1、1總論1.1項目背景1.1.1項目的由來我國的葡萄酒產業正處于迅速上升期，擁有著很大的發展空間。國家近兒年來止限制 口酒的生產，鼓勵低度酒果酒的大力發展，葡萄生長不占用耕地，很多都是荒灘耕地，能增加農業人口的收入，又不影響耕地，解決農業人口收入問題，所以葡萄酒從宏觀來 說是有好的前景的。加之太谷地區氣候干燥，晝夜溫差大，是適宜葡萄生長的優良地帶。1.1.2項目的目的意義從消費者方面來看，隨著我國人均收入水平的提高，特別是中產階層的fi益壯大，葡 萄酒作為健康飲品以及時尚飲品的價值被廣泛認同；從葡萄酒銷售市場來看，伴隨著葡 萄酒市場的規范化，消費的成熟化，品牌、品質成為葡萄酒消費的主要因素；從葡

2、萄酒 消費市場來看，由于經濟發展，消費者可支配收入增加，葡萄灑消費逐漸轉向奢侈消費, 高端葡萄酒發展勢頭迅猛，高端市場也會成為中外企業爭奪的焦點。1.1.3項目在國民經濟中所處的地位由于發展潛力無限，中國逐漸成為世界葡萄酒競爭中心，中國將吸引更多國際葡萄酒 商的目光，更多的國家將會打入中國的市場， 經過修訂的葡萄酒國家標準將于2008年1月1日起在生產領域里實施， 并由推薦性國家標準改為強制性國家標準，加上關稅的逐 漸下降，對國外葡萄酒在中國市場越來越有利，國內金業競爭壓力越來越大。所以在葡 萄酒行業發展本土企業，塑造更好、更多我們自己的葡萄酒名牌是迫在眉睫的事情。而 葡萄酒的發展在中國西部已

3、經成為不爭的事實，但西部的交通、人力、水電力的缺乏也 確實讓不少的投資商老板而望而卻步，于是山西省便成了許許多多煤老板、房地產商所 垂涎的地方，像戎子，怡園等已經在國內外名聲蜚然。葡萄酒產業以后將是僅次于煤礦 業帶動山西經濟的第二把交易，山西的經濟建設也必將影響西部很多省份的發展。1.1.4項目實施的有利條件該項目是順應目前我國葡萄酒行業的總體發展趨勢，并綜合考慮了山西地區葡萄酒 現狀之后提出的，所以各方面的條件都是相當有利的。第一，葡萄酒本身所具有的有益 健康，美容養顏以及時尚等優勢；第二，國家政策支持低度酒以及果酒的生產；第三， 山四人口眾多，消費力巨大；第四，山四獨特的酒文化；第五，山四

4、本土葡萄酒品牌的 缺乏；第六，基地地理位置以及生態條件優勢，基地處于山西省晉中地區，水熱系數低, 無霜期長，有效積溫高，葡萄生長期長，生長期日照充足，晝夜溫差大，空氣濕度小， 有利于葡萄生長和果實成熟，真菌病害少，同吋夏季溫度不過高，果實成熟緩慢，增加 了糖分的積累，促進芳香物質和多酚類物質的形成和轉化，從而提高果實和葡萄酒的質 量；第七，根據目標市場進行產品創新，針對當地的口味，首次主要發展干紅和干白； 第八，山西的葡萄酒市場空間還比較大，發展潛力很大。1.2項目組成此項目主要分為二部分。第一，釀酒基地建設；第二，酒廠建設2.市場分析1市場供應預測1. 1國內外市場供應現狀山四白酒聲名遠揚，

5、“汾酒”以及品種繁多的二線品牌享譽中外；山四啤酒雖然不比 白酒發達，也有燕京在中西部銷售的很好；所以對葡萄酒產業來說是個不錯的契機。眾 多品牌中，多是外國酒與國內著名品牌，很少看到山四本土品牌。山四的葡萄酒市場已 形成了以張裕、長城、王朝為主的龍頭品牌，以戎子、怡園等為主的新興局域性品牌， 以國外品牌為主、亞洲干紅本土葡萄酒品牌為代表的多極市場競爭格局。山四本地也有 類似中國波爾多的釀酒葡萄種植地，比如晉西南、晉四北的局部地區，這些地方近幾年 也陸續建起了葡萄酒廠，并且在當地不同消費群體中銷售他們的產品。但是在山曲的葡 萄酒市場上還沒有形成比較固定的銷售品牌。在山四乃至全國的葡萄酒市場上，主角

