1、九仙茶舍融資計劃書九仙茶舍眾籌項目融資計劃書發起人：王書中介機構：四川榮輝投資有限公司2015年 4月 24日1九仙茶舍融資計劃書目錄一、名詞釋義5二、聲明和承諾5三、眾籌要素6四、眾籌架構介紹6（一）發起人基本情況6（二）領投人基本情況8（三）新設有限合伙企業9五、項目的商業前景9（一）中國茶館服務行業的現狀9（二）九仙茶舍的商業優勢101. 突破傳統的經營模式102. 地理優勢113. 供應渠道優勢114. 成本優勢12六、募集方案12（一）眾籌模式121. 眾籌流程13（二）眾籌對象范圍141眾籌對象范圍142認籌對象繳款安排142九仙茶舍融資計劃書（三） 認籌標準15（四）認籌人回報1

2、51. 分紅安排152 獲贈 VIP 金卡15（五）回購條款161. 回購權的行使主體162. 回購條件163. 回購價格及其確定原則16（六）回售條款171. 回售權的行使主體172. 回售條件173. 回售價格及其確定原則17（七）認籌額度及預計募集資金總額18（八）募集資金用途18（九）本次募集有關安排191對認籌人名單篩選的標準和依據192資金超募時的對應的安排193出現募集中止時的應急預案204募集期信息披露以及投后管理的基本安排20（十）認籌人的權益保障211. 沁園春茶業股權質押擔保212. 領投人承諾213九仙茶舍融資計劃書3. 合伙企業在中心進行托管214. 盈利預測21七、

3、本次眾籌的風險揭示22（一）項目風險221. 市場風險222. 財務風險233. 經營風險23（二）認籌人適當性標準23（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息23八、眾籌發起人和財務顧問24（一）發起人24（二）財務顧問244九仙茶舍融資計劃書一、名詞釋義1. 在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：2. 九仙茶舍或茶舍：指渝北區九仙御貢茶葉經營部；3. 沁園春茶業：指四川沁園春茶業股份有限公司；4. 元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5. 股份中心、中心、眾籌平臺：指重慶股份轉讓中心有限責任公司；6. 領投人、中介機構、財務顧問：指四川榮輝投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計劃

4、書系基于發起人提供的相關材料整理而成， 項目發起人王書保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實性、 準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書相關財務數據由四川榮輝投資有限公司采集， 但其不對數據的真實性、 準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書僅供重慶股份轉讓中心 （以下簡稱“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規、 規范性文件等規定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當使用本

5、報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。5九仙茶舍融資計劃書三、眾籌要素產品代碼15ZC001簡稱“九仙茶舍”股權眾籌最低募集額度總募集金額（ 300 萬元）的 50%封閉期2 年四、眾籌架構介紹發起人領投人認籌人出資 15 萬元出資 285 萬元實物出資九仙茶舍九仙茶舍有限合伙（作價 310 萬元）（一）發起人基本情況本次眾籌項目發起人王書，系九仙茶舍投資人。王書個人簡歷：王書，女，生于 1975 年 5 月 15 日，漢族，四川省蒲江縣人，大學文化， 1990 年 7 月至 1993 年 7 月蒲江中學學習， 1993 年 9 月至 1997 年 7 月在重慶工商學院

6、工商管理系學習至畢業， 1997 年 9 月至 2010 年 10 月在重慶東部報刊雜志社工作， 2010 年 116九仙茶舍融資計劃書月至今從事茶葉研發、茶藝學習和茶葉銷售工作。王書，2011 年正式進入茶葉行道， 開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積 139.58 平方米，地址渝北區龍湖紫都城紫城天街負B-103，營業 2 年， 2 年期間隨著對茶葉文化和銷售業績的不斷提升和增長，累積了豐富的經驗。 2013 年，在渝北區龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積 203.3 平方米。加大了自身的銷售量和知名度， 擴展了經營范圍， 從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經營的會所

7、，逐步發展成為茶葉銷售、 茶藝表演、功夫茶品茗、商務洽談、養生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所，命名為九仙茶舍。從 2013-2014 年 5 月短短一年的時間內，不但成本全部回收，還實現了盈利，同時也累積了人脈。 在 2014 年 5 月 15 日開了自營獨資的九仙茶舍體驗店，面積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風格，古色典雅，耗資四百余萬元， 座落在高端、繁華的渝北區龍湖紫都城景觀大門旁，以會員制為收費標準， 涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務沙龍、養生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會所，每周還不定期的舉行茶道表演， 養生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動， 豐

