1、泓域咨詢(xún) /吉安關(guān)于成立視光學(xué)儀器公司組建方案吉安關(guān)于成立視光學(xué)儀器公司組建方案xx集團(tuán)有限公司報(bào)告說(shuō)明xx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資306.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司30%股份；xx有限公司出資714萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司70%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28223.03萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資22130.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.41%；建設(shè)期利息304.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.08%；流動(dòng)資金5787.98萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.51%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入53000.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用4

2、4327.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6322.45萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.09%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3570.65萬(wàn)元，全部投資回收期6.23年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。眼鏡設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，各類(lèi)產(chǎn)品核心技術(shù)差異較大，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品單一，很難形成產(chǎn)品系列開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)。驗(yàn)光儀系列以日本佳能（Canon）、尼德克（Nidek）、拓普康（Topcon）為代表，光學(xué)系統(tǒng)成熟穩(wěn)定、產(chǎn)品智能化程度高，代表了全球驗(yàn)光儀系列產(chǎn)品的最高技術(shù)水平。以韓國(guó)湖碧馳（Huvitz）為代表的韓國(guó)企業(yè)從佳能引進(jìn)光學(xué)技術(shù)，其產(chǎn)品功能齊全、性?xún)r(jià)比較高，處于第二梯隊(duì)。中國(guó)產(chǎn)品目前處于第三梯隊(duì)，產(chǎn)品

3、性?xún)r(jià)比最高，功能和穩(wěn)定性有待提高。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱(chēng)9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 市場(chǎng)分析18一、 行業(yè)發(fā)展概述18二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局19三、 行業(yè)的進(jìn)入壁壘20第三章 公司組建方案22一、

4、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨22二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度29第四章 項(xiàng)目投資背景分析37一、 行業(yè)上下游情況37二、 市場(chǎng)規(guī)模37三、 基本風(fēng)險(xiǎn)特征41四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性42第五章 法人治理43一、 股東權(quán)利及義務(wù)43二、 董事45三、 高級(jí)管理人員49四、 監(jiān)事51第六章 發(fā)展規(guī)劃分析53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施54第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析57一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析57二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策59第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境影響合理性分析62三、 建設(shè)期大氣環(huán)

5、境影響分析63四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析63五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析63六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析65八、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響65九、 清潔生產(chǎn)66十、 環(huán)境管理分析68十一、 環(huán)境影響結(jié)論69十二、 環(huán)境影響建議69第九章 選址可行性分析71一、 項(xiàng)目選址原則71二、 建設(shè)區(qū)基本情況71三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展75四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)76五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向80六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)81第十章 投資估算82一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明82二、 建設(shè)投資估算83建設(shè)投資估算表85三、 建設(shè)期利息85建設(shè)期利息估算表85四、 流動(dòng)資金86流動(dòng)資金估算表87五、 總投

6、資88總投資及構(gòu)成一覽表88六、 資金籌措與投資計(jì)劃89項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表89第十一章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃91一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排91項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表91二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施92第十二章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)93一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算93營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費(fèi)用估算表94固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表95無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表96利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表97二、 項(xiàng)目盈利能力分析98項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計(jì)劃表102第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明104第十四章 附表106主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表106建設(shè)投資估算表107建設(shè)期利息估算表108固定資

7、產(chǎn)投資估算表109流動(dòng)資金估算表109總投資及構(gòu)成一覽表110項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表111營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費(fèi)用估算表113固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表114無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表114利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表115項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計(jì)劃表117建筑工程投資一覽表118項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表119主要設(shè)備購(gòu)置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1020萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址吉安xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事視光學(xué)儀器相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)

8、活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力

9、進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11483.279186.628612.45負(fù)債總額4403.213522.573302.41股東權(quán)益合計(jì)7080.065664.055310.05公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入35388.2728310.6226541.20營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6512.855210.284884.64利潤(rùn)總額5954.524

10、763.624465.89凈利潤(rùn)4465.893483.393215.44歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4465.893483.393215.44（二）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的

11、企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11483.279186.628612.45負(fù)債總額4403.213522.573302.41股東權(quán)益合計(jì)7080.065664.055310.05公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入35388.2728310.6226541.20營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6512.855210.284884.64利潤(rùn)總額5954.524763.624465.89凈利潤(rùn)4465.893483.393215.44歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4465.893483.393215.

