1、公司 名 稱 ： 咖啡廳所屬院校：日本語言文化學院指導老師：徐慧團隊成員：周雨 王莉 劉曉健 何家秀 李明霏 連 佳琪 郝苗 苗 洪銘 于叢叢 馬燕利 王露露琳許錦楊柳林峰旭張瑤黃麗王 育蘇 孫 曉主聯系人】周雨職 務】小組組長地 址】遼寧省大連市開發區學府街10 號大連大學郵政編碼】 116622日期：2013年 09月 20日創業 / 商業計劃書撰寫分工表創業計劃書分工部門/ 崗位名稱人員姓名執行摘要總經理總經理助理市場分析市場營銷部（部 長及員工）營銷策略人員與組織結構人事行政部（部 長及員工）投資與財務分析財政部（部長及員工）附表 1：經營第一年損 益表附表 2：第一年度的現 金流量計

2、劃風險分析與對策市場營銷部（員 工）企業愿景總經理助理團隊成員寄語喵星人等著各位愛貓人士的光臨。有限進餐，無限服務。個性化服務，享文藝生活。開源節流，財源廣進。樂于創新，發現樂趣。團隊文化在這個快節奏的都市生活里，我們在具有海濱城市之 稱的大連開這么一家具有文藝氣息的咖啡廳 - 咖啡廳。在日語里是貓咪的意思，這家店的創店的理念是， 收養一些流浪貓到店里悉心照顧，到店里消費的顧客可以 一邊品味著香濃醇厚的咖啡一邊喝貓咪玩耍，可以貓咪照 相等服務。并且對于一些有心收養貓咪的顧客，可以有償 的讓他們收養。這種服務理念，可以讓人們在忙碌的生活 中抽身出來，可以很輕松的和小動物玩耍，奉獻他們的愛 心。讓

3、人們可以享受到平時缺少和動物接觸的生活。店里 設立榻榻米和藤椅等，讓顧客可以享受到與平時去過的咖 啡廳不同的用餐服務。文藝又充滿愛心的貓咪咖啡廳，相 信這種創新的服務理念的咖啡廳一定可以在年輕人中引發 新的熱潮。保密須知本創業 / 商業計劃書內容屬商業機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內容和 資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創業/商業計劃書后，在 7 個工作日內予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本創業/ 商業計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1. 若貴公司不希望涉足本創業 / 商業計劃書所述項目，請按上述地址盡快將 本創業 / 商業計劃書完整退回；2. 未經本公司許可，貴公司不

4、得將本創業 / 商業計劃書的內容全部或部分地 透露給他人；3. 貴公司應該將本創業 / 商業計劃書作為機密資料保存。 【其他事項說明】1. 本創業 / 商業計劃書所涉及的內容均可具體協商。2. 本創業 / 商業計劃書系學員完成模擬公司創業實訓的學習成果。僅涉及第 一年的經營分析與預測，不作為實際商業融資依據。3. 本創業 / 商業計劃書所附帶的萬能商業計劃書計算公式只作為驗算參考工 具，學生須仔細演算各項數據，完成創業 / 商業計劃書。目錄執行摘要公司概況公司名稱咖啡廳 模擬公司公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業 合伙企業 其他 （打選擇）注冊地址中國遼寧大連甘井子區凌工路。主要

5、經營范圍冷熱飲、咖啡、酒、 茶、果汁、 飲料。銷售定型包裝食品、糕點、 面包、 水果拼盤。咖啡原料、糖、奶制品、冰激凌。市場定位的步驟：1、信息采集：地理環境、人文環境、商業環境、競爭環境；2、環境條件分析：優勢、劣勢、機會、威脅；3、主題定位：消費群定位、主題定位、商品及服務結構定位；4、：商圈調查、商圈相關業種調查、商圈消費有群調查、商圈5、與評估：商圈市場潛力分析、商圈競爭態勢評估、營業面積及規模建議市場定位6、提交市場定位建議書 根據這個步驟找到我們咖啡店的優勢和劣勢。然后制定市場策略。 市場定位的策略：1. 要避開原來在該地區有一定實力和歷史的店鋪。要讓自己家店的產品與該 地區實力強