8、富了客戶的物質和精神享受體驗， 極大地提高了銷售業績和服務水平，月盈利 8 到 12 萬。在九仙茶舍不斷的自我提升和完善規劃下， 員工的自身素養隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了九仙茶舍穩固的基礎。經查，發起人王書最近一年遵守國家法律法規的規定開展經營活動，不存在違法違規的情況。7九仙茶舍融資計劃書（二）領投人基本情況四川榮輝投資有限公司成立于 2013 年 3 月，公司專注于客戶的發展與中國多層次資本市場的結合，為客戶提供股權投融資、 OTC推薦掛牌、上市及財務顧問等服務， 致力于發展成為西部地區專業出色的高端財務顧問服務機構。以股權投資、債券投資、保薦服務及投資咨詢等為主要業務， 以促進高

9、新技術中小企業和民營企業發展為使命，積極為所投資的企業引進戰略認籌人， 幫助中小企業完善公司治理結構，提升核心競爭能力，實現健康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創業板培育和輸送優質上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學歷， 所有員工都具有證券從業資格。公司擁有一支高素質、 高效率的管理團隊，核心管理人員均為業內資深專家，具有深厚的理論基礎和豐富的金融市場實踐經驗。 公司高管團隊具有多家大型實業集團高管和專業投資集團工作經歷， 投資管理經驗豐富，戰略眼光獨到，專業為企業提供股權掛牌上市推薦、股權轉讓咨詢、 IPO 上市輔導等專業咨詢服務，并配套實現企業在資本市場的再融資， 再融資形式有 P

10、E、VC、私募債權等多元化方法， 可實現企業的高效大額融資，借力資本市場。先后成功推薦多家企業在重慶股份轉讓中心掛牌，公司作為承銷商，輔導河北唐隆房地產開發股份有限公司成功發行私募債 1 億元；并幫助公司完成定向增資 4.4 億元?！皹s輝投資”堅持市場化的運作原則，與各級政府主管部門、金融服務機構、各大高校及科研院所、各地經濟或高新技術開發區、知名中介機構建立廣泛的合作關系，憑8九仙茶舍融資計劃書借優勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業的發展。（三）新設有限合伙企業新設有限合伙企業認籌人擬出資情況如下：序號認籌人名稱出資金額持股比例出資方式（萬元）（%）1王書31050.82%實物資產

11、2四川榮輝投資有限152.46%貨幣公司（領投人）3認籌人28546.72%（<48 人）貨幣合計610100%-五、項目的商業前景（一）中國茶館服務行業的現狀我國茶館業既是極具民族特色的傳統生活服務業， 又是具有現代養生理念和經營服務模式的現代服務業。茶館業東西南北流派紛呈，服務內容和經營特點豐富多彩。 2008 年是中國茶館業發展歷程的節點，在重大活動的檢閱中，我們可以看到茶館業整體的進步與成熟，同時，也可以看到整個行業逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發展脈絡與方向。如何賦予傳統茶館更多文化元素將成為茶館業發展中的最重要9九仙茶舍融資計劃書內容。隨著市場的逐步細分、經營上的不斷創新

12、，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發展空間的必經之路。 隨著茶館行業在茶業產業鏈上的縱向延伸， 在茶館經營中植入文化元素符合消費者的心理需求。（二）九仙茶舍的商業優勢1. 突破傳統的經營模式九仙茶舍跳出了傳統茶館業發展， 將傳統茶館業的經營與茶文化的市場化與產業化相結合，帶動和促進經營服務業態和方式的調整、完善、創新。九仙茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業協會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素， 提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯網 +線下茶文化”體驗中心的服務模式。如：時段性的參與網上團購活動，刺激大眾消費。10九仙茶舍融資計

13、劃書隨著茶舍的發展壯大， 九仙茶舍將品茶和茶文化旅游相結合， 組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時， 體驗到更多的茶文化。 九仙茶舍負責人擁有豐富的經營管理經驗， 茶舍在裝修、銷售以及服務上打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念。2. 地理優勢茶舍選址于重慶市渝北區龍山大道111 號龍湖紫都 2-3 幢 2-11號，地處市中心繁華商業地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍以娛樂休閑為主，符合現代消費人群需求。3. 供應渠道優勢首先，茶葉供應穩定，有品質保障。九仙茶舍的茶葉全部由沁園春茶業提供。沁園春茶業坐落于四川