12、44六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立視光學(xué)儀器公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由隨著國(guó)家政策的導(dǎo)向和國(guó)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備的更新?lián)Q代需求，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)將更加活躍，但和發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在著較大的差距，技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力仍然不足，主要占據(jù)部分產(chǎn)品或部分區(qū)域的低端產(chǎn)品市場(chǎng)，而高檔產(chǎn)品市場(chǎng)則由進(jìn)口品牌如日本尼德克（Nidek）、拓普康（Topcon）等占據(jù)。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)較激烈，絕大部分為中小企業(yè)，以低成本制造為主。近年來(lái)，眼鏡行業(yè)的高速發(fā)展，帶動(dòng)了相關(guān)視光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展，這也吸引了更多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，而一些國(guó)際巨頭也開(kāi)始通過(guò)與國(guó)產(chǎn)品牌

13、合作進(jìn)入國(guó)內(nèi)中低端領(lǐng)域，行業(yè)面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。全力擴(kuò)大有效投資充分發(fā)揮投資對(duì)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用，加快推動(dòng)新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化和交通水利重大工程等“兩新一重”項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資、增強(qiáng)發(fā)展后勁。（一）強(qiáng)化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)把握全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的發(fā)展趨勢(shì)，聚焦信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)領(lǐng)域，系統(tǒng)推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2025年，全市基本建成物聯(lián)感知、高速連接、智能決策、綠色安全、服務(wù)民生的新型基礎(chǔ)設(shè)施體系。強(qiáng)化信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、千兆寬帶、5G網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)城鎮(zhèn)、園區(qū)、景區(qū)平臺(tái)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。全面建立融合基礎(chǔ)設(shè)施體系

14、，強(qiáng)化智慧園區(qū)、智慧交通、智慧物流、智慧能源、智慧公共服務(wù)等智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快構(gòu)建智慧充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，到2025年，市中心城區(qū)和各縣(市、區(qū))加快建設(shè)一批集中式公共充、換電站，實(shí)現(xiàn)全市高速公路服務(wù)區(qū)、國(guó)省道服務(wù)區(qū)和各主要旅游景點(diǎn)充電設(shè)施全覆蓋。著力推進(jìn)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、科教基地、協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)等創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（二）強(qiáng)化新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板。圍繞發(fā)展吉泰城鎮(zhèn)群，提高區(qū)域交通、信息、能源等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通水平。提升市中心城區(qū)、各縣(市)城區(qū)和中心城鎮(zhèn)綜合承載能力，推進(jìn)棚戶(hù)區(qū)、老舊小區(qū)、老舊街區(qū)、老舊廠區(qū)和城中村改造，完善地下

15、綜合管廊、停車(chē)場(chǎng)、海綿城市及排水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施和養(yǎng)老托育、便民市場(chǎng)等公共服務(wù)設(shè)施，提高居民生活品質(zhì)和城市品質(zhì)。推進(jìn)縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，在公共服務(wù)設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、市政公用設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施等方面實(shí)施一批重大項(xiàng)目。加快推進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)城融合，提高開(kāi)發(fā)區(qū)大企業(yè)配套組團(tuán)服務(wù)能力。（三）強(qiáng)化重大工程項(xiàng)目建設(shè)聚焦交通、水利、能源、民生事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃實(shí)施一批重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。推進(jìn)長(zhǎng)贛高鐵、溫武吉鐵路等重大鐵路項(xiàng)目建設(shè)，形成“三縱一橫”鐵路網(wǎng)骨架，構(gòu)建承東啟西，溝通南北的贛中區(qū)域性鐵路樞紐。推進(jìn)高速公路和國(guó)省道干線(xiàn)公路建設(shè)，加快形成“七縱五橫”高速公路骨架網(wǎng)絡(luò)和“三縱三橫”國(guó)