6、的店鋪的產品有明顯的區別，形成自己的特色。2. 尋找尚未被占領但是有潛在市場需求的位置，填補市場空缺，形成特色產品。3. 在確定市場定位后，如果發現情況有變的話，就要重新定位，采取已進為退的策略，形成與競爭對手有差異性的位置。 并應經常監測，以隨時適應目標顧客和競爭者策略的改變。注冊資金總計： 13、 87萬元 ?1、申請衛生許可證、營業執照及相關證件預計5000 元 ?2 、購買原料及用具費用：?咖啡機（ 1 臺）： 25000 元水處理設備（ 1臺）： 1000 元制冰機（ 1 臺）： 2000 元溫度計（ 1 支）： 100 元咖啡杯及其他套具（ 100套）： 50100=5000 元咖

7、啡原料、糖、奶制品、茶、冰激凌等： 10000 元 冰箱（ 1臺）： 2000元廚房必備用具： 5000 元微波爐（ 1 臺）： 1000 元榨汁機（ 2 臺）： 5002=1000 元消毒柜（ 1 臺）： 1000 元烤面包機（ 1臺）： 1000元滴濾咖啡機（ 1 臺）： 3000 元小計： 57100 元3、店面內部配套設施燈具： 5000 元桌椅（ 20 套）： 1000 20=20000 元沙發（ 2套）： 3000 2=6000 元窗簾、柜臺、書架、室內裝飾物品： 4000 元電腦（ 2臺）： 3000 2=6000 元2 匹掛式空調機（ 3 臺）： 30003=9000 元小計：

8、 50000 元4、寵物貓的管理費用貓舍（ 20 個）： 5020=1000 元貓沙： 100 元貓的清潔用具及其他必需品： 500 元小計： 1600 元5、員工糕點師 ?1 名?月薪 3000 元?洗碗工 ?1 名?月薪 1500 元?水果拼盤師 1 名? ? 月薪 2500 元? ?收銀員（前臺） 1名?月薪 2000 元? 小計： 9000 元6、廣告宣傳費：在開業前夕，通過發傳單等多樣化的營銷手段進行宣 傳，從而達到廣而告之的目的，預估計費用 ?2000 元7、周轉流動資金：預計 4000 元8、場地等費用 10000 元總計： 138700 元產品 / 服務特征摘要產品或服務1、

9、服務戰略： 沒有精神的民族是危險的，沒有文化的企業也是可怕的，是不能長久發展 的。我們本著讓都市人們休閑放松的原則，為廣大的顧客朋友打造一種舒 適、回歸自然的享受的一種文化。2、 服務態度 本著讓都市人們放慢腳步，享受自然的企業核心，我們要以最真誠的，熱 情，自然的態度去服務顧客，讓顧客能夠在我們的咖啡廳得到身心的放松。 能夠在品嘗咖啡的同時感受美好的生活。3、 產品服務我們公司的產品都是要經過質監部門檢驗的，一定會提供給顧客健康美味的 味覺享受。同時，我們收留的流浪貓都要經過體檢以及定期清潔等，所以顧 客可以放心的與小動物們接觸，感受小動物們的可愛，體味人與動物之間最 純真的溫情。商業模式（

10、盈利模式） 餐廳產品除了日常的糕點咖啡飲料外，最顯著的品牌特征就是餐廳 內會出售一些自制的或是代售的有關于貓咪的裝飾品，明信片，家 居用品等。對顧客來說，溫馨的用餐環境還不夠，在與貓咪共同享 受的時光里，我們也會提供由顧客親手喂給貓咪的貓糧，糕點等 等。也就是說，餐廳的主要盈利是來源于圍繞貓咪展開的周邊工藝 品、貓糧、顧客的就餐以及環境服務所產生的效益。由咖啡廳的正 常商品為主，并額外加入貓咪相關的其他盈利方式，一定能實現多 元化的盈利模式。這不僅能打出品牌特色，增強顧客對品牌文化的 認知感，還能提升銷售成績，讓餐廳更加興旺。市場機會目前這種親近自然的飲食行業內，還僅限于農家樂等營業模式。而像

11、本家咖啡廳這樣以小動 物為主題，讓顧客直接與小動物接觸的營業模式，不論是咖啡廳還是別的餐飲行業，都十分稀 缺。對于我們來說，這是個巨大的市場機會。當人們喝慣了千篇一律的咖啡，看慣了咖啡廳里穿 梭的服務員的身影，走進咖啡店，看著可愛的貓咪們的熱情招待，享受著在普通餐館享受不 到的與貓咪共處的時光，一定會覺得耳目一新，而這種新鮮感就是我們吸引顧客的主要手段。在另一個方面呼吁人們親近自然，愛護小動物，對流浪貓充滿愛心，這也一定會適應當下可 持續發展的大潮流，在當下這種人人覺醒反思，對環境的保護剛開始萌芽的大環境下，順流發展 這樣的產業，一定會得到有識之士的認可和賞識，他們的光臨和宣傳，就是我們發展的

