1、高速公路公司票證管理辦法 通行費票證管理暫行辦法（試行） 第一章 總 則 第一條 為全面加強公司票證的管理，規范車輛通行票據、通行卡（劵）的申領、使用、保管和核銷工作，強化監督管理，結合高速公路管理有限公司（以下簡稱"分公司'或"公司'）的收費管理實際，特制定本辦法。 第二條 公司內從事有關票證、通行卡（劵）的申領、使用、保管和核銷的部門、單位和個人，應遵守本辦法。 第三條 本辦法所指票證管理按業務種類主要分為： 通行費票據管理、通行卡管理、紙質通行劵運營管理、各類帳簿的登記、通行費報表的上報及票證安全。 第四條 分公司票證、通行卡及報表帳薄等管理采用收費機

2、電部收費站二級管理機制。 第二章 票證管理職責 第五條 收費機電部負責公司通行費票據、cpc 卡的領取、保管、發放、監督、核查、核銷以及相關報表報送工作。各收費站負責本站通行費票據、通行卡的領用、保管、使用、繳銷以及報表報送工作。 第六條 收費機電部票證管理職責 1.編制公司各類票據、通行卡（劵）年度及季度計劃。 2.根據公司計劃、向集團公司申請票據、通行卡（劵）工作。 3.負責公司票據、通行卡（劵）的發放、調撥工作，定期發放或調撥到各收費站，保證公司生產經營所需的供應量。 4.檢查監督各收費站的票據、通行卡（劵）的保管情況。 5.按要求及實際情況，負責公司票據、通行卡（劵）的繳銷工作。 6.

3、每月對各收費站所報日報、周報、月報及其他票證業務臺賬，進行日常業務考核。同時組織各收費站票證人員進行票據、通行卡（劵）的財務核對、庫存盤點，確保賬票款相符，并按規定做好各類報表上報工作。 第七條 各收費站票證管理職責 1.制訂本站各類票據、通行卡（劵）年度及季度計劃、 2.做好本站通行費票證、通行卡（劵）的申領、保管、使用、盤點、繳銷以及各類憑據資料的歸檔、報表報送工作。 3.按國家法規、集團公司規定，準確、規范開具票據。 4.每月將通行費票證、通行卡（劵）的領用、發放、使用、結存情況及月營運報表形式報收費機電部。 5.負責票證室防火、防爆、防盜、防潮等防范措施，保證票據、通行卡（劵）的安全。

4、 第八條 在領取票據、通行卡（劵）時，公司及收費站應派專人負責領取，在領取過程中需檢查包裝箱是否完好，標注的起止號碼是否完整，核對*領發單無誤后簽字確認。 第三章 通行票據的管理 第九條 票據領取和發放 （1）收費機電部負責向集團公司申請、領取票據工作。 （2）各收費站領用相關票證時，由收費站票證員提前 3天向收費機電部票證人員申請，并依據填寫的車輛通行費 票證領用單與實際票證清點無誤時登帳入庫。 （3）公司收費機電部應確保公司三個月的票據使用量，收費站應保存一個月的票證使用量，各收費站票證人員按收費員、發卡員 23 個班的票證用量發放票卡。按照收費站各車道日均車流量的 2 倍數發放領用通行費

5、票據，備用車道通行費票據根據收費站通行量情況領取，領取數不得超過500 張。每日由當班人員填寫微機票證使用交接單。（車輛高峰期間，票證員可根據實際狀況領發各車道票據，確保車輛正常通行）各級票證主管人員應根據以上規定的票據使用量及時請領與發放票證。 （4）各收費站每季度 3 月、6 月、9 月、12 月中旬領用相關票據，各站票證員在 2 月、5 月、8 月、11 月末填報票據計劃表進行上報。領取相關票據時，填寫的（車輛通行費票證領用單）與實際票證清點無誤時登帳入庫。 （5）微機票領用前，收費站票證員和班長應當對預備發放票據的票種、數量、起止號碼、金額等進行嚴格核驗，防止有印刷質量問題的票據投入使

6、用。通行費票據必須嚴格按車道、班次和票據順序號領用。如發現印刷質量問題應立即停止使用并上報收費機電部票證人員。 第十條 票據的使用 （1）微機票和定額票實行"一車一票'使用管理制度。票據的發放須按序發放，嚴禁（跳號發放）和（使用）。由于打印機故障等原因產生的作廢票收費員應及時加蓋"作廢章' 下班后交回票證室，收費員將作廢原因按照日期、時間、車道、票號、具體原因順序寫在票據背后，由值班站長 審核，收費站票證員填寫作廢票登記本，將作廢票據保存待核銷。收費員應將駕駛員繳費后遺棄的繳銷憑證及時加蓋"棄票章',下班后交回票證室，由票證員登記并保管，按

