1、旺蒼縣嘉川新五煤業(yè)有限公司新五煤礦融資方案一、公司介紹1、公司簡(jiǎn)介：新五（前身旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)新井）煤礦始建于 1972年 9 月，1974 年8月投產(chǎn)，原設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)原煤 300 k t/a。2009年9月四川省 經(jīng)委批準(zhǔn)由旺蒼縣嘉川新井煤廠整合旺蒼縣雙農(nóng)五四煤廠， 整合后為 年產(chǎn)原煤 90k t/a 。更名為旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司新五煤礦， 經(jīng)濟(jì)類型：有限責(zé)任公司。現(xiàn)有職工 156人，其中：管理人員 57人，生產(chǎn)人員 80 人，輔助 人員 19 人。四川省國(guó)土資源廳 2017年 12 月 22日為新五煤礦頒發(fā)采礦許可 證有效期壹年、采深至+800m采礦證號(hào)為C 5 1 0 0 0 0 2

2、 0 1 1 031120108678c 有效期限：20 1 7年12月至2 0 1 9年 1 月，批準(zhǔn)開采：1、2、3、4、5、7、10、11、18 1、 18 2煤層，開采標(biāo)高：+1150 m-+ 8 0 0礦區(qū)面積：1. 25 km2。 2017年由四川省安監(jiān)局頒發(fā)了 安全生產(chǎn)許可證、有效期限： 201 7年 8月至20 20 年 8月，由旺蒼縣工商局辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè) 資資金 500萬(wàn)元、有效期：長(zhǎng)期。 2018年 1 月 10 日由旺蒼縣煤炭工 業(yè)管理局關(guān)于旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司恢復(fù)生產(chǎn)的通知 （旺 煤函【2018】4號(hào)文件）和關(guān)于旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司2018年上半年采掘工

3、作面及 “以風(fēng)定產(chǎn)” 公示內(nèi)容的批復(fù)（旺煤函【2018】 5 號(hào)文件）公司主要產(chǎn)品：焦煤。2、公司現(xiàn)狀公司固定資產(chǎn) 3500萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 2300萬(wàn)元、總資產(chǎn) 5800 萬(wàn)元。其 中房屋辦公樓 800 平方米、職工宿舍 2880平方米、職工食堂 200 平 方米、地面配電所 220平方米、庫(kù)房 300平方米、抽風(fēng)機(jī)房 150 平方 米、洗澡房200平方米；井巷工程開拓巷道：其中主平硐 900米、 人行上山 350 米、回風(fēng)上山 320 米、軌道上山 350 米、回風(fēng)平硐 800 米，采區(qū)巷道1090米，回風(fēng)平巷（含聯(lián)絡(luò)巷500米，）硐室機(jī)電 硐室平 300 方米、消防材料庫(kù) 200 平方米、絞

4、車硐室 300 平方米。3、股東實(shí)力：股東的背景（略） 。4、歷史業(yè)績(jī)： 2018 年度完成整合工程“四合一”竣工驗(yàn)收、完 成水土保持方案編制、審批、完成煤炭去產(chǎn)能竟價(jià)、公示、完成煤礦 “體檢”及復(fù)查驗(yàn)收、完成煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化（新、舊）標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收、取 得了安全生產(chǎn)許可證 、延續(xù)了采礦許可證、證照齊全、合法有 效，完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收及準(zhǔn)許生產(chǎn)的批復(fù)。5、資信程度：（略）。6、董事會(huì)決議：對(duì)于本次融資的項(xiàng)目，已經(jīng)過(guò)公司決策層的同意。7、保有資源儲(chǔ)量（僅限東翼） 、 2#煤層儲(chǔ)量：東翼走向長(zhǎng)600,傾斜長(zhǎng)度100m平均煤厚，保有資源儲(chǔ)量為9 萬(wàn)噸、走向長(zhǎng)400,傾斜長(zhǎng)度40m平均煤厚，保有資源儲(chǔ)量為萬(wàn)噸、

