1、財務部XX上半年工作總結財務部XX上半年工作總結，供大家參考。財務部XX上半年工作總結XX年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及 部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中 心、以風險管理為主線的要求，統一思想，提振信心，增強 服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。一、全年量化指標完成情況1、 資金上存率xx%以上；完成，達到 XX%。2、 年末貨幣資金余額 xxxxx萬元以上，其中公司本級 XXXX萬；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx 萬元，

2、離指標差距很大。3、總部費用支出控制 xxxx萬元以內：上半年實際發生XXX萬元，由于有大約 XX萬元左右的職員費用，另外辦 公樓租賃費XX萬未計算，半年績效考核估計大概有XX萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用XXX萬元，在預算控制之內。4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx 萬元，完成年度計劃的 XX%o5、新開項目資金策劃率 100%新開項目x個，均做了 資金策劃。6、 全司利潤總額 xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx 萬元，完成XX%。7、 辦理資金信貸類業務，投訴率為0;完成。上半年 未發生投訴。二、主要經濟指標分析上半年累計完成產值 xx億元，占局下

3、達指標的XX%,實 現利潤xxx萬元，占局下達指標的 XX%。從各分公司情況來 看，隧道公司完成 XXXX萬，占年度指標的 XX%。XX公司年 度計劃指標為xxxx萬元，實際完成 XXX萬元，僅完成XX%, 下半年需要完成 XXXX萬元，XX項目部計劃完成 xxxx萬元， 實際虧損XXX萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，XX公司和XX經營部要完成年度指標已經不 可能。2、上繳貨幣資金情況上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元，完成局下達指標XXXX萬元的XX%,各單位如果按照公司本年度新的收 款辦法應收款 XXXX萬元，實際收款 XXXX萬元，超收 XXX萬 元。其中

4、XX 公司超收 XXX 萬元，XX 公司超收 XXX 萬元，XX 公司少收XXX萬元。但從完成年度計劃來看，XX公司完成年 度計劃的XX%, XX公司完成年度計劃的 XX%,而XX公司僅僅 完成年度計劃的 XX%,尚差XXXX萬元三、上半年所作的主要工作： XX年上半年，我們主要圍 繞以下幾個方面展開財務工作。1、認真做好財務的日常工作。上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬 工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析 工作以及公司月度財務快報、 清欠報表、億元項目分析報告、 季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報財 務部工作月報等主要指標情況，建立會計檔案室，

5、對公司 直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總 部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在 6月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程 序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業費用 預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到 部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公 司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及 時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公 司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費 用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用XXX萬元，加上半年

6、尚未入賬的辦公樓租金XX萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元，補助約xx萬元共計約xxx 萬元未入賬，上半年總部管理費用約為xxx萬元，在年度控制目標xxxx萬元的一半之內。3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游 離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃 和公司財務制度的執行情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資

7、金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項XXXX多萬元，為剛果項目部提供資金支持XXX多萬元。4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量， 降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融 資管理的制

8、度建設。5、財務管理制度修訂工作。一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺 帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證 金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、 利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評 價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等， 及時發出預警信號。三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效 進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公 司直管項目財務收支審批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核 指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項 目進行審計

9、監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收 支情況審計，通過審計和監察工作及時向公司領導匯報項目 存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查 發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推 廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是 根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動 態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收 款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目 的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階 段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意

10、見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業務，不能對本公司本項目的工作提供有 力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務 作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務 費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳 XXXX萬元，需要歸還局借款XXXXX 萬元，需要支付兩級管理費 XXXX萬元，需要支付拖欠設備 款XXX多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金億 元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金 有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工 作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析 會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力 度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借 款。保證各單位及時上繳。2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目 中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強