6、一直是紅葡萄酒，白葡萄酒一直跟在紅葡萄 酒的后面，這種情況可能跟缺少對白葡萄酒的關注和沒有采取適當的營銷方式有關系。 所以在葡萄酒市場上，見得最多的述是紅葡萄酒，而白葡萄酒，特別是中低端的白葡萄 酒還比較少。2. 1.2國內外市場供應預測相比于山四省白酒的發達，市場消費的普及，山西葡萄酒發展還處在起步階段，葡 萄酒在晉影響力還較小，老百姓的接受程度不高。雖潛力巨大，但消費市場待培育。山 四地區葡萄酒市場主要有張裕、長城、王朝等大品牌，以戎子、怡園等為主的新興局域 性品牌，以及外國品牌、亞洲干紅等本土葡萄酒品牌。張裕、王朝，長城看好山四消費 力的巨大，將會加大營銷的力度。而本土企業將在山四建廠，

7、走農村包圍城市的道路， 預計會占領一定的中低端市場。近年來各國葡萄酒廠廠商也看好中國市場，在中高端葡 萄酒市場會占領一席之地。晉內現有的葡萄酒企業，均走的是高端市場，主要在政府， 酒店等地銷售，幾乎沒有在商超和專賣店看到。2. 2市場需求預測2.2. 1國內外市場需求現狀2007年葡萄酒產量達到60萬噸左右，隨著人民生活水平的提高和保健意識的增強，葡萄酒的消費將逐年增加，我國葡萄酒生產也在隨之增加。目前我國葡萄酒消費的主耍 區域還是在沿海地區，而在上海、北京、廣州這些發達地區，干紅已占據了葡萄酒銷售 的絕大部分，而這些城市的消費觀念又在引導著我國整個葡萄酒市場的轉變。近幾年來, 干酒的生產以5

8、0%左右的速度增長，尤其是干紅的比例增長更快。目前干酒的比例在葡 萄酒總量中己增加到40%左右，干紅在干酒中占80%,干白占20%。即使是新進入市場的 葡萄酒品牌其主打的產品也是干紅。2.2.2國內外市場需求預測按照增長速率預測， 我國由1989年27.18萬噸上升至2002年的35萬噸，13年平 均年增長幅度為2.2%,而2002年到2005年4年的年增長速率均為10%,2005年以后每 年將保持15%左右的增長速度，預計到2010年，中國的葡萄酒產量將達到80萬噸。按 照人均消費量預測，2010年我國人口將增加到13. 8億，以此時達到亞洲現人均消費水 平0.5kg計算，需要生產葡萄酒69

9、萬噸，年增加葡萄酒產量4. 25萬噸；以達到發展中 國家現葡萄酒人均消費量0. 7kg計算，則需要生產葡萄酒96. 6萬噸，年增加產量7. 7萬噸。2020年人口達到16億，人均消費以0. 7kg計算需要葡萄酒112萬噸，以亞洲現 發達國家人均水平2. 2kg的一半計算也需要葡萄酒176萬噸。2. 3產品目標市場分析我們將葡萄酒的銷售市場細分為餐飲，夜場，商超，專賣丿占四個。對于酒莊的產品, 主要有干白、干紅以及桃紅葡萄酒。其中高端產品，赤霞珠陳釀干紅，四拉桃紅葡萄酒, 雷司令干白葡萄酒，霞多麗陳釀型干白葡萄酒等。高端產品主要進入專賣丿占，餐飲業， 夜丿占中銷售，在專賣店中主要通過俱樂部的形式

10、發展固定買主，他們大多數是懂酒知酒 的愛酒人士，所以酒的品質和質量是要最上層的。在餐飲渠道中主耍是一些商界和政界 要人，品質，價格和知名度是他們追求的，而在山四的該渠道中，除了長城，張裕等外 來品牌外，述沒有哪一種省內知名品牌能占領這個渠道，所以，我們酒廠本著打造山四 自己的品牌，讓山西這片沃土上種出的葡萄酒走向全國，走向世界的宗旨，推出我們的 酒。中端產品，梅鹿輒干紅葡萄酒，小白玫瑰甜白葡萄酒，小白玫瑰干白葡萄酒等。這 些中端產品主要是通過夜場，商超，專賣店銷售出去。商超主要是大賣場，中檔酒主要 在這個渠道銷售，在節慶時禮盒裝是主要銷售方式。中檔酒不乏有高質量的酒，所以專 賣店也是中檔酒的一