12、最好助 力。咖啡店的成立發展都是靠的大家的愛心和同情心，對社會對自然對人類周圍環境的關心 和愛護。不論是不久前炒的沸沸揚揚的地溝油事件，還是最近大家關注的奶粉問題，都引發了社 會上一系列的對于食品行業的良知的拷問。咖啡店的成立，也是我們這些自主創業的大學生 對于食品行業，對于公眾態度的立場的宣示。我們不僅做健康的食品，我們不僅充滿了對顧客的 關愛和人文的關懷，我們還關注我們的生存環境，我們的立場是明確的，我們所呈現的最重要的 核心主題就是愛，而這種愛，是我們這些初出大學的學生所具有最好的資本，是我們作為進入這 個市場的敲門磚。這種對社會的呼吁的回應和對嚴重影響人類健康安全行為的抵制，就是我們用

13、 來打動別人的，尋找市場機會的根本。投資與財務 單位：萬元總投資額30,000投資收益率（第一年） 63 %預期凈利 潤（稅后 利潤）第一年第二年第三年年增長率 %年增長%率%19,00022,80029,64備注投資收益率凈利潤總投資額 100%預期凈利潤第一年：見 附表 1；此表中“總投資額”項的金額以公式的形式引用到表 中“自有資金 - 金額”項市場分析市場定位與目標客戶目標客戶1. 我們的咖啡廳為熱愛貓咪但受各種環境或者條件限制無法在家養貓的人 群提供和貓咪親密接觸的空間；為渴望回歸原始親近自然的群眾提供一個 休閑放松的環境。2. 商業區附近工作學習的白領或者大學生。3. 我們的咖啡廳

14、還可以為愛貓一族的人們提供聚會的場所。眾所周知絕大 多數的咖啡廳是不允許寵物進入的，而我們的咖啡廳可以給這類人提供一 個良好的交流溝通的環境。市場預測（市場占有率）預計市場占有率 5%。目前在世界范圍里咖啡已經被越來越多的人所接受。中國，咖啡的消費者也在逐年的提高。 很多連鎖的咖啡店崛起，例如星巴克，意濃咖啡， Tchibo 咖啡等等。中國咖啡的銷售市場巨大 但也因此競爭壓力巨大。我們的咖啡廳主要消費群體是愛貓的人士。現在的社會紛繁復雜，許多人在這中感覺到了孤 獨，因而會想養動物來排遣寂寞。我們的咖啡廳給與此類人群一個空間。在享受咖啡的同時 和貓咪進行娛樂。此外，面對一些想來感受自然親近自然的

15、高消費人群我們也會開辟一個安靜不受打擾的區域。競爭分析1行業分析：隨著人們的生活水平在不斷提高，咖啡這種西式飲品正在被 越來越多的國人所接受，咖啡消費市場發展迅速，已經成為城市 消費一大潮流，市場前期培育已經結束。雀巢、麥斯威爾、哥倫 比亞等國及咖啡公司紛紛在中國設立分公司或工廠，根據一項在 12 個內陸城市的調查， 32%的城市居民喝咖啡。咖啡消費品味越 來越高，文化的魅力就是市場的魅力。隨之而來的咖啡文化正充 滿生活的每個時刻，咖啡不再僅僅是一種飲料，它逐漸與時尚、 品味緊緊聯系在一起，體現出高品質的現代生活；或是交友談 心，或是商務會談，或是休閑怡情，盡在一杯音樂彌漫的咖啡 中。單純速溶

16、咖啡已經遠遠不能滿足人們的需求了，消費者開始 認知咖啡的品牌、風格和知道如何享受咖啡帶來的樂趣。如今， 在國內的許多大城市，咖啡館已經不少見，許多年輕人成了咖啡 的熱情擁護者，咖啡消費在中國城市里，平均每人每年的咖啡消 費量是 4 杯，即使是在北京、上海這樣的大城市，每人每年的消 費量也僅有 20 杯。而在日本和英國，平均每人每天就要喝一杯咖 啡。日本和英國都是世界著名的茶文化國家，目前已經發展成了 巨大的咖啡市場。擁有強大茶文化的中國具有廣闊的咖啡消費潛 力，正在成為世界上最大的咖啡消費市場。在國內許多大中城市 咖啡專業場所數量每年在以 30%左右的速度增長。正因為中國的 咖啡市場處于起步階