5、 保有資源儲(chǔ)量總共為萬(wàn)噸。 、 8#煤層儲(chǔ)量：東翼走向長(zhǎng)1000，傾斜長(zhǎng)度100m平均煤厚，保有資源儲(chǔ)量總共為萬(wàn)噸 、10#煤層儲(chǔ)量東翼走向長(zhǎng)iooo,傾斜長(zhǎng)度210m平均煤厚，保有資源儲(chǔ)量總 共為 21 萬(wàn)噸。 、 18-1 、 18-2 煤層儲(chǔ)量（該兩層煤為實(shí)為 18 號(hào)煤層的上下分 層，181號(hào)為下分層，18-2號(hào)為上分層，中間夾矸厚約米，夾 矸巖性為泥質(zhì)粉砂巖夾煤屑。 ）東翼走向長(zhǎng)800,傾斜長(zhǎng)度160m平均煤厚，保有資源儲(chǔ)量總共 為萬(wàn)噸。 、總儲(chǔ)量一采區(qū)東翼保有資源儲(chǔ)量總共為萬(wàn)噸。8、采掘布置： 、新增和保留掘進(jìn)工作面總個(gè)數(shù)為 4個(gè)，新增和保留采煤工 作面總個(gè)數(shù)為2個(gè)。新增掘進(jìn)工作面

6、地點(diǎn)及數(shù)量：在+800m水平2號(hào) 煤層?xùn)|翼布置1個(gè)掘進(jìn)工作面（1022回風(fēng)上山）、在+886m水平2號(hào) 煤層?xùn)|翼布置1個(gè)掘進(jìn)工作面（預(yù)計(jì)掘進(jìn) 30m左右、1022回風(fēng)上山 貫穿該處）。 、保留原批掘進(jìn)工作面地點(diǎn)及數(shù)量保留原審批的 +928 m水平 1110-2回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面、+886 m水平1110-2運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面。 、新增采煤工作面地點(diǎn)及數(shù)量在+800m水平2號(hào)煤層?xùn)|翼布置一個(gè)探煤眼（+800m水平2號(hào)煤 層垂高 40 米以上由紅旗井采區(qū)、擬順煤層真傾斜向上探明接替采煤 工作面斜長(zhǎng)形成采煤工作面。 、保留原批采煤工作面（備用）二、項(xiàng)目分析：1、采掘項(xiàng)目的基本情況：掘進(jìn):+800m水平魚

7、兒夾集中運(yùn)輸巷800m 掘+886 m水平魚兒夾集中運(yùn)輸巷 800m 掘+800 m水平四連子運(yùn)輸巷600m掘+800 m水平四連子?xùn)|翼運(yùn)輸巷與魚兒夾巷道貫通 170m 共掘2370 m。采煤按旺蒼縣煤炭工業(yè)管理局關(guān)于旺蒼縣嘉 川新五有限責(zé)任公司新五煤礦采掘調(diào)整設(shè)計(jì)方案把投產(chǎn)設(shè)計(jì)開采烏 背連（10號(hào)）煤層調(diào)整到開采四連子（2號(hào)）煤層，2018年6月起 開采+800 m水平四連子煤層同時(shí)、開采+800 m水平魚兒夾煤層、開 采+886 m水平魚兒夾煤層提高煤礦生產(chǎn)能力。支出：萬(wàn)元其中：管理工資萬(wàn)元、生活費(fèi)11萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元、辦公費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)6萬(wàn)元、采煤工資450萬(wàn)元（90000X 50=

8、450 萬(wàn)元）、掘進(jìn)工資萬(wàn)元（1770X 1450=+600X 750）、雜工5萬(wàn)元、電 費(fèi)15萬(wàn)元、油耗10萬(wàn)元、修理費(fèi)6萬(wàn)元、運(yùn)費(fèi)77萬(wàn)元、稅金119 萬(wàn)元、木料49萬(wàn)元、鋼軌萬(wàn)元、軌道附件 8萬(wàn)元、鋼材萬(wàn)元、去產(chǎn) 能32萬(wàn)元、罰款82萬(wàn)元注明：11號(hào)礦工鋼梁長(zhǎng)米腿長(zhǎng)米按 5000元 /噸計(jì)算一架礦工鋼元；背木材300kg按500元/噸計(jì)算一架料150元 共計(jì)元收入1800萬(wàn)元2、項(xiàng)目來(lái)歷：新五煤礦2018年采掘接替計(jì)劃項(xiàng)目投資計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱投資實(shí)施起止時(shí)間投資金額（萬(wàn)兀）占總投 資比例備注開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間-一-+800 m水平魚兒夾運(yùn)輸巷-二二+886 m水平魚兒夾運(yùn)輸巷三四連子運(yùn)輸

