1、第一章財務中心財務中心總經理崗位說明書崗位名稱財務中心總經理崗位編號所在部門財務中心崗位定編1直接上級總裁所在職系管理職系直接卜級核算管理部部長、財務管理部部長分析人本職：負責集團及下屬子公司財務規劃、預算管理、成本管理、會計核算、資金結算、資產管理、稅收籌劃、 財務內控流程建設等工作職責與，作任務：職 責一職責表述：負責制定集團及下屬子公司有美財務管理制度，并組織執行工作時間百分比：5%工作 任務負責組織制訂財務、預算、財務內控等各項管理制度及措施負責指導下屬部門制訂完善財務規劃和管理制度協助審計部門制訂和完善內部審計制度負責組織監督各項財務制度執行情況參與集團重大財務問題的決策職 責一職責

2、表述：參與集團及下屬子公司重大財務、業務問題的決策工作時間百分比：5%工作 任務，與制定集團及下屬子公司年度經營計劃和預算方案，與重大投資、業務問題的決策&責主持制訂集團財務規劃與方案，責掌握、了解和研究公司內外動態，并提出有關財務決策、建議職 責 三職責表述：負責組織制定集團及子公司、本部門的財務預算并監督執行工作時間百分比：15%工作任 務負責組織擬定集團及下屬子公司的預算大綱，并根據批準的預算大綱，組織各部門制訂各部 門的業務預算和內部預算負責根據各部門的業務預算和子公司財務預算，組織匯總、編制公司的年度財務預算，并上 報上級主管部門負責組織對集團及下屬子公司的財務預算和各部門遞

3、交的業務預算執行情況進行審查、提示、 預警負責定期撰寫工作總結職 責 四職責表述：負責組織開展財務、資金、稅收管理的相關工作工作時間百分比：5%工作 任務負責集團的資金管理、提高資金使用效率和收益、控制公司負債融資規模、降低投資風險負責組織編制集團及下屬子公司的年度、月度的資金計劃，經批準后實施負責組織編制資金收支計劃執行報告，提出增收節支意見并上報負責根據資金存量，提出籌資、理財意見并上報，經批準后實施負責集團所有資金收支憑證的審核工作負責組織擬定公司稅收籌劃方案，經批準后實施負責督導辦理集團稅務登記以及年檢工作負責組織配合、支持稅務部門的稅務檢查工作職 責 五職責表述：負責組織集團及下屬子

4、公司會計核算與成本管理的相關工作工作時間百分比：25%工作任 務負責組織集團及下屬子公司的收入包括主營業務收入、其它業務收入、投資收益及利潤核算 等管理負責組織米購成本及貨存核算和管理負責組織固定資產核算及管理組織應付款核算及管理參與公司年度成本費用計劃方案制定負責監督、檢查成本費用計劃執行情況負責對成本費考核，及時組織兌現負責組織成本核算及管理，做好成本分析，為經營決策提供支持職 責 六職責表述：負責組織集團及卜屬子公司經濟活動分析工作時間百分比：10%工作任 務負責組織集團財務會計報告編制及分析，并出具財務分析報告協助戰略管理部對集團及子公司股權進行管理負責集團及下屬子公司財務報表管理負責

5、組織開展各種管理報表的編制、分析和上報的管理工作職 責 七職責表述：負責集團及下屬子公司的投融資管理工作時間百分比：15%工作 任務負責編制年度資金收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌昔方案負責組織執行全部資金的調度，檢查計劃實施情況負責與銀行、投資銀行等外部金融機構的融資接洽、談判工作負責融資業務成本分析、可行性分析，提報領導審批并組織實施負責控融資成本控制工作負責組織向金融機構的融資貸款業務職 責 八職責表述：負責集團及下屬子公司其它與財務相關的管理工作工作時間百分比：5%工作 任務負責組織開展公司擔保、抵押、保證的管理工作負責集團及下屬子公司財產等相關商業保險辦理與管理工作職 責九職責表述：負

6、責主持集團財務風險預防和控制工作時間百分比：10%工作 任務負責制定和完善財務管理制度，建立財務預警機制負責有效的預防財務危機和控制財務風險負責通過內部控制與風險防御體系，加速資金周轉職 責 十職責表述：完成領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%權力：對本部門所負責的職能所涉及的制度的擬定、修訂、建議權對權限內資金使用的審批權對權限內費用報銷的審批權對部門工作目標的建議權、擬定權對部門預算使用的決定權、費用核銷的簽字權對部門內員工的選聘具有建議權對部門員工工作的分配、指導、監督及考核權對本部門工作所涉及的公司信息具有知情權工作協作關系：內部協調關系集團及下屬子公司各部門外部協調關系稅務局、工商

