1、泓域咨詢 /濰坊關于成立PCBA電路板公司可行性報告濰坊關于成立PCBA電路板公司可行性報告xx（集團）有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 項目建設背景及必要性分析18一、 行業產生的背景18二、 行業發展趨勢19三、 行業市場容量21四、 項目實施的必要性24第三章 行業、市場分析26一、 電子制造服務業的定義26二、 進入本行業的主要障礙26三、 行業競爭格局28第四章 公

2、司籌建方案30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 公司組建方式31四、 公司管理體制31五、 部門職責及權限32六、 核心人員介紹36七、 財務會計制度37第五章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監事52第六章 發展規劃分析54一、 公司發展規劃54二、 保障措施60第七章 風險評估62一、 項目風險分析62二、 公司競爭劣勢65第八章 項目環境保護66一、 編制依據66二、 建設期大氣環境影響分析66三、 建設期水環境影響分析67四、 建設期固體廢棄物環境影響分析67五、 建設期聲環境影響分析68六、 營運期環境影響69

3、七、 環境管理分析71八、 結論73九、 建議73第九章 項目選址可行性分析74一、 項目選址原則74二、 建設區基本情況74三、 創新驅動發展77四、 社會經濟發展目標78五、 產業發展方向78六、 項目選址綜合評價81第十章 經濟效益82一、 經濟評價財務測算82營業收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產折舊費估算表84無形資產和其他資產攤銷估算表85利潤及利潤分配表86二、 項目盈利能力分析87項目投資現金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十一章 建設進度分析93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第

4、十二章 投資方案95一、 投資估算的依據和說明95二、 建設投資估算96建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產投資估算表101四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十三章 項目綜合評價說明107第十四章 補充表格108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表115

5、固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資230.00萬元，占xx（集團）有限公司25%股份；xx投資管理公司出資690萬元，占xx（集團）有限公司75%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資16299.23萬元，其中：建設投資12926.80萬元，占項目總投資的79.31%；建設期利息341.08萬元，占

6、項目總投資的2.09%；流動資金3031.35萬元，占項目總投資的18.60%。項目正常運營每年營業收入34000.00萬元，綜合總成本費用27459.64萬元，凈利潤4782.10萬元，財務內部收益率22.10%，財務凈現值4220.11萬元，全部投資回收期5.84年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。對EMS服務商而言，在與不同細分領域品牌商合作的過程中，其通過不斷增加服務范圍而使得自身綜合實力持續提升，逐步切入品牌商產品供應鏈的各個環節，從最初的電路板貼裝進化到全面的生產制造、物料采購與供應商管理，并正向設計、售后等服務邁進。隨著雙方在供應鏈層面合作的深化

7、，EMS服務商與品牌商的關系也由最初的“代工”關系發展成為一種長期穩固的合作伙伴關系。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本920萬元三、 注冊地址濰坊xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事PCBA電路板相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股

8、東xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6313.285050.

9、624734.96負債總額3781.163024.932835.87股東權益合計2532.122025.701899.09公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入16511.3313209.0612383.50營業利潤3893.533114.822920.15利潤總額3510.012808.012632.51凈利潤2632.512053.361895.41歸屬于母公司所有者的凈利潤2632.512053.361895.41（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規

10、管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6313.285050.624734.96負債總額3781.

11、163024.932835.87股東權益合計2532.122025.701899.09公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入16511.3313209.0612383.50營業利潤3893.533114.822920.15利潤總額3510.012808.012632.51凈利潤2632.512053.361895.41歸屬于母公司所有者的凈利潤2632.512053.361895.41六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立PCBA電路板公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由EMS行業競爭越來越激烈，具體表現為技術、質量、價格和服

12、務等多方面的競爭，從而導致產品的更新換代速度越來越快，也提高了對廠商設計開發和生產制造能力的要求。EMS廠商無法跟上行業快速發展的趨勢，不能及時升級產線設備并提高制造工藝水平，則可能被競爭對手替代，喪失客戶和市場。打造特色產業體系,培育高質量發展新增長點堅持以實體經濟為著力點,擴大制造業發展優勢,一體化推進龍頭企業、配套園區、產業集群的培育和建設,打造具有國際競爭力的特色產業鏈,高標準建設全國高端制造業高地、國際動力城、區域性現代服務業中心城市。1、加快改造提升傳統產業。實施產業基礎再造工程,開展“一業一策”傳統產業改造提升行動,擴大技改規模,發揮機械裝備、紡織服裝、海洋化工、造紙包裝等傳統產