11、個銷售渠道。2. 4價格現狀與預測在山四銷售比較多的葡萄酒中，主要有沙城長城，煙臺長城，張裕，王朝，以及戎 子、怡園等。中低端產品主要集中在超市，國內品牌在該渠道占到60%以上的份額，高 端產品主要集中在餐廳，酒吧。在餐飲渠道，高端產品中，國內品牌一般是100-400之 間，如華夏長城，華夏葡園a區，張裕百年酒窖等；國外品牌一般是200-500元之間。 這類產品的消費者主要是政界、 商界耍人， 品質， 價格， 知名度是吸引他們的主要因素。餐飲渠道中的中低端產品主要是100-300元之間，如華夏年份酒系列。商超方面主耍是 一些中低端產品，價格在四十元以下的占到了70%,禮盒裝的葡萄酒在商超銷售的

12、很好。 夜場也是葡萄酒銷售的一個渠道，占到了夜場酒類的10%,消費層次比較多元化。2. 5市場競爭能力分析2.5. 1主要競爭對手情況主要競爭對手。第一，外來品牌。長城，長城品牌在山西銷售額己經超過了1.5億，拿干型葡萄酒來說，即便銷 量在三家長城中略遜一籌的煙臺長城，也高于同行業其他葡萄酒品牌。華夏長城側重于 中高端定位，目標人群是對葡萄酒有一定了解，生活方式較時尚的消費群體；沙城長城 除主推星級系列外，以中低檔、大批量產品為主，占有較大市場份額；煙臺長城產品外 觀新穎，充滿活力，吸引了不少年輕消費者。三家長城各自為戰，選擇區域市場時也難 免有重復交叉的地方，因此時常會出現同一區域市場同室操

13、戈的局面。并且岀現了很多 小酒廠侵權問題，讓消費者難辨真假。張裕，中國乃至亞洲最大的葡萄酒生產經營企業。但是張裕在山四的銷售業績 卻不是很好，主要是由于商品定位和品牌建設沒有做好。第二，本土企業。(1)戎子，主要占領中低端市場，價格比較便宜，但其生產地在晉四南，增加其成本, 宣傳力度也不夠。怡園，近幾年在國際國內大賽中頻頻嶄露頭角，主要為中端產品。2.5.2產品市場競爭優勢及劣勢優勢：(1)原料優勢：示范基地建在山四的釀酒葡萄最佳種植地，采用農戶+酒莊的 模式在太谷縣種植葡萄。(2)區位優勢：酒莊所在地在太谷縣交通便利，距離省會太原只有60公里， 交通便利，節約運輸費用。(3)技術優勢：公司技

14、術人員均為葡萄酒科班出生，掌握本行業最先進的技 術要點。(4)產品優勢：產品在葡萄品種，葡萄酒種類上都有所改變，創新，針對一 定的消費群體有不同的產品和銷售模式。(5)資金優勢：太谷縣對釀酒葡萄增加財政資金支持。加大政策支持力度， 拉動特色水果產業加速發展。劣勢：(1)市場開拓比較困難，和其他品牌的競爭，以及讓老百姓了解，接受需耍 一定的時間。太谷縣的土地大多面積比較小，建立的葡萄園可能會比較小，而且相隔 很遠，給管理帶來一定的困難。建廠規模比較大，資金的回收可能需要很長的時間。2.5.3產品目標市場占有份額分析產品定位主要在中高端市場，主要依靠餐飲，夜場，商超和專賣店。在夜場和餐飲 渠道，主

15、要為中高檔產品，占公司產品的30%,占餐飲供酒的10%,因為長城，張裕， 等品牌還占有很大的份額。我們計劃建廠規模是1500噸，那么耍通過餐飲渠道消耗的 就有750噸。在商超渠道，占公司產品的50%,主要為中低檔產品。約占上商超葡萄酒 的2%,超市面對很廣大的消費群體，商品很多元化，多以耍在商超獲得很高的占有度是 相當難的，而且消費者都有一定的口味選擇。剩下的20%主耍通過專賣丿占銷售。耍占到 專賣店的10%,在山西葡萄酒的專賣店相對來說還是比較少的，我們要抓住設個突破口， 增加市場份額。建設規模及產品方案1建設規模擬建成生產規模為1500t/y的葡萄酒莊。3.2產品方案產品主要有為干紅葡萄酒

