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文檔簡介

1、泓域咨詢 /保山關于成立液晶顯示模組公司組建方案保山關于成立液晶顯示模組公司組建方案xx有限公司報告說明全球液晶顯示行業至今形成了韓國、臺灣、日本三強鼎立的格局,呈現一個金字塔形的產業結構,日本和韓國占據了液晶顯示上游材料的技術領先地位,并在大型液晶顯示面板生產上占據絕對優勢。然而隨著中國產業鏈不斷完善對國際產業的吸引力不斷增強,同時全球經濟一體化進程的加快,電子產品生產和市場日益國際化,越來越多的國際公司已經將產業的生產基地轉移到中國內地,中國成為世界工廠為液晶顯示產業提供了巨大機遇。由于境外企業在轉型過程中選擇了將STN類面板的生產從其本土主要向位于中國大陸的企業轉移;境外企業“存量市場”

2、向大陸本土企業進行轉移;以及近三年來大陸企業車載儀表、智能電表、3D眼鏡、光控電焊面罩等“增量市場”的提速而有所增長,中國大陸所產液晶顯示屏的年產值在全球市場中的占比近年大幅飆升。xx有限公司主要由xxx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資219.00萬元,占xx有限公司30%股份;xx投資管理公司出資511萬元,占xx有限公司70%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資8760.82萬元,其中:建設投資6715.54萬元,占項目總投資的76.65%;建設期利息76.09萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金1969.19萬元,占項目總投資的22.48%。項目正常運營

3、每年營業收入17800.00萬元,綜合總成本費用13733.71萬元,凈利潤2977.44萬元,財務內部收益率26.52%,財務凈現值5208.21萬元,全部投資回收期5.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯

4、分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 市場預測17一、 行業進入壁壘17二、 市場規模18三、 行業風險特征20第三章 項目背景分析21一、 行業概況21二、 競爭格局21三、 影響行業發展的有利因素和不利因素22四、 項目實施的必要性25第四章 公司成立方案27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司組建

5、方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責及權限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第五章 法人治理42一、 股東權利及義務42二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監事50第六章 發展規劃52一、 公司發展規劃52二、 保障措施53第七章 項目選址方案55一、 項目選址原則55二、 建設區基本情況55三、 創新驅動發展59四、 社會經濟發展目標60五、 產業發展方向61六、 項目選址綜合評價61第八章 環保方案分析63一、 編制依據63二、 建設期大氣環境影響分析63三、 建設期水環境影響分析65四、 建設期固體廢棄物環境影響分析66五、 建設期聲環境影響分析66六、 營運

6、期環境影響66七、 環境管理分析67八、 結論71九、 建議71第九章 風險防范72一、 項目風險分析72二、 公司競爭劣勢75第十章 進度實施計劃76一、 項目進度安排76項目實施進度計劃一覽表76二、 項目實施保障措施77第十一章 項目投資計劃78一、 投資估算的依據和說明78二、 建設投資估算79建設投資估算表81三、 建設期利息81建設期利息估算表81四、 流動資金82流動資金估算表83五、 總投資84總投資及構成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十二章 經濟效益分析87一、 基本假設及基礎參數選取87二、 經濟評價財務測算87營業收入、稅金及附加

7、和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表96六、 經濟評價結論96第十三章 總結分析97第十四章 附表附件98主要經濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定資產折舊費估算表106無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現金流量表108借款還本付息計劃表

8、109建筑工程投資一覽表110項目實施進度計劃一覽表111主要設備購置一覽表112能耗分析一覽表112第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本730萬元三、 注冊地址保山xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事液晶顯示模組相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xx有限公司主要由xxx有限公司和xx投資管理公司發起成立。(一)xxx有限公司基本情況1、公司簡介企業履行社會責任,既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必

9、由之路,也是實現企業自身可持續發展的必然選擇;既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求,也是提升企業可持續發展能力的內在需求;既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑,也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節約資源、保護環境,以人為本、構建和諧企業,回饋社會、實現價值共享,致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障,堅持合規是底線、

