用。積極推動氫燃料電池汽車示范，探索以能源變革實現新舊動能轉換和高質量發展的新路徑。加快推動智慧建造和新型建筑工業化協同發展，實現建筑產業轉型升級與數字技術深度融合。堅持高端化、智能化、綠色化方向，加快化工、食品、紡織、建材等傳統產業轉型升級，讓工業“壓艙石”成為實體經濟“硬核”，創造濟南工業新輝煌。（二）全面促進服務業提質升級推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，加快發展研發設計、軟件信息、商務服務、現代物流、人力資本、法律服務等產業，構建特色鮮明、協同創新、開放共贏的生產性服

17、務業生態體系，打造區域創新設計中心、國際會展名城。推動生活性服務業向高品質和多樣化升級，加強公益性、基礎性服務業供給，提升文化旅游、醫養健康、教育培訓、物業家政等服務業發展水平。推動傳統金融向現代金融轉型升級，優化金融組織、融資和空間結構，多維推進金融業務創新，積極深化金融開放合作，進一步優化金融生態環境，促進現代金融與實體經濟、科技創新、人力資源協同發展，打造國家產業金融高地。推動服務業與先進制造業、現代農業深度融合，促進服務業細分產業深度對接。（三）加快發展數字經濟實施數字經濟引領戰略，積極創建國家數字經濟創新發展試驗區。加快數字產業化，大力發展新一代信息技術，培育壯大信息技術裝備、高端軟

18、件等優勢數字產業，加速突破信創產業，推動集成電路產業跨越式發展，加快建設國家人工智能創新應用先導區和新一代人工智能創新發展試驗區，大力發展物聯網、車聯網，著力打造“人工智能”融合開放平臺。積極爭取建設國家級互聯網骨干直聯點，建設“雙千兆精品寬帶城市”。推動產業數字化，加快數字化轉型共性技術、關鍵技術研發應用，成立山東未來網絡研究院，積極推動新一代互聯網建設，推進工業互聯網創新發展，增強浪潮云洲國家級工業互聯網雙跨平臺產業帶動力和國際影響力。實施“上云用數賦智”行動，加速新一代信息技術與制造業和實體經濟深度融合創新，大力發展智能化生產、個性化定制、網絡化協同和服務化延伸等制造業新業態新模式。深化

19、金融科技開發應用，拓展金融科技應用場景，推動傳統金融機構加快數字化轉型，積極引進金融科技研究機構，打造金融數字化轉型高地。運用“互聯網”技術，推進商業模式創新和智能產業發展。推動城市數字化，加強數字社會、數字政府建設，提升公共服務、社會治理等數字化智能化水平。聚焦打造中國智慧名城，加大智慧交通、智慧教育、智慧園林、智慧醫療、智慧醫保、智慧媒體、智慧社區、智慧養老、數字貨幣等創新應用。深入開展數據共享、數據開放和數據融合創新應用，建立數據資源產權、交易流通等基礎制度和標準規范，打造一流數字生態。筑牢網絡安全防線，強化關鍵信息基礎設施防護，確保個人信息和數據安全。（四）大力優化產業生態聚焦優勢領域

20、，培育一批領航型企業，帶動一批配套企業，催生一批“單項冠軍”“瞪羚”“獨角獸”企業，加快形成千億級、萬億級產業集群。深化重點產業鏈“鏈長制”和專班推進機制，完善“一鏈一策”政策體系，增強產業鏈供應鏈韌性。建立完善試驗驗證、計量、標準、檢驗檢疫、認證認可等基礎服務體系。做強做優總部經濟，培育發展共享經濟、平臺經濟、體驗經濟、創意經濟、在線新經濟等新經濟形態，提升經濟發展活力。統籌優化產業布局，強化重點產業集聚區引領作用，促進空間布局緊湊化、土地利用集約化。（五）強化基礎設施保障加大5G、工業互聯網、大數據中心、智算中心、人工智能、區塊鏈等數字新型基礎設施建設力度，打造國家量子保密通信產業基地，加

21、速形成高速、泛在、融合、安全的基礎網絡設施。建設交通強國樣板城市，高標準建設4F級國際機場，建設機場至市區快速通道，積極推進通用航空基礎設施建設。完善“米”字型高鐵網，完成城市軌道交通二期工程建設，加快濟鄭高鐵、濟萊高鐵、黃臺聯絡線建設，開工建設濟濱高鐵、濟棗高鐵、德商高鐵，規劃建設濟濟（寧）、濱淄萊臨、魯中高鐵3條新線路，積極推進市域（郊）鐵路建設，構建干線鐵路、城際鐵路、市域鐵路、城市軌道“四網融合”的軌道交通網。加快建設“三環十二射”高快一體公路網，規劃建設濟萊快速通道，加快推進濟南至高青、濟南至濰坊、繞城高速大西環建設，盡快開工京臺、濟廣（菏）、繞城東線高速公路改擴建，規劃建設繞城高速