16、1000t/y,白葡萄酒(干白葡萄酒，半干白葡萄酒，半甜白 葡萄酒，甜白葡萄酒)450t/y,桃紅葡萄酒50t/yo紅色品種為赤霞珠、品麗珠、梅鹿 輒；片色品種主要有霞多麗、雷司令、小片玫瑰。4.廠址條件1地理條件1. 1地理位置山西省太谷縣北洸鄉南沙河村。4. 1.2占地面積5000平方米4. 1.3土地利用現狀利用當地的閑置土地以及一些未利用的坡地。4. 2建設條件4.2.1工程地質與水文條件位于晉中盆地，多坡地、丘陵，由太行山和呂梁山脈環抱，可以增大陽光的照射面積。地處半 干燥地帶，龐莊水庫取水便利！4.2.2氣候條件(2)日照吋數全年日照2242. 6小時葡萄生長季節(4-9月)日照可

17、達1203. 4小時。(3)年平均溫度:9. 8c(4)絕對最低氣溫：-11.7c(5)日最高溫差:18.9c(6)無霜期：176天初霜期：10月27日終霜期：3月27日(7)活動積溫：$10c的平均年積溫為3403. 8c(8)年降水量:462. 1 mm,降水形式主要是集屮降雨，很少有連陰雨天氣。年平均陸面蒸發量為950. 6mm,為年降水量的155倍。1土壤條件土壤類型主要為山地褐色土和山地棕壤。土壤主要是礫質沙壤，礫質含量豐富，透 水、透氣能力強，利于排水和灌溉，礦質元素含量較高，礫石和卵石及水面反光性強， 形成散射光，提高光能利用率。有利于果實的成熟和提高果實中的芳香物質及多酚物質

18、的含量，為優良的葡萄土壤。目項有則3n%n%全p%p%全k%k%全土一褐_6 6 5 56 6 5 5l l & &0 0- -1 1 5 5oqoq 1x1x o o o o土積新2 2- -5 5 9 94 4 7 7 o o o o o o o o4.2.4水質條件總體水質為優。4.2.5交通運輸條件太谷縣位于山西省中部，北往省會太原，西靠祁縣。交通便利，運輸方便。4.2.6其他條件 環境保護、市政設施配套、周圍環境對本項目生產和發展的影響。資源與能源研究1葡萄資源研究葡萄生態資源：山西太谷縣水熱系數低，無霜期長，有效積溫高，葡萄生長期長；生長期日照充足， 晝夜溫差大，空

19、氣濕度小，有利于葡萄生長和果實成熟，真菌病害少；同時夏季溫度不 過高，果實成熟緩慢，增加了糖分的積累，促進芳香物質和多酚類物質的形成和轉化， 從而提高果實和葡萄酒的質量。此外，在葡萄采收季節（9刀），晴朗少雨，溫度較低, 可以延長采收期，減少果實成分的氧化，為釀造優質葡萄酒提供了優越的氣候條件。土壤主要是礫質沙壤，礫質含量豐富，透水、透氣能力強，利于排水和灌溉，礦質元 素含量較高，礫石和卵石及水面反光性強，形成散射光，提高光能利用率。有利于果實 的成熟和提高果實中的芳香物質及多酚物質的含量，葡萄品種資源：赤霞株、品麗株、蛇龍株、梅鹿輒、霞多麗、西拉、雷司令5.2原材料及供應狀況研究包括葡萄原料

20、、敷料（so?、果膠酶、膨潤土、硅藻土等）及包裝材料（酒瓶、木塞、 膠帽、紙箱等）的供應。葡萄原料：輔料：包裝材料：5.3能源、水源供應狀況研究 燃料、電力及水源的消耗量及解決辦法。6.工藝技術方案研究1釀酒葡萄基地技術方案1. 1基地規模酒廠建立示范基地500畝農戶種植3000畝6. 1.2栽培品種紅色品種為赤霞珠、品麗珠、梅鹿輒；白色品種主要有霞多麗、雷司令、小白玫瑰。6. 1.3主要栽培技術采用籬架式栽培，即在葡萄種植行內每隔56m設立一支柱，每支柱橫拉34道鐵 絲，最下一道鐵絲距地面60cm,架面高度1.8m。行的兩端設墜石或頂柱加固。栽植行 距為2.0米，株距為1.0米，畝栽330株

21、。基地屬干旱半干旱氣候，采用滴灌方式。在 山坡的平緩處和向陽面修筑梯田栽植葡萄，坡地按等高線方向，根據需耍劃分成若干個 小的區域6.2. 1工藝技術思想能夠將葡萄原料的優良特點最大限度的體現在葡萄產品中，而對于原料的缺陷，應 能盡量減小其對酒的質量帶來的負面影響。6. 2. 2 x藝流程的制定工藝流程圖葡萄原料青果病果皮渣壓榨蘋果酸乳酸發酵1518c澄清分離儲藏陳釀穩定處理 v不穩定穩左試驗過濾6.2.3工藝過程控制(1)分選：將原料中的青果、爛果、霉果、枝葉等剔除除去；除梗破碎添加so2泄期測比重、溫度白葡萄酒釀造不浸漬發酵180分離皮渣圧榨分離轉罐浸漬發酵25(2)除梗破碎：先測定原料的糖