10、合規高于經濟利益的理念,確立了合規管理的戰略定位,進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查,加強合規風險防控,確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求,重點領域合規管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立,廣大員工合規意識普遍增強,合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3722.552978.042791.91負債總額2229.321783.461671.99股東權益合計1493.231194.581119.92公司合并利

11、潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入11449.129159.308586.84營業利潤2557.232045.781917.92利潤總額2112.361689.891584.27凈利潤1584.271235.731140.67歸屬于母公司所有者的凈利潤1584.271235.731140.67(二)xx投資管理公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要,是我們不

12、懈的追求”的企業觀念,面對經濟發展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念,倡導“誠信尊重”的企業情懷;堅持“品質營造未來,細節決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優質品質謀求發展”的營銷思路;以科學發展觀縱觀全局,爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3722.552978.042791.91負債總額2229.321783.461671.99股東權益合計1493.231194.581119.92公司合并利潤表主要數

13、據項目2020年度2019年度2018年度營業收入11449.129159.308586.84營業利潤2557.232045.781917.92利潤總額2112.361689.891584.27凈利潤1584.271235.731140.67歸屬于母公司所有者的凈利潤1584.271235.731140.67六、 項目概況(一)投資路徑xx有限公司主要從事關于成立液晶顯示模組公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由液晶顯示模組的主要原材料包括顯示玻璃、偏光片、LED液晶、FPC連接線、IC集成電路等,輔料主要為燈條、ACF、導光板、鐵框、DBEF、反射膜、擴散膜等,其價格變動會直接影響行

14、業公司的營業成本。若原材料價格發生劇烈頻繁波動,則可能導致利潤水平受到影響。另外,原材料能否及時匹配供應影響到生產的穩定性,若原材料供應商因為匯率、地理氣候、政策變化等因素影響原材料供應,將可能導致供應鏈受影響、無法及時供應下游廠商等后果。綜上所述,如果原材料的市場價格出現大幅波動,或者供貨渠道發生重大變化,可能影響盈利能力。持續擴大對外開放以“面向東南亞、面向印度洋、面向全世界”的開闊視野,主動服務和融入高質量共建“一帶一路”和長江經濟帶發展等國家重大發展戰略,堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次開放,打造對外開放新前沿。加強開放平臺載體建設,優化“一線兩園”雙向開放格局,增強境內外園區產業

15、發展協同聯動性,突出“一線兩園”國際產能合作在中緬經濟走廊建設中的引領和示范作用。促進貿易自由化和投資便利化,進一步提升猴橋口岸功能,大力發展邊境貿易,擴大對外貿易規模。促進人文交流,深化科技、教育、生態、旅游、公共衛生等領域合作,增進民心相通。將騰沖建設成為保山率先發展的“窗口”、云南邊境率先發展的“窗口”、中國邊疆率先發展的“窗口”。(三)項目選址項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約21.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規模項目建成后,形成年產xxx千套液晶顯示模組的生產能力。(五)建設規

16、模項目建筑面積24689.70,其中:生產工程15460.48,倉儲工程4280.64,行政辦公及生活服務設施3137.54,公共工程1811.04。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資8760.82萬元,其中:建設投資6715.54萬元,占項目總投資的76.65%;建設期利息76.09萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金1969.19萬元,占項目總投資的22.48%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業收入(SP):17800.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):13733.71萬元。3、凈利潤(NP):2977.44萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.10年。5、財務內部收

17、益率:26.52%。6、財務凈現值:5208.21萬元。(八)項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。(九)項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優越的建設條件。,企業經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。第二章 市場預測一、 行業進入壁壘1、生產技術與制造工藝壁壘液晶顯示屏的生產制造技術綜合了光學、微電子、化學、機電、材料等多

18、種學科技術成果,需要先進的生產設備與無塵生產車間以及大批掌握光學、半導體、電子、材料、化學化工、自動化控制等領域專業知識和實踐經驗的技術團隊。加之市場的快速發展使得從業人員需及時更新專業知識和能力,因此培養合格的研發團隊、生產線管理人員和技術工人都需要較長的時間。另外,目前先進的液晶顯示屏原材料(顯示玻璃、IC集成電路等)基本上都從日本、歐美、臺灣等地區進口,大陸地區在該類生產設備方面的自主研發和制造能力還較弱。因此,液晶顯示行業進入存在一定的技術壁壘。2、資金壁壘液晶顯示產品制造需要高精密的生產設備和高等級的無塵生產環境,在前期需要投入較多資金用以建設符合生產要求的生產場所。中小尺寸液晶顯示