7、局、財政局、銀行、會計師事務所、審計機關、投資公司任職資格：學歷要求本科及以上學歷專業要求財務會計、金融、經濟管理等相關專業工作經驗8年以上的財務工作經驗，5年以上管理工作經驗知識要求通曉企業管理知識，行政管理知識、財務知識，審計知識以及計算機相關知識技能技巧掌握計算機操作和辦公軟件使用方法，具備基本的網絡知識，具有很強的領導能力、判斷與 決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力、客戶服務能力所需培訓財務、管理相關培訓資格證書會計師或注冊師以上職稱工作條件及其它：使用工具設備計算機、一辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡）、交通及通訊設備工作環境獨

8、立辦公室工作時間特征正常工作時間，不定期加班，工作危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等:V 不存在；輕微； 非常嚴重f ；嚴重；所需記錄文檔報告、總結、工作計劃、公司文件、簡報備注：（一）核算結算部核算結算部部長崗位說明書崗位名稱核算結算部部長崗位編號所在部門核算結算部崗位定編1直接上級財務中心總經理所在職系管理職系直接卜級核算主管、結算主管、成本會計、存貨會計、 銷售會計、銀行會計、現金出納、融資會計分析人本職：負責集團及下屬子公司的財務核算、資金結算工作職責與工作任務：職 責一職責表述：負責組織開展集團及下屬子公司財務核算、成本核算、各類財 務報表填報、財務分析工作工作時間百分比：35%

9、工作 任務負責財務核算軟件的規劃及具體設置，滿足公司生產經營業務的核算需要，真實地反應公司生產經營成果負責制訂合理的成本核算方法，正確地核算產品生產成本負責指導、監督財務各崗位及時進行日常核算、結算業務處理，保障能夠按時結賬和提供各類財務報表負責制訂、規范財務分析、成本分析方式、方法，及時準確地反應階段經營成果，為決策 層提供信息依據負責督促按期做好年、季、月度報表統計、編制，審核各類財務報表的正確性并及時上報職 責一職責表述：負責組織、協調集團及下屬子公司資金結算工作；進行資金稽 查，保證集團的資金安全工作時間百分比：30%工作 任務負責對集團及下屬子公司資金進行協調，保障集團融資業務、公司

10、正常生產經營對資金的需求負責集團內部結轉業務處理，內部資金占用利息核算以及對賬業務管理負責定期對銀行資金票據進行稽核，保障公司資金票據安全負責對各部門資金使用進行審核和對使用情況實施監督，管好用好資金負責對下屬人員的資金結算工作進行監督指導負責公司貸款及利息的核算工作職 責 三職責表述：負責付款業務復核及審批工作時間百分比：10%工作 任務負責根據資金審批制度做好銀行付款復核業務監督指導銀行會計完成付款后的相關業務處理職 責 四職責表述：負責編制、匯總各類會計報表，并進行相關分析工作時間百分比：10%工作 任務負責對集團及下屬子公司各部門費用進行統計匯總，做表并上報負責對各種結算單據、付款憑證

11、等會計檔案進行整理匯總負責根據核算結算執行情況進行相關財務分析職 責 五職責表述: 協調工作負責核算結算部日常管理，開展核算結算部與內外部的溝通與工作時間百分比：10%工作 任務負責對核算結算部內各崗位進行合理分工，保障日常財務核算結算工作順利開展負責協調核算結算部與集團及下屬子公司、各部門的工作協助財務中心總經理完成融資相關工作職 責 六職責表述:完成領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%主要權力：對所負責業務范圍內的職能所涉及的制度的擬定、修訂、建議權對所負責業務范圍工作目標的建議權、擬定權對所負責業務范圍內員工的選聘具有建議權對所負責業務范圍內員工工作的分配、指導、監督及考核權對所負責業

12、務范圍工作所涉及的公司信息具有知情權工作協作關系：內部協調關系集團及下屬子公司各部門外部協調關系股民、銀行、投資機構、政府部門任職資格學歷水平本科及以上學歷專業要求財務會計專業工作經驗5年以上財務工作經驗技能要求熟練掌握電腦辦公軟件及財務軟件的使用，掌握會計基礎知識， 思路清晰，較好的溝通能力，為客戶服務意識知識要求熟悉財務相關知識，了解電腦操作相關知識所需培訓會計相關培訓資格證書會計從業資格證書其它：使用工具設備電腦，電話、打印機工作環境一般辦公環境：辦公室工作時間特征正常工作時間，月底月初偶爾需要加班；工作危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等：，不存在；輕微；非常嚴重f ；嚴重；所需記錄

13、文檔對賬單、報表、通知、總結和計劃備注核算室主任崗位說明書崗位名稱核算室主任崗位編號所在部門核算結算部崗位定編1直接上級核算結算部部長所在職系管理職系直接卜級核算主管、成本會計、存貨會計、銷售會計分析人本職：主持集團核算室工作，負責審核集團及下屬子公司財務會計憑證，組織進行相關帳務處理，編報 財務報表并進行財務分析職責與工作任務：職 責一職責表述：協助分管領導制定完善集團核算管理制度和流程工作時間百分比：5%工作 任務根據集團經營特點，協助分管領導制定產供銷會計核算管理制度和流程協助分管領導理順與業務部門的銜接關系，確保真實、及時、準確的開展會計核算工作職 責一職責表述：負責核算人員工作的監督