22、和總酸，再將分選后的原料送入除梗破碎機中，同時 根據原料狀況加入適量的s02；(3)入罐浸漬發酵：這時要特別注意溫度和比重的變化；(4)加糖：如果有需耍，在漿果入罐后的第二天，根據目標酒度的要求進行加糖操作;(5)酒精發酵：加糖后，繼續進行浸漬酒精發酵，注意壓帽或者噴淋皮渣帽，述要定 期測量比重和溫度。測定各理指標，必要時進行酸度和so?的調整；(6)分離出罐、皮渣壓榨：將皮渣和酒液分離開來，對皮渣進行壓榨。壓榨汁和酒精 發酵完成后的酒液混合；(7)蘋果酸-乳酸發酵：將酒精發酵結束的混合酒液轉到儲酒罐進行蘋果酸-乳酸發酵, 溫度控制在18-20co一般不需要加入乳酸菌，可直接進行蘋果酸-乳酸發

23、酵；(8)終止發酵：蘋果酸-乳酸發酵結束后，加入50mg/ls02終止發酵；(9)貯藏陳釀：將發酵終止的酒儲藏在10-12c的溫度下，若有條件可用橡木桶進行陳 釀；(10)穩定處理：在出售前進行穩定性試驗，檢測各理化指標的穩定性；l 閥 l l ll 吀 moo 言 q r s1藝設備的選擇工藝設備的選擇包括設備型號、生產能力及臺數的選擇，它對生產的順利進行及設 備的投資等都有著重要的影響。6. 3. 1工藝設備選擇的主要依據2.產品的品種及其產量3.生產工藝流程4.設備的投資狀況6. 3. 2工藝設備選擇的主要原則2.在滿足產品品種、產量和生產工藝流程要求的前提下，盡量減少設備用量，節約 設

24、備投資；3.除某些關鍵設備(如氣囊壓榨機等)可考慮進口外，其余設備盡量采用國產；4.根據投資的可能性，適當的考慮產品的更新或變化對設備的要求。6. 3. 3主要設備的選擇原料接收設備的選擇(根據物料衡選結果，紅葡萄原料1500t,白葡萄原料700,桃 紅葡萄酒原料70t,總共為2270t)除梗破碎機：根據葡萄品種成熟期，初步擬定采收期為三十天，每天按12個小時工 作，則每小吋的處理量為：22704-304-12=6t/h壓榨設備的選擇(根據物料衡算結果，進入榨機的紅葡萄漿果為1400t,白葡萄原 料為640t,桃紅葡萄酒原料60t,總共為2100t)氣囊壓榨機：干紅葡萄酒是在浸潰發酵之后進行壓

25、榨，所以壓榨時間要比葡萄采收 的時間晚5-7天，因此，總壓榨期可比采收期晚5-7天，初步擬定為36天，則fi處理 量為：2100 36二58t氣囊壓榨機一個周期需要3-4小吋，每天工作12小時，每臺每天可壓榨3-4次，按 照三次計算，則每次的處理量為：584-3=19t 發酵設備的選擇a紅葡萄酒發酵罐每次裝量為發酵罐容量的80%,個發酵周期為5-7天， 采收期為30天，則可進行 五個周期， 紅葡萄漿果為1500t,則每個發酵周期的處理量為：15004-5=300t則發酵罐總容量為：300 = 80%二3751b片葡萄酒發酵罐每次裝量為罐容量的95%,一個發酵周期為7天，可進行四個發酵周期，則每

26、個發 酵周期的處理量為：7004-4=175t則發酵罐總容量為：175一95%二184tc桃紅葡萄酒發酵罐每次裝量為容量的95%,個發酵周期為7天，可進行四個發酵周期，則每個發酵 周期的處理量為：704-4=17. 5t則發酵罐總容量為：17. 5-=-95%=18. 4t 儲藏設備的選擇所有發酵容器在發酵結束后都可以作為儲罐使用，儲罐總容量計劃為產量的1. 5倍, 則儲罐總容量為1500x 1. 5二2250。穩定罐的選擇根據物料衡算可知，待灌裝酒總共為1500t,穩定處理周期一般為10-20天，年處 理天數為250天，則每天處理量為：1500一250二6t處理周期按20天算，則絕熱管的容量