14、省成都市蒲江縣，公司成立于 2006 年，主營業務涉及從茶葉種植、 加工到終端銷售的完整產業鏈，11九仙茶舍融資計劃書主打產品為綠茶和花茶兩個系列。 公司采用傳統手工茶工藝與現代機制茶技術有效結合，形成獨具特色的“沁園春”茶工藝體系，生產出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質及特點，產品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅斯。沁園春茶業持續經營能力強，且品牌知名度高。其次，沁園春茶業以生態有機茶為典范，引進北京三安農業科學技術，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質。4. 成

15、本優勢茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時也是沁園春茶業控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質的同時， 能夠將茶葉的進貨成本降到最低，形成較強的成本優勢。六、募集方案（一）眾籌模式本次眾籌以渝北區九仙御貢茶葉經營部 （以下簡稱“九仙茶舍”）投資人王書作為發起人， 以其擁有的九仙茶舍的實物資產作價 310 萬元作為投資，再向合格認籌人募集 300 萬元的資金， 成立有限合伙企業，打造九仙茶舍重慶區域品牌旗艦店。 新設有限合伙企業擬出資總額為 610 萬。募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租、 裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養生用餐、培12九仙茶舍訓餐飲銷售為主。1. 眾籌流程

16、（1）眾籌流程圖盡職調查、 擬定眾籌方案融資計劃書項目立項沁園春茶業財務顧問眾籌平臺股權質押擔保領投、監管資金控制并經營項目發起人簽訂回購協議解除合伙人關系（2）眾籌流程認籌人認籌、 簽籌集資金訂合伙企業入伙協議實施項目獲得分紅認籌人2 年后， 退出簽訂回售協議認籌人退出接觸合伙人關系股份中心上線本項目，尋找意向認籌人；中介機構組織眾籌項目路演；認籌人簽署相關合同（入伙協議、風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；募集期內，股份中心登記認籌人名冊；認籌人篩選。募集期內，發起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結果；募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標

17、準，則眾籌13九仙茶舍融資計劃書失敗，認籌資金無息退回；募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準， 眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉至發起人指定賬戶；成立有限合伙企業，項目啟動；（二）眾籌對象范圍1眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a. 茶舍高級管理人員、核心員工；b. 符合認籌人適當性管理規定的自然人認籌人、 法人認籌人及其他經濟組織。認籌人合計不超過 48 名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：（ 1）近三年有重大違法、違規經營記錄的；（ 2）累計虧損額達到注冊資本 50%以上的法人企業、 個人獨資企業或社團；2認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期 （繳款日）前將認籌資金劃轉至股份中心指定

18、賬戶。若眾籌成功， 5 個工作日之內劃轉至發起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。14九仙茶舍融資計劃書（三）認籌標準合格認籌人認籌標準：1 元/ 份，封閉期： 2 年。（四） 認籌人回報1. 分紅安排（ 1）分紅的原則針對認籌人的投資， 茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。（ 2）支付方式發起人將分紅資金劃轉至中心指定賬戶， 中心與發起人、 財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉至財務顧問指定賬戶， 再由財務顧問將分紅款按比例劃轉至認籌人指定賬戶。 分發紅利日如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應

19、繳稅項由中心代繳代扣。2 獲贈 VIP 金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經營情況， 并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設置投資即獲 VIP 金卡條款， VIP 金卡設置如下：個人機構認籌額度VIP 金卡額度認籌額度VIP 金卡額度15九仙茶舍融資計劃書6-12 萬元3000 元10-20 萬4000 元13-18 萬元6000 元21-30 萬8000 元19-24 萬元9000 元31-40 萬12000 元25-30 萬元12000 元41-50 萬16000 元注：代金券消費范圍：九仙茶舍所有消費項目。（五）回購條款1. 回購權的行使主體發起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。 封閉期

20、滿后， 在符合相關法律、法規及規范性文件的前提下， 發起人可根據經營情況回購本次認籌人的全部份額。 一旦發起人全部份額完成回購， 除發起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業入伙協議， 合伙企業解散， 并在變更當日起 10 個工作日內，完成工商管理部門相關手續。2. 回購條件（ 1）在封閉期滿；（ 2）符合相關法律、法規及規范性文件。3. 回購價格及其確定原則當（第一年分紅 +第二年分紅） / 原始認籌額度 24%時，發起人以原始認籌額度進行回購；當（第一年分紅 +第二年分紅） / 原始認籌額度 <24%時，發起人以16九仙茶舍融資計劃書（ 1+24%-（第一年分紅 +第二年分紅） / 原始認