17、段，中國咖啡銷量增速驚人，這意味著一個 巨大的機遇已經降臨，意味著有更多的機會，更大的利潤回報空 間。未來幾年中國有望成為全世界最具潛力的咖啡消費大國。總 體來說，由于中國市場巨大，咖啡消費增長前景看好，中國在世 界咖啡業擴大需求的總戰略中占據重要地位。另外，各大城市還 沒有出現以動物為主題的咖啡廳，為我們咖啡廳帶來廣闊的前景 和意想不到的機遇，同時，增強了人們的同情心和保護動物的意 識，2競爭對手（1）對手分析a. 與強勢品牌店的間接競爭：目前各大城市中星巴克以及同樣來 自美國的 Coffee Beanery, 源自日本的真鍋咖啡，還有雀巢、麥 斯威爾、哥倫比亞等國的咖啡，都在平分秋色，他們

18、的品牌效應 已經深入人心。b. 直接競爭對手：如臺灣莊記咖啡、風尚咖啡、咖啡盒子等等， 規模不太大，但具有一定的特色。2）競爭對手優勢a. 規模較大，連鎖或者加盟店b. 經營經驗、管理理論、技術水平都比較成熟c. 品牌優勢d. 人脈關系網比較寬廣，皆有一定數量的忠實顧客（3）競爭對手劣勢a. 由于品牌的包袱，價格相對較高b. 顧客群相對比較固定，潛在顧客的拓展比較狹隘c. 經營范圍固定，缺乏靈活性（4）潛在競爭對手a. 奶茶店：主要面對低檔消費者，這一類消費者居多，店面雖 小，環境稍差，但是提座位和桌子方便人們交流，其競爭力不可 忽視。：主要面向年輕人唱歌喝酒。這類餐廳環境舒適，風格獨特，根

19、式和中高檔消費群體，首要的是私人包廂，這一點我們咖啡廳需 要留意一下，價格略低于咖啡廳又高于奶茶店，面對的主要是對 環境有特別需求者和追求時尚者。c. 速溶咖啡：速溶咖啡的方便快捷在一定程度上也影響了人們前 往咖啡廳的意愿。（5）營銷規劃a. 利用自身的優勢和品牌，進行產品多樣化和品牌多元的包裝， 迅速建立知名度和美譽度，穩住客源，利用自身的優勢和獨特之 處，迅速占領市場。b. 從市場整體看，從供應到出貨的產業鏈也是競爭的一方面。促 成這方面競爭的主要原因是供應商和物流商的價格浮動所引起 的。應對競爭除了要有好的經營策略以外，還應選擇合適的供應 商和物流商。c. 利用動物主題，打造都市化特色咖

20、啡廳，但要做好動物的清潔 工作，以免給顧客留下不好的印象，同時保持餐廳環境良好。d. 抓住低成本，差異化，集中特色的競爭策略，吸引顧客。優勢Strengths )劣勢Weaknesses)項目 SWOT分析1. 地理位置有利，風景優美，視野寬闊，擁有凝厚 的文化氛圍；2. 建筑風格獨特，獨樹一幟，具有跟大自然的濃厚 色彩并與現代建筑流行風格結合，能吸引顧客，有 進去的欲望。3. 產品精致，味道獨特，品質優良，不止是喝咖 啡，還具有咖啡文化。4. 室內環境優美，有獨特的包廂，其中具有可愛的 小貓，能使顧客轉移注意力，放松心情。（當然小 貓打過預苗，干凈可愛）5. 服務周到，專業，細節問題處理好。

21、1. 性價比不高，咖啡并不適合大眾人群，目標群體 只是有穩定收入的人。2. 因為場所固定，所以回頭客大部分是附近的人， 輻射范圍不廣。3. 銷售的形式單一，產品服務缺乏創新。4. 適應新市場的劣勢。因為我們的咖啡廳比較獨 特，有的分區收養小動物，但是一些人群可能會討 厭動物，對其體毛過敏，或者怕被動物弄傷。5管理分析。因為是大學生綜合創業，所以在咖啡 廳的管理方面缺乏經驗，在經營初期可能遇到一些 困難。6. 因為是有收養動物，所以在動物的管理方面會比 較麻煩，投資就多，收入可能會在一定程度上降 低。機遇(Opportunities)現在人民生活水平提高，不止是只滿足溫飽問題， 更加注重精神層面

