1、勝華新能源科技（東營(yíng)）有限公司關(guān)于 5 萬(wàn)噸/年濕電子化學(xué)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況 （一）項(xiàng)目名稱：5 萬(wàn)噸/年濕電子化學(xué)品項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱 “本項(xiàng)目”） （二）建設(shè)地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路 198 號(hào) （三）項(xiàng)目實(shí)施單位：勝華新能源科技（東營(yíng)）有限公司 （四）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：5 萬(wàn)噸/年濕電子化學(xué)品裝置及配套工程，項(xiàng)目分二期建設(shè)，第一期建設(shè)內(nèi)容為：高純雙氧水 5,000 噸/年，高純氨水 5,000 噸/年，高純氟化氨 5,000 噸/年，4 條 5,000 噸/年光刻膠輔材產(chǎn)線，計(jì)劃 2022 年 12 月投產(chǎn)，產(chǎn)能 35,000 噸/年；第二期建設(shè)內(nèi)容為：高純氫氟酸 5,0

2、00 噸/年，以及2 條 5,000 噸/年高純有機(jī)試劑產(chǎn)線，計(jì)劃 2024 年 8 月投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能 50,000噸/年。投資額為 26,361 萬(wàn)元人民幣。 （五）項(xiàng)目投資預(yù)算：26,361 萬(wàn)元 （六）項(xiàng)目用地面積：20,010 （七）項(xiàng)目建設(shè)期：一期 9 個(gè)月 ，二期 1 年 （八）項(xiàng)目年產(chǎn)值：61,921 萬(wàn)元 （九）年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)：9,607 萬(wàn)元 二、項(xiàng)目建設(shè)背景（一）產(chǎn)業(yè)政策要求本項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與政策，符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 符合東營(yíng)市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施是必要的、可行的。（二）社會(huì)生產(chǎn)發(fā)展的需求半導(dǎo)體行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性行業(yè)之一，是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)

3、的重要組成部 分， 是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展程度是衡量一個(gè)國(guó)家科技發(fā)展水平的核心指標(biāo)之一，屬于國(guó)家高度重視和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。為推動(dòng)我國(guó)以集成電路為主的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部委及各級(jí)政府出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)扶持政策， 為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立了優(yōu)良的政策環(huán)境，促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也促進(jìn)濕電子化學(xué)品材料的發(fā)展，其需求量也將逐年加大，因而對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品有穩(wěn)定的需求。（三）符合公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求石大勝華擁有碳酸酯等系列優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，濕電子化學(xué)品項(xiàng)目的建設(shè)是公司在電子化學(xué)品材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)延伸，充分發(fā)揮公司在高純?nèi)軇╊I(lǐng)域的技術(shù)

4、優(yōu)勢(shì)， 促使公司業(yè)務(wù)向半導(dǎo)體領(lǐng)域延伸，提高產(chǎn)品附加值，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司在化工新材料領(lǐng)域的影響力，促進(jìn)企業(yè)的高科技核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。三、項(xiàng)目產(chǎn)品及規(guī)劃產(chǎn)能 項(xiàng)目產(chǎn)品及具體規(guī)劃產(chǎn)能如下： 規(guī)劃產(chǎn)品 規(guī)劃產(chǎn)能（噸/年） 高純雙氧水 5,000 一期 高純氨水 5,000 一期 高純氟化氨 5,000 一期 光刻膠輔材 5000*4 20,000 一期 一期合計(jì) 35,000 高純氫氟酸 5,000 二期 高純有機(jī)試劑 5000*2 10,000 二期 二期合計(jì) 15,000 合計(jì) 50,000 四、項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源 本項(xiàng)目所采用的技術(shù)是由技術(shù)轉(zhuǎn)讓、公司自研技術(shù)，公司在高純?nèi)軇┓矫鎿碛谐墒斓纳a(chǎn)工

5、藝以及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行了大量的技術(shù)研究，具備達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 五、項(xiàng)目選址 項(xiàng)目選址在山東省東營(yíng)市墾利區(qū)開發(fā)區(qū)北外環(huán)路以南、石大路以西（勝華新能源科技（東營(yíng)）有限公司），具備良好的道路交通及其他基礎(chǔ)配套設(shè)施， 境內(nèi)有高等級(jí)公路。 六、項(xiàng)目主要原材料的供應(yīng) 本項(xiàng)目所需的原料液氨、氫氟酸、雙氧水在山東都有大量供應(yīng)渠道，可實(shí)現(xiàn)就近采購(gòu)，其它原輔材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，可直接向國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家進(jìn)貨，部分在周邊就可以采購(gòu)，且交通運(yùn)輸便利，可以滿足項(xiàng)目所需要求。 七、項(xiàng)目的安全環(huán)保情況本項(xiàng)目是常規(guī)化學(xué)品項(xiàng)目，具有完整的污染物處理方案，“三廢”排放量能夠有效得到解決，符合國(guó)家清潔生產(chǎn)的要