21、籌額度） * 原始認籌額度進行回購。（六）回售條款1. 回售權的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權。 封閉期滿后， 在符合相關法律、法規及規范性文件的前提下， 認籌人可根據自身情況回售所持的全部份額。 一旦認籌人全部份額完成回售， 財務顧問協助發起人在變更當日起 10 個工作日內，完成工商管理部門相關手續。2. 回售條件（ 1）在封閉期滿；（ 2）符合相關法律、法規及規范性文件。3. 回售價格及其確定原則當（第一年分紅 +第二年分紅） / 原始認籌額度 24%時，發起人以原始認籌額度進行回售；當（第一年分紅 +第二年分紅） / 原始認籌額度 <24%時，發起人以（ 1+24%-（

22、第一年分紅 +第二年分紅） / 原始認籌額度） * 原始認籌額度進行回售。17九仙茶舍融資計劃書（七）認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規模為300 萬元，認籌數量為 300 萬份，認籌標準為 1 元/ 份。機構認籌人認籌下限為10 萬份，上限為50 萬份；個人認籌人認籌下限為6 萬份，上限為 30 萬份（如有其他條件可附加說明） , 否則視為無效認籌。王書作為項目發起人，以九仙茶舍所有資產進行投資，作價310萬元，占比 50.82%，同時負責新設有限合伙企業的日常事務管理，其他 49.18%的資金通過眾籌的方式募集， 財務顧問領投募集總額的 5%。其他認籌人認籌 285 萬，認籌對象不

23、超過 48 人。序號股東金額占比1王書31050.82%2四川榮輝投資有限公司152.46%3眾籌認籌人28546.72%總計610100%（八）募集資金用途本次募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶市渝北區綠地翠谷湖影街 4 號。新開旗艦店是一家以茶藝、 茶事體驗、商務洽談、養生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造九仙茶舍重慶區域品牌旗艦店。根據投資預算，本項目資金投資分配如下：1850 人。九仙茶舍融資計劃書序號項目金額1房租40 萬2裝修200 萬3流動資金60 萬注：以上項目資金投資分配會根據實際募集金額進行調整。（九）本次募集有關安排1對認籌人名單篩選

24、的標準和依據本次眾籌對象篩選標準和依據： 機構認籌人認籌下限為 10 萬份，上限為 50 萬份；個人認籌人認籌下限為 6 萬份，上限為 30 萬份（如有其他條件可附加說明） , 否則視為無效認籌。募集期內，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結束后， 眾籌平臺向中介結構出具包含實際認籌人信息、 認購數量等內容的認籌人名冊， 發起人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業的合伙人數不得超過2資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現超募情況時，與發起人和認籌人協調，有限合伙企業的出資額做適當的調整， 接受所有的認籌資金， 相當于新設的有限合伙企業的出資額是由所有出資人

25、的認籌額來決定的。方案二，當資金出現超募情況時， 在募資額和所出讓的份額不變19九仙茶舍融資計劃書的情況下，由發起人與領投人對認籌人進行篩選。3出現募集中止時的應急預案募集期內，發起人出現意外事件、 不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益的重大突發事項時， 可以通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發事項消失后，中介機構可以重新申請進入募集期。對于已經繳納認籌款項的認籌人，中介機構可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結或退款。4募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內，發起人應當按照融資計劃書的約定，委托中介機構及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權益

26、的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時發布眾籌項目最新募集情況。募集期結束后，中介機構應當督促發起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦理相關備案登記結果等信息。中介機構應當與發起人簽訂投后服務協議，明確服務內容、期限等事宜。除與發起人約定的投后服務外，中介機構還應當履行相關的投后管理職責。中介機構承擔投后管理義務的期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。20九仙茶舍融資計劃書（十）認籌人的權益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。1. 沁

27、園春茶業股權質押擔保對于本次眾籌事項， 沁園春茶業作為本次眾籌項目擔保方，按照沁園春茶業目前股份市值， 以大股東曹勇名下的300 萬股股份在中心進行質押登記， 與認籌人簽訂股權質押擔保協議，并承諾若發起人不能按照回售條款履行相應義務，則沁園春茶業將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經濟損失。2. 領投人承諾本次眾籌事項， 設置領投人條款。財務顧問（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌5%的份額。3. 合伙企業在中心進行托管為了進一步保障認籌人權益，新設合伙企業將在中心進行托管。4. 盈利預測根據茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預測 2015年到 2017 年三年的營業收入和費用支出情況。如下表：21九仙茶舍融資計劃書名稱營業總收入營業總成本利潤總額凈利潤（元）（元）（元）（元）2014 年11 月208,78069,587139,1931052252014 年12 月213,17169,832143,3391079202015年1 月160,17066,89093,280750462015年2 月127,13664,93062,206532942015年3 月171,22167,503103,718821662015年2,000,000166,3001,833,70012066552016年3,000,000224,500