22、的滿足，樂于享受生活。因為有可愛的動物主題部分，這是我們的一個特 色，喜歡貓咪的顧客會首選我們，因為同類型的咖 啡廳并不多，此為收養流浪貓，可能會得到相關部 門及人士的關注。咖啡廳彈性空間很大，可以與咖啡為主，增加許多 副產品。以優異的環境取勝，能吸引許多商業人士來洽談生 意，白領族來休息調整，學生情侶及朋友們來約 會。并且一旦養成習慣和消費嗜好，如意形成忠誠 顧客。打響品牌后可以想學府擴張，擴大市場份額。研究表明每天一杯咖啡對人體有各方面的益處，大 家慢慢知曉。威脅( Threats )1. 消費人群需求變化多樣，覆蓋范圍內的人口并未 習慣全西餐口味的菜式2. 受周圍奶茶等咖啡替代品飲品店槍

23、戰銷售額。3. 潛在競爭者多，知名咖啡容易分流消費者。4. 一旦經營成功，很可能會吸引替他創業者跟進模 仿，增加新的競爭者。營銷策略產品定價與銷售收入預測 單位：元產品或服務單位單位成本銷售單價*同類產 品市場 零售單 價月均銷 售數量月均銷售 收入咖啡杯16203575015000奶茶杯1218204007200蛋糕份18252559214800水果沙拉份1016205008000合計45000* 月銷售增長率： %注 1 ：此表銷售收入預測可設定月增長率注 2 ：銷售單價一欄，如果一年當中產品售價有變化，也可按照產品均價計算地點 （ 渠道 / 選址 ）單位：元經營地址面積費用或成本（元 /

24、 月）選擇該地 址的主要 原因80 平方米5-10 萬1、大 連 市區交通 方便。2、凌 工 路附近是 商業區和 辦公區， 靠近居民 區，消費 人群多而 集中，市 場廣闊。3、商 業 區周邊合 作伙伴集 中，市場群體效應 好。銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發商 （打 選擇）選擇該銷售 方式的原因1、咖啡屬液體，易涼，為保證咖啡的口感及質量，不適合通過第三方銷售。 2、咖啡體積小，易攜帶。3、咖啡廳周圍消費人群集中。4、顧客每次購買數量少，購買頻率高。5、咖啡廳是服務類行業，設施齊全，直接面向消費人群。主要批發 / 零售商情況注 1 ：本表中“費用或成本”的金額與“附表”中1-12

25、月“管理（經營）費用場地租金”之和應一致。宣傳推廣費用占 比20 %推廣費用2-3 萬推廣方式主要內容廣告宣傳除在室外電子版上宣傳外，在電臺上投放廣告。會展推廣公關活動邀請各大媒體、供應商及公益組織等合作伙伴參加“沙龍派對”等活動，增大知名度及影響力。網絡推廣建立咖啡廳專屬網站，將咖啡種類研發和貓咪的最新情況設立專 欄，并定期更新其他內容。優惠活動在節假日及周年慶期間開展優惠活動，回報新老顧客。人員推銷數據庫營銷注 1：數據庫營銷是指通過手機短信、電子郵件，向數據庫中的客戶群發送促銷 / 推廣信息的營銷手 段。注 2 ：此表中“推廣費用”金額應與“附表”中 1-12 月“銷售費用促銷 / 宣傳

26、推廣”之和一 致。人員與組織結構組織結構總市總人經理財場事政營行部管理團隊姓名年齡職務最高學歷及 專業主要工作經歷優勢專長 請說明與經營項目相關的 經驗與專長周雨19總經理本科日語曾在茶餐廳兼職具有很強的團隊凝聚力， 能帶領團隊激發團隊的熱 情，很有組織能力。王莉20總 經理 助 理本科日語曾擔任校內社團辦 公室助理會使用 office 辦公軟件劉曉健19總 經理 助 理本科日語在學生會擔任學生 會主席助理具有良好的清晰的思維，會合理安排時間何家秀19總 經理 助 理本科日語曾在某知名公司做 過助理兼職具有工作經驗一年以上， 性情溫和，熱情，善于溝 通，長相甜美李明霏18營 銷部 部 長本科日

27、語曾參與某品牌活動 的營銷策劃有市場營銷雙學位證書連佳琪20營 銷部 員 工本科日語曾做過超市促銷兼 職待人熱情，誠實，善于溝 通，人際交流，口齒流利郝苗苗20營 銷部 員 工本科日語做過促銷兼職并有 良好業績有市場營銷雙學位證書洪銘20營 銷部 員 工本科日語在校內做促銷長期兼職有市場營銷雙學位證書于叢叢19營 銷部 員 工本科日語曾做過多家公司產 品的促銷兼職有市場營銷雙學位證書，馬燕利20人 事部 行 政部部長本科日語曾在社團人事行政 部擔任部長，有人力資源管理雙學位證書王露露19人 事部 員 工本科日語有在大公司做過人 事部兼職個人學過人力資源管理，善于與人溝通，徐錦19財 政部 部

