1、九、外銷作業S09 - 1目錄頁次銷售預測S01 - 1銷售計劃S02 - 1三、營銷計劃S03 - 1四、市場推展規劃S04 - 1五、征信授信作業S05 - 1六、報價作業S06 - 1七、訂單處理作業S07 - 1八、出貨作業S08 - 1十、客訴處理作業S10 - 1十一、售后服務作業S11 - 1十二、銷貨退回及折讓作業S12 - 1十三、應收帳款作業S13 - 1十四、收款作業-業務員收款S14 - 1郵寄收款S14 -2外銷收款S14 3十五、應收帳款催收作業S15 - 1十六、業務員管理3 / 66S10 2流程流程圖流 程 圖 名 稱頁次S01征信及授信作業S05 2S02O

2、EM 報價作業S06 3S02-1一般報價作業S06 4S03受訂作業S07 -4S03 - 1受訂變更作業S07 5S04出貨作業S08 2S05外銷作業S09 2S07售后服務作業S11 2S08銷貨退回及折讓作業S12 2S09應收帳款作業S13 3收款作業S10業務員收款S14 4S10 - 1郵寄收款S14 5S10 2外銷收款S14 6S11應收帳款催收作業S15 2S12業務員管理作業S16 2# / 66附表頁次S01S01 2S02S02 2S03S03 2S04S05 3S04-1S05 4S05S06 5S05-1S06 6S05-2S06 7S06S07 6S06 1S

3、07 7S07S08 3S08S10 3S09名稱附表銷售預測表銷售計劃業務聯絡單客戶資料表客戶信用調查表原料耗用分析表報價單樣品出貨單受訂通知單異動事項通知單送貨單客訴案件處理單維修單9 / 66S11 3S10應收帳款明細表S13 3S12繳款通知單S14 7S13收款異常報告S15 3S14出勤預定行程表S16 3S15工作日報表S16 4營銷管理制度S011 . 本作業程序適用于業務單位預測未來一定期間內之市場變化，對銷售所產生之影響，作為擬定銷售計劃之參考作業。2 .本作業程序中之功能單位，依本公司現行組職系統及職掌劃分如下：業務單位業務單位應隨時搜集下列相關資料：（一）經濟情勢：有

4、關政府機關提出之經濟現況報導及經濟學者提出之未來整體經濟趨勢之預測與分析報告。（二）產業景況：相關產品銷售實績之統計資料及同業或上下游廠商動向之掌握與產品之未來趨勢4 .業務單位除考慮上述之經濟及產業數據外，對于來自政治、文化層面之影響亦應列入考慮，同時須就公司人力資源之利用，產能設備之運用及技術水準之提升，分析本公司優 、 劣勢及外界潛在之機會與威脅， 擬定業務目標， 作成 銷售預測表 （ 附11 / 66S01）注明年度、產品別、前年度實績、本年度預估之數量、單位、單價、金額增減原因，依核決權限送呈簽核后，作為銷售計劃運轉之依據。S01-113 / 66二、銷售計劃二、銷售計劃 S02本作

5、業程序適用于銷售計劃之擬定作業。2.本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：業務單位業務單位應根據銷售預測及客戶之反應預計客戶對各項產品之需求量及售價之修正，據以擬定銷售計劃（附表S02）注明各項產品各月份銷售量及金額。銷售計劃確定公司次年度之營業目標、產品種類、銷售策略、及營運可能面臨之困境與對策，銷售計劃之定案為各項銷售決策之指針與銷售預算之依據。15 / 66三、營銷計劃三、營銷計劃 S03本作業程序適用于產品的管理及營銷方面之評估?作為擬定營銷計劃之參考作業。本作業程序中之功能單位?依本公司現行組織系統及職掌劃分如下 :產品規劃單位產品規劃單位應隨時掌握產品之趨勢?