22、大北環、高青至商河、濟南至微山高速公路。推進國省道優化和改造提升，強化“四好農村路”建設養護。積極推進黃河適宜河段旅游通航和航運開發，加快推進小清河復航，打造河海聯運的“黃金水道”。加快城鄉電網建設改造，布局充電基礎設施和智能換電服務網絡。大力發展新能源和可再生能源，加快建設智慧能源系統，積極發展能源互聯網。推進全市水、電、氣、暖“一張網”，提高市政公用設施保障能力。建立燃氣應急儲備體系，保障天然氣供應。加強水利基礎設施建設，新建太平水庫等大型水源地，構建現代化水網體系。實施水庫除險加固、河道治理和城市排澇工程等，提升水旱災害防御能力。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約45.0

23、0畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套汽車座椅總成的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積53869.01，其中：生產工程39567.60，倉儲工程6163.08，行政辦公及生活服務設施5018.51，公共工程3119.82。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資21196.07萬元，其中：建設投資16516.12萬元，占項目總投資的77.92%；建設期利息405.23萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金4274.72萬元，占項目總投資的20.17%。（七）經濟效益（正常經營

24、年份）1、營業收入（SP）：37100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31549.02萬元。3、凈利潤（NP）：4048.85萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.10年。5、財務內部收益率：12.38%。6、財務凈現值：1106.86萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 行業、市場分析一、 本行業與上下游行業的關系汽車座椅制造行業的下游行業為整車廠和改裝車廠。行業產品主要為汽車座椅總成、座椅骨架總成和座椅機構件總成，用

25、于商務車、房車、殘疾人車、新能源車等車型的售后改裝市場。該行業的上游主要是調角器圓盤、鈑金件、滑軌、轉盤、海綿等生產座椅所需要的材料和部件的生產企業。二、 行業發展的有利因素及不利因素1、影響行業發展的有利因素（1）政策支持汽車工業的產業鏈與國民經濟其他產業具有很強的聯動性和緊密相關性，其上游涉及鋼鐵、橡膠、石化、電子等行業，下游涉及保險、金融、銷售、服務維修等行業。同時，汽車作為社會耐用消費品，其本身亦對國民經濟發展具有重要的推動作用。由于汽車工業能夠為社會創造的巨大價值，提供大量就業崗位、提高人民收入水平以及促進消費的作用，我國政府歷來對汽車工業發展極為重視，上游行業汽車座椅制造行業下游行

26、業先后出臺一系列促進汽車工業發展的政策。在未來的一段時間，我國將通過大力鼓勵節能與新能源汽車發展等方式推動我國汽車產業實現健康穩定的發展。（2）我國汽車保有量屢創新高中國作為世界上最大的汽車消費市場，我國的汽車產銷量蟬聯世界第一；而且目前我國的汽車保有量已躍居世界第二。發達國家與地區有著巨大的汽車改裝商業市場，尤其是美國、歐洲、日本等國家和地區。我國的汽車改裝市場雖然呈現巨大的增長勢頭，但與國外汽車改裝行業相對完整的產業鏈相比，無論是行業政策、管理規章制度還是應用技術及市場環境，都還存在較大差距。中國目前改裝車的比例還不到汽車保有量的3%，因此，中國的汽車改裝業還有很大的發展潛力。隨著我國經濟

27、與汽車工業的發展，汽車改裝業將成為未來中國汽車業的又一大朝陽產業。隨著中國成為世界第一汽車消費大國，乃至世界第一汽車保有量大國，也必將成為世界上最大的改裝車市場。（3）符合現代人對個性化和舒適度的追求我國車主年齡層次趨于年輕化，超前的消費意識讓他們更懂得生活并享受著生活的樂趣。由此，車主們對愛車的個性化和舒適度需求也就表現得越來越強烈，更成為眾多有車族的不二選擇。隨著中國改裝車市場的日趨龐大，一些外國汽車改裝商感受到了中國市場的潛力，即使阻力重重，也紛紛投入資金提前布局中國市場。更有利于國內汽車改裝市場向“高端化、品牌化、品質化、個性化、定制化”發展。（4）全球化采購帶來的發展契機伴隨著經濟全