16、道二類(lèi)骨干網(wǎng)絡(luò)，到2025年，全市高速公路通車(chē)?yán)锍踢_(dá)到1200公里。加快通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)，加快形成“1+7”網(wǎng)狀發(fā)展格局。開(kāi)通井岡山機(jī)場(chǎng)口岸功能。加快建設(shè)現(xiàn)代化吉安港，推進(jìn)碼頭群提級(jí)改建，全面建成贛江吉安段高等級(jí)航道。著力補(bǔ)齊水利短板，圍繞保障防洪安全、供水安全、生態(tài)安全，推進(jìn)一批防洪治澇重大工程建設(shè)，實(shí)施一批城鄉(xiāng)供水保障、水生態(tài)環(huán)境等重大項(xiàng)目。完善能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)一批支撐性電源點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建“500千伏一縱+4個(gè)220千伏區(qū)域環(huán)網(wǎng)”的供電主網(wǎng)架，打造贛中電力傳輸交換區(qū)域性中樞。統(tǒng)籌推進(jìn)油氣管網(wǎng)、新能源等項(xiàng)目建設(shè)。加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲(chǔ)備、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障

17、等領(lǐng)域短板。（四）完善投融資體制機(jī)制深化投融資體制改革，加強(qiáng)項(xiàng)目要素保障，提升項(xiàng)目服務(wù)水平，全面落實(shí)投資項(xiàng)目“容缺審批+承諾制”辦理模式，深入推進(jìn)“六多合一”改革，壓縮工程項(xiàng)目審批時(shí)限。試行“極簡(jiǎn)審批”制度，建立健全以信用監(jiān)管為基礎(chǔ)、與負(fù)面清單管理方式相適應(yīng)的監(jiān)管體系。創(chuàng)新政府投融資方式，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入生態(tài)環(huán)保、農(nóng)業(yè)水利、市政設(shè)施、交通、能源設(shè)施、社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，激發(fā)民間投資活力，形成市場(chǎng)主導(dǎo)的投資內(nèi)生型增長(zhǎng)機(jī)制。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約69.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)

18、目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套視光學(xué)儀器的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積75077.60，其中：生產(chǎn)工程54747.36，倉(cāng)儲(chǔ)工程6870.10，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8977.90，公共工程4482.24。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28223.03萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資22130.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.41%；建設(shè)期利息304.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.08%；流動(dòng)資金5787.98萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.51%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：53000.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：44327.19萬(wàn)元。3、

19、凈利潤(rùn)（NP）：6322.45萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.23年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.09%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3570.65萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可以滿(mǎn)足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。第二章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)發(fā)展概述醫(yī)療器械行業(yè)涉及醫(yī)療、機(jī)械、電子信息、生物工程材料等眾多領(lǐng)域，綜合了各種高新技術(shù)成果，將傳統(tǒng)工業(yè)與生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息技術(shù)和現(xiàn)代醫(yī)

20、學(xué)影像技術(shù)等高新技術(shù)結(jié)合起來(lái)，是一個(gè)多學(xué)科交叉、知識(shí)密集的新興產(chǎn)業(yè)，具有行業(yè)壁壘高、波動(dòng)小、集中度不斷提升的特點(diǎn)，醫(yī)療器械工業(yè)是一個(gè)國(guó)家綜合工業(yè)水平的體現(xiàn)，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，規(guī)模較小，發(fā)展較為滯后。但同時(shí)我國(guó)落后的醫(yī)療器械裝備水平與社會(huì)日益增長(zhǎng)的醫(yī)療需求間矛盾巨大，刺激了我國(guó)近年來(lái)醫(yī)療器械市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度加快和居民保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)等原因，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，醫(yī)療器械行業(yè)是當(dāng)今世界發(fā)展最快的行業(yè)之一。全球醫(yī)療器械市場(chǎng)需求巨大，美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，國(guó)內(nèi)居民生活水平高，對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平