6、收集相關產品之信息包括市場變化 、 產業資料等 ? 以及產品之流通層面?并針對產品之包裝、設計、宣傳作整體之書面規劃?以有效達成營銷計劃之推廣。15 / 66S04四、市場推展規劃1. 本作業程序適用于產品向目標市場推展之擬定作業。本作業程序之功能單位?依本公司組織系統及職掌劃分如下 :?、以平面廣告展覽及其它宣傳方式向市場上?填寫業蒯符S03）將預計? 依核決權限送呈簽核。產品規劃單位 產品規劃單位應根據公司產品之特性推廣 ?并依預算之編制及新產品之宣傳刊登產品內容 、 宣傳方式 、 刊登期間及廣告預算費用等數據市規單位依據核準之廣告行程?依序進行產品廣告內容之編制?并將刊登廣告內容及產品型

7、態等數據完成后?填寫業務連絡單經單位主管簽核后?送業務單位及研發單位確認刊登產品內容后?轉廣告商刊登。若為新產品或產品相關重要信息需向市場上或相關媒體發布新聞稿時業務連絡單通知相關單位確認?依核決權限送呈簽核后 ?再予以發布。19 / 66五、征信授信作業23 / 66五、征信授信作業S05本作業程序適用于變更授信額度，新客戶或既有客戶定期征信及授信作業。本作業程序中之功能單位，依本公司現行組職系統及職掌劃分如下：（一 ） 業務單位（二 ） 征信單位授信單位3 .業務單位接獲新客戶或原有客戶變更授信額度，或定期辦理征信調查時，應填寫或修正客戶資料表（附表S04）及客戶信用調查表（附表S04-1

8、）注明客戶名稱、統一編號、地址、負責人、資本額及其它數據，經單位主管簽核后，轉征信單位辦理征信作業。4 .征信單位收到客戶數據表及客戶信用調查表后應作征信調查及分析評估并將征信結果填入客戶資料表及客戶信用調查表經單位主管簽核后轉送授信單位辦理授信。5 .授信單位收到客戶數據表及客戶信用調查表后，根據征信及分析評估結果，擬定或修正額度，再依核決權限送呈簽核，經裁示如須更改額度時，于修正后重新呈核，客戶資料表及客戶信用調查表經核準后，授信單位應將核準之授信額度填入，并分送如下：（一）客戶數據表送業務單位，將額度輸入計算機后存盤。（二）客戶信用調查表送征信單位存盤備查。S05-1六、報價作業六、報價

9、作業S06?OEM 報價作業1 . 本作業程序適用于客戶提供樣品試作之報價作業。2 .本作業程序中之功能單位依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：（一）業務單位（二）生產單位（三 ）采購單位3 .業務單位收到客戶提供之樣品，應加以記錄后送生產單位做制程及原料耗用分析。4 .生產單位完成產品制程及原料耗用分析后，將原料耗用分析填入原料耗用分析表（附表 S05） 注明各項原料名稱及耗用，送單位主管簽核后，正本送采購單位估算原料成本，復印件一份由生產單位自行存盤。5 .采購單位收到生產單位轉來之原料耗用分析表依耗用原料估計成本并將估計原料成本填入原料耗用分析表內，經單位主管簽核后影印一份分送如下：（一

10、）正本送業務單位作為報價之依據。（二）復印件一份由采購單位存盤備查。25 / 666 .業務單位收到原料耗用分析表后，依成本分析加以估價并填寫報價單（ 附表S06）注明品名規格、單位、數量、單價及金額等數據后，依核決權限送呈簽核后一式三聯 ?分送如下 :第一聯業務單位存盤備查。第二聯客戶留存。第三聯客戶簽回聯確認下訂單。7 .業務單位收到客戶簽回之報價單后，送生產單位打樣。8 .樣品打樣完成后，業務單位應填寫樣品出貨單（附表S05-2） 一式四聯注明客戶名稱、電話、樣品規格、數量，送呈單位主管簽核后，分送如下：第一聯：倉儲單位存盤備查。第二聯：會計單位據以轉成本后存檔備查。第三聯: 客戶留存。

11、第四聯: 業務單位依序存盤備查。S06-141 / 66.一般報價作業本作程序適用于客戶一般報價作業。本作業程序中之功能單位?依本公司現行組織系統及職掌劃分如下 :業務單位倉儲單位會計單位3. 業務單位收到客戶詢價并需提供樣品參考時?應先填客戶基本數據表?若為舊客戶則否。依客戶之需求填寫樣品出貨單一式四聯?權限送呈簽核。4. 倉儲單位收到業務單位轉來之樣品出貨單備妥樣品 ?并經單位主管簽核后分送如下:第一聯倉儲單位存盤。第二聯會計單位據以轉入成本并存檔。第三聯業務單位連同樣品轉交客戶留存。第四聯客戶簽回后.業務單位存盤備查。業務單位依客戶詢價之產品填寫報價單注明客戶數據.料號.品名規格.數量等

