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文檔簡介

1、崗位說明書系列酒店出納-崗位職責（標準、完整、實用、可修改）GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE編號:FS-QG-42650酒店出納-崗位職責Hotel Cashier-Job Duties說明：為規劃化、統一化進行崗位管理，使崗位管理人員有章可循， 提高工作效率與明確責任制，特此編寫。國家對于酒店的出納工作崗位有哪些要求，根據國家有 關的財務規范，酒店的出納員有哪些具體的崗位職責呢以下 的酒店出納崗位職責的資料，可供參考。一、辦理現金收付和銀行結算業務：1. 嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店 財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復 核原始憑證的數量，

2、金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理 收付款項，并在原始憑證上加蓋 "收、付訖"戳記。2. 庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。3. 根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤 及時傳遞。4. 隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時 存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情 況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。5. 負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、 名稱、帳號、金額、 用

3、途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋 "作廢"戳記，與存根一 并保存，按規定繳銷。6. 不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算 及簽發空頭支票。二、登記現金和銀行存款日記帳 ：1. 根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記 帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相 符，接受審計或會計人員的抽查。2. 現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相 符。3. 銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款 余額調整表。三、保管庫存現金和各種有價證券 ：1. 對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。 如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。2. 要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉 交他人，做好崗位安全保衛工作。四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附 件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。六、負責審核、匯總

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