28、長本科日語曾擔任班級常副，有計算機二級證，注冊會計師證林峰旭19財 政部 員 工本科日語做過某公司出納兼職有會計上崗證孫曉琳19財 政部 員 工本科日語曾在大公司做過兼 職有會計上崗證，張瑤19財 政部 員 工本科日語在學校長時期做兼 職有會計上崗證楊柳19財 政部 員 工本科日語有一年工作經驗有會計上崗證部門 / 崗位職責部門 / 崗位負責人職責1 總經理應向公司董事會負責，全面組織實施董事會的有總經理周雨關決議和規定，全面完成董事會下達的各項指標，并將實施情況2 負責宣傳貫徹執行國家和行業有關、方針、政策。向 匯報。3 根據董事會的要求確定公司的經營方針，建立公司的經 營管理體系并組織實施

29、和改進，為經營管理體系運行提供足夠 的資源。4 主持的日常各項經營管理工作，組織實施公司年度和投 資方案。5 負責召集和主持公司總經理，協調、檢查和督促各部的 工作。6 根據變化，不斷調整公司的方向，使公司持續健康發 展。7 負責倡導公司的企業文化和經營理念，塑造企業。8 負責代表公司對外處理業務，開展公關活動。9 負責公司的建立及信息資源的配置。10 簽署日常行政、業務文件，保證公司經營運作的合法 性。11 負責公司人力資源的開發、管理和提高。12 負責公司安全工作。13 負責確定公司的年度財務預、決算方案，利潤分配方案 和彌補虧損方案。14 負責公司的調整。15 負責組織完成董事會下達的其

30、它臨時性、階段性工作和 任務為主要。1 在領導下負責的全面工作，努力做好總經理的助手，起 到的作用，認真做到全方位服務。總經理助理王莉劉曉健何家秀王育蘇2 在總經理領導下負責具體管理工作的布置、實施、檢 查、督促、落實執行情況。3 協助總經理作好經營服務各項管理并督促、檢查落實貫 徹執行情況。4 負責各類文件的呈送，請集團領導閱批并轉有關部門處 理。5 總經理調查研究、了解公司情況并提出處理意見或建議，供總經理決策。6 做好總經理辦公會議和其他會議的組織工作和會議記 錄。做好、決定等文件的起草、發布。7 做好企業內外文件的發放、登記、傳遞、催辦、立卷、 歸檔工作。8 負責保管使用企業圖章和介紹

31、信。9 負責企業內外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時 處理、匯報。10 負責上級領導機關或兄弟單位領導的接待、參觀工作。_市場營銷_部李明霏連佳琪郝苗苗洪銘于叢叢黃麗人事行政部馬燕利王露露1 負責公司項目市場工作的全面掌控。包括組織、參與、指 導營銷方案的制定，媒體活動計劃的審定，完成公司營銷推廣 項目的整體策劃創意、設計與提報，并指導專案策劃與設計， 配合完成日常推廣宣傳工作；制定公司年度營銷目標計劃、產 品企劃策略、通路計劃及各階段實施目標。2 完成公司所有識別系統的整合與策劃設計，公司內部大型 活動的組織策劃；建立和完善營銷信息收集、處理、交流。與 各門店及時溝通，對公司所有活動做好

32、相關數據、票證等信息 采集存檔。3 負責公司品牌推廣、企劃工作，建立和發展公司的企業文 化、產品文化、市場文化和管理文化。4 通過與各業務人員及各地門店溝通，了解調查現有市場動 態，對競爭品牌產品的性能、價格、促銷手段、品牌廣告信 息、對競爭品牌廣告策略、競爭手段等的收集、整理和分析、 并相應制定產品不同時期的廣告策略，制定年、季、月度廣告 費用計劃。5 負責制定和完善公司的整體營銷策劃和具體實施方案，負 責完成產品營銷策劃中相關組織和機構的開拓、聯絡、協調 等。6 負責連鎖門店經營體系的建立，各門店視覺效果的品牌 化，門店運營管理、開發媒體發布渠道，組織、策劃媒體活 動。7 健全部門營銷工作

