1、第一章-MM01妻他總務采購流程1. 流程說明本流程是針對辦公用品、醫藥用品、勞防用品、生產設備維修保養、清潔維護、家電及OA設備維護、營業代購物品、部分低值易耗品（除 VCD DVD TV、手機、白板、碎紙機、傳真機以外）等， 由各需求部門手工填寫請購單，經部門主管批準后交總務部，由總務采購匯總所有需求，進行詢價和 價格比較，選擇合格的供應商，確定最優采購價格。在系統中創建采購訂單，采購訂單經主管審批后 發送給供應商，并得到供應商的確認。本流程涉及三種情形：采購訂單的創建、修改、打印。注意事項：1. 創建采購訂單時，在輸入成本中心和總帳科目之前，必須得到財務部的確認，成本中心和總帳科目必須輸

2、入正確。2. 對于辦公用品、醫藥用品、勞防用品各部門每月集中請購一次。3. 各部門手工填寫采購申請單，采購申請經部門主管審批，各部門主管自行掌控部門費用。2. 流程圖3. 系統操作3.1. 操作范例例 1：創建采購訂單：采購鉛筆10 支，凈價為0.5 元；橡皮5 塊，凈價為0.6 元例 2：修改采購訂單：將橡皮的凈價0.5 元修改為0.3 元3.2. 系統菜單及交易代碼例 1：創建采購訂單：采購鉛筆10 支，凈價為0.5 元；橡皮5 塊，凈價為0.6 元后勤 物料管理采購 采購訂單創建 已知供應商/ 供應工廠交易代碼：ME21NI ME213.3. 系統屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例供

3、應商此欄位為必輸項；供應商是物料或服務采購來源，在SAP系統中是財務管理和物料管理的基礎數據，總務類供應商代碼設置為 8 位數字，共分為三類，長期供應商設置為11xxxxxx ；一次性供應商設置為99xxxxxx 、內部供應商設置為 15xxxxxx 。訂單類型此欄位為必輸項；訂單類型共分為3 類；ZB 為總務類采購訂ZB單，NB為標準采購訂單、ZZ為分公司與總部的采購訂單。采購訂單日期此欄位為必輸項，輸入創建采購訂單的日期2001/02/27采購組織此欄位為必輸項，采購組織是一個組織單元，負責采購物料FG01或服務，與供應商協商采購條件。采購組織負責為指定的工 廠購買物料和服務。總務類采購組

4、織為FG01采購組此欄位為必輸項，采購組織可分為多個采購組，采購組是指 采購員的代碼，總務類采購組設置為3位數字，以5開頭501工廠此欄位為必輸項，工廠是掛在公司下的，總務類工廠為FZ00FZ00按Enter鍵或©“鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例貨幣此欄位為必輸項，PO貨幣單位RMBA此欄位為必輸項；科目設置指為了使收到訂購的貨物時系統 能自動過帳所定義的數據。當進入科目設置時，系統進行內 部檢查并且建議帳戶號。科目設置類型可分為：K （成本中心）、A （資產）、Z （專項費用）；如采購辦公用品、服 務、勞防用品、備品備件等，科目設置為K;采購固定資產、低值設備，科目設置

5、為A;采購培訓、投放廣告 /型錄，科目設置為ZKI此欄位為必輸項；采購訂單項目類別分為：標準、B限制、K寄售、L分包、S第三方、D服務，總務類采購訂單項 目類別統一為標準標準短文本此欄位為必輸項；所要采購的物料描述鉛筆、橡皮PO數量此欄位為必輸項；采購的數量10、5C交貨日的類別日格式交貨日期此欄位為必輸項；指供應商確定的交貨日期2001/03/01凈價此欄位為必輸項；采購凈價是指物料的不含稅之金額。0.5、0.6單位此欄位為必輸項；物料單位PC物料組此欄位為必輸項；物料組指對相同屬性的物料或服務，把它 們組合成升-個物料組。50101 （辦公用品類）工廠此欄位為必輸項；工廠指掛在公司下面，總務類工廠為FZ00FZ00按Enter鍵或：$進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例總帳科目此欄位為必輸項，會計系統中記錄會計資料時的分類。一事務費用一辦 公費）成本中心此欄位為必輸項，指最小核算單位（或部門）之代碼F0011071 （總務部）按Enter鍵或一回到上一個畫面，再按 回快J 2:修改采購訂單：將橡皮的凈價 0.5元修改為0.3元路徑：后勤 物料管理 采購 采購訂單 創建 更改交易代碼：ME22NI ME22欄位名稱欄位說明資料范例采購訂單此欄位為必輸項，輸入所要修改的采購訂單號碼；總務類采購訂單ZB的號碼分配是從