13、業規模優勢、配套優勢和市場優勢,加快從加工制造向研發設計、品牌營銷等環節延伸,推廣服務型制造,推動傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型。嚴格落實環保、質量、能耗、安全等行業標準和產業政策,依法依規倒逼落后產能加速退出。加快企業通過產能置換、指標交易、股權合作等方式兼并重組。優化重點產業鏈布局。2、突破發展戰略性新興產業。實施新興產業規模倍增工程,加強規劃引領和政策支持,強化核心關鍵技術研發,加快發展高端智能裝備、聲光電、高能電池、前沿新材料、機器人、磁懸浮以及航空航天、海工裝備、新能源汽車等產業,推動先進制造業集群發展,打造虛擬現實產業基地、生物基新材料產業基地、氫燃料電池汽車示范城市。加快培育

14、壯大生物醫藥、精密鑄造、醫療器械、增材制造等成長型產業,形成特色鮮明、優勢互補、結構合理的“四新經濟”增長引擎。培育平臺經濟、共享經濟、體驗經濟、創意經濟。3、加快發展數字經濟。把數字經濟作為發展的重中之重,加快數字化賦能,推進數字產業化和產業數字化,培育工業互聯網、物聯網、大數據、云計算、地理信息、虛擬現實等數字產業集群。構建完善的5G生態圈,推進制造業、現代農業、現代服務業數字化轉型,拓展數字經濟發展空間。全面推進“數字濰坊”建設,加快規劃建設市信息技術中心,統籌打造“城市大腦”,推動建設數字孿生城市,擴大城市治理、公共服務、政府運行等領域的智慧應用,提升醫療、教育、社保、養老、文旅、社區

15、等數字化應用水平,力爭達到省新型智慧城市五星級標準。4、繁榮發展現代服務業。推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸,加快制造業企業向“生產+服務”轉型,拓展工業設計、檢驗檢測、生產管理、電子商務等服務功能。做大做強科技服務、現代物流、金融服務、商務服務、法律服務等業態,增加生產性服務業供給。促進現代服務業同先進制造業、現代農業深度融合,提升服務業數字化水平。推動生活性服務業向高品質和多樣化升級,加快商貿服務、住宿餐飲、醫養健康、休閑旅游、文化體育、養老育幼、物業家政等行業提質升級、精細發展,建設國家醫養結合示范省先行區,打造區域性文旅康養高地。推進服務業標準化、品牌化建設,開展“濰坊優品”創

16、建活動,高質量打造一批現代服務業集聚區、服務業特色小鎮。5、打造一流產業生態。提升產業鏈供應鏈現代化水平,實施動力裝備、電子信息等優勢產業“穩鏈、強鏈、補鏈、延鏈”行動,進一步集聚產業鏈上下游企業,提升產業質量品牌、行業標準、技術研發等領域協同發展水平,促進產業鏈、供應鏈、創新鏈、資本鏈、人才鏈融合發展。推廣“龍頭企業+配套園區”建設模式,提高濰柴國際配套產業園、航空航天產業園、精細化工產業園、歌爾虛擬現實智能硬件制造基地、磁懸浮裝備產業園、中歐國際新材料產業園、比德文新能源汽車產業基地等特色園區承載能力,完善基礎配套和專業服務功能。開展優勢產業鏈提升行動,分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策,

17、推動全產業鏈優化升級。加強國內外產業安全合作,打造具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈。加大企業上市掛牌后備資源培育力度,推動產業間跨界融合創新、互動協調發展。高水平推進“雙招雙引”,辦好濰坊發展大會,開展“濰商回歸”行動。6、統籌推進基礎設施建設。堅持智能化、網絡化、現代化,建設系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的綜合支撐體系。全面加快新型基礎設施建設步伐,盡快實現5G基站全覆蓋,加快“物聯濰坊”建設,實施智慧交通、智慧能源、智慧水利建設行動,創建省級和區域物聯網創新研究中心,推進超算中心建設。提升交通樞紐建設水平,加快濟青中線、明董高速、疏港高速等高速公路建設,有序實施