21、和質(zhì)量要求較高，市場(chǎng)需求以產(chǎn)品的升級(jí)換代為主，市場(chǎng)規(guī)模龐大，需求增長(zhǎng)穩(wěn)定。中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家，墨西哥、巴西等美洲國(guó)家，以及俄羅斯、烏克蘭等東歐國(guó)家的醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展較快，設(shè)備普及和升級(jí)換代的需求同時(shí)大量存在，常規(guī)醫(yī)療設(shè)備普及率逐步快速提升，高端醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品市場(chǎng)需求量亦保持快速增長(zhǎng)。非洲等地區(qū)的醫(yī)療電子設(shè)備市場(chǎng)尚處于初級(jí)市場(chǎng)，產(chǎn)品功能單一，設(shè)備普及率低于20%，但增長(zhǎng)潛力較大。根據(jù)歐盟醫(yī)療器械委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)、歐盟、日本共占據(jù)全球醫(yī)療器械市場(chǎng)超八成的份額。其中，美國(guó)是全球最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)量占全球的40%以上。在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，企業(yè)加強(qiáng)國(guó)際協(xié)作，立足全球配置資源的

22、需求日益迫切。中國(guó)有著豐富的資源、較為低廉的人力成本和巨大的市場(chǎng)潛力，全球多家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)巨頭在中國(guó)設(shè)立子公司或?qū)⑸a(chǎn)制造甚至研發(fā)部門(mén)遷至中國(guó)。同國(guó)際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，我國(guó)優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療器械企業(yè)快速成長(zhǎng)，逐漸具備參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的綜合實(shí)力和技術(shù)水平。二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局眼鏡設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，各類(lèi)產(chǎn)品核心技術(shù)差異較大，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品單一，很難形成產(chǎn)品系列開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)。驗(yàn)光儀系列以日本佳能（Canon）、尼德克（Nidek）、拓普康（Topcon）為代表，光學(xué)系統(tǒng)成熟穩(wěn)定、產(chǎn)品智能化程度高，代表了全球驗(yàn)光儀系列產(chǎn)品的最高技術(shù)水平。以韓國(guó)湖碧馳（Huvitz）為代表的韓國(guó)企業(yè)從佳能引進(jìn)光學(xué)技術(shù)，其產(chǎn)品功

23、能齊全、性?xún)r(jià)比較高，處于第二梯隊(duì)。中國(guó)產(chǎn)品目前處于第三梯隊(duì)，產(chǎn)品性?xún)r(jià)比最高，功能和穩(wěn)定性有待提高。磨邊機(jī)系列以法國(guó)依視路（Essilor）和百利奧（Briot）的產(chǎn)品最先進(jìn)，功能齊全、質(zhì)量穩(wěn)定，并擁有從車(chē)房加工中心和眼鏡店等各類(lèi)客戶(hù)需求的磨邊機(jī)。中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的磨邊機(jī)性?xún)r(jià)比最高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，技術(shù)方面差距較大。我國(guó)焦度計(jì)系列產(chǎn)品處于世界前列水平，產(chǎn)品功能先進(jìn)、性能穩(wěn)定、價(jià)格低廉，幾乎沒(méi)有其他外國(guó)企業(yè)生產(chǎn)此類(lèi)產(chǎn)品。視光儀器設(shè)備主要分為光學(xué)檢測(cè)設(shè)備和加工設(shè)備，兩類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)差異較大，業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)某類(lèi)驗(yàn)光儀、磨邊機(jī)、焦度計(jì)或組合臺(tái)產(chǎn)品的企業(yè)較多，能夠全面開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售全系列眼光、配鏡設(shè)備的企業(yè)微乎其微