19、屏生產需要采購眾多零部件,且部分關鍵原材料需進口采購取得,配套流動資金需求量大。但定制式生產模式決定了沒有足夠多的客戶與訂單,則不能實現規模盈利,因而提高了相對的投資成本,在一定程度上構成了行業進入的資金實力壁壘。3、客戶資源壁壘中小尺寸液晶顯示屏主要應用于手機、數碼電子、車載電子等終端消費品,終端產品個性化、時尚性特征明顯,品種、規格、款式多樣易變,除中小尺寸TFT面板按計劃大批量組織生產外,液晶顯示屏一般為定制式生產,產品一般難以返修。獲得訂單是啟動生產的前提,訂單規模則是實現盈利的關鍵,因此,客戶的認同與訂單規模構成進入液晶顯示行業的壁壘。下游終端客戶一般規模較大,重視產品質量控制與品牌

20、建設,從而對液晶顯示屏供應商要求嚴格,選擇供應商時會綜合考察供應商的技術工藝實力、品質管理、供貨能力、響應速度等因素,經過較長時期供貨、測試、磨合、篩選,才能建立互信并逐漸追加訂單;建立互信后,除非質量或價格發生較大變化,下游廠商一般不輕易更換供應商。液晶顯示廠商開發與維系客戶需要長時間的積累,這成為行業新進入者的關鍵壁壘。二、 市場規模液晶顯示屏產業規模呈不斷增長趨勢。隨著經濟的發展和液晶顯示屏應用范圍的不斷擴大,全球液晶顯示產業規模呈不斷增長趨勢。液晶顯示屏的下游終端產品主要有智能手機、平板電腦、車載顯示器、工控安防、智能家居等,并且未來有可能在汽車電子、工業控制、電子標簽、智慧醫療等新興

21、領域扮演重要角色。隨著互聯網的普及以及智能化趨勢的不斷推進,顯示屏作為人機交互的界面,其市場規模正在隨著智能手機等終端設備數量的增加而不斷擴大,面板需求量和出貨面積逐年攀升。據IHS統計,2014年全球TFT-LCD面板銷售面積已達到1.45億平方米,預計2019年全球銷售面積將近2億平方米。根據IHS預測,到2019年全球LCD出貨量將近12億片。行業領軍企業發展前景廣闊。我國規模較大的液晶顯示企業主要有京東方、深天馬、信利、華星光電、友達光電、中電集團、富士康等,出貨量逐年增長,市場前景廣闊。全球面板產能在2008-2010年保持了較快增長,2011年后增長率逐步放緩,全球模組產能自201

22、1年后亦逐步放緩,主要原因是韓國、臺灣地區等主要平板顯示廠商放緩了投資。2011年后的全球新增面板和模組產能主要來自以京東方、華星光電為主的中國平板顯示廠商的投資,以及三星、友達、富士康等韓國和臺灣地區廠商在中國大陸的模組生產線投資。全球平板顯示產能向中國轉移趨勢明顯,2016-2018年中國處于高世代LCD和OLED的投資熱潮中,其中LCD投資總額3367.7億元,國內LCD投資復合增速30%,2016-2018年是平板顯示設備行業最好的時代。預計到2018年中國的平板顯示產能將達到全球市場的35%,成為全球最大的平板顯示產能區。三、 行業風險特征1、原材料供應風險液晶顯示模組的主要原材料包

23、括顯示玻璃、偏光片、LED液晶、FPC連接線、IC集成電路等,輔料主要為燈條、ACF、導光板、鐵框、DBEF、反射膜、擴散膜等,其價格變動會直接影響行業公司的營業成本。若原材料價格發生劇烈頻繁波動,則可能導致利潤水平受到影響。另外,原材料能否及時匹配供應影響到生產的穩定性,若原材料供應商因為匯率、地理氣候、政策變化等因素影響原材料供應,將可能導致供應鏈受影響、無法及時供應下游廠商等后果。綜上所述,如果原材料的市場價格出現大幅波動,或者供貨渠道發生重大變化,可能影響盈利能力。2、市場競爭風險國內液晶顯示行業成熟配套的產業環境和制造優勢促進了液晶顯示行業的發展。產業的聚集完善了產業配套環境,擴大了