18、干線公路快速化改造,構建“市域1小時通勤圈”,建成京滬高鐵二通道、濰煙高鐵,規劃建設濰坊至濱海、濰坊至董家口、濰坊至臨朐至沂源等鐵路,形成“一縱四橫”高速鐵路網。培育特色“億噸樞紐港”,建成5萬噸級航道工程,推進3-5萬噸級深水泊位建設。加快濰坊機場遷建,推進濰坊濱海、青州大馬山、臨朐嵩山、安丘牛沐嶺等通用機場建設。加快城市軌道交通建設。實施峽山水庫戰略水源地水質提升保護工程、河道鞏固提升整治工程。優化能源供給體系,加大外電入濰力度,增加天然氣供給,推進臨朐抽水蓄能電站、昌邑三峽海上風電等可再生能源項目建設,加快發展氫能,逐步降低煤炭消費比重,合理布局城市熱源點,完善油氣儲輸網絡。（三）項目選

19、址項目選址位于xx（待定），占地面積約40.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx平方米PCBA電路板的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積50364.94，其中：生產工程34802.97，倉儲工程6675.93，行政辦公及生活服務設施4721.72，公共工程4164.32。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資16299.23萬元，其中：建設投資12926.80萬元，占項目總投資的79.31%；建設期利息341.08萬元，占項目總投資的2.09%；流動資金3031.35萬元，占

20、項目總投資的18.60%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：34000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：27459.64萬元。3、凈利潤（NP）：4782.10萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.84年。5、財務內部收益率：22.10%。6、財務凈現值：4220.11萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計

21、劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 行業產生的背景EMS行業的產生是全球電子產業鏈專業化分工的結果。在全球電子產業走向垂直化整合和水平分工雙重趨勢的過程中，品牌商逐漸把設計、營銷和品牌管理作為其競爭核心，而把相對難于處理的制造部分外包，電子制造服務行業應運而生并成為國際電子產業鏈的重要一環。EMS行業的產生還包括以下具體原因：新電子產品開發周期縮短且價格變化劇烈，品牌商通過EMS服務商先進的生產技術和成

22、本控制能力，能在短期內開發和生產出高質量、價格合理的商品，加快新商品的投市速度而提高市場占有率；品牌商通過將制造環節外包給專業的EMS服務商，能更好實現接單生產以及按單定做等生產模式，來滿足全球消費者的不同需求；品牌商通過與EMS服務商的協作，有效的實現了功能分業和風險分擔，以便將資源集中在核心的R&D和營銷等環節，提高資本回報率和競爭力等。EMS行業的發展經歷了一個循序漸進的過程，從最初的專業為品牌商提供制造服務，逐步發展為覆蓋整個產品生命周期的服務，即包括從制造前的產品設計與工程開發，直到產品生命終止時的各種服務：發展初期，品牌商由于自身產能的不足而將部分生產制造環節（主要是SMT貼裝工藝

23、環節）外包，專業化的貼裝企業主要為品牌商提供PCB貼裝業務，主要產品為PCBA（PrintedCircuitBoardAssembly），屬于傳統的來料加工模式。隨著產業鏈分工的進一步精細化，品牌商在與EMS服務商合作不斷進化和成熟的基礎上，逐步將與生產相關的產品設計、工程技術開發、物料采購、測試以及物流和售后等環節外包。目前，EMS服務商所提供的業務具體包括如下四個層面：一是在從產品概念、規劃到產品原型的過程中，參與完成設計、工程技術開發等前端工作；二是傳統的EMS生產制造（主要是PCB貼裝）；三是物料采購和管理等供應鏈服務；四是產品測試、物流及售后服務等。 二、 行業發展趨勢1、品牌商和E