14、指導，會計核算體系的建設與維護工作時間百分比：10%工作 任務負責本部門會計核算人員日常業務的監督指導，保證核算工作順利開展協助分管領導建設會計核算體系并進行完善，提高核算體系的運作效率和準確性職 責 三職責表述：負責集團及下屬子公司會計憑證審核工作時間百分比：20%工作 任務負責審核集團及下屬子公司所有會計憑證是否真實、合法、完整，審批手續是否齊全， 入帳科目是否規范負責審核簽章，對存在問題及時進行更止職 責 四職責表述：組織編制集團及下屬子公司財務報表、說明并進行分析，提 供稅務數據工作時間百分比：20%工作 任務組織編制財務報表、編表說明，并進行財務分析負責組織打印報表，及時上報，協助財

15、務管理部在規定的納稅期間內填報國稅稅務報表職 責 五職責表述：負責組織集團及下屬子公司會計賬務處理工作時間百分比：25%工作 任務負責組織審核集團及下屬子公司收入、成本、費用賬項，結轉當月損益負責組織制作集團及下屬子公司會計憑證負責組織編制及下屬子公司試算平衡表職 責 六職責表述：組織提取集團及下屬子公司各項基金、無形資產攤銷及固定 資產折舊計提工作時間百分比：15%工作 任務負責查詢核定提取基數，查詢核定攤銷、計提基數負責提取各項基金、計算攤銷及折舊提取職 責 七職責表述：完成領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%主要權力：對所負責業務范圍內的職能所涉及的制度的擬定、修訂、建議權對所負責業務

16、范圍工作目標的建議權、擬定權對所負責業務范圍內員工的選聘具有建議權對所負責業務范圍內員工工作的分配、指導、監督及考核權對所負責業務范圍工作所涉及的公司信息具有知情權工作協作關系：內部協調關系集團及下屬子公司各部門外部協調關系國稅局、地稅局任職資格：學歷水平本科及以上學歷專業要求財務專業工作經驗5年以上財會工作經驗技能要求熟練操作計算機，掌握辦公軟件和財務軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關賬務的處理方法知識要求熟悉各類稅收法規、財務制度所需培訓稅收籌劃，各類財經類學習資格證書會計從業資格證，會計中級職稱證書其它：使用工具設備電腦、電話、打印機、裝訂機工作環境一般辦公環境：辦公室工作時間特

17、征正常工作時間工作危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等：V不存在；口輕微；一定；嚴重； 非常嚴重所需記錄文檔財務報表，說明表、記賬憑證、工作總結、計劃備注資金管理室主任崗位說明書崗位名稱資金管理室室主任崗位編號所在部門核算結算部崗位定編1直接上級核算結算部部長所在職系管理職系直接下級結算主管、銀行會計、現金出納、融資會計分析人本職：主持集團資金管理室工作，組織集團往來資金的結算管理工作，并協助分管領導做好融資管理工 作職責與工作任務:職 責一職責表述：協助分管領導制定完善集團結算管理制度和流程工作時間百分比：5%工作 任務根據集團經營特點，協助分管領導制定產供銷結算管理制度和流程協助分管領導

18、理順與業務部門的銜接關系，確保真實、及時、準確的開展結算工作職 責一職責表述：負責結算人員工作的監督指導，會計結算體系的建設與維護工作時間百分比：10%工作任務負責會計結算人員日常業務的監督指導，保證結算工作順利開展協助分管領導建立會計結算體系并進行完善，提高結算體系的運作效率和準確性職 責 三職責表述：負責組織集團及卜屬子公司銀行結算、收款查詢及相關賬務 處理工作工作時間百分比：25%工作任務負責核對集團及下屬子公司付款資金用途、審批手續，審核付款金額，核對收款單位信息負責審核網上銀行付款手續及時掌握集團資金使用狀況，保障經營活動隊資金的需求組織銀行收款業務查詢、反饋工作，將相關信息及時反饋

19、各使用部門負責組織、審核客戶劃款工作，并及時反饋銷售部門職 責 四職責表述：負責集團及下屬子公司銀行存款、承兌票據的安全及銀行賬 務核對工作時間百分比：10%工作 任務負責每月按時到銀行對賬并打印對賬單組織保管好銀行承兌等各類有價票據，保障資金安全及銀行預留印鑒的安全組織保管好收款存折、銀行卡，定期核對職 責 五職責表述：組織集團及下屬子公司銀行貸款、票據的結算業務工作時間百分比：15%工作 任務負責組織登記貸款臺賬，查詢到期還款時間，組織調配資金轉入還款賬戶負責組織辦理還款手續并制作會計憑證送審負責銀行承兌、信用證賬務的處理職 責 六職責表述：負責對現金收支情況進行管理工作時間百分比：10%