27、為：6x20=120t灌裝設備的選擇灌裝設備主要包括洗瓶機、灌裝機、打塞機、套帽機、熱縮膠冒機、貼標機、包裝 機等。灌裝機的灌裝能力也就是灌裝線的生產能力。每年灌裝天數按200天算，每天工 作6小時，則灌裝機的灌裝能力為：15004-2004-6x 1064-750=1700瓶/小吋設備選擇見表6-1 o表6-1設備一覽表序設備名稱及規數量動力(kw)單價(萬總價(萬備注號格圓）圓）1除梗破碎機6t/h11050. 0050. 00進口2發酵罐75t1023. 00230. 00進口發酵罐1501555. 00275. 00進口3儲存罐25011025. 00250. 00國產4氣囊壓榨機19

28、t/h21090. 00180. 00進口5帶式輸送機1510. 0010. 00進口6螺旋泵11230. 0030. 00進口7活塞泵21025. 0050. 00進口8往復泵21025. 0050. 00進口9板框紙板過濾 機1512. 0012. 00進口101膜過濾機1515. 0015. 00進口11壓塞機136. 006. 00國產12熱縮膠帽機123. 003. 00國產13貼標機123. 003. 00國產7. 4工藝車間的確定工藝車間大致分為三部分：發酵車間、儲酒車間和輔料準備車間。各車間之間有一 定的分隔，發酵車間和質檢車間要臨近。工程設計方案1設計范圍包括整個酒廠的工程設

29、計。具體有壓榨車間、發酵車間、儲酒車間、輔料準備車間、 庫房、生活區、辦公區、實驗室、全廠平面設計（包括圍墻、道路、廠區綠化、傳達室 等）。7.2設計方案廠房設計為一個整體的鋼結構建筑，其中包括辦公室、發酵車間、儲酒車間、實驗 室、輔料準備車間、庫房。具體布局如廠區平面圖。7. 3主要建筑物、構筑物一覽表表8-1建筑物名稱建筑面積（m2）發酵車間5000儲酒車間（包括輔料準備車 間）700辦公區490. 00實驗室90. 00廠區3000. 00120. 008.總平面布置及運輸1總平面布置見總平面圖2物料運輸充分利用鐵路和公路，一般省內用大貨車走公路9環境保護與安全衛生9.1環境保護對項目建

30、成后生產過程中產生的廢液、廢氣、廢渣、噪咅等提出治理措施。9.2安全防護 防水、防火、防電、防毒、防機械傷害等措施。9.3工業衛生 項目設計執行的衛生標準及規范， 如 工業企業設計衛生標準(tj36-79).飲料廠衛生規范(gb12695-90)等;生產經營中要遵守的衛生法則，如 中華人民共和國食品衛生法等。10.企業組織、勞動定員、人員培訓10. 1企業組織企業的機構設置及人員配備10.2勞動定員 各類人員的數量及所占比例6.3 2. 1工作制度發酵期的工作時數按24小時計，兩班倒(白班12小時，晚班12小時)；其他時間的上班時間按8小時制。10.3人員來源按照工種不同，酒廠按崗定員。比如：

31、生產人員要求是葡萄酒或發酵專業人員，設 備維修要求機械電子專業人員，榨料車間廠長總財園銷后務售勤藝工程經人人員而基地則要求園林或葡萄栽培專業人員。以上人員均從 各大高校招聘，只需簡單的培訓就可以上崗工作。11投資估算11.1估算依據及說明顨徘 國家和輕工業部頒發的有關輕工業建設項目固定資產投資估算的有關規定，如國 家輕工業總會頒發的輕工業工程設計概算編制辦法（qbjs10-93）等；顨徘 固定資產投資估算范圍；如建筑工程、設備工程、安裝工程及其他費用；顨徘 投資估算所采用的設備、材料價格依據；建筑安裝工程估算指標；地區差價、價 格上浮率等調整系數以及其他工程費用的計算依據；顨徘 改、擴建項目要

32、說明原有固定資產利用價值及拆除損失估計；顨徘 如有引進技術及進口設備的項目，要說明價格來源，外匯換算率，稅、費的計算 內容和依據；顨徘 其他。6.4 2總投資總投資包括固定資產投資（其中含固定資產投資方向調節費、建設期價格變動引起 的投資增加額、建設期借款利息、匯率變動部分等動態投資）和流動資金。總投資估算額 總投資估算額為2896. 12萬圓。11. 3固定資產投資估算11.3.1固定資產投資構成固定資產投資構成表工程費用名稱投資額（萬圓）占總投資額的備注固定資產總投資2440.206100土地征用費其中：土建投資589. 979. 16905. 20設備購置710. 3811.03設備安裝

