1、第二章 采購管理制度一、標準采購作業程序采購作業內容是從收到“請購案件”開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權限，呈核訂購。詳細作業程序及要點如： 采購作業程序及要點表1221 程 序 要 點 接 件 分 發 1請購單各欄填寫是否清楚 2按分配原則分派請購案件 3急件優先分派辦理 4無法于需用日期辦妥者利用“交貨期聯絡單”通知請購部門 5撤銷請購單應先送辦理 詢 價 1交貨期無法配合需用日期時聯絡請購部門 2充分了解請購材料的品名、規格 3急

2、件或需用日期接近者應優先辦理 4向廠商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、扣款規定、交 貨期、地點、付款辦法 5同規格產品有幾家供應宜均詢價 6有否其他較有利的代用品或對抗品 7應提供同規格，不同廠牌做比較 8有否必要辦理售后服務及保固年限 9新廠商產品，是否需經檢驗試用 比 價、議 價 1廠商的供應能力是否能按期交貨、質量確認 2是否殷實可靠的生產廠或直接進口商 3其他經銷商價格是否較低 4經成本分析后，設定議價目標 5是否必要向廠商索取型號比較 6價格上漲下跌有何因素 7是否必要開發其他它廠商或轉外購 8規定幾萬元以上的案件呈副經理議價或設定議價目標 呈 核 1請購單上應詳細注明與廠商議定

3、的買價條件 2買賣慣例需超交者應注明 3。現場選用較貴材料時，聯絡請購部門述明原因 4按核決權限呈核 訂 購 1需預付定金，內外銷價需辦退稅、或規定多少金額以上或 有附帶條件等應制定買賣合同 2再向廠商確認價格交貨期質量條件 3分批交貨者在請購單上蓋分批交貨單 4訂購單(采用聯絡函式傳真機)寄交廠商，無法按需用日期 交貨的案件聯絡請購部門 催 交 1約交日期前應再確認交貨期 2無法于約交日期前交貨時聯絡請購部門并列入交貨期異 常控制表內催辦 3已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交 整 理 付 款 1發票抬頭及內容是否相符 2發票金額與請購單價格是否相符 3有否預付款或暫借款，應處理 4是否需要扣款

4、 5需要辦退稅的請購單轉告退稅部門 6以內銷價采購供外銷用材料，應允許收齊退稅同意書始得辦理付款 程 序 要 點 收件、分發、核對 1收件 2按分配原則指派經辦人 3核對品名 4核對規格 5核對數量 6核對需要日期 詢 價 1選擇詢價對象及地區 2詢價 3整理報價資料 4確認請講內容 5尋找對抗品 6選擇開發對象 7詢價索樣 8整理對抗品資料及樣品送樣 9整理檢驗結果 議價、比價、呈核 1調查市場行情 2核對資金預算 3選擇議價對象 4研擬底價 5研議采購條件 6議價(或公開比價) 7填寫上次報價記錄 8估算海(空)運費 9估算保險費 10核對付款條件 11比較交貨期限 12檢查卸貨條件 13

5、估算關稅 14按核決權限呈核 程 序 要 點 進口、簽證、結匯 1繕打輸入許可證申請書 2繕寫用途說明書 3備妥簽證必要文件 4提案申請簽證 5簽證專案申請作業 繕造申請書及附件(度量衡器、無線電器材) 整理必要文件 提案申請 6申請結匯 7整理結匯文件 8核對簽證結匯文件 9修改輸入許可證或信用狀作業 投 保 、 船 務 1洽訂保率 2投保繳交保險費 3洽訂特約船舶公司及運費 4指定船舶公司 5交涉貨柜使用期限 6核算運費 7繳交運費 8處理大宗材料船務 裝 運 1督促預定裝船期 2申請“工業用”證明 3申請分期繳稅 4申請預保風險及動產抵押 5督促裝運文件 6確認船期 7整理裝運文件 8申請管理品放行證 9聯絡及安排卸貨 10確認船代理 11確認公證處(所) 12聯絡交貨期異常修改I/L，LC 程 序 要 占 報 關 、 提 貨 1銀行背書 2辦理擔保提貨 3整理文件報關 4繳稅提貨 5收料 索 賠 1核對材料檢驗報告 2填寫索賠記錄單 3。向