7、月裝訂封存，每季度對棄票進行核查并銷毀，各站站長、稽查員、票證員負責監銷。 （2）收費員向司乘人員發售的票據要票面完整、面額準確，票面內容清晰、無誤。 （3）票據在使用過程中因收費員操作不當、機器故障、印刷問題等原因出現作廢票時，由收費員在下班時統一將作廢票交票證員，由票證員粘貼于作廢票登記臺賬，并在通行費發票明細賬中作好相關記錄。 第十一條 票據的保管 （1）各類庫存票據要按編號分類排放整齊，并貼上標簽，定期清點，保證帳票相符、微機票據和通行卡紙券應注明起止號。 （2）各級票證管理人員因故離職，提前 30 天辦理相關手續，并填寫票證人員離職交接登記表，未辦理交接手續的不得離職。 （3） 票證

8、員在移交過程中，如發現原經辦票證有問題時，由原移交人負責，并寫出相關證明材料，責任到人，確保票證工作交接順利。 第十二條 票證核銷和銷毀 （1）票證員每日對收費人員當日使用的票據、上繳的票款進行核對，對作廢票和整本的定額票據存根回收，妥善保管。 （2）票據核銷應填制票據核銷報告單，每年年終了核銷一次。收費站應向公司填報上一年票證使用、核銷情況，公司審核后，向集團公司上報票據核銷表，由集團公司向上一級部門提出申請并負責核銷。 （3）收費站票證員于每月 3 日前將通行費發票的領用、發放、使用、結存情況以月營運報表形式報收費機電部。 第四章 通行卡的管理 第.條 cpc 卡發放 （1）各收費站的 c

9、pc 卡運行業務應通過通行介質管理平臺開展。 （2）無法讀寫或電量低于 8%的 cpc 卡不得進行調撥或在車道發放。 （3）車道不得發放無入口信息或預先寫入信息的 cpc 卡。 （4） 各收費站應以卡箱為單位進行 cpc 卡管理（車道應用除外），每個卡箱容量不宜超過 500 張且為整百數。 第十四條 車道使用 （1） cpc 卡在 etc/mtc 混合入口車道發放，etc/mtc 混合出口車道回收，發放時嚴格遵循"一車一卡'原則及收費業務要求。 （2） 入口車道收費員下班后，將當班剩余的 cpc 卡交回票證室，由交班收費員、當班班長、票證員三方核對交回數量后填寫交接單并簽字確

10、認。 （3） 出口車道收費員下班后，將當班回收的 cpc 卡交回票證室，由交班收費員、當班班長、票證員三方核對交回 數量后填寫交接單并簽字確認。 （4） 交接班完成后，根據入口車道實際使用需求，票證員可將前一班出、入口車道交回的 cpc 卡直接向入口車道收費員全部或部分發放。對于未發放的 cpc 卡，票證員可按散卡做好日常管理，并根據庫存情況和調撥及盤點工作需要，采取集中或分批方式及時"歸還'入庫。 （5） 出口車道回收的 cpc 卡暫不支持直接交至入口車道使用。 （6） 遇無卡車、闖關車時，收費站應核查車輛是否領取 cpc 卡，進行特情處理并詳細登記；遇壞卡、丟卡時，應進行

11、特情處理并詳細登記。 （7） 壞卡、長卡、電量不足卡應及時上交票證室。 第十五條 庫存整理 各收費站票證員應嚴格按照要求在"cpc 管理平臺'中對倉庫內的 cpc 卡進行裝箱、建箱、拆箱、合箱、分拆箱、倒箱等操作，實現 cpc 卡庫存整理。 第十六條 日盤點 各收費站每個自然日 12:00 前對前一自然日（0:00 至24:00）的庫存數量（封箱箱數、封箱卡數、散卡數）進行清點并在"cpc 卡管理平臺'上進行登記，形成日盤點結果。站級票證員應將高新公司*月盤點表的統計數量、票證員手工登記的前一自然日 24:00 車道留存的全部 cpc 卡數量和"c