24、。三、 行業(yè)的進(jìn)入壁壘1、資質(zhì)門(mén)檻醫(yī)療器械涉及人的生命健康，國(guó)家對(duì)相關(guān)企業(yè)的設(shè)立、產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售都有嚴(yán)格的審查，并建立了系統(tǒng)的管理和市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)目前實(shí)行分類(lèi)監(jiān)督管理：對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)采取注冊(cè)與備案制度；對(duì)醫(yī)療器械生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)行備案和許可證制度。產(chǎn)品出口國(guó)外一般需要取得歐盟的CE認(rèn)證或者美國(guó)FDA許可。此外，醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)政策會(huì)向規(guī)模較大的企業(yè)傾斜，新進(jìn)入者將面臨更多的障礙。2、技術(shù)壁壘醫(yī)療器械是多學(xué)科交叉整合的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，理、工、醫(yī)等學(xué)科互相滲透，眼科醫(yī)療器械技術(shù)應(yīng)用的復(fù)雜，對(duì)產(chǎn)品精密、精細(xì)的要求頗高，除安全性的考量外，產(chǎn)品的有效性、準(zhǔn)確性

25、和長(zhǎng)期可靠性也必須得到保證。眼科醫(yī)療器械的技術(shù)難度決定了只有通過(guò)持續(xù)的研發(fā)才能保證產(chǎn)品質(zhì)量。3、人才壁壘行業(yè)產(chǎn)品所涉及到的技術(shù)包括光學(xué)和算法，目前眼科醫(yī)療設(shè)備行業(yè)人才緊缺。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，高端醫(yī)療器械的創(chuàng)新周期在縮短，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)水平要求也在不斷上升，成熟企業(yè)已擁有高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，憑借豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品臨床使用經(jīng)驗(yàn)，能夠跟上甚至引領(lǐng)產(chǎn)品的技術(shù)革新，新進(jìn)入者在研發(fā)團(tuán)隊(duì)的組建和磨合方面面臨較大的挑戰(zhàn)。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司經(jīng)營(yíng)國(guó)際化，股東回報(bào)最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；

26、精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、視光學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化

27、企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資306.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司30%股份；xx有限公司出資714萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司70%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總

28、經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人

29、員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、

30、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并

31、配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)

32、政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪(fǎng)客戶(hù)，整理和歸納客戶(hù)資料，掌握客戶(hù)情況，進(jìn)行有效的客戶(hù)管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7

33、、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線(xiàn)、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、曹xx，中國(guó)國(guó)籍，1978

34、年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、朱xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、史xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、段xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至

35、2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、李xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、趙xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、宋xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5

36、月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、鄧xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)

37、立賬戶(hù)存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司持有的本公

38、司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤(rùn)分配決策程序：公司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需

39、求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)，利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。提交股東大會(huì)

40、審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過(guò)半通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持

41、表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（

42、4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)

43、公司股東大會(huì)審議通過(guò)，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元。滿(mǎn)足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后

44、提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（5）利潤(rùn)分配時(shí)間間隔：在滿(mǎn)足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤(rùn)分配原則、利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類(lèi)非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公

45、司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)

46、情形。第四章 項(xiàng)目投資背景分析一、 行業(yè)上下游情況1、與上游行業(yè)的關(guān)系上游行業(yè)包括五金、電子元器件、儀器儀表等行業(yè)，上游行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代和產(chǎn)品質(zhì)量的升級(jí)有利于產(chǎn)品品質(zhì)的提升。上游產(chǎn)業(yè)較多，大部分產(chǎn)業(yè)屬于制造業(yè)，屬于充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，可供挑選的供應(yīng)商和產(chǎn)品的數(shù)量較多，不存在供應(yīng)商依賴(lài)。2、與下游行業(yè)的關(guān)系下游行業(yè)包括各醫(yī)院、醫(yī)療器械公司、科研單位、眼鏡店等，客戶(hù)主要終端客戶(hù)為眼鏡店、醫(yī)療器械公司。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，居民健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，推動(dòng)政府建立完善的醫(yī)療保障體系。近年來(lái)政府不斷加大在醫(yī)療衛(wèi)生方面的投入與政策支持，推動(dòng)了醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展。隨著科技的發(fā)