24、MS廠商之間的供應鏈協作不斷鞏固深化，進入協同發展階段對終端品牌商而言，在如今電子產品日新月異的背景下，將產品供應鏈盡可能多的環節專業外包，能有效縮短新產品的開發和供應周期、提高產能并降低生產成本，自身則以經營品牌和銷售渠道為戰略發展重心，快速推出新產品鞏固其優勢地位。對EMS服務商而言，在與不同細分領域品牌商合作的過程中，其通過不斷增加服務范圍而使得自身綜合實力持續提升，逐步切入品牌商產品供應鏈的各個環節，從最初的電路板貼裝進化到全面的生產制造、物料采購與供應商管理，并正向設計、售后等服務邁進。隨著雙方在供應鏈層面合作的深化，EMS服務商與品牌商的關系也由最初的“代工”關系發展成為一種長期穩

25、固的合作伙伴關系。從目前全球領先的EMS服務商來看，其充當品牌商供應鏈顧問的角色日益突出，品牌商在放棄供應鏈諸多環節的控制之后，也越來越依賴綜合實力突出的EMS服務商來協助其整合供應鏈資源，優化產品供應的各個流程。進入到協同發展階段的EMS主要包含三方面：制造前服務，包括參與品牌商的市場調研、產品研發和前期的供應鏈設計；制造中服務，包括對品牌商的供應鏈管理、生產制造管理等；制造后服務，包括定制化的分銷服務、物流配送、售后維修以及產品回收等。2、“EMS/ODM”滲透率仍有繼續提高的趨勢EMS/ODM滲透率是指EMS/ODM的銷售收入占電子制造產業總銷貨成本的比率，是用以衡量電子產業外包程度的一

26、個指標。隨著電子制造服務模式的日益成熟和服務商綜合服務能力的不斷提升，全球電子制造服務業呈現出服務領域越來越廣，代工總量呈現逐年遞增的發展態勢，預計未來全球電子制造服務業滲透率仍將進一步提高。3、EMS服務行業領域呈現多元化，“小批量、多品種”漸成趨勢目前，EMS服務已從最初開始發展時以計算機領域生產制造為中心呈現出多行業領域發展的趨勢，對于通訊、工業控制、消費電子、醫療電子、汽車電子等領域越來越多的經濟規模不足的小批量電子產品，即使品牌商自身能完成量產，但通過EMS服務商的專業服務，也能使得制造更加靈活、增減自如，適時滿足需求。三、 行業市場容量隨著EMS模式的日益成熟和EMS企業服務能力的

27、不斷提升，全球EMS行業呈現出服務領域越來越廣、業務總量整體上升的發展趨勢，目前電子制造服務已涵蓋消費電子、網絡通訊、汽車電子等各個領域。根據數據，2010年至2014年全球EMS行業市場規模從3,707億美元增長至4,600億美元，年均復合增長率約為5.6%，2015年受PC市場影響，EMS行業市場規模小幅下滑至4,300億美元。隨著電子產品的升級換代與技術創新步伐不斷加快，新興細分電子產品領域不斷涌現，為EMS行業發展提供持續的市場需求，預計2016年至2020年全球EMS市場規模將以6.20%的年均復合增長率持續增長，至2020年市場規模有望達到5,800億美元。EMS行業需求主要來源于

28、下游電子產品市場。近年來，以消費電子、網絡通訊、汽車電子等為代表的細分電子產品市場發展迅速，創新技術層出不窮，為EMS行業帶來了巨大的市場需求。未來，電子產品市場預計仍將保持增長趨勢，為EMS行業發展提供充足的業務支持。1、消費電子類產品市場根據中國報告網的公開數據，2011年至2015年全球智能手機和平板電腦的出貨量年均復合增長率分別為30.46%和30.69%，消費電子類產品2016-2017年價格綜合上漲4.6%，綜合出貨量依舊保持較平穩的增長。隨著4G網絡的普及，云計算、大數據等技術浪潮的到來，智能手機和平板電腦在游戲娛樂、智能家居、可穿戴設備、智慧城市等場景得以廣泛應用，產品市場規模