9、巷四四連子與魚兒夾聯(lián)絡(luò)巷五+886 m水平四連子回風(fēng)巷六合計(jì)總投資、證件狀況文件采礦證號(hào)為C5100002011031120 1 0 8 6 7 8。有效期限：20 1 7年12月至2 0 1 9年1月；安全生產(chǎn)許可證有效期限：201 7年8月至2 0 20年8月；營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期限：長(zhǎng)期。4、資金投入：掘+800 m水平魚兒夾煤層運(yùn)輸巷、掘+886 m水平 魚兒夾煤層運(yùn)輸巷1600米，缺乏起動(dòng)資金100萬(wàn)元。5、市場(chǎng)定位：與唐家河洗煤廠、黃洋河洗煤廠簽定長(zhǎng)期供銷合同。 市場(chǎng)缺乏焦煤，我礦生產(chǎn)的焦煤不愁銷售。資金籌措來(lái)源一覽表序號(hào)資金來(lái)源款額（萬(wàn)兀）融資可信程度1公司銀行帳戶上的流動(dòng)資金02銷售

10、收入18003支出生產(chǎn)工資、材料及成本4融資1005還去產(chǎn)能資金及流動(dòng)資金-1006合計(jì)三、管理團(tuán)隊(duì)1、人員構(gòu)成：公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單（略）。2、組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)內(nèi)部按國(guó)家規(guī)定設(shè)置五長(zhǎng)（礦長(zhǎng)、總工程師、 安全副礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、機(jī)電副礦長(zhǎng)）、五科（安全科、機(jī)運(yùn)科、 通風(fēng)科、生技科、調(diào)度室）、五隊(duì)（采煤隊(duì)、掘進(jìn)隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、通風(fēng) 隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)）、五職（采煤工程師、掘進(jìn)工程師、機(jī)電工程師、通風(fēng) 工程師、地測(cè)工程師）特種作業(yè)人員 43名、公司文化等（略）。3、管理規(guī)范性：管理制度，管理結(jié)構(gòu)等按四川省小煤礦安全生產(chǎn)基本要求（略）4、重大事項(xiàng)：（略）。五、 財(cái)務(wù)計(jì)劃 未來(lái)現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表

11、的預(yù)測(cè)。資金的來(lái)源和運(yùn)用 等內(nèi)容必須加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算（略） 。六、融資方案的設(shè)計(jì)（融資由企業(yè)自主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）1、股權(quán)和債權(quán)方式：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，本次 不考慮股權(quán)問(wèn)題， 不是股權(quán)這一種方式所能解決的， 而是考慮的方式 在不同的時(shí)間段融資的形式來(lái)解決資金短缺問(wèn)題 （采用給投資者固定 利率的資本金計(jì)價(jià)方式，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理團(tuán)隊(duì)由企業(yè)自主組織） 。2、融資期限和價(jià)格：融資的期限：暫定二年（從 2018年2月 至2020年2月止），融資金額人民幣100萬(wàn)元（大寫壹佰萬(wàn)元）， 融資價(jià)格：年度按融資額的 30%分配（即100萬(wàn)元X 30%=30萬(wàn)元）3、風(fēng)險(xiǎn)分析：任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，新五煤礦融資的主要風(fēng)險(xiǎn)是 +800m水平魚兒夾巷道的見(jiàn)煤時(shí)間、+800m水平設(shè)計(jì)魚兒夾煤層需掘 480 米（已掘 200 米）揭穿魚兒夾煤層，如果掘進(jìn) 340 米還未揭穿魚 兒夾煤層，只有先在+886m水平揭穿魚兒夾煤層，魚兒夾煤層投