47、展，患者和醫(yī)院對(duì)診療的準(zhǔn)確性、可靠性和可跟蹤性的要求不斷提高，也帶動(dòng)著醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)研發(fā)不斷進(jìn)步，并進(jìn)入快速發(fā)展期。二、 市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)歐盟醫(yī)療器械委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售總額已從2006年的2900億美元迅速上升至2015年的5332億美元，年增長(zhǎng)率基本穩(wěn)定在7%左右，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)增長(zhǎng)率超過(guò)同期GDP增幅。根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)：過(guò)去16年來(lái)，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模由2001年的179億元增長(zhǎng)到2016年的3700億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)22.7%。2016年度較2015年度中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模為3080億元增長(zhǎng)20.13%。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模

48、遠(yuǎn)高于全球增速，并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r改革開(kāi)放以來(lái)，經(jīng)過(guò)30年的持續(xù)高速發(fā)展，中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已初步建成了專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系，同時(shí)也成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。隨著我國(guó)人均GDP和國(guó)民生活水平的逐步提高、日益嚴(yán)重的人口老齡化問(wèn)題，將帶動(dòng)醫(yī)療消費(fèi)支出的增加，城市化進(jìn)程及醫(yī)療體制的改革和鼓勵(lì)民營(yíng)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展有利于帶動(dòng)醫(yī)療器械市場(chǎng)的發(fā)展。我國(guó)的醫(yī)療器械整體市場(chǎng)起步較晚，并且醫(yī)療器械資源整體布局較不均衡，中小城市和農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源較為缺乏，尤其是社區(qū)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的醫(yī)療器械設(shè)備資源匱乏。隨著我國(guó)基層醫(yī)療改革的深化，將逐步

49、提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的建設(shè)，設(shè)備更新及新購(gòu)設(shè)備的需求有望增長(zhǎng)。根據(jù)2016中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年11月底，全國(guó)實(shí)有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14151家，其中：類(lèi)5080家，類(lèi)9517家，類(lèi)2614家。全國(guó)共有實(shí)施許可證管理的（二類(lèi)、三類(lèi)）醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)186269家。經(jīng)營(yíng)二類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)125197家，經(jīng)營(yíng)三類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)121984家。統(tǒng)計(jì)顯示，自2007年以來(lái)，我國(guó)歷年來(lái)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)無(wú)論是類(lèi)、類(lèi)還是類(lèi)都在穩(wěn)步增長(zhǎng)，8年間總量由1.26萬(wàn)家增長(zhǎng)到了2014年的1.6萬(wàn)多家，增長(zhǎng)率基本保持在約3%的水平。其中，我國(guó)類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量除2011年與前一年

50、基本持平外，其余各年均保持了一定幅度的增長(zhǎng)。盡管2014年以來(lái)高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療器械面臨更嚴(yán)格的審批與處罰，但我國(guó)類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)仍然呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015年類(lèi)、類(lèi)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)明顯，類(lèi)有所下降。經(jīng)營(yíng)企業(yè)方面，持有醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證的經(jīng)營(yíng)企業(yè)8年來(lái)緩慢增長(zhǎng)，從2007年的16.10萬(wàn)家,增長(zhǎng)到了2015年的18.63萬(wàn)家。雖然我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展較快，但仍無(wú)法充分滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，較發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距。由于國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)普遍在技術(shù)上不夠成熟，目前高端產(chǎn)品主要依賴(lài)進(jìn)口。2016年度，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的醫(yī)療儀器及器械進(jìn)口額達(dá)到89億美元，較2015年度增加8.64%。根據(jù)從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的