20、工作 任務負責掌握現金收支情況，將相關情況及時通報分管領導負責監督現金的使用保管，按日查驗庫存現金數量，保證現金賬實相符負責催要、審核現金使用統計表協助融資人員開展融資工作，保證資金的及時劃撥、入賬職 責 七職責表述：協助分管領導開展融資工作工作時間百分比：10%工作協助分管領導編制和實施資金籌集和支出計劃負責組織收集、編寫開展融資工作所需財務數據任務負責融資工作中與銀行等金融機構的資金結算與賬務處理，保證資金的及時劃撥、入賬， 并將相關信息提報分管領導職 責 八職責表述：負責票據貼現業務管理工作工作時間百分比：10%工作 任務協助分管領導制定票據貼現業務工作計劃，并組織實施負責票據貼現業務日

21、常管理工作，監督指導業務人員的票據貼現工作職責九職責表述：完成領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%主要權力：對所負責業務范圍內的職能所涉及的制度的擬定、修訂、建議權對所負責業務范圍工作目標的建議權、擬定權對所負責業務范圍內員工的選聘具有建議權對所負責業務范圍內員工工作的分配、指導、監督及考核權對所負責業務范圍工作所涉及的公司信息具有知情權工作協作關系：內部協調關系集團及下屬子公司各部門外部協調關系銀行任職資格：學歷水平本科及以上學歷專業要求財務專業工作經驗5年以上財務工作經驗技能要求精通財務核算流程，熟練操作財務軟件、辦公軟件，熟悉各個銀行網銀操作，具有良好的 協調能力知識要求熟練掌握財務核

22、算知識、財務軟件、辦公軟件操作知識，熟悉相關會計法規和賬務處理方 法所需培訓財務、會計相關培訓資格證書會計從業資格證其它：使用工具設備電腦、電話、打印機、掃描儀、posM、車輛工作環境一般，作劃、境：辦公室工作時間特征正常工作時間工作危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等：，不存在；輕微；一定；嚴重；非常嚴重所需記錄文檔銀行日記賬、票據臺賬、地稅報表、記賬憑證備注核算主管會計崗位說明書崗位名稱核算主管會計崗位編號所在部門核算結算部崗位定編1直接上級核算室主任所在職系管理職系直接卜級無分析人本職：負責審核集團及下屬子公司財務會計憑證，月末進行帳務處理，編報財務報表并進行財務分析職責與工作任務：職

23、 責一職責表述：負責集團及下屬子公司會計憑證審核工作時間百分比：20%工作 任務負責審核集團及下屬子公司會計憑證是否真實、合法、完整，審批手續是否齊全， 入帳科目是否規范負責審核簽章，對存在問題及時進行更止職 責一職責表述：負責編制集團及下屬子公司財務報表、說明并進行分析，提 供稅務數據工作時間百分比：20%工作 任務負責編制本部門財務報表、編表說明，并進行財務分析負責核對各表項對應關系負責打印報表，及時上報，協助財務管理部在規定的納稅期間內填報國稅稅務報表職 責 三職責表述：負責集團及下屬子公司月末賬務處理工作時間百分比：30%工作 任務負責核對收入、成本、費用賬項，結轉當月損益負責制作會計

24、憑證負責編制試算平衡表負責月末結賬職 責 四職責表述：負責提取集團及下屬子公司各項基金、無形資產攤銷及固定 資產折舊計提工作時間百分比：15%工作 任務負責查詢核定提取基數，查詢核定攤銷、計提基數負責提取各項基金、計算攤銷及折舊提取職 責 五職責表述：負責每月按時整理裝訂會計檔案，并提交財務管理部存檔備 查工作時間百分比：10%職 責 六職責表述：完成領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%主要權力：對所負責業務范圍內的職能所涉及的制度的擬定、修訂、建議權對所負責業務范圍工作目標的建議權、擬定權對所負責業務范圍內員工的選聘具有建議權對所負責業務范圍內員工工作的分配、指導、監督及考核權對所負責業務

25、范圍工作所涉及的公司信息具有知情權工作協作關系：內部協調關系集團及下屬子公司各部門外部協調關系國稅局、地稅局任職資格：學歷水平本科及以上學歷專業要求財務專業工作經驗3年以上財會工作經驗技能要求熟練操作計算機，掌握辦公軟件和財務軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關賬務的處理方法知識要求熟悉各類稅收法規、財務制度所需培訓稅收籌劃，各類財經類學習資格證書會計從業資格證，會計中級職稱證書其它：使用工具設備電腦、電話、打印機、裝訂機工作環境一般辦公環境：辦公室工作時間特征正常工作時間工作危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等：，不存在；輕微；一定；嚴重； 非常嚴重所需記錄文檔財務報表，說明表、記賬

