1、財務部 2018 年上半年工作總結范文與財務部2018 年個人工作總結范文匯編財務部 2018 年上半年工作總結范文XX年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。一、全年量化指標完成情況1、資金上存率 95%以上；完成，達到97%。2、 年末貨幣資金余額 15000 萬元以上，其中公司本級 XX萬；上半年期末貨幣資金僅僅 8700 萬元

2、，總部約為 600 萬元，離指標差距很大。3、 總部費用支出控制 XX萬元以內：上半年實際發生 751 萬元，由于有大約 50 萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費 40 萬未計算，半年績效考核估計大概有 30 萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用 870 萬元，在預算控制之內。4、全年收取司屬單位上交款項11500 萬元；已收 4784 萬元，完成年度計劃的 42%。5、新開項目資金策劃率100%；新開項目 3 個，均做了資金策劃。（五盂兩個，白象綠洲一個）。第1頁共10頁6、全司利潤總額 15000 萬元；上半年完成利潤4000 萬元，完成27%。7、辦理資金信貸類業務，投訴率為0

3、；完成。上半年未發生投訴。二、主要經濟指標分析1、主要經濟指標單位名稱營業額營業收入利潤總額應收款項（應收賬款+其他應收款 +已完工未結算款）隧道公司 74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00安徽公司 23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00鐵路經營部 31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60其中：哈大項目1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00石武項目 2,580.00 950.00 0.00 935.00武黃項目 9,490.00 12,967.00 0.50

4、8,586.80贛韶項目 8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27沈丹項目 5,554.00 3,510.00 280.00 2,490.00五盂項目 2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53準神項目 1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00機關96.00合計 129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60上半年累計完成產值13 億元，占局下達指標的33%，實現利潤4000 萬元，占局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成 4034 萬，占年度指標的 50%。安徽公司年度計劃指

5、標為 4000 萬元，實際完成 456 萬元，僅完成 11%，下半年需要完成 3450 萬元，鐵路項第2頁共10頁目部計劃完成 5000 萬元，實際虧損583 萬元，下半年要完成指標需要5583 萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。2、上繳貨幣資金情況單位累計收款數上交比例收款應上交數半年利潤數利潤上交比例利潤應交款數合計應交實際上交欠交年度指標完成率隧道公司 61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%安徽分公司 304872%610456.00 20. %91 7011000.(299)XX 50%

6、鐵路經營部 224972.5%562 (582)200%562382 180 3000 13%剛果項目部20% 0.00500.合計 11481130273908 200%89839254782 (857）1150042%上半年公司累計上交局貨幣資金1833 萬元（含隧道公司的1000萬元），完成局下達指標 5000 萬元的 37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例 +利潤比例）應收款 3925 萬元，實際收款 4782 萬元（含隧道公司算抵扣局上交的 1000 萬元），超收 857 萬元。其中隧道公司超收 738 萬元，安徽公司超收 299 萬元，鐵路公司少收180 萬元。但從

7、完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的57%，安徽公司完成年度計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%，尚差 2618 萬元。三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個方第3頁共10頁面展開財務工作。1、認真做好財務的日常工作。上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報財務部工作月報等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備

8、用金進行催報，在 6 月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751 萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40 萬元，以及公司上半年績效考核及 6 月工資估計約 70 萬元，補助約 20 萬元共

9、計約 120 萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870 萬元，在年度控制目標XX萬元的一半之內。3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情第4頁共10頁況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，

10、減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740 多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000 萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項 1380 多萬元，為剛果項目部提供資金支持300 多萬元。 5 、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。4 、財務管理制度修訂工作。一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務

11、往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審第5頁共10頁批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監察工作及時向公

12、司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財

13、務人員的業務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳 3200 萬元，需要歸還局借款 11100 萬元，需要支付兩級管理費 2200 萬元，需要支付拖欠設備款 500 多萬元，另外我們投標需要資第6頁共10頁金，以上共計需資金1.7 億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重

14、中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。3、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費 800 多萬回收公司。4、進一步加強對項目的審計，及時發現問題進行整改。5、加強財務人員跨專業知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發揮財務在項目管理中的作用。第7頁

15、共10頁財務部 2018 年個人工作總結范文201*年的腳步即將結束，這已是本人在財務部工作的第三年。在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上也發揮了相應作用，取得了一定的成績，總結如下：一、主要工作1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。2、

16、核算，這也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產成本上，按實際發出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產產品。在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產率和員工的工作績效。在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用，加強了費用的管理，節省了開支。3、監督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督，保證企業不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執行，鐵面無私從不放過任何不合理事情; 其次是

17、第8頁共10頁對公司整體資產進行監督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等，以保證公司財產不受侵害。4、報表，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。5、管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料; 其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被采納。二、其它工作1、通過 201*年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。2、通過 201*年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。3、清理盤點公司資產，對原材料報廢進行了合理的處理。三、存在問題1、有關制度和規定執行力度不夠;2、財務各人員綜合素質和業務水平一般;3、財務部的管理職能沒有充分發揮。4、管理高層對財務知識比較欠缺。四、解決方法1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有障礙，向執行部門提出，然