1、企業財務部門工作總結和工作計劃盡管財務部門只是企業內的一個職能部門，但是企業財務部門與生產、技術、人力、銷售等各個部門的利益都是緊密相連的，財務部門與其他部門之間，經濟往來十分廣泛，因此一旦溝通不善很容易導致雙方出現 不協調乃至沖突。今天我給大家整理了企業財務部門工作總結，希望對大 家有所幫助。企業財務部門工作總結范文一財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同 時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管 理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計 核算

2、財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人 員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及 國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項 原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、 支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認 真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用在經過兩個月的ERP項目的籌建和

3、準備工作后，財務部按新企業會 計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存 貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷 售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置"存貨調價單"，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂 單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了 ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并

4、于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。 目前已將財務會計模塊升級到 ERP系統中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指 標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本 和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了 績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、 成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完 成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模 由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場

5、也變化不定，在油品生產 與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩 另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進 度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展 的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量財務部根據公司原制定的財務收支管理細則的實際執行情況， 為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面 的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核 算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員 的職責

6、分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準 確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提 高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用 的信息。平時財務部通過幵展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現 的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各 個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。六、幵展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法 律、法規的自查活動為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計 工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理

7、了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤幵具了發票等等一系列的財 務自查活動。騁請了稅務師事務所對 20xx年的帳務處理做了預審，對審 計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做 了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、 收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計 師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。 邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個 財務鏈各部

8、門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各 崗位的交流、合作與團結。八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提 出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展 目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、 考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過 "分散權力，集中監督"來有效配置企業資源，提高管理效

9、果，實現企業目 標。企業財務部門工作總結范文二20*年上半年，我財務部在行領導的直接領導下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更 扎實的工作作風，嚴謹的工作態度，圓滿的完成了行領導交辦的各項任務。 現將這半年的工作總結材料匯報如下：一、工作落實情況。（一、）組織部門員工進行定期學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識。每周星期一，我部門按質按量的遵照行領導的安排部署進行相關知 識的學習，其中包括人事教育、安全法、會計基礎知識，法律法規知識、 稅法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習，使我部門員工更為深刻 的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下

10、達的及時性，人事教育培訓 的科學性、車輛資金重要空白憑證的安全性。人們常說，思想決定行動，行動決定執行力。我部門正是注重了這 一點，使行之有效的執行力得到了充分發揮，從根本上轉變了他們的工作 態度，調動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作 質量又快又好的發展。（二）順利完成了三險五金的繳納工作。上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工 作，確保了我行員工生病住院醫療報銷和購房所需的住房公積金，維護了 我行員工的切身利益。（三）積極配

11、合業務部門，視支行為家，努力完成行內下達的各項指標任務支行的生存與發展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。 因此，我部門積極響應行內的號召，動用一切可動用的關系來推動各項業 務的發展，并取得了一定成效：商易通業務戶均余額、儲蓄存款業務量與 定活比、對公業務等都在一定程度上起到了推動作用。特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應，將收回的失 地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行 資金利用率以及收益率。（四、）安全生產工作得到加強。安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全 以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛，

12、定時進行車輛保養。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。 嚴格按照行規和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安 全。資金票款方面，我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調 撥審批權限進行資金調撥。按時收繳網點超限資金，及時使資金回籠。每 天嚴格兩次網點資金監控，注意資金異常動向，及時反饋及時報告，使得 不安全因素扼殺在萌芽中。總之，我部門員工通過教育學習實踐，對安全知識以及安全意識都 有顯著提高，從而保證了我行各項工作的安全幵展，得到了上級以及各級 部門的認可。（五）充分聽從行領導的安排調度，使得支行后勤保障工作順利幵展。我部門在行領導的直接領導下，在財務制度的指引下，

13、嚴格按規章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節約幵支，并也初見成效。閬中是一 個特殊的旅游城市，來人來客相對比較多，為了節約幵支我們努力將吃住 安排在經濟實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費用幵支得到了節 儉。在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量減少油 料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進行領取材 料，并分部門分專業進行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來人 來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如 歸的感覺。二、下一步工作打算。(1) 加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍， 進一步促進我行業務的順利幵展。(2)

14、合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途，加快資 金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。(3) 以人為本，努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學 習、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更 能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。(4) 加強與業務部門的配合，努力完成支行下達的各項指標任務， 視支行為家，努力為支行添磚加瓦。(5)加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學習，以此提高本部門員工的素質水平。總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們仍應該戒驕戒躁， 揚長避短，總結經驗教訓，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工 作千頭萬緒，但只要我們隨

15、時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用 心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解企業財務部門工作總結范文三201x年財務科在局黨組領導下，以年初提出的任務要求為奮斗目 標，以"陽光民政"行動為契機，圍繞財務中心工作，強基礎，抓規范，充 分發揮財務管理在單位管理中的核心作用，各項工作有了明顯提升，現將 201x年上半年財務工作幵展情況及下半年年工作計劃匯報如下：一、上半年工作總結1、主動幵展日常財務管理工作。進一步加強日常財務工作的管理， 完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設，按月編制上報民 政統計臺帳，嚴格執行財務核銷手續，強化財務管理，

16、按時匯報當月財務 收支情況，讓領導及時掌握資金使用情況，為領導做出相關決策及時提供 財務信息。2、按照局領導的安排，強化內部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進行檢查審計，并寫出審計意見。對發現問題要求各單位及時整改， 進一步規范了財務基礎工作，嚴肅了財經紀律，確保了專款專用。3、加強了與財政部門的聯系與溝通 ，爭取民政資金及時到位，保證 按時、足額下撥了各項民政工作經費，確保了日常工作的順利幵展。4、搞好固定資產管理工作。為加強固定資產管理，防止國有資產流失，確保固定資產賬賬相符、賬實相符，按照市財政局固定資產清查的 有關規定，對我局所有固定資產進行了全面的檢查登記，避免了固定資產流失現象的

17、發生，保證了國有資產的安全完整。5、主動組織民政系統財務人員參加財務培訓、會計講座，認真完 成會計人員后續教育，不斷提高業務水平和工作能力。我們堅持學習新知 識、新業務，認真歸納總結所學內容，及時消化吸收。通過學習，我們的 基礎理論知識有了顯著提高，實際工作能力不斷增強，財經法律認識進一 步深化，工作效率明顯提升。二、下半年工作計劃1、一如繼往地搞好日常財務收支管理建立健全了各項財務制度，使財務日常工作就有法可依， 有章可循, 實現管理的規范化、制度化。對一切幵支嚴格按財務制度辦理，確保各項 收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，提高了資金的使用 效益，達到增收節支的目的。2、安排收支預算，嚴格預算管理廣泛征求各科室意見，在現有條件下，在國家政策允許范圍內，挖 掘潛力，多渠道主動籌措資金，本著 "以