1、培訓(xùn)手冊模塊：ECCS合并模塊功能：合并數(shù)據(jù)收集文件名：ECCS&ML-02-TM系統(tǒng)版本：ECC6.0內(nèi)容數(shù)據(jù)監(jiān)視器2第一項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)余額任務(wù)2第二項(xiàng)數(shù)據(jù)輸入6第三項(xiàng)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)14第四項(xiàng)數(shù)據(jù)的檢查17第五項(xiàng)貨幣換算19第六項(xiàng)數(shù)據(jù)的證實(shí)21數(shù)據(jù)監(jiān)視器第一項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)余額任務(wù)交易代碼與菜單路徑CXCD 會(huì)計(jì) -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 ->監(jiān)視器菜單在執(zhí)行此事務(wù)前，將全局參數(shù)期間改為2012年1期間，便于測試后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入交易代碼可于命令欄輸入 事務(wù)代碼 并按ENTER鍵 , 執(zhí)行程序鼠標(biāo)雙擊(或)將鼠標(biāo)光標(biāo)停在欲執(zhí)行項(xiàng)目 , 并

2、雙擊鼠標(biāo)左鍵。畫面說明圖中所標(biāo)列為結(jié)轉(zhuǎn)年初余額任務(wù)在任一節(jié)點(diǎn)可以執(zhí)行此任務(wù)，如果在Z001節(jié)點(diǎn)執(zhí)行此任務(wù)，則Z001下所有的合并單元該任務(wù)都被執(zhí)行，如果只在1010節(jié)點(diǎn)執(zhí)行此任務(wù)，則只有1010節(jié)點(diǎn)該任務(wù)被執(zhí)行。畫面說明選中節(jié)點(diǎn)Z001，點(diǎn)右鍵，一般先在測試狀態(tài)下執(zhí)行，如果沒有錯(cuò)誤，則在更新狀態(tài)下執(zhí)行。以下先在測試狀態(tài)下執(zhí)行。無錯(cuò)誤消息，在更新狀態(tài)下執(zhí)行。執(zhí)行查詢報(bào)表CX34-總計(jì)記錄，如下圖所示：按以上選擇條件后，執(zhí)行，進(jìn)入以下界面：可看到余額已結(jié)轉(zhuǎn)到2012年第二項(xiàng) 數(shù)據(jù)輸入 (投資)交易代碼與菜單路徑CXCD 會(huì)計(jì) -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 ->

3、監(jiān)視器菜單同第一項(xiàng)在投資上的變化數(shù)據(jù)是指錄入首次合并時(shí)投資方的投資數(shù)據(jù)和被投資方的權(quán)益數(shù)據(jù)。首先選中PU母公司。測試運(yùn)行，點(diǎn)擊“顯示-更改”切換到更改狀態(tài)。然后點(diǎn)擊“”后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注雙擊合并單元1010，選擇01首先合并，進(jìn)入以下界面。畫面說明畫面畫面說明（1）表示投資公司的合并單元（2）表示投資數(shù)據(jù)的增加（3）表示投資比例（4）表示以合并單元貨幣表示的投資金額（5）表示以集團(tuán)貨幣表示的投資金額（6）表示被投資單元的合并單元（7）表示被投資單位權(quán)益的FS項(xiàng)目（8）表示被投資單位首次合并時(shí)權(quán)益數(shù)據(jù)的增加（9）表示被投資單位以合并單元貨幣表示的權(quán)益金額（10）表示被投資單位以集團(tuán)

4、貨幣表示的權(quán)益金額后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注點(diǎn)擊明細(xì)，將投資及權(quán)益數(shù)據(jù)補(bǔ)充齊全如果在第一個(gè)TAB 中，錄入2010合并單元RMB金額后，HKD空白。則需在TAB中，選1：當(dāng)前兌換率?；剀?，則系統(tǒng)根據(jù)月結(jié)匯率，自動(dòng)帶出匯率與HKD金額。如果在第一個(gè)TAB中有維護(hù)HKD，則如下圖。（二選一）畫面說明后續(xù)作業(yè)明細(xì)投資工具列圖示/其它說明備注點(diǎn)擊后，保存首次合并投資及權(quán)益數(shù)據(jù)。第三項(xiàng) 數(shù)據(jù)輸入（存貨抵利潤）交易代碼與菜單路徑CXCD 會(huì)計(jì) -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 ->監(jiān)視器菜單同第一項(xiàng)后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入交易代碼可于命令欄輸入 事務(wù)代碼

5、 并按ENTER鍵 , 執(zhí)行程序鼠標(biāo)雙擊(或)將鼠標(biāo)光標(biāo)停在欲執(zhí)行項(xiàng)目 , 并雙擊鼠標(biāo)左鍵。第四項(xiàng) 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)交易代碼與菜單路徑CXCD 會(huì)計(jì) -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 ->監(jiān)視器菜單同第一項(xiàng)后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入交易代碼可于命令欄輸入 事務(wù)代碼 并按ENTER鍵 , 執(zhí)行程序鼠標(biāo)雙擊(或)將鼠標(biāo)光標(biāo)停在欲執(zhí)行項(xiàng)目 , 并雙擊鼠標(biāo)左鍵。畫面說明圖中所標(biāo)列為結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤任務(wù)在任一節(jié)點(diǎn)可以執(zhí)行此任務(wù)，如果在Z001節(jié)點(diǎn)執(zhí)行此任務(wù)，則Z001下所有的合并單元該任務(wù)都被執(zhí)行，如果只在1010節(jié)點(diǎn)執(zhí)行此任務(wù)，則只有1010節(jié)點(diǎn)該任務(wù)被執(zhí)行。畫

