1、附件五：披露函經(jīng)財(cái)政部及銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司改制為中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司，原中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司各辦事處機(jī)構(gòu)名稱統(tǒng)一變更為“中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司XX?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市）分公司”，簡(jiǎn)稱“中國(guó)信達(dá)XX分公司”。據(jù)此，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司?？谵k事處名稱變更為中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司。中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司（以下稱：出賣人）現(xiàn)將擬轉(zhuǎn)讓的位于?？谑袨I海大道63號(hào)“愛(ài)華城”房地產(chǎn)項(xiàng)目20.88%權(quán)益資產(chǎn)（以下稱：權(quán)益資產(chǎn)）已知悉的現(xiàn)狀及瑕疵等情況披露如下：1、權(quán)益資產(chǎn)（裁定書(shū)記載為“股權(quán)”）來(lái)源于2001年8月28日海南省高級(jí)人民法院

2、（2000）瓊高法執(zhí)提字第256號(hào)民事裁定書(shū)，法院裁定將海南省國(guó)際信托房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司所有的位于?？谑袨I海大道63號(hào)“愛(ài)華城”項(xiàng)目中45%股權(quán)中的58%的股權(quán)（即26.1%）以2440萬(wàn)元抵償給出賣人。2002年12月13日出賣人與海南京園律師事務(wù)所簽訂股權(quán)分割協(xié)議，將出賣人持有的26.1%的股權(quán)，分割出其中20%，即項(xiàng)目權(quán)益的5.22%部分，抵作訴訟案件代理費(fèi)。出賣人目前持有“愛(ài)華城”項(xiàng)目權(quán)益變更為20.88%。是“愛(ài)華城”項(xiàng)目第二大權(quán)益人。2、本次委托公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的項(xiàng)目權(quán)益對(duì)應(yīng)的房地產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃總土地面積約40畝。該面積為土地使用證記載的面積數(shù)，委托方未進(jìn)行過(guò)實(shí)地測(cè)量。3、上述房地產(chǎn)項(xiàng)目及土地

3、使用面積，以已有的或現(xiàn)行的規(guī)劃、城建、土地、工程質(zhì)量監(jiān)督等政府部門核發(fā)的證書(shū)載明的或法院裁定書(shū)所載明的數(shù)量為準(zhǔn)，僅供參考。買受人獲得轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及對(duì)應(yīng)的面積以房地產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)管理部門核定的為準(zhǔn)，不再重新測(cè)量,轉(zhuǎn)讓價(jià)款不多退少補(bǔ)。不因已有文件記載的房地產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)面積與核定的房地產(chǎn)相關(guān)面積產(chǎn)生差異而改變項(xiàng)目權(quán)益資產(chǎn)的成交價(jià)款。4、上述項(xiàng)目土地使用權(quán)全部辦證登記在?？谵r(nóng)工貿(mào)（羅牛山）股份有限公司（以下稱：羅牛山公司）名下；存在曾將土地使用權(quán)設(shè)定抵押等資產(chǎn)他項(xiàng)權(quán)利的問(wèn)題。5、除法院裁定書(shū)、持股證明、項(xiàng)目土地使用證復(fù)印件等文件資料外，出賣人沒(méi)有其它項(xiàng)目資料可資提供；需求客戶自行到規(guī)劃、土地等項(xiàng)目登記管理部門

4、或海口農(nóng)工貿(mào)（羅牛山）股份有限公司查詢。6、項(xiàng)目所在地現(xiàn)存的 “愛(ài)華汽車廣場(chǎng)” 臨建項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)收益，經(jīng)審計(jì)測(cè)算委托人或有的經(jīng)營(yíng)收益分成已計(jì)入本次轉(zhuǎn)讓權(quán)益范圍，即本次處置的權(quán)益資產(chǎn)包括對(duì)臨建項(xiàng)目自始至今的收益權(quán)。7、權(quán)益資產(chǎn)可能存在以下瑕疵或風(fēng)險(xiǎn)：（1）項(xiàng)目受政府最新規(guī)劃的控制，可能需重新立項(xiàng)報(bào)建。（2）存在政府可能無(wú)償收回土地使用權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。（3）可能出現(xiàn)因羅牛山公司不能按期歸還銀行貸款，項(xiàng)目土地使用權(quán)被抵押權(quán)人行使優(yōu)先受償權(quán)抵債，權(quán)益懸空等情況。（4）可能因“愛(ài)華城”項(xiàng)目原址建設(shè)項(xiàng)目需要，提前解除臨建項(xiàng)目租賃合同，引發(fā)合同法律糾紛，涉及提前解除合同的連帶賠償?shù)葐?wèn)題。8、權(quán)益資產(chǎn)由法院裁定，項(xiàng)目

5、土地登記使用權(quán)人羅牛山公司向出賣人出具持股證明書(shū)。權(quán)益資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交前及掛牌轉(zhuǎn)讓成交后的所有稅費(fèi)均由買受人承擔(dān)（出賣人作為法定納稅義務(wù)人應(yīng)繳納的稅款，如符合稅收減免優(yōu)惠政策，出賣人根據(jù)買受人的書(shū)面申請(qǐng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)減免，但最終是否獲得稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，出賣人不作保證）。應(yīng)付的全部費(fèi)用（包括拖欠的政府管理費(fèi)、水電費(fèi)等）由買受人自行解決或承擔(dān)。權(quán)益資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)由買受人自行辦理，出賣人人可提供證明出賣人身份的文件資料。9、權(quán)益資產(chǎn)目前存在未決維權(quán)訴訟案件。出賣人一審立案受理費(fèi)16.4萬(wàn)元法院判決原被告各付一半；二審上訴費(fèi)9.25萬(wàn)元法院對(duì)案件未判決，承擔(dān)主體不確定。按照將一審被告承擔(dān)的一半立案費(fèi)和二審上訴費(fèi)全額合計(jì)17.45萬(wàn)元包含在轉(zhuǎn)讓價(jià)格當(dāng)中。如法院退回上述訴訟費(fèi)，歸買受人。10、案件委托海南海大平正律師事務(wù)所代理。代理期限至2014年9月30日。買受人受讓權(quán)益資產(chǎn)同時(shí)承接律師代理案件，出賣人與代理律師事務(wù)所之間的代理協(xié)議及補(bǔ)充合同項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)由買受人承繼。11、權(quán)益資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，羅牛山公司在競(jìng)買價(jià)位同等條件時(shí)，享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。出賣人已將所知轉(zhuǎn)讓權(quán)益資產(chǎn)的現(xiàn)狀、瑕疵或可能存在的瑕疵履行了披露義務(wù)。出賣人不因轉(zhuǎn)讓權(quán)益資產(chǎn)的瑕疵或可能存在的瑕疵承擔(dān)任何責(zé)任。轉(zhuǎn)讓權(quán)益資產(chǎn)瑕疵或可能存在的瑕疵由買受人自行解決或承