24、市場需求,推動了技術進步步伐,為國內液晶顯示行業帶來寶貴的發展機遇,同時也會加劇行業競爭。第三章 項目背景分析一、 行業概況全球液晶顯示行業至今形成了韓國、臺灣、日本三強鼎立的格局,呈現一個金字塔形的產業結構,日本和韓國占據了液晶顯示上游材料的技術領先地位,并在大型液晶顯示面板生產上占據絕對優勢。然而隨著中國產業鏈不斷完善對國際產業的吸引力不斷增強,同時全球經濟一體化進程的加快,電子產品生產和市場日益國際化,越來越多的國際公司已經將產業的生產基地轉移到中國內地,中國成為世界工廠為液晶顯示產業提供了巨大機遇。由于境外企業在轉型過程中選擇了將STN類面板的生產從其本土主要向位于中國大陸的企業轉移;

25、境外企業“存量市場”向大陸本土企業進行轉移;以及近三年來大陸企業車載儀表、智能電表、3D眼鏡、光控電焊面罩等“增量市場”的提速而有所增長,中國大陸所產液晶顯示屏的年產值在全球市場中的占比近年大幅飆升。二、 競爭格局液晶顯示模組是一種將液晶面板結合驅動IC、柔性電路板(FPC)、顯示玻璃及結構配件裝配在一起的組件。它上連玻璃基板、背光源、彩色濾光片制造,下接終端產品組裝,在TFT-LCD產業鏈中必不可少。由于液晶顯示行業進入障礙不高,技術門檻較低,國內許多面板和家電企業均已涉足產業鏈中游液晶顯示屏制造領域。近幾年,越來越多的日本、韓國、臺灣地區電子廠商將其TFT-LCD工廠轉移到中國大陸,使得中

26、國TFT-LCD行業迅速發展壯大。但液晶顯示模組上游關鍵原材料顯示玻璃、FPC連接器、IC集成電路等組件技術門檻較高,主要依靠日韓、歐美、臺灣進口,大陸企業自主研發技術有待增強,成為液晶顯示屏發展的制約因素。三、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、影響行業發展的有利因素(1)產業政策支持液晶顯示屏行業的發展得到了國家產業政策的大力支持。“液晶顯示技術”被中華人民共和國信息產業部列入信息產業科技發展“十一五”規劃和2020年中長期規劃綱要,成為信息產業部提出來的未來515年重點發展的15個技術領域之一。2012年,國務院發布“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃,重點提到下一階段國家政策扶持的新

27、一代信息技術中包括超高速光釬與無線通信、物聯網、云計算、數字虛擬、先進半導體和新型顯示燈新一代信息技術。2014年工業和信息化部提出20142016年新型顯示產業創新發展行動計劃,加快新型顯示產業發展,實施創新驅動發展戰略。2015年國務院提出“中國制造2025”綱領,加快推進實施包括以LCD為代表的新型顯示信息技術。(2)產品應用范圍廣泛目前,電子消費品及工業用品越來越多地使用到液晶顯示技術,以滿足其智能化、數字化的要求,這必然帶動液晶顯示行業的發展,預計未來一段時期液晶顯示行業仍處于高速發展期。液晶顯示屏應用范圍廣泛,市場需求越來越大,不僅可用于相對處于成熟期的平板電腦、智能手機、車載數碼

28、等下游產品,隨著物聯網時代來臨,還可以用于處于成長初期的智能家居、智能交通等行業的原材料供應。隨著生活質量的提高,利用“LCD+軟件”物聯模塊的智能家居和智能交通必然成為當今時代的主流,液晶顯示屏行業也逐漸從“硬件”制造商向“軟件和硬件”相結合的互聯網智能平臺轉變。智能家居是以住宅為平臺,通過物聯網技術將家中的各種設備連接到一起,提供家電控制、照明控制、電話遠程控制、室內外遙控、防盜報警、環境監測、暖通控制、紅外轉發以及可編程定時控制等多種功能和手段。我國智能家居類基本處于成長初期,發展前景廣闊,例如可視門鈴、家用監控,正處于市場開拓時期,其市場擴大必然帶動中小尺寸液晶顯示屏應用范圍的擴張和需