12、pc 管理平臺'的統計數量進行核對，若數量核對一致，在"cpc 管理平臺'中輸入正確的庫存數量直接確認提交；若數量核對不一致，需在"cpc 管理平臺'中錄入核對后的 正確數量及核對不一致原因一并提交，平臺將以人工錄入的數量為準作為下期期初數量。 第十七條 月盤點 各收費站每月最后一周第一個工作日完成 cpc 卡的月盤點。月盤點應對收費站倉庫內所有 cpc 卡進行盤點，已封箱的 cpc 卡按箱核對是否賬實相符，散卡逐張讀卡清點并進行裝箱（具體盤點要求，按省中心通知為準）。 第十八條 通行卡的日常保管和信息上報 （1）通行卡的日常保管工作由各收費站票證室

13、負責，收費機電部原則上不允許存放通行卡。 （2）通行卡的保管嚴格按照票證管理辦法的"三鐵六防'要求存放，因通行卡的特殊性，存放時應遠離高溫、高磁的地方，按 50 張為一捆的原則，捆扎整齊存放在票證室內。 （3）各收費站票證員每日早 10：00 前在cpc 管理平臺上核對審核前一工作日通行卡流轉報表，并上報；公司（收費機電部）通行卡管理員對上報各類報表及時匯總、分析，按要求審核上報。 第十九條 通行卡的調撥 （1）通行卡的調撥必須經公司（收費機電部）同意，嚴禁收費站與收費站之間的私自調撥。 （2）各站通行卡的日庫存量應保持在日入口總車流量的 2 倍以上。 （3）通行卡調撥由公司

14、（收費機電部）通行卡管理員統一調撥，當收費站提出申請后，由公司（收費機電部）管 理員根據各站實際情況，對盈余站和虧損站的通行卡進行調撥調整。 （4）調撥指令發出后，1 小時內調出收費站做出響應，并明確調出倉庫；5 小時內調出收費站與調入收費站完成聯系溝通，落實調撥工作事宜；24 小時內調出收費站與調入收費站完成調撥交接。 （5）通行卡調撥根據cpc 管理平臺上的調撥單進行打印存檔，一月整理一次，裝訂歸檔等。 第二十條 通行卡的裝載 通行卡的裝載由各收費站票證員負責，卡裝載就是把散卡和回收卡裝載到通行卡專用卡盒內，登記下發。如果發現卡盒里的卡數量和實際的卡數量不符，也要通過卡裝載使之相符。票證員

15、在卡的裝載過程中，要特別注意卡盒中是否有重號卡、壞卡等，對此類卡不得裝入卡盒內，應單獨存放年終結束上交公司（收費機電部）。 第二十一條 異常卡的處理 車道發現壞卡，收費員上交票證員，由票證員進行初步檢測。票證員對卡片進行檢測，若卡片正常，可重新投入流通。若確認為壞卡，將壞卡登記并按要求分類存放。 各收費站定期對檢驗確認的壞卡按照"集團采購卡、省內非集團采購卡、省外采購卡'三類采購方進行分揀并做好記錄，并定期上報收費機電部。 第二十二條 丟卡處理 丟卡是指丟失卡和流失卡，丟卡處理包括丟卡定責和丟卡追回處理。 （1）各收費站負責丟卡的追回及檢測工作。 （2）各收費站在進行卡追回業

16、務處理時，應登記追回卡的卡號。 （3）各收費站對追回卡進行檢測，經檢測為正常卡，重新投入流通。經檢測為壞卡，進行壞卡登記。 第二.條 賠付處理 （1）各收費站負責客戶丟卡賠償的處理工作。 （2）各收費站發現出口未持 cpc 卡的 mtc 車輛應對客戶進行詢問，如客戶無法歸還 cpc 卡，要求客戶賠償 cpc 卡工本費（40 元/張），并做好詳細登記。 （3）如發現收費員短卡，應做好登記，按本站流失卡處理。 第五章 紙質通行劵運營管理 第二十四條 各收費站應做好本站紙質通行券管理工作，確保紙質通行券滿足本站收費業務需要。 第二十五條 紙質通行券用于收費站所有車道出現系統故障無法使用的緊急情況和重

17、大節假日免費前后過渡期間使用。 第二十六條 紙質通行券使用前應經省中心同意，省中心應同步通過通行介質管理平臺向部聯網中心報備啟用和停用情況，部聯網中心告知相關參與方。（未經省中心同意不得私自啟用） 第二十七條 入口發放時，應加蓋日期章，填寫車型、車牌號碼等內容，并做好特情記錄。遇緊急情況需發放紙劵的情況，待車道系統恢復時應及時補傳入口發放紙質通行券 的流水記錄。 第二十八條 各收費站需在使用紙質通行券后一周內，形成事件報告向上級運營公司報備，再由運營公司向集團公司報備。 第六章 各類帳簿的登記 第二十九條 各收費站票證員應設置相應的總賬和明細分類賬，用于登記 cpc 卡、通行費發票的領用、發出