33、其他費用9. 550. 147511.3.2土建工程投資估算表11-2土建工程投資估算表序建筑面積（平米）造價（圓/建筑材料投資額（萬號平米）圓）1準備車間340. 001245. 00鋼筋混凝土結構42. 332發酵車間1500. 001445. 00鋼筋混凝土結構144. 503儲藏車間1980. 001445. 00鋼筋混凝土結構286. 114化驗室65. 001245. 00鋼筋混凝土結構5. 60255灌裝車間320. 001245. 00鋼筋混凝土結構39. 846辦公區310. 001245. 00鋼筋混凝土結構26. 1457生活區480. 001245. 00鋼筋混凝土結構

34、34. 868庫房85. 001245. 00鋼筋混凝土結構10. 5825總 計6295. 00789. 9711.3.3設備工程投資估算表11-3設備工程投資估算表序號設備名稱及規 格 數量數量單臺造價（萬 元）投資額（萬元）設備安裝費（萬元）1除梗破碎機20-40t/h130300. 52氣囊壓榨機15t/h190900. 053氣囊壓榨機20t/h11101100. 054發酵罐75t18234141f*0儲酒罐150t181527016儲酒罐75t48320.57果漿泵20-40t/h210208離心泵20-25t/h1779活塞泵20-30t/h17710活塞泵20-40t/h18

35、811酵母活化桶12212輔料攪拌桶111合計合計503119913. 111.3.4其他工程費用包括征地費用、投資前期工作費用（編制項目建議書及可行性研究報告費用）、工程 管理費和預備費（預備費一般按固定資產投資的58%計算，復雜項目可取10%）、技術培訓費等。11.3.5固定資產投資總估算表11-4固定資產投資估算表（萬圓）序號工程費用名稱建筑工程設備購置設備安 裝 其他費其他費 用用合計第一部分：工程費用1894. 05741生產車間178. 729913. 11172.821.1除梗破碎車間14300. 544. 51.2發酵車間63. 1216561. 1720. 2211.3貯酒車

36、間96. 9533021.5400. 4531.4輔料車間4. 64637. 6462輔助工程31. 15& 087439. 23742. 1化驗室4.24. 2874& 48742. 2辦公樓26. 953.830. 753公用工程320.63. 1供電工程1003.2供熱工程0.63. 3供冷工程1203.4給排水工程1001廠區總工程 （包括圍 墻、道路、廠區綠化、 傳達室、餐廳等）361.4第一部分工程費用合 計1894. 0574第二部分：其他費用120. 42875建設單位管理費25. 72876預備費94. 7第二部分工程費用合 計120. 4287第一、二部分工

37、程費 用合計2014. 486111.3.6固定資產投資構成 見固定資產投資構成表11.4流動資金投資估算11.4. 1流動資金估算依據主要依據應收款、存貨、原材料及輔料周期使用量、生產資金、成品資金、現金及銀行存款、應付款、流動資金增加額、流動資金來源、流動資金借款利息等。11.4.2流動資金估算表序項周周投產期/達到生產能力生產期/年號目轉天數轉次數年234567891011121314151流 動資 產165.34220.46290.57290.57290.57290.57290.57290.57290.57290.57290.57290.57290.57290.571.1應 收賬 款3

38、01275.0776.0911011110.1111011110.11110.11110.11110.11110.11110.1111011110.11110.111.2存 貨104.95139.9418992189.9218992189.92189.92189.92189.92189.92189.92189.92189.92189.921.3現金15243.324.435.545.545.545.545.545.545.545.545.545.545.545.542流 動負 債47.8963.8579.8179.8179.8179.8179.8179.8179.8179.8179.8179.