26、憑證、工作總結、計劃備注成本會計崗位說明書崗位名稱成本會計崗位編號所在部門核算結算部崗位定編3直接上級核算室主任所在職系管理職系直接下級無分析人 本職：負責集團及下屬子公司成本核算、成本分析、統計報表的編制工作職責與工作任務:職責表述：負責施可豐各車間成本核算及裝卸費用計提工作時間百分比：20%職 責一負責每周對車間的原料、包裝袋耗用及產成品入庫數據進行核對， 及時反饋，解決處理及時整理單據，遇到問題工作 任務負責月末匯總經核對的數據，與賬套核對車間耗用及產量的數據，車間損耗大小，編制成本核算表、記賬憑證及時與車間溝通，并調整負責分配車間的制造費用、輔助材料、計提工資負責編制成本核算表，進行產

27、成品入庫成本分配，并生成會計憑證送審負責根據成品、原料、配件部門裝卸單據計提裝卸工資職 責一職責表述：負責集團及下屬子公司（集團公司、鋼鐵公司、豐科旺、邦 稼、金牛合作社等）的成本核算和賬務處理工作工作時間百分比：20%職責表述：負責成本數據記錄并進行成本分析工作時間百分比:25%職對車間的成本進行比較分析，本期實際與上期實際相比較，并編制成本分析表責工作負責對各車間當期成本數據進行登記錄入，并提供相關使用部門二任務負責將成本數據、分析報表提報財務管理部，協助財務管理部進行報表合并、財務分析、成 本控制等財務管理工作職責表述：負責統計報表填報工作工作時間百分比：10%職 責 四負責匯總當月產量

28、、產值、銷售量、銷售產值，填寫工業產銷總值及主要產品產量表工作 任務負責根據當月購進的煤、耗用的煤和電，填寫能源購進、消費與庫存表負責月初根據資產負債表、利潤表，填寫工業企業財務狀況表職職責表述：負責會計憑證整理裝訂工作時間百分比：5%責工作負責每月按時整理會計憑證，并裝訂，打印封面五任務負責按時將會計憑證等會計檔案提交財務管理部存檔備查職責表述：負責核對半成品存貨賬工作時間百分比：5%職 責 六負責與成品、原料統計核對原料袋半成品，并編制對賬單工作 任務負責每月對賬，對賬結果及時反饋部門領導負責對賬務差異進行賬務處理職責職責表述：參與、協助進行財產清查工作時間百分比：10%工作參與財產盤點、

29、對賬七任務負責按要求根據審批手續對清查結果進行賬務處理職 責 八職貝表述：領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%主要權力：對本部門工作優化有建議權對本崗位所需技能的培訓權對本職工作所需工具的使用權完成本職工作所需信息的知情權工作協作關系：內部協調關 系生產部、原料科、成品科、存貨核算崗、核算主管崗、集團統計外部協調關 系統計局任職資格：學歷水平本科及以上學歷專業要求財會專業工作經驗2年以上成本會計經驗技能要求能夠熟練操作計算機、辦公軟件和用友財務軟件知識要求熟悉公司財務制度和工業企業成本核算流程及賬務處理方法，熟悉統計管理制度所需培訓財經類培訓資格證書會計從業資格證其它：使用工具設 備電腦、電

30、話、打印機、裝訂機等工作環境一般，作劃、境：辦公室工作時間特 征白天8小時工作危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等：，不存在；輕微；一定；嚴重；非常嚴重所需記錄文 檔統計報表、成本核算表、記賬憑證、裝卸費計提明細表、備注存貨會計崗位說明書崗位名稱存貨會計崗位編號所在部門核算結算部崗位定編2直接上級核算室主任所在職系管理職系直接卜級無分析人本職：負責集團及下屬子公司原材料入庫、發票核算，存貨往來對賬及會計檔案整理裝訂工作職責與工作任務：職 責一職責表述：負責購入原材料的入庫核算，火運調撥的成本核算工作時間百分比：35%工作 任務負責審核到貨單、驗收入庫單、過磅單等原材料入庫單據負責審核原材料入

31、庫單據簽字、印章等相關手續是否齊全， 對于發現的問題及時協調處理負責原始憑證的收集、匯總負責根據原材料入庫單據制作相關會計憑證并送審職 責一職責表述：負責原材料發票的驗收核算工作時間百分比：15%工作 任務負責審核原材料發票的數量、金額、供應商等信息是否完整合規，對于發現的問題及時協 調處理負責審核原材料發票的簽字、印章是否齊全負責審核供應商開具的發票與供應結算維護的發票是否一致負責根據發票制作會計憑證并送審職 責 三職責表述：負責核對原材料存貨、米購業務往來帳項工作時間百分比：25%工作 任務負責導出存貨信息表、往來賬目余額表，與米購公司統計人員進行核對負責找出存貨、資金賬目差異，落實后編制

32、對賬調節表負責將每月對賬結果及時反饋部門領導，對差異進行賬務處理職 責 四職責表述：負責每月按時整理裝訂會計檔案，并提交財務管理部存檔備 查工作時間百分比：10%職 責 五職責表述：參與、協助財務管理部進行資產清查工作時間百分比：10%工作 任務參與資產定期盤點、對賬負責根據審批手續對清查結果進行賬務處理職 責 六職責表述：完成領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%主要權力：對本部門工作優化有建議權對本崗位所需技能的培訓權對本職工作所需工具的使用權完成本職工作所需信息的知情權工作協作關系：內部協調關系財務管理部、采購公司各部門、倉儲部外部協調關系無任職資格：學歷水平本科及以上學歷專業要求財務專