29、求量的增長,推動液晶顯示屏行業發展。(3)液晶顯示行業具有較長的生命周期液晶顯示技術具有顯示質量好、環保節能、無電磁輻射、體積輕薄、功率消耗小等特點,作為應用最廣的平板顯示技術之一,已成為當代社會各類工業設備、家電用品、消費電子品的主流顯示技術。而其他平板顯示技術由于技術的局限性,應用面相對較為狹窄,短期內難以影響液晶顯示技術的主導地位。處于成長后期的液晶顯示屏因其優越的綜合性能,可廣泛應用于智能手機、平板電腦、筆記本、車載導航儀、數碼產品、監控等消費電子類產品。而其他類型的平板顯示器因技術、性能、成本等原因,未來較長一段時間還不足以影響液晶顯示屏的市場地位,預計液晶顯示行業仍將具有較長的生命

30、周期。而工控安防、智能家居、智能家居等新興下游產品,多處于生命周期的成長初期,未來發展空間巨大。液晶顯示產業鏈及其相關終端產品生命周期的合理分布給液晶顯示行業提供了一個持續發展的空間。技術轉移、資源優勢和廣闊的下游需求市場也為我國LCD產業的長期發展提供穩固基礎。2、不利因素(1)下游產品價格降價所傳導的價格壓力液晶顯示行業所處的下游產業鏈主要是消費類電子產品、家電產品及通訊產品,例如平板電腦、智能手機、車載液晶顯示屏、工控安防、智能家居等。部分消費電子產品例如平板電腦的行業競爭激烈,終端產品進入成熟期,業內廠商為搶占更多市場份額,多采用降價促銷作為競爭策略。所以受下游消費類電子產品、家電及通

31、訊產品的市場價格走低影響,液晶顯示產品的價格穩定會收到一定影響。因此,液晶顯示屏企業需要在保證產品品質滿足客戶要求的同時,通過降低原材料成本及單位原材料使用量,提高產品合格率、生產效率及設備利用率,從而有效降低產品成本,在銷售價格波動的不利條件下保持并提升企業的競爭力。(2)大陸液晶顯示屏上游產業建設不足液晶顯示屏主要原材料有顯示玻璃、偏光片、FPC連接線、IC集成電路,輔料主要有燈條、ACF、導光板、鐵框、DBEF、反射膜、擴散膜等。目前,液晶顯示屏的部分原材料,例如顯示玻璃、IC集成電路仍依賴日本、韓國和臺灣等地進口,不僅增加了大陸液晶顯示模組生產的成本壓力,而且原材料供應渠道受供應地地理

32、氣候、匯率政策等因素影響,存在不穩定性。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨自主創新,誠實守信,讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;

33、提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、液晶顯示模組行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現

34、代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資219.00萬元,占xx有限公司30%股份;xx投資管理公司出資511萬元,占xx有限公司70%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對

35、總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行,有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業的日常工作;對企業的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任

36、命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境,并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會

37、及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會

38、計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作,現金收付工作。(三)投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策,負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。

39、(四)銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開

40、辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、白xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事

41、、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、曹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、蘇xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、史xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司

42、董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、鐘xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、方xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、周xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月

43、,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。8、程xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資

44、產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利

45、潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨,保持利潤分配的連續性和穩定性,并符合法律、法規的相關規定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營

46、數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發表

47、獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東

48、(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無

49、保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理

50、。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現

51、金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定,進行利潤分配時,現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,

52、配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股

53、東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(

54、8)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規規定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押

55、的,應當自該事實發生當日,向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制,即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結,凡不能以現金清償的,通過變現股權償還侵占資

56、產。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;(3)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;(4)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;(5)個人所負數額較大的債務到期未清償;(6)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的,公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依

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