6、求。同時(shí)在設(shè)計(jì)中注意安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方的各項(xiàng)法規(guī)，采取完善的安全衛(wèi)生消防措施，確保安全生產(chǎn)。 八、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃本項(xiàng)目一期計(jì)劃 2021 年 12 月開始啟動(dòng)，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 9 個(gè)月，2022 年 12 月投產(chǎn)，二期計(jì)劃 2023 年 8 月開始啟動(dòng)，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 12 個(gè)月,2024 年 8 月投產(chǎn)。 九、項(xiàng)目投資額及資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資預(yù)算為 26,361 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為 23,361 萬(wàn)元，流動(dòng)資金為 3,000 萬(wàn)元。其中一期建設(shè)投資 9,761 萬(wàn)元，二期建設(shè)投資 13,600 萬(wàn)元，本項(xiàng)目投資資金全部為自籌資金。 十、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目建成

7、滿產(chǎn)后，年均可以實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 61,921 萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)9,607 萬(wàn)元。項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 21.6%，項(xiàng)目投資回收期（所得稅后） 6.3 年，該項(xiàng)目的獲利能力高于行業(yè)平均水平，滿足投資者要求。 （一）項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)后，營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)具體情況如下： 產(chǎn)品 收入（萬(wàn)元） 成本（萬(wàn)元） 高純雙氧水 3,892 1,445 高純氨水 2,749 935 高純氟化氨 6,486 3,636 高純氫氟酸 7,351 4,231 高純有機(jī)試劑*2 16,216 11,372 光刻膠輔材產(chǎn)品*4 25,225 19,365 合計(jì) 61,921 40,984 （二）根據(jù)上述收入、成本預(yù)測(cè)及各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)

8、測(cè)，本項(xiàng)目利潤(rùn)預(yù)測(cè)具體情況如下: 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 預(yù)測(cè)依據(jù) 營(yíng)業(yè)收入 61,920.58 根據(jù)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后收入計(jì)算得出 營(yíng)業(yè)稅金及附加 399.52 根據(jù)年稅金附加計(jì)算得出 總成本費(fèi)用 50,218.66 根據(jù)年?duì)I業(yè)成本及費(fèi)用合計(jì)計(jì)算得出 利潤(rùn)總額 11,302.39 根據(jù)營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加-總成本費(fèi)用計(jì)算得出 所得稅 1,695.36 根據(jù)年所得稅費(fèi)用計(jì)算得出 凈利潤(rùn) 9,607.03 根據(jù)利潤(rùn)總額-所得稅計(jì)算得出 十一、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析 1. 市場(chǎng)變化和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)將影響產(chǎn)品的需求，同時(shí)未來(lái)全球濕電子化學(xué)品行業(yè)中低端產(chǎn)品可能面臨較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而影響本項(xiàng)目所涉

9、產(chǎn)品市場(chǎng)供需狀況及價(jià)格，可能導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益發(fā)生變化。 2. 裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) 裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。 3. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品投放市場(chǎng)后，可能造成供求關(guān)系發(fā)生變化，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下行，存在盈利目標(biāo)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 4. 項(xiàng)目建設(shè)審批風(fēng)險(xiǎn) 目前該項(xiàng)目尚需按規(guī)定至相關(guān)行政主管部門辦理項(xiàng)目安全、環(huán)保等方面的審批手續(xù)，存在因?qū)徟茨芡ㄟ^(guò)造成的延期建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。 5. 環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 隨著國(guó)家環(huán)保治理的不斷深入，社會(huì)的環(huán)保意識(shí)逐步增強(qiáng)，如果未來(lái)政府對(duì)精細(xì)化工企業(yè)實(shí)行更為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，公司對(duì)環(huán)保治理成本將不斷增加，從而導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本提高，未來(lái)可

10、能在一定程度上影響項(xiàng)目的收益水平。 6. 項(xiàng)目建設(shè)期延長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn) 化工項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建（立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、消防驗(yàn)收等）、試生產(chǎn)申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)涉及的部門和審批程序較多，該項(xiàng)目存在因項(xiàng)目審批未達(dá)預(yù)期導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)期延長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 7. 市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn) 目前公司沒(méi)有濕電子化學(xué)品的生產(chǎn)和銷售。市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性，客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期。 十二、結(jié)論 （一）本項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)、重點(diǎn)支持和優(yōu)先發(fā)展的濕電子化學(xué)品項(xiàng)目，具有一定的市場(chǎng)前景，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 （二）面向半導(dǎo)體的高等級(jí)濕電子化學(xué)品利潤(rùn)水平高，但嚴(yán)重依賴進(jìn)口，在國(guó)家戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，進(jìn)口替代空間大。 （三）提純技術(shù)、體系管控能力、應(yīng)用導(dǎo)入渠道能力是生產(chǎn)高純濕電子化學(xué)品的核心。隨著下游行業(yè)的發(fā)展對(duì)濕電子化學(xué)品純度要求不斷提高，擁有高等級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品線豐富和產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)能力的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力凸顯，有機(jī)會(huì)在快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)中成為行業(yè)龍頭。（四）項(xiàng)目部分產(chǎn)品為本項(xiàng)目的原材料，其他原材料均為常規(guī)原料，原材料供應(yīng)有保障。（五）本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)指標(biāo)，內(nèi)部收益率、總投資收益率、權(quán)益投資凈利潤(rùn)率均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于基準(zhǔn)回收期，從不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)顯示，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益