33、業工作經驗2年以上財務工作經驗技能要求熟練使用財務軟件（用友）和辦公軟件w word、excel ）等，精通存貨核舁流程知識要求具備相應的財務知識，熟悉公司財務制度和賬務處理方法所需培訓公司制度文化培訓、專業上崗培訓，財經類培訓資格證書會計從業資格證其它：使用工具設備電腦、電話、打印機、計算器、裝訂機工作環境一般辦公環境：辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾加班工作危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等：，不存在；輕微；一定；嚴重； 非常嚴重所需記錄文檔記賬憑證、往來對賬表、原料存貨對賬表備注銷售會計崗位說明書崗位名稱銷售會計崗位編號所在部門核算結算部崗位定編2直接上級核算室主任所在職系管理職

34、系直接卜級無分析人本職：負責集團及下屬子公司銷售貨物的查款、發貨工作職責與工作任務：職 責一職責表述：負責銷售收款查款工作工作時間百分比：10%工作 任務負責根據銷售內勤要求，查詢客戶銀行卡賬戶余額，查詢結果報銷售內勤使用負責督促內勤在用友，分銷上進行單據輸入、處理負責本單位及銀行出具的回單的處理工作職責職責表述：負責處理客戶轉貨款費用，調價差價及包裝袋預先扣款工作工作時間百分比：30%工作負責公司與客戶的費用處理，進行費用轉貨款工作的財務結算處理一任務負責因手續原因后調的價格，做調價或者差價處理，制作結算單據負責客戶自備包裝袋的扣款工作，并制作結算單據職 責 三職責表述：負責處埋部分欠條，進

35、行放貨以及客戶之間轉款工作工作時間百分比：25%工作 任務負責根據未給客戶處理的利息、費用，填寫臨時欠條，報領導審批并發貨負責審核客戶賒購情形下的放貨合同，記錄發貨信息，并進行發貨處理負責客戶更名、客戶之間經濟往來等活動的審核，報領導審批后及時轉賬并錄入系統職 責 四職責表述：負責客戶利息、返利、獎金審核支付，并進行相關賬務處理 審核新戶工作時間百分比：20%工作 任務負責審核支付客戶利息、返利、獎金請求，對合同、手續、客戶承諾銷量予以確認，并進 行支付和賬務處理負責相關支付信息及時錄入系統，提供相關部門使用負責客戶立戶出具新客戶開發表，并審核銷售內勤設立的客戶賬戶是否合規職 責 五職責表述：

36、負責財務賬務處埋工作時間百分比：10%工作 任務負責附好銀行回單的繳款單出賬工作負責費用出賬工作負責客戶之間的轉賬出賬工作職 責 六職責表述：完成領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%主要權力：對本部門工作優化有建議權對本崗位所需技能的培訓權對本職工作所需工具的使用權完成本職工作所需信息的知情權工作協作關系：內部協調關系核算結算部部長、核算主管、各銷售公司外部協調關系銀行、客戶任職資格：學歷水平本科及以上學歷專業要求財會專業工作經驗2年以上財務工作經驗技能要求精通財務核算流程，熟練操作財務軟件、辦公軟件知識要求熟悉相關會計法規和賬務處理方法所需培訓會計、財務相關培訓資格證書會計從業資格證其它:

37、使用工具設備電腦、電話、打印機、裝訂機工作環境一般工作劃、境：辦公室工作時間特征正常工作時間工作危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等： 非常嚴重V/ 不存在；輕微；f;嚴重；所需記錄文檔銷售臺賬、記賬憑證備注結算主管會計崗位說明書崗位名稱結算主管會計崗位編號所在部門核算結算部崗位定編1直接上級資金管理室主任所在職系管理職系直接卜級無分析人本職：負責集團及下屬子公司的資金、票據結算管理，并編制資金類相關報表職責與工作任務：職 責一職責表述：負責集團及卜屬子公司銀行收款業務查詢、反饋工作工作時間百分比：10%工作 任務負責根據業務結算情況查詢銀行賬戶來款明細并進行登記負責向相關業務部門反饋部門來

38、款信息負責根據客戶電話申請，通過銀行POSM劃款并反饋銷售部門職 責一職責表述：負責集團及下屬子公司銀行結算業務及賬務處理工作時間百分比：25%工作 任務負責核對付款資金用途、審批手續，審核付款金額，核對收款單位信息負責提交網上銀行付款手續負責按照集團要求，保障經營經營活動對資金的需求負責及時取回銀行貸款利息回單并進行賬務處理職 責 三職責表述：負責銀行存款、承兌票據的安全及銀行賬務核對工作時間百分比：5%工作 任務負責每月按時到銀行對賬并打印對賬單負責保管好銀行承兌等各類有價票據，保障資金安全及銀行預留印鑒的安全負責保管好收款存折、銀行卡，定期核對職 責 四職責表述：負責銀行貸款、票據的結算