39、8179.8179.812.1應 付賬 款301247.8963.8579.8179.8179.8179.8179.8179.8179.8179.8179.8179.8179.8179.813流 動資 金(1-2)117.46156.61210.76210.76210.76210.76210.76210.76210.76210.76210.76210.76210.76210.764流 動資 金39.155415增加額12財務評價12. 1總體估算設計本項目計算期限為15年，工程建設期為一年，第二年開始投產產，投產期為兩年， 即生產第二年生產負荷達60%,第三年達80%,第四年100%,生產期按

40、15年算。項目中 固定資產為2743萬圓資金來源為自有資金。項目建成并達標生產后每年產量1500t,產 品出廠單價定為4.4萬圓/噸(含稅)，總計4200萬圓。項目建成后投產期正式員工定員為18人，年薪總計52萬圓，福利費9. 28萬圓(福利 費按工資總額的14%算)。剪枝采收等時期的零吋工按人均每天120圓計，30人次60天 共21. 6萬圓。總計82. 88萬圓。外購輔料、瓶塞、酒標、膠帽等每年大約需要953.3萬圓。每年的屯費水費14. 46萬圓。其他費用可按50萬圓/年計算。固定資產中除土地 出讓金以外的折舊費為1540* (1-5%) /18二81.28萬圓/年(固定資產凈殘值率為5

41、%)。維修費用取折舊費的50%,為40. 64萬圓/年。銷售費用按銷售總額的8%計算,為180萬圓/年，從第四年開始產生。應收賬款、應付賬款、存貨等周轉天數按30天計，現金按15天計。a、經營成本二工資+福利基金+年修理費+輔料、 水電費+ (銷售費用， 第四年開始產生) 二52+21.6+9.28+40.64+953.3+14. 46+50+ (180) =1141.28 (1321.28)萬圓/年。b、應收賬款二年經營成本/周轉次數=95. 11 (110. 11)萬圓c、現金二(工資+福利基金+其他費用)/年周轉次數=132.88/24= 5. 54萬圓d、 存貨二輔料、水電費+產成品=

42、79.81+95. 11 (110. 11 )二174. 92 (189. 92)萬圓輔料、水電費二輔料、水電費/年周轉次數=957. 76/12=79.81萬圓產成品二年經營成本/周轉次數=95. 11 (110. 11)萬圓e、應付賬款二年外購輔料、水電費/周轉次數=957. 76/12=79.81萬圓f、流動負債二應付賬款=79.81萬圓流動資產二現金+應收賬款+存貨二5. 54+95. 11 (110. 11 ) +174. 92=275. 57 (290. 57)萬圓 流動資金二流動資產-流動負債二195. 76(210. 76)萬圓6.5 2成本估算總成本估算，估算表(萬圓)序號項

43、目估算金額及生產負荷60%(第二年)80%(第三年)100%（第4年）1輔料571.98762.64953.32水電費8. 67611.56814. 463工資73.673.673.64福利基金9. 289. 289. 285大修基金24. 38432.51240. 646基本折舊48. 76865. 02481.287其他費用3040. 0050. 008工廠成本766. 88994. 6241222. 569【1+2+3+4+5+6+7】0018010銷售費用（按銷售收入8%766. 88994. 6241402. 5611計）總成本【8+9】經營成本【10-6718. 112929.61

44、321.2812. 3利潤估計，主要根據銷售價格和銷售稅金。1 2 .3 .1銷 售 稅 金 及 附 加 的 估 計 值 在 正 常 生 產 年 份 為4 5 2 .2 5 5萬 圓銷售收入及銷售稅金估算表年份23156 號項目達設計能力的60801001001001001產品銷售量（噸）003004005005002產品銷售價格（圓/噸）4.54.54.54.53產品銷售收入（萬圓）13501800220022004產品銷售稅金（萬圓）249. 12332. 16402. 275402. 2754. 1增值稅（萬圓）104.7139.6167. 23167.234.2消費稅（萬圓）13518

45、02202204.3城市維護建設費（萬圓）6. 28& 37610. 0310. 034.4教育費附加（萬圓）3. 144. 1885.0155.0154.512. 3.2利潤估算利潤估算表（止常年份，萬圓）廳：號項目金額備注1銷售收入22002總成本1455. 8含土地租金3銷售稅金402. 27553. 243. 1增值稅167. 233.2消費稅2203.3城市維護建設稅10. 033.4教育費附加5.0154銷售利潤1-2-3341.9255利潤總額341.9256利稅總額【3+5】711. 210. 3. 3損益表損益表，萬圓項目投產期達到設計能力生產期/年234567891

46、01112131415生產負6080101010111101010101010荷000000000000000產品銷00131822222222222222222售收入500000222000000000000000000銷售稅243340444404040404040金及附922000222222加222總成本7699141414111141414141414費用64020202444020202020202000222利潤總-7-9-36639333393939393939額6694012999222222(1-2-3)222彌補前17201916184350年度虧60619503212損1197應納稅3539393939所得額72222(4-5)所得稅1112121212(33%)89999稅后利 潤(4-7)239263263263263可供分配利潤2392632632632