28、球化和技術進步的腳步，勞動密集型產業自發達國家向發展中國家轉移的趨勢越發明顯。在此背景下，國外改裝車廠商為降低成本而紛紛向華采購，使得近年來國內汽車座椅零部件供應商受到海外市場需求擴大影響，其經營規模和利潤水平均實現迅速提升。在與外國廠商的合作過程中，本土座椅零部件企業學習到了先進的生產和管理理念，這也大大推動了國內汽車座椅行業的發展，對于提升本土座椅零部件企業在全球制造業中的地位起到了推波助瀾的作用。2、影響行業發展的不利因素（1）自主研發能力較弱本土座椅零部件行業研發投入不足，與全球知名座椅零部件企業如江森、李爾、佛吉亞相比，仍然存在一定的差距。國內座椅零部件行業的研發模式一般是通過引進技

29、術產品后行適應性開發、逆向開發或模仿開發來實現國產化。缺乏核心技術和專業人才已經被業內公認為是制約行業發展的重要“瓶頸”。（2）產業集中度較低我國座椅零部件行業整體產值規模雖大，但各地方、企業各成一系，沒有形成有較強競爭力的大型骨干零部件企業，也未形成按專業化分工、分層次合理配套的產業結構，難以充分體現行業規模效益。長此以往，不利于車輛座椅行業的健康有序發展。（3）缺乏明確完善的法規支持中國汽車改裝產業一直受到國家相關政策法規與地方行政措施的限制，難以突破。國務院頒布的新版道路交通安全法第十六條中明確規定，任何單位或者個人不得拼裝機動車或者擅自改變機動車已登記的構造或者特征。商用車在改裝后，會

30、造成與車輛出廠技術參數不符的情況，有可能不會通過年檢和日常的交通檢測。可見，政策瓶頸是中國民用改裝車行業難以取得較大發展的主因。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創

31、新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、汽車座椅總成行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神

32、文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資1305.00萬元，占xx有限公司90%股份；xx集團有限公司出資145萬元，占xx有限公司10%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各

33、部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質

34、量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外

35、部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的

36、購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指

37、標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行

38、質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、汪xx，中國國

39、籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、趙xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。201

40、7年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、馬xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、覃xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至

41、2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當

42、年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司

43、生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司

44、優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下

45、列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度

46、經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小

47、股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告

48、書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務

49、所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目投資背景分析一、 國內汽車工業市場情況汽車行業產業鏈長、關聯度高、消費拉動大，已經成為我國經濟的重要支柱產業。2009年以來，在一系列汽車相關產業政策密集出臺的拉

50、動下，汽車行業產銷呈現大幅度增長，2010年我國汽車產銷分別完成1,826.47萬輛和1,806.19萬輛，同比分別增長32.4%和32.4%。經歷兩年的高速增長后，由于國家宏觀經濟政策的調整、購置稅優惠等有關促進政策的推出、部分城市汽車限購以及行業自身所需調整的影響，2011年全行業增速大幅回落，由2010年的高速增長轉為平緩增長。2012年全年汽車產銷量分別為1,927.18萬輛和1,930.64萬輛，分別增長4.6%和4.3%，2013年產銷量分別增長14.8%和13.9%，2014年度汽車產銷量分別為2,372.29萬輛和2,349.19萬輛。2015年，受增長基數高、國內宏觀經濟形勢

51、下行壓力增大及國家在汽車行業的相關政策的影響，我國汽車產量為2,450.33萬輛，同比上升3.3%，2015年全年我國汽車銷量為2,459.76萬輛，同比上升4.7%。2016年汽車行業有所好轉，產銷量分別增長14.8%和13.9%。隨著宏觀經濟的蓬勃發展和居民收入的不斷提升，中國汽車行業得到了長足的發展，汽車保有量從2009年的5,100萬輛增長到2016年的1.93億輛，年均增速超過20%。根據中國汽車工業協會的數據顯示，2015年乘用車產銷分別完成2,450.33萬輛和2,459.76萬輛，比上年分別增長3.3%和4.7%；2016年我國汽車產銷分別完成2,811.90萬輛和2,802.