39、業務工作時間百分比：20%工作 任務負責登記貸款臺賬，查詢到期還款時間，組織調配資金轉入還款賬戶負責辦理還款手續并制作會計憑證送審負責銀行承兌、信用證賬務的處理職 責 五職責表述：負責對現金收支情況進行管理工作時間百分比：20%工作 任務負責掌握現金收支情況，將相關情況及時通報分管領導負責監督現金的使用保管，按日查驗庫存現金數量，保證現金賬實相符負責催要、審核現金使用統計表協助融資人員開展融資工作，保證資金的及時劃撥、入賬職 責 六職責表述：負責報送收付款日報表工作時間百分比：15%工作 任務負責每日轉款業務登記銀行收付款臺賬負責填制報送日報表，經營日報表職 責 七職責表述：完成領導交辦的其他

40、任務工作時間百分比：5%主要權力：對本部門工作優化有建議權對本崗位所需技能的培訓權對本職工作所需工具的使用權完成本職工作所需信息的知情權工作協作關系：內部協調關系集團及下屬子公司各部門外部協調關系銀行任職資格：學歷水平本科及以上學歷專業要求財務專業工作經驗3年以上財務工作經驗技能要求精通財務核算流程，熟練操作財務軟件、辦公軟件，熟悉各個銀行網銀操作，具有良好的 協調能力知識要求熟練掌握財務核算知識、財務軟件、辦公軟件操作知識，熟悉相關會計法規和賬務處理方 法所需培訓財務、會計相關培訓資格證書會計從業資格證其它：使用工具設備電腦、電話、打印機、掃描儀、posM、車輛工作環境一般工作劃、境：辦公室

41、工作時間特征正常工作時間工作危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等：，不存在；輕微；一定；嚴重； 非常嚴重所需記錄文檔銀行日記賬、票據臺賬、地稅報表、記賬憑證備注銀行會計崗位說明書崗位名稱銀行會計崗位編號所在部門核算結算部崗位定編2直接上級資金管理室主任所在職系管理職系直接卜級無分析人本職：負責集團及下屬子公司銀行結算業務及賬務處理，銀行賬項的核對，銀行票據的保管職責與工作任務：職 責一職責表述：負責銀行收款業務查詢、反饋工作時間百分比：25%工作 任務負責查詢銀行賬戶來款明細并登記負責反饋有關部門來款信息負責根據客戶電話申請，通過銀行posM劃款并反饋營銷部門職 責一職責表述：負責銀行結算業

42、務及賬務處理工作時間百分比：35%工作 任務負責復核網上銀行提交的付款手續或開具銀行轉賬支票負責網上銀行復核完畢，打印銀行付款單，并制作會計憑證送審負責登記銀行支票領用明細表職 責 三職責表述：負責銀行賬項的核對工作時間百分比：25%工作 任務負責根據取回的銀行對賬單和明細表打印銀行明細賬并核對負責分析核對，編制銀行存款對賬調節表負責每月對賬并將結果及時反饋部門領導，對差異進行賬務處理職 責 四職責表述：負責保管銀行支票等票據和支付密碼器工作時間百分比：10%職 責 五職責表述：完成領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%主要權力：對本部門工作優化有建議權對本崗位所需技能的培訓權對本職工作所需工

43、具的使用權完成本職工作所需信息的知情權工作協作關系：內部協調關系財務中心總經理、財務管理公司、銷售公司、采購公司外部協調關系銀行任職資格：學歷水平本科及以上學歷專業要求財務專業工作經驗2年以上財務工作經驗技能要求精通財務核算流程，熟練操作財務軟件、辦公軟件，熟悉各個銀行網銀操作知識要求熟悉相關會計法規和賬務處理方法所需培訓會計繼續教育培訓資格證書會計從業資格證其它：使用工具設備電腦、電話、打印機、posrn工作環境一工作環境工作時間特征工作危害性正常工作時間包括輻射、噪音、高溫、化學污染等：，不存在；輕微；一定；嚴重； 非常嚴重所需記錄文檔記賬憑證、銀行對賬單調節表、銀行支票領用登記表備注現金

44、出納崗位說明書崗位名稱現金出納崗位編號所在部門核算結算部崗位定編2直接上級資金管理室主任所在職系管理職系直接卜級無分析人本職：負責集團及下屬子公司現金收付業務及現金賬務處理，保管庫存現金職責與工作任務：職 責一職責表述：負責集團及下屬子公司現金的收付、工資發放、費用報銷等 所有現金結算業務工作時間百分比：25%工作 任務負責嚴格按照財務制度辦理各類現金收付款業務負責按時發放工資負責按照米購合同、付款審查表，辦理現金付款業務負責按照費用報銷標準復核原始票據，辦理報銷費用職 責一職責表述：負責登記現金日記賬，做到賬實、賬賬相符工作時間百分比：30%工作 任務負責及時準確登記現金日記賬負責定期核對現