29、持續增長。預計到2020年智能手機和平板電腦的出貨量分別可達18.20億臺和4.15億臺，市場增長空間巨大。新一代信息技術與制造業深度融合進一步推動了產業變革，形成新的生產方式、產業形態、商業模式和經濟增長點，以可穿戴設備、智能家居等為代表的新興電子領域近年來受到消費者高度關注。以可穿戴設備為例，由于品牌商不斷創新軟硬件配置、提升產品功能和降低價格，消費者對智能設備的需求不斷提升，全球智能穿戴設備出貨量實現爆發式增長，根據中國報告網的公開數據，2017年全球智能穿戴設備出貨量達11,540萬件，預計2016年至2020年將從10,000萬件增長到23,710萬件。2、網絡通訊類產品市場網絡通訊

30、類產品是實現網絡通信傳輸和轉化的硬件設備，是用戶與通信網絡進行信息交互必不可少的媒介。由于網絡通訊行業技術發展快速，互聯網在加速信息交流、促進知識創新、推動經濟社會發展、豐富人們娛樂生活等方面已經成為不可或缺的工具。國際電信聯盟（ITU）發布的2015年衡量信息社會發展報告顯示，全球移動寬帶用戶數已從2010年的8億迅速增長至2015年的約35億；互聯網的用戶數量也迅速增長，已超過全球人口的40%。在全球移動互聯網用戶數量不斷增加的推動下，全球網絡通訊市場的需求量也在迅速增加。以中國為例，互聯網+、寬帶中國戰略的實施和寬帶普遍服務補償機制等政策的推行為固網通信設備市場發展提供了強勁的市場發展動

31、力，寬帶建設已經作為通信產業重點建設項目。根據工信部數據，我國互聯網接入端口數量從2010年的18,781萬個增加到2015年的47,426萬個，其中，XDSL端口數量達9,870.5萬個，光纖接入（FTTH）端口數量達2.69億個。包括中國在內的全球各國政府對網絡建設的大力投入，將為網絡通訊類產品廠商帶來巨大的市場機會。3、汽車電子類產品市場汽車電子類產品包括車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置，有助于提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。汽車電子市場的發展得益于全球汽車消費市場規模不斷增長。根據數據，2010年至2015年，全球汽車產量從7,988.09萬輛增長至9,078.06

32、萬輛，其中，中國汽車產量從1,826.48萬輛增加到2,450.33萬輛，占全球汽車產量的比重從2010年的23.54%增長至2015年的26.99%，呈現穩步增長趨勢。下游應用市場的快速增長對汽車電子行業的發展也將產生較大的推動作用。同時，隨著信息技術的飛速發展，汽車行業與互聯網行業的整合速度進一步加快，汽車從功能性向智能化發展過程中，已由單純的機械產品轉變成機電一體化產品，電子化程度逐漸提高。根據數據，2000年至2010年，汽車電子占整車成本的比例從20%增加到30%，2020年可望達到35%，2030年或可達50%以上。未來，隨著消費者對汽車安全性、舒適性和娛樂性的需求不斷增加，將進一

33、步引發整車裝配電子設備的熱潮，預計未來汽車電子裝備在低端、中高端車上的價值比重都將有所提升，市場潛力巨大。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智

34、能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 行業、市場分析一、 電子制造服務業的定義電子制造服務業（EMS，ElectronicsManufacturingServices）狹義的看是指為各類電子產品提供制造服務的產業，代表制造環節的外包。廣義的看，則包括從設計/開發、制造、采購、物流以及售后維修等整個供應鏈解決方案。目前來看，國際領先的EMS廠商

35、均能為品牌商客戶提供涵蓋電子產品設計、工程開發、原材料采購和管理、生產制造、測試及售后服務等多項除品牌銷售以外的服務。二、 進入本行業的主要障礙1、資質壁壘目前，EMS服務商為客戶提供的服務涵蓋了全面的生產制造、物料采購和供應商管理，甚至前期設計、后期物流配送和售后等服務。作為品牌商供應鏈的重要參與者，EMS服務商要進入國際品牌商的供應鏈，需通過嚴苛的供應商資質認證，審定過程通常在一年以上，審定過程包含對服務商技術水平、生產流程、質量管控、供應鏈管理，以及工作環境等各方面的認定和整改要求。通過審定后，尚需經歷一段時間的小批量供貨后才能最終確定正式成為其合格供應商。這種對精細化管理的要求和對供應