33、的各項業務流程，并做好業務分工與日 常監督落實。8 支持集團公司的所有市場和公關活動計劃。1 負責貫徹公司領導指示。做好上下聯絡溝通工作，及時 向領導反映情況、反饋信息；搞好各部門間相互配合、綜合協 調工作；對各項工作和計劃的督辦和檢查。2 根據領導意圖和公司發展戰略，負責起草年度工作計 劃、年度工作總結和其他重要文稿，牽頭或協助公司的規劃研 究。3 負責全公司日常管理，協助總經理處理日常工作，負責 總經理的日常活動和外出活動的安排。4 組織安排公司辦公會議，或會同有關部門籌備公司其他 會議及有關重要活動，做好會議記錄和整理會議紀要，根據需 要按會議決定發文。5 負責公司來往信函的收發、登記、

34、傳閱、批示，做好公 文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書檔案資料 的歸檔立卷管理的工作。6 做好公司歷年大事記的原始資料收集和編纂工作，定期 或不定期編輯公司簡訊、簡報或內部發行的刊物。7 負責公司保密工作和法律事務，妥善保管和正確使用公 司印章和介紹信。8 負責前臺接待、客人來訪迎送等招待工作。9 負責公司辦公設施的管理。包括公司辦公用品采購、發 放、使用登記、保管、維護管理工作，負責傳真機、復印機、 長途電話、手提電話、計算機、手提計算機的管理和使用。10 負責公司總務工作，做好后勤保障。主要是員工膳食、 衛生保潔、電話總機服務、安全門衛、宿舍管理工作。11 負責公司車輛調度、管

35、理、維修、保養工作，確保公司 領導和職工正常工作用車。定期對司機進行交通安全教育，減 少事故和違章，降低油耗。12 負責公司方針、政策、制度和公司行政組織機構設置、 部門工作職責、部門人員編制與內設機構、崗位工作標準和人 員素質要求的制定、實施及檢討、改善、修訂。13 根據公司發展規劃，制定人力資源招聘、調配、培訓開 發計劃并組織實施。14 組織督促各部門編制工作計劃、工作總結、業務管理程 序、規范和落實辦公例會、總經理交辦工作，并負責跟進、檢 查、監督、考核。15 辦理員工招聘、錄用、薪資獎金、調動、考核、獎懲、 辭職辭退、離職、人事檔案等業務事項。16 調查處理各種重大工作失職、違規違紀案

36、件；調查處理 員工投訴；調處勞資糾紛。17 做好員工保險、。18 為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動和旅游活 動。19 每月制作相關行政費用表及人力資源報表供總經理審查 并進行存檔。20 其他需要配合完成的工作。1 起草公司；組織編制公司年度；執行、監督、檢查、總 結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議。2 執行國家的財務、稅收政策和法規；制訂和執行公司會 計政策、政策及其管理政策。3 整合公司業務體系資源，發揮公司綜合優勢，實現公司 整體利益的最大化。財政部許錦林峰旭張瑤孫曉琳楊柳4 公司的、工作；公司會計檔案管理及合同（協議）、有 價證券、抵 （質） 押法律憑證的保管。5 編寫公司

37、經營管理狀況的。6 負責公司股權管理工作，實施對全資子公司、控股公 司、最大股東公司、參股公司的日常管理、及股利收繳工作。7 組織經濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指 標，組織考核和評價。8 綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項情況。9 研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提 出融資計劃和方案；防范融資風險。10 負責公司存貨及核對。11 公司總經理授權或交辦的其它工作。 ?. 投資與財務分析報告項目原值月折舊率月折舊金備注單位：元固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具（）額生產工具和設備%辦公家具10000%電子設備34000%電腦、打印機、復印 機、傳真機、電話機

38、等交通工具200000%416汽車店鋪廠房5000/ 月%21租房，此項空白合計備注此表中“月折舊合計”項的金額以公式的形式引用到附表中 1-12 月“管 理（經營）費用設備及家具折舊”項 ; 折舊率參看根據 2009-06-23 頒布的 企業所得稅法實施條例此表中“原值合計”項的金額以公式的形式引用到附表中 1 月“現金流 出固定資產”項原材料采購計劃 單位：元營業（成本）費用預測月銷售收入 45000月銷售收入45000原材料名稱數量單價（不超過產品成本價格）成本原材料一咖啡豆40/ 杯14/ 杯原材料二貓糧24/ 千克24/ 千克原材料三奶茶5/ 杯2/ 杯原材料四水果6/ 杯3/ 杯a