6、面說明選中節(jié)點(diǎn)Z001，點(diǎn)右鍵，一般先在測試狀態(tài)下執(zhí)行，如果沒有錯(cuò)誤，則在更新狀態(tài)下執(zhí)行。以下先在測試狀態(tài)下執(zhí)行。畫面說明以上無錯(cuò)誤提示，點(diǎn)開以上界面，可查看結(jié)轉(zhuǎn)本期利潤合并憑證，如下圖所示：畫面說明選以說明1010公司2011年12月份的凈利潤為了17,383,574.69，此數(shù)據(jù)以上應(yīng)和個(gè)別公司每期的凈利潤核對是否一致，如不一致需查找原因。無錯(cuò)誤消息，退出后執(zhí)行更新畫面說明選中節(jié)點(diǎn)Z001，點(diǎn)右鍵，一般先在測試狀態(tài)下執(zhí)行，如果沒有錯(cuò)誤，則在更新狀態(tài)下執(zhí)行。以下先在測試狀態(tài)下執(zhí)行。畫面說明以上無錯(cuò)誤提示，點(diǎn)開以上界面，可查看結(jié)轉(zhuǎn)本期利潤合并憑證，如下圖所示：畫面說明選以說明1010公司201

7、1年12月份的凈利潤為了17,383,574.69，此數(shù)據(jù)以上應(yīng)和個(gè)別公司每期的凈利潤核對是否一致，如不一致需查找原因。無錯(cuò)誤消息，退出后執(zhí)行更新第五項(xiàng) 數(shù)據(jù)的檢查交易代碼與菜單路徑CXCD 會(huì)計(jì) -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 ->監(jiān)視器菜單同第一項(xiàng)后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入交易代碼可于命令欄輸入 事務(wù)代碼 并按ENTER鍵 , 執(zhí)行程序鼠標(biāo)雙擊(或)將鼠標(biāo)光標(biāo)停在欲執(zhí)行項(xiàng)目 , 并雙擊鼠標(biāo)左鍵。無錯(cuò)誤消息，退出后執(zhí)行更新第六項(xiàng) 貨幣換算交易代碼與菜單路徑CXCD 會(huì)計(jì) -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 ->監(jiān)視

8、器菜單同第一項(xiàng)后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入交易代碼可于命令欄輸入 事務(wù)代碼 并按ENTER鍵 , 執(zhí)行程序鼠標(biāo)雙擊(或)將鼠標(biāo)光標(biāo)停在欲執(zhí)行項(xiàng)目 , 并雙擊鼠標(biāo)左鍵。后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入交易代碼可于命令欄輸入 事務(wù)代碼 并按ENTER鍵 , 執(zhí)行程序鼠標(biāo)雙擊(或)將鼠標(biāo)光標(biāo)停在欲執(zhí)行項(xiàng)目 , 并雙擊鼠標(biāo)左鍵。畫面說明圖中所標(biāo)列為貨幣換算任務(wù)。在任一節(jié)點(diǎn)可以執(zhí)行此任務(wù)，如果在Z001節(jié)點(diǎn)執(zhí)行此任務(wù)，則Z001下所有的合并單元該任務(wù)都被執(zhí)行，如果只在1010節(jié)點(diǎn)執(zhí)行此任務(wù)，則只有1010節(jié)點(diǎn)該任務(wù)被執(zhí)行。畫面說明只有2010需要做貨幣換算，選中節(jié)點(diǎn)2010，在測試狀態(tài)查看貨

9、幣兌換的結(jié)果，看數(shù)據(jù)是否正確.如正確，則選擇更新運(yùn)行，如下畫面所示：點(diǎn)，進(jìn)入以下界面。第七項(xiàng) 數(shù)據(jù)的證實(shí)交易代碼與菜單路徑CXCD 會(huì)計(jì) -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 ->監(jiān)視器菜單同第一項(xiàng)后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入交易代碼可于命令欄輸入 事務(wù)代碼 并按ENTER鍵 , 執(zhí)行程序鼠標(biāo)雙擊(或)將鼠標(biāo)光標(biāo)停在欲執(zhí)行項(xiàng)目 , 并雙擊鼠標(biāo)左鍵。畫面說明圖中所標(biāo)列為數(shù)據(jù)的確認(rèn)任務(wù)，是對數(shù)據(jù)監(jiān)視器前幾步任務(wù)執(zhí)行完后的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，檢查數(shù)據(jù)是否滿足系統(tǒng)定義的鉤稽公式。在任一節(jié)點(diǎn)可以執(zhí)行此任務(wù)，如果在Z001節(jié)點(diǎn)執(zhí)行此任務(wù)，則Z001下所有的合并單元該任務(wù)都被