36、商資質認定，對擬進入EMS行業的企業形成了較高的壁壘。2、技術壁壘EMS行業需要有較強的整體技術實力，工藝技術、品質控制水平和生產管理技術都非常重要，需要長時間的實踐和積累。同時，由于下游電子產品更新換代較快，EMS企業需要長期不斷進行工藝技術、品質控制及生產管理等多方面的更新和提高。3、人才壁壘由于行業特點，移動通信終端設備開發需要大量涉及通信軟硬件開發、電子、國際貿易等多方面的復合型專業人才。在技術研發方面，上述人員需要結合行業特點，運用各領域綜合知識，圍繞產品需要進行研發制造。為此，移動通信終端行業需要將大量的不同領域人才有機的聯系起來，共同協作，并建立起一套完整的人才培養系統，確保人才

37、隊伍的穩定和發展。人才因素作為本行業企業持續發展的重要動力是行業進入的主要壁壘。4、資金壁壘移動通信終端設備行業屬于通信設備制造業，對于技術的要求較高，同時技術保護措施較為嚴密，因此在進入前期，需投入大規模的資金進行設備采購及技術研發。另一方面，隨著下游行業各方面要求的不斷提高，設備更新及研發方面的投入也將隨之持續增加。此外，由于國內標準的提高，在設備方面的投資也需不斷增加，項目的投資成本和運營成本上升，提高了行業資金門檻。三、 行業競爭格局目前，全球EMS行業分化格局較為明顯。以富士康、和碩、偉創力、捷普、新美亞等國際知名廠商為代表的大型EMS電子制造服務商主要服務于國際知名消費電子、通訊電

38、子、醫療器械品牌商，加工產品具有高集成度、高智能化、高精密度、超高速、超大批量的特點。目前國內企業中環旭電子股份有限公司、深圳市卓翼科技股份有限公司、深圳市實益達科技股份有限公司、深圳市興森快捷電路科技股份有限公司、深圳長城開發科技股份有限公司、蘇州易德龍科技股份有限公司等A股上市公司在各自細分領域具有較高的市場份額和知名度。國內中小型EMS企業大多主要從事資金和技術壁壘較低的OEMSMT代加工業務，因此競爭較為激烈。我國SMT產業形成了珠三角、長三角、環渤海地區三足鼎立之勢。我國SMT產業主要集中在東部沿海地區，其中廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、天津、北京以及遼寧等省市SMT的總量占全

39、國80%以上。按地區分，以珠三角及周邊地區最強，長三角地區次之，環渤海地區第三。對珠江三角洲地區而言，由于在過去幾年的發展中，其SMT產業已經形成了較為完整的產業鏈和產業配套環境，因此珠江三角洲地區在承接產業轉移方面具有比較明顯的優勢；長江三角洲地區SMT產業的快速增長主要來自于全球SMT產業的轉移，尤其是貼片機生產的轉移。從歷史原因來看，長江三角洲地區發展設備制造業的基礎相對雄厚。同時長江三角洲地區筆記本、手機等中高端電子整機產品制造業比較發達，另外再加上長江三角洲地區獨特的地理位置優勢，因此在全球SMT產業的大轉移過程中，長江三角洲地區承接相當大部分的比例；環渤海地區SMT總量雖與珠三角和

40、長三角相比有較大差距，但增長潛力大，發展勢頭強。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩

41、個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、PCBA電路板行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、

42、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資230.00萬元，占xx（集團）有限公司25%股份；xx投資管理公司出資690萬元，占xx（集團）有限公司75%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保

43、公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效

44、性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、

45、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，

46、審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策

47、略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之

48、相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、尹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，19

49、71年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、黎xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席

50、。5、蘇xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、邱xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8

51、月至今任公司獨立董事。8、王xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金

52、之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，

53、公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行

54、中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行

55、利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保

56、留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披