18、、使用、結存及繳（核）銷情況。 第三十條 票據總賬用于登記票據領入、發出情況，對票據領入、發出的起訖號及庫存情況應進行詳細登記；收費站票據明細賬應對應收費站、車道對票據的領用、使用、作廢、結存以及每月月底對其繳銷情況進行詳細登記。 第三十一條 票據管理必須逐級建賬，對票據的領、發、核銷按其賬目設置要及時記賬，做到賬賬相符、賬實相符、賬目清晰。 第三十二條 賬目的填寫要干凈整齊，數據準確無誤，填寫完整無漏。 第三.條 電子賬簿與紙質版賬簿方法相同。 第七章 通行費報表的上報 第三十四條 通行費報表的種類 1、按報表的內容不同分為：通行費報表、各類車型通行費月報表、各類車型非現金通行費月報表、各類

19、車型 etc 通行費月報表、通行量報表、各類車型通行量月報表、各類車型非現金通行量月報表、各類車型 etc 通行量月報表（包括入口和出口各類車型通行量匯總月報表）、 省高速公路車輛通行費票證領銷月報表、cpc 卡流轉情況報表、鮮活農產品統計表。 2.按報告期不同又可分為日報、周報、月報、季報和年報等。 3.以上按內容分類的報表均報送月報；對以上所列各類報表都應于年底之前報送年報。 第三十五條 通行費報表的報送要求： 1.通行費（量）信息日報表 各收費站每天統計匯總前一天通行費收入（現金與非現金、etc）、出口通行量（現金與非現金、etc）、入口通行量（現金與 etc）報表，早 8：40 前報將

20、數據準確無誤的輸入通行信息管理系統。于早 9：30 前報收費機電部。收費站 10：00 前將cpc 管理平臺盤點完畢，如因系統原因無法盤點，及時上報收費機電部。 2. 通行費（量）月、年報表 要求各收費站月報表在次月 1 日 16：00 前報公司收費機電部，年報表在次年元月 3 日前傳送。 3.報表的要求：（1）簽字蓋章手續齊全；（2）數據準確無誤，填寫完整無漏；（3）微機打印清晰，無涂改現象；（4）嚴格執行報送時間；（5）相關數字必須保持一致；（6）保證"表'從"帳'來，帳實相符。 第八章 票證安全 第三十六條 公司收費機電部和收費站應當設置專職票證員。各

21、級票證員應按有關規定履行好通行費票據保管責任，出現票據丟失事件要及時書面報告集團公司，同時在日報 和本地市主要報刊上刊登遺失啟示，注明遺失票據的種類和編號，并聲明作廢，對遺失票證的當事人追究相關責任。車輛通行費票據日清交款單、車輛通行費票據領用單等各種日常單據、票證賬簿、票證報表保存至核銷，票證員誰接收誰負責。 第三十七條 票證室及票證專用庫房應當配置"三鐵一器'（鐵窗、鐵門、鐵柜、報警器），設施符合"六防'（防火、防盜、防霉、防鼠、防蛀、防丟失）的保管要求，對入庫票證，應上架存放，并登記入帳，按編號排放整齊，實行按月盤點，做到帳實相符。 第三十八條 嚴格執

22、行票證室出入制度。收費員在交接班規定時間統一進出票證室，其他時間不得進入票證室。禁止無關人員進入票證室及在室內會客。 第三十九條 票證員進入票證室要隨手鎖門，安全門鑰匙、保險柜鑰匙、隨身攜帶，不得外借他人。 第四十條 票證員工作時間不得擅離工作崗位。 第四十一條 票證員對有關突發事件處理預案，要經常學習，不斷提高防范能力和應變能力。 第四十二條 票證員收繳通行費必須存入保險柜。保險柜密碼及鑰匙必須由專人負責。如票證員進行崗位調換必須填寫票證人員離職交接登記表（后附高速公路分公司票證員交接表）。 第四.條 收費站按車道通行量大小將備用金放置于收費崗亭（收費站所有的備用金必須放置收費站車道崗亭），收費站設立備用金管理臺賬