12、數據 ?依核決權限送呈簽核后一式三聯分送如下 :第一聯業務單位存盤聯。第二聯客戶留存聯。第三聯客戶簽回聯.客戶確認下單后下接訂單處理作業。七、訂單處理作業七、訂單處理作業S07受訂作業 本作業程序適用于接獲客戶訂單之處理協調作業。2 .本作業程序中之功能單位，依本公司現行組職系統及職掌劃分如下：（一）業務單位（二）生管單位（三）會計單位（四）進出口單位3 .業務單位接獲客戶訂購通知，如訂購客戶非新客戶且訂購金額未超過所給予之 授信額度時，應查詢成品庫存數，并與生管單位協調確認交期后接受訂單，有關交期 協調作業詳見生產及工場管理交期協調作業-規劃階段。4 .訂購客戶如系新客戶或是舊客戶但其訂購金

13、額已超過所給予之授信額度時.業 務單位須先辦理征信后處理訂單，其征信作業詳見征信授信作業。5 .業務單位確認交期接受訂單后，應填寫受訂通知單（附表S06）注明編號、日期、客戶代號、名稱、統一編號、送貨地址、料號、品名規格、單位、數量、單價、總價、預計交貨日期、預計交貨數量、付款方式、請款日、交易方式等數據后，依核決權限送呈簽核。6 . 受訂通知單一式五聯依核決權限送呈簽核后 ?分送如下：第一聯 ： 送會計單位據以輸入計算機作為入帳核對之依據， 其后續作業詳見 應收帳款作業。第二聯 ： 送進出口單位若為外銷出口據以辦理相關出口文件事宜 ?其后續作業詳 見外銷作業如否則存盤備查。第三聯 ： 送倉儲

14、單位據以核算原物料需求數?并依需求發出請購通知其后續作業詳見存貨控制及管理請購作業。S07-1第四聯：送主管單位據以排定生產排程，其后續作業詳見生產及工埸管理排程及工單制發作業。第五聯：業務單位自存，據以排定交貨日程其后續作業詳見出貨作業。8.受訂后，如接獲客戶對受訂之數量、售價或交期等內容有變更時，其后續作業詳見受訂變更作業。受訂變更作業1 .本作業程序適用于接單后交貨前，因售價、數量、交期或取消訂單等因素而須 變更原受訂數據之作業。2 .業務單位接獲客戶訂購后，如因售價、數量、交期變更或取銷訂單等因素而須 變更為受訂數據時，應填寫異動事項通知單（附表SO6-1）注明日期、發文單位、 受文單

15、位、原單據號碼、異動型態、原內容、異動內容、異動原因等數據，依核決權 限送呈簽核。3 .異動事項通知單經核準后影印四份？分送如下：（一）送會計單位輸入計算機據以更新受訂數據。（二）送進出口單位存盤備查。（三）送倉儲單位據以更新受訂數據后存盤。（四）送生管單位如為交期變更或取消訂單者則修改排程，否則存盤備查。（五）正本由業務單位更新受訂數據后存盤。八、出貨作業八、出貨作業 S08本作業程序適用于成品、商品或補貨之出貨作業。本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：（一）業務單位（二）會計單位（三 ）倉儲單位業務單位辦理出貨時， 如為外銷 ， 應先依外銷作業辦理出口事宜 ， 其作

16、業詳見 外銷作業，不論內外銷業務單位均應依受訂通知單或 客訴案件處理 確認出貨日期后填送貨單（附表S07）注明單號、日期、買受人名稱、交貨地點、運送方式、計價方式、產品代號、名稱、單位、數量、單價、金額、受訂通知單號碼、發票號碼、銷售額、 稅額、總計等資，連同統一發票送單位主管簽核， 統一發票開立時須符合新制營業稅規法規定，且統一發票內容須與送貨單內容相符，直接外銷依新制營業稅法規定免開立統一發票如為補貨則勿須開立統一發票。4. 送貨單一式五聯經業務單位主管簽核后分送如下：第一聯黏貼統一發票副聯及二、三、四、五聯連同統一發票送倉儲單位備貨。倉儲單位收到 送貨單 及統一發票，應即備貨，出貨時應請