52、80萬輛，創歷史新高，比上年分別增長14.8%和13.9%，總體呈現平穩增長態。目前，乘用車是我國汽車產品的主體，今年的比例進一步提高，已達到汽車總量的86%。中國汽車產量占全球汽車產量的比重由2009年的22.3%增長到2016年的29.6%，連年持續增長說明了中國汽車工業國際地位的不斷提升，中國已成為了名副其實的汽車制造大國。此外，鑒于亞洲、南美、東歐等新興市場折射出的巨大增長空間和市場潛力，這三大市場（尤其是以中國為中心的亞太地區）成為了北美、西歐、日本等發達國家和地區中的整車生產廠商競爭的焦點。海外整車廠商紛紛涉足中國市場，進行合資合作及投資建廠，不僅給中國汽車工業帶來了巨大的發展機遇

53、，同時也帶來了嚴峻的挑戰。二、 行業壁壘1、技術壁壘車輛座椅系統由頭枕、靠背、側背支撐、扶手、坐墊、腿托等組成，座椅除滿足乘坐的功能外，在發生交通事故時能最大限度地起到保護乘客的作用。車輛座椅對乘坐舒適性、減震性能、安全性等方面有很高的要求，所以無論是整車廠還是改裝車廠對座椅總成的設計和檢測都有嚴格的流程，以確保產品的質量和性能符合標準。2、資質壁壘座椅配套企業供應商首先需要具備多項第三方授予資質和相關認證，如NSF和AQA的ISO/TS16949認證、3C認證等。長期而復雜的資質和產品認證給本行業的潛在進入者構成了較高的壁壘。在通過第三方認證后，各大改裝車廠根據自身制定的選擇標準，對座椅或座

54、椅零部件配套企業的產品質量、技術水平、生產情況、物流體系等關鍵領域進行嚴密的審核。三、 國內汽車座椅零部件市場情況汽車座椅是提供乘員乘坐且有完整裝飾并與車輛構為一體或分體的乘坐設施，座椅總成包括頭枕、靠背、座墊、調節裝置及連接件等。其中調節裝置又包括升降機構、滑軌、調角器等。由于汽車座椅是以人體工程學為基礎，起著支承、定位和保護等功能，是汽車上的重要功能件，其設計的優劣直接影響到乘坐的安全性和舒適性，以及內飾的觀感，在整車整體安全技術中占有重要地位。因此整車廠對座椅的技術要求高，核心部件需要達到很高的制造精度和較高的強度，制造難度較大。自上世紀九十年代以來，整車廠出于降低生產成本、提升生產效率

55、的考慮，進一步細分工序并加大行業內分工協作的力度，將汽車零部件的生產交由其他專業化企業完成，通過招投標采購強化市場競爭來提高汽車零部件產品的技術水平，降低汽車零部件的成本，其直接的影響就是，整車制造商從傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式，逐漸轉向以開發整車項目為主的專業化生產模式，該經營模式推動了汽車零部件行業的發展。目前，汽車行業產業鏈形成了整車廠與零部件企業各自獨立面向市場自由發展的模式。整車廠商通過質量、技術、價格、服務等指標選擇零部件供應商，同時，零部件企業也自主選擇與不同的整車企業開展合作。整車廠商主要通過檢查零部件生產企業是否通過ISO/TS16949質量管理體系質量認證、通過P

56、PAP（生產件批準程序）查看企業產品的各項技術指標，來確定零部件的質量、技術指標是否符合要求。國際市場方面，全球汽車座椅基本分為兩大陣營，其一是四家日本企業和一家臺灣企業，其二是五家歐美企業。四家日本企業主要供應日本廠家，幾乎無其他客戶。臺資企業全興科技（GSK）主要客戶為日韓整車廠家，歸屬于日韓陣營。五家歐美企業中，Magna、李爾是以北美廠家為核心客戶，佛吉亞以法德企業為核心客戶。韓國現代主要與李爾和偉世通合作，屬歐美陣營。江森自控則是全球分布最廣泛的。十大座椅廠家占據世界汽車座椅95%的市場份額。國內市場方面，國內的汽車座椅幾乎全被幾家外資和合資企業所掌控。如江森自控、延鋒江森、李爾中國等，這三家企業（含其合資公司）約占中國60%的市場份額。還有一些全球著名的汽車座椅企業如佛吉亞、麥格納、豐田紡織等看好中國汽車產業巨大的發展空間，也看到了一些本土整車廠的成長潛力，通過在華設立獨資或合資企業，除服務于其全球傳統客戶外，還與中國自主品牌整車廠進行合作，并逐步控制了中國的汽車座椅總成市場，形成了壟斷競爭的局面。就市場規模而言，2014年中國汽車座椅市場銷售規模約為490億元，其中汽車功能件的市場規模約為98億元左右（數據來源：中國汽車工業協會車身附件委員會）。中