39、合計備注此表中“成本合計”項的金額以公式的形式引用到附表中 1-12 月“主營業務 成本原材料采購 / 進貨”項可變成本 / 費用（月）原材料采購 / 進貨：10000銷售提成（比例） 10 %3500營業稅金（ 5）：1750可變成本 / 費用共計：29750固定成本 / 費用（月）場地租金：5000宣傳推廣費用：2000人員固定薪酬：20000辦公用品及耗材：2000水、電、交通費：4500設備折舊：其他費用：5000固定成本 / 費用共計：盈虧平衡點（保本額） 保本金額 單位：元固定成本毛利率 130741固定成本毛利率 130741注：固定成本：應與 營業（成本）費用預測所列各項一致；

40、 毛利率：毛利銷售凈收入 100%； 毛利：銷售凈收入（銷售收入 -流轉稅） -變動成本；資金需求 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東15%私人拆借親屬、朋友10%銀行貸款_ 中國工商 銀行5%政府小額貸款政府部門4%總計34100 %備注注 1：此表中“注冊資金金額”項的金額以公式的形式引用到表 總投資額 中；注 2 ：如自有資金大于注冊資金，此欄可以填寫所需的自有資金；變動成本：應與 營業（成本）費用預測所列費用一致；風險分析與對策風險類別風險內容應對措施財務風險1 收養 流浪貓 費用 大。 2 地租 貴。 3 員工工資高。 4 物價不斷 上漲。 4 理財經驗不足。

41、1 選擇很好而合適的咖啡賣，使利益最大 化。 2 隨著物價的上漲，調整咖啡價格。 3 加強理財知識學習，合理利用資金。市場風險1 咖啡店多。 2 人們需要一個可 以放松，休閑的地方。 3 人們需 要的口味多樣化。1 隨著時間，季節的變化，對咖啡店進行多 樣化裝修，給人們一個舒適，溫馨的環境。2 隨著社會的變化，對咖啡的口味不斷更 新，多樣化。并且隨時配出新口味的咖啡。管理風險1 咖啡店面積過小，出現顧客排 隊 現象 。 2 有 時小 貓亂跑 ，方 便，抓到顧客等情況。1 準備一些臨時用的椅子，讓顧客坐著等， 同時還可以和小貓玩著等。 2 定期對小貓進 行檢查，對其爪子進行修理。同時對小貓進 行

42、培訓，讓它們會一些幽默的簡單的動作。政策風險1 國家要的營業稅高。 2 愛護周 圍 環境 。 3 遇 到賣 同口味 的咖 啡。1 利用各種經營方式，按時繳稅的同時也讓 自己利益最大化。 2 和周邊的商店居民友好 相處。 3 對于本店配出的新咖啡進行專利申 請，用法律武器保護本店的經營權。企業的愿景貓咪咖啡館是指主要以貓咪為主題的咖啡館。在貓咪咖啡館里， 貓咪是主體。是否擁有金錢，擁有權力對它們來說都不重要，所有人 都是平等的。在這里，喝咖啡是其次，最主要的是跟貓咪一起玩耍能 緩解壓力和孤獨。所以，我們的企業愿景就是讓所有的貓咪和愛貓人都有個溫馨的家。附表：經營第一年利潤表附錄1月2月3月4月5

43、月6月7月8月9月10 月11 月12 月總計產品一平均售價202020202020202020202020銷售數量707268585154525865686668750月銷售額14001440136011601020108010401160130013601320136015000產品二平均售價181818181818181818181818銷售數量423528293134332733324036400月銷售額7566305045225586125944865945767206487200產品三平均售價252525252525252525252525銷售數量49474952465048494

44、6515352592月銷售額12251175122513001150125012001225115012751325130014800產品四平均售價161616161616161616161616銷售數量414244454142403942434041500月銷售額6566727047206566726406246726886406568000一、主營業務收入4500045000045000450004500045000450004500045000450004500045000540000減：主營業務 成本原材料采購 / 進貨：10000100001000010000100001000015

45、00015000150001500015000150000150000銷售費用銷售提成35003500350035003500350030003000300030003000300039000單位 : 元促銷/ 宣傳推廣1000100010001000100010001000100010001000100010001200022502300225025002350230020002500240024502250220027750流轉稅及附加收入的 5 50005000500050005000500050005000500050005000500060000減：營業費用場地租金200020002

46、0002000200020002000200020002000200020000240000人員工資0000000000050005000500050005000500050005000500050005000500060000辦公用品45004500450045004500450045004500450045004500450054000水、電費6486486486486486486486486486486486484設備及家具折舊 (%)424242424242424242424227781 0450005000500050005000500050005000500050005000500060000其他費用6025652565256725687570257025712571257025727573250825500二、營業利潤000000000002