17、送貨人于 出貨單上簽收 ? 并將送貨單分送如下：第一聯：連同統一發票副聯送會計單位據以入帳，其后續作業詳見應收帳款作業。第二聯：送倉儲單位，登入存料卡后依編號順序存盤。第三、四聯：連同發票第二、三聯及貨品交送貨人依出廠放行作業辦理出廠。第五聯 : 送業務單位存盤備查。8 .出貨后如系外銷送貨人應送至船公司或航空公司辦理進倉， 如是內銷 送貨單三、 四聯及貨品經客戶簽收后? 送貨單 第四聯客戶自存，第三聯送會計單位核對入帳。9 .業務單位依據 送貨單 定期編制地區別銷售統計表? 經單位主管簽核后存盤備查。S08-1九、外銷作業九、外銷作業S091 . 本作業程序適用于成品商品之外銷作業。2 .本

18、作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：（一）業務單位（二）財務單位（三 ）進出口單位3 .進出口單位辦理外銷出貨時，如系空運出口應先通知報關行訂機位及準備出口文件，如為海運出口則先準備出口文件及訂船位后，并通知報關行簽裝船通知單及相關文件。進出口單位于貨品外銷前應先準備裝箱單、商業發票委托報關行辦理報關，并取得出口報單辦理結關作業。結關后，進出口單位應取回船公司或航空公司發出之提單，提單一式三聯如是T/T 方式外銷，應將提單二聯隨同商業發票、裝箱單送交客戶， 一聯進出口單位自存，如是 L/C 方式外銷，則提單應并同其它押匯文件辦理押匯。結關放行后，進出口單位應取得出口報單，

19、如屬 T/T 方式外銷，則送會計單位存盤作為零稅率證明文件，如屬 L/C 外銷，應依信用做條款準備押匯文件，其它之押匯文件連同押匯申請書，送請銀行權證設定人簽字，轉送財務單位。財務單位收到押匯文件及押匯申請書，應依財務管理印鑒管理作業申請核準用印后，送銀行辦理押匯，并取回結匯證實書送業務單位，其后續作業詳見收款作業-外銷收款作業。S09-1十、客訴處理作業十、客訴處理作業S101. 本作業程序適用于客戶申訴之處理作業。2. 本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：（一）業務單位（二）會計單位（三 ）生產單位（四 ）品管單位業務單位接獲客戶電話或函件抱怨通知后，應了解其發生之

20、原因如系技術問題，其后續作業詳見 售后服務作業 ，如為產品制造不良等原因則開立 退貨入庫單入庫 ?再以客訴案件處理單（附表S08）注明單號、日期、客戶、原出貨單號碼、出貨日期、客訴品名、數量單價、金額、原因及建議處理方式等質料，連同客戶之證明文件經單位主管簽核后，送品管及生產單位簽注意見并擬定處理方式，再依核決權限送呈簽核。4. 客訴案件處理單一式四聯，經核準后由業務單位分送如下：第一聯：連同證明文件送會計單位依核定之處理方式入帳。第二聯：送品管單位作為質量管理改進之參考。第三聯：送生產單位作為爾后生產改進之參考。43 / 66第四聯：業務單位自行存盤，如須補貨其后價作業詳見出貨作業 回或折讓其后價作業詳見銷貨退回及折讓作業。S10-147 / 66、售后服務作業S11本作業程序適用于貨品出售后之售后維修作業。本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌觀分如下：（一）業務單位（二 ）品管單位（RMA 課）品管單位收到業務單位之客訴案件處理單后 ?若為3-1 過內客戶之維修品直接寄至品管單位RMA 課填寫維修單? 由（附表 S09）注明編號、日期、客戶名稱、電話、送修日期、送修時限、故障情形后 ?應針對損壞情形進行修護 ?維修完成將修護情形及使用料件登入維修單 ?送單位主管簽核有關維修之領料作業?依存貨控制及管理其它領料作業處理。3-2 國外客戶之維修品則先