45、金總賬與現金日記賬是否相符職 責 三職責表述：負責管好現金，及時將現金送存銀行，做到日清月結工作時間百分比：25%工作 任務負責做好資金管理，多余現金及時送存銀行負責定期盤點現金，并與現金總賬余額核對，保證賬實相符負責保證現金的安全與完整職 責 四職責表述：負責保管現金印章工作時間百分比：5%工作 任務負責嚴格按照會計制度合法使用現金印章負責保證現金印章的安全職 責 五職責表述：負責現金憑證裝訂工作并送財務管理部存檔備查工作時間百分比：10%工作 任務負責每月按時整理會計憑證，并裝訂，打印封面，存檔負責將會計憑證報送財務管理部存檔職 責 六職責表述：完成領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%主

46、要權力：對本部門工作優化有建議權對本崗位所需技能的培訓權對本職，作所需工具的使用權完成本職工作所需信息的知情權工作協作關系：內部協調關系集團及下屬子公司各部門外部協調關系銀行任職資格：學歷水平大專及以上學歷專業要求財會相關專業工作經驗2年以上財務工作經驗技能要求精通財務核算流程，熟練操作財務軟件、辦公軟件，具有一定的協調能力知識要求熟練掌握財務核算知識、財務軟件、辦公軟件操作知識，熟悉相關會計法規和賬務處理方 法所需培訓會計繼續教育培訓、職稱培訓資格證書會計從業資格證其它：使用工具設備電腦、電話、打印機、POSM、裝訂機、保險柜、點鈔機工作環境一般，作劃、境：辦公室工作時間特征正常工作時間工作

47、危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等：，不存在；輕微；一定；嚴重； 非常嚴重所需記錄文檔記賬憑證、現金日記賬、現金盤點稽核表等備注融資會計崗位說明書崗位名稱融資會計崗位編號所在部門核算結算部崗位定編3直接上級資金管理室主任所在職系管理職系直接卜級無分析人本職：負責具體辦理集團及下屬子公司銀行融資業務，做好企業資金需求安排，降低財務成本職責與工作任務：職 責一職責表述：負責撰寫銀行授信報告和文件工作時間百分比：20%工作 任務負責與銀行客戶經理溝通，協助其更好更快辦理授信業務負責授信報告、文件的整理、報送職職責表述：負責編制銀行財務報表、審計報告及年審營業執照財務報表工作時間百分比：20%責一

48、工作 任務負責集團及下屬子公司報表數據的處理分析，說明企業情況，讓銀行更好的了解我公司的財務狀況負責及時解答銀行疑問，進行相關處理，并向分管領導匯報職 責 三職責表述：負責編寫與互保單位相關的材料、協調并報送銀行工作時間百分比：25%工作 任務負責與互保單位聯系溝通，提供對方所需基礎材料負責索取我方所需材料、數據，做好數據分析，并整理、記錄負責報送銀行過程中與銀行相關業務的處理職 責 四職責表述：負責編制、分析貸后所需的各類報表，并負責貸款合同及保 證合同的整理歸檔工作時間百分比：20%工作 任務負責編制貸后所需的各類報表，提報相關領導、部門負責貸款合同及保證合同的整理，報財務管理部歸檔備查負

49、責辦理集團貸款卡年審職 責 五職責表述：負責票據貼現業務工作時間百分比：10%工作 任務負責票據貼現業務相關手續準備工作負責到銀行進行貼現業務辦理負責貼現業務相關賬務處理職 責 六職責表述：完成領導交辦的其他任務工作時間百分比：5%主要權力：對本部門工作優化有建議權對本崗位所需技能的培訓權對本職工作所需工具的使用權完成本職工作所需信息的知情權工作協作關系：內部協調關系財務中心總經理、核算結算部外部協調關系銀行、投資機構任職資格1學歷水平本科及以上學歷專業要求會計、財務管理等相關專業工作經驗2年以上相關工作經驗技能要求熟練操作word及excel辦公軟件，報表的編制，企業財務數據的分析評價知識要

50、求通曉企業管理知識，、財務知識以及計算機相關知識所需培訓財務、管理相關培訓資格證書會計員以上職稱其它：使用工具設備計算機、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、 訊設備Internet/Intranet網絡）、交通及通工作環境一般工作劃、境：辦公室工作時間特征工作時間較長，經常需要加班，頻繁出差等工作危害性包括輻射、噪音、高溫、化學污染等：V 不存在； 非常嚴重輕微；f ；嚴重；所需記錄文檔報告、總結、工作計劃、公司文件、簡報備注儲運部財務室主任崗位名稱儲運部財務室主任（主管會計）崗位編號所在部門儲運部財務室崗位定編i直接上級核算結算部部長、儲運部部長所在職系管理職系直接卜級出納分析人本職：由集團財務中心外派，分管儲運部整體財務規劃、財務管理、成本管理、會計核算、資金調度等財 務管理工作職責與工作任務：職責一職責表述：協助財務中心制定儲運部有關財務管