51、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)的醫(yī)療器械尤其是科技含量較高的醫(yī)療器械的利潤(rùn)率基本上維持在10%-12%左右，屬于較低水平，究其原因主要是國(guó)內(nèi)的醫(yī)療器械企業(yè)普遍規(guī)模小，實(shí)力弱，而且產(chǎn)品低端、同質(zhì)化嚴(yán)重導(dǎo)致醫(yī)療器械企業(yè)利潤(rùn)低下的主要原因，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)未形成規(guī)模效益。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在較大缺口，市場(chǎng)發(fā)展空間極為廣闊。國(guó)內(nèi)眼科器械市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)期。2015年我國(guó)眼科器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到122.20億元，2010-2015年行業(yè)復(fù)合增速為17.4%。進(jìn)口眼科器械所占比重約為20%，在我國(guó)眼科高端市場(chǎng)居于壟斷地位。全球眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)集中度高，經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)

52、滲透和學(xué)術(shù)宣傳，以拓普康和尼德克為代表的國(guó)際巨頭在三甲醫(yī)院和大型眼科專(zhuān)科醫(yī)院認(rèn)可度高，主導(dǎo)我國(guó)眼科高端市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委及Wind的數(shù)據(jù)顯示，隨著科技的發(fā)展，電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，我國(guó)眼科疾病發(fā)病率和診療需求逐年上升。2014年我國(guó)的眼科門(mén)急診人數(shù)達(dá)到9376.82萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)7.1%，2010-2014年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.5%。2014年我國(guó)眼科醫(yī)院入院人數(shù)達(dá)99萬(wàn)人次，2015年眼科醫(yī)院入院人數(shù)達(dá)到128萬(wàn)人次，增長(zhǎng)率達(dá)到52.73%，2005年-2015年眼科醫(yī)院入院人數(shù)復(fù)核增長(zhǎng)率達(dá)到20.96%。世界衛(wèi)生組織最新研究報(bào)告稱(chēng)，目前中國(guó)近視患者人數(shù)多達(dá)6億，幾乎是總?cè)丝跀?shù)量的一半。我國(guó)高

53、中生和大學(xué)生的近視率均已超過(guò)7成，并逐年增加，青少年近視率高居世界第一，小學(xué)生的近視率也接近40%。眼科診療人次上升，近視人數(shù)增加，有望擴(kuò)大眼科設(shè)備采購(gòu)需求。綜上所述，隨著國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械研發(fā)水平的提高及國(guó)家政策對(duì)于醫(yī)療器械行業(yè)的政策松綁，并且眼科疾病的發(fā)病率和診療需求的上升，有望助推國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁上一個(gè)新的臺(tái)階。三、 基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)視光學(xué)儀器等醫(yī)療器械行業(yè)是國(guó)家需要大力發(fā)展的行業(yè)，國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，支持和鼓勵(lì)該行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)尚不存在重大不利的政策性因素，但由于所處地位特殊、作用重大，受到多部門(mén)聯(lián)合審查和分領(lǐng)域嚴(yán)格監(jiān)管，生產(chǎn)和銷(xiāo)售上接受產(chǎn)品認(rèn)證，一旦政策或

54、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)隨著國(guó)家政策的導(dǎo)向和國(guó)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備的更新?lián)Q代需求，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)將更加活躍，但和發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在著較大的差距，技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力仍然不足，主要占據(jù)部分產(chǎn)品或部分區(qū)域的低端產(chǎn)品市場(chǎng)，而高檔產(chǎn)品市場(chǎng)則由進(jìn)口品牌如日本尼德克（Nidek）、拓普康（Topcon）等占據(jù)。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)較激烈，絕大部分為中小企業(yè)，以低成本制造為主。近年來(lái)，眼鏡行業(yè)的高速發(fā)展，帶動(dòng)了相關(guān)視光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展，這也吸引了更多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，而一些國(guó)際巨頭也開(kāi)始通過(guò)與國(guó)產(chǎn)品牌合作進(jìn)入國(guó)內(nèi)中低端領(lǐng)域，行業(yè)面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。四、

55、項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或

56、質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者