1、濟南勝佳軟件有限公司姓名：劉萬春2013年12月2013年用友軟件年結專題2012 Yonyou Software Co.,Ltd.主要內容結轉前準備各版本年結操作步驟年結后對賬年結的注意事項年結常見問題125432012 Yonyou Software Co.,Ltd.主要內容結轉前準備各版本年結操作步驟年結后對賬年結的注意事項年結常見問題125431.1 年結前的準備系統環境檢測1、首先保證能夠正常登陸系統管理進行年度結轉。2、硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3、內存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。4、排除病毒等干擾因素。1.2 年結前的準備系統數據檢查1. 采購、銷售、庫存、存貨

2、、固定資產、生產、成本、應收應付模塊12月份數據檢查，保證數據的準確和完整，并月結。2. 固定資產模塊月結之前要求完成或刪除所有制單業務。3. 將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目。4. 對于使用現金管理的用戶，上年銀行對帳平衡后要做核銷。5. 會計科目設置了輔助核算用戶，如果結轉總賬時選擇按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作。6. 總賬模塊完成當年業務，對各個期間進行試算和對賬。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.主要內容結轉前準備各版本年結操作步驟年結后對賬年結的注意事項年結常見問題125432012 Yonyou Software Co.

3、,Ltd.年度結轉版本T3：T3普及版、財務通T6：T6V5.X、T6V6.X、U8普及版、U6T+：T+U8：U8V5.X、U8V7.X、U8V9.XU8V11：U8V10、U8V112012 Yonyou Software Co.,Ltd.T3系列的年轉開始結束建立年度賬固定資產結轉工資結轉老板通結轉供銷鏈結轉應收應付結轉總賬結轉供銷鏈：指業務通+核算+生產2.1.1 T3標準版年結流程圖2.1.2 T3標準版年年結具體操作過程年年結前，請備份數據！結前，請備份數據！12Admin身份登錄32.1.2 T3標準版年結具體操作過程操作：以賬套主管的身份登錄系統管理，建立年度賬操作：以賬套主管

4、的身份登錄系統管理，建立年度賬帳套主管身份登錄(1)建立年度賬建立年度賬操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認確認是是1232.1.2 T3標準版年結具體操作過程(1)建立年度賬建立年度賬操作：成功建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間此過程可能需幾分鐘時間)2.1.2 T3標準版年結具體操作過程(1)建立年度賬建立年度賬操作：賬套主管重新以新年度登錄系統管理操作：賬套主管重新以新年度登錄系統管理新年度(2)結轉數據2.1.2 T3標準版年結具體操作過程（應收應付結轉操作類同）（應收應付結轉操作類同）操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據供銷鏈結轉供銷鏈結轉確認確認開始

5、開始確定確定12345(2)結轉數據-結轉供銷鏈2.1.2 T3標準版年結具體操作過程操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據固定資產結轉固定資產結轉確確認認開始結轉上年開始結轉上年是是結束結束32145672.1.2 T3標準版年結具體操作過程(2)結轉數據-結轉固定資產操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據總賬總賬系統結轉系統結轉選擇結轉方式選擇結轉方式查看結轉查看結轉報告報告12341.選擇按選擇按余額方式余額方式 ：系統只將該往來：系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年2.選擇按選擇按明細方式明細方式 ：系統會將該未

6、兩：系統會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數據按明清的往來賬按個人、客戶、供應商數據按明細結轉至細結轉至下年下年3.如果沒有使用賬齡分析的客戶建議選擇如果沒有使用賬齡分析的客戶建議選擇“余額方式余額方式”結轉步驟完成后，會彈出結轉報告。結轉步驟完成后，會彈出結轉報告。確認無誤后，即可關閉結轉報告，從而完成確認無誤后，即可關閉結轉報告，從而完成總賬系統的年度結轉總賬系統的年度結轉52.1.2 T3標準版年結具體操作過程-總賬2012 Yonyou Software Co.,Ltd.T6系列的年轉開始開始建立年度賬建立年度賬供銷鏈供銷鏈/生產管理生產管理固定資產固定資產工資工資成本成本網上銀

7、行網上銀行應收應付應收應付總賬結轉總賬結轉結束結束2.2.1 T6年結流程圖12345Admin身份登錄2.2.2 T6年結具體操作步驟2.2.2 T6年結具體操作步驟 建立年度賬以賬套主管的身份登錄系統管理，年度賬建立1 12 23 34 4未啟用的模塊和不需要進行期末處理的模塊無需處理，工資完成當年業務不需月結，總賬完成業務不需月結2 各模塊期末處理和月結首先建立新年度賬是為了滿足部分企業在年結之前有新業務陸續發生，有可能需要在新年度賬中填制一些單據 結轉年度數據賬套主管重新以新年度操作日期登錄系統管理新年度 操作：賬套主管重新以新年度登錄2.2.2 T6年結具體操作步驟2.2.2 T6年

8、結具體操作步驟 年度數據結轉供應鏈/生產管理 年度賬結轉上年數據供銷鏈結轉/生產管理結轉確認開始確定1 12 23 34 42.2.2 T6年結具體操作步驟 結轉年度數據應收應付年度賬結轉上年數據應收應付結轉確認(結轉/不結轉)確定請注意：如果上年度應付模塊中還存在未審核的采購發票，將會在3、4步驟之間提示“上年尚有未審核的單據，是否結轉到下一年度”，可根據企業的實際情況選擇“結轉”或者“不結轉”。1 12 23 34 42.2.2 T6年結具體操作步驟 年度數據結轉固定資產 年度賬結轉上年數據固定資產結轉確認開始結轉上年是確定1 12 23 34 45 52.2.2 T6年結具體操作步驟 年

9、度數據結轉成本管理年度賬結轉上年數據成本管理結轉確認開始確定1 12 23 34 42.2.2 T6年結具體操作步驟結轉年度數據總賬結轉進入企業門戶，進行總賬的月末結賬，登錄時間為上年的會計期間。2.2.2 T6年結具體操作步驟結轉年度數據總賬結轉以賬套主管登錄系統管理，電腦系統時間必須是新年度會計期間，登錄時間必須是新年度會計期間注意：如果電腦系統時間不是新年度會計期間，進行結轉時會提示“為使用的第一年，不需要執行上年結轉！請講系統日期調整到所要結轉的年度”2.2.2 T6年結具體操作步驟結轉年度數據總賬結轉年度賬結轉上年數據總賬系統結轉確認選擇往來科目的結轉方式結轉報告確認1 12 23

10、34 45 52012 Yonyou Software Co.,Ltd.T+系列的年轉2012 Yonyou Software Co.,Ltd.T+系列年轉的兩種方案p平滑過度到次年 不建賬，直接使用下年度p期間結轉到次年 將12月數據結轉至新的賬套2.3.1T+年結具體操作步驟1 平滑過渡到次年1、12月份對業務和財務分別進行期末處理2、業務模塊可直接做新年度業務3、財務模塊在新年度的期初余額中做“對賬”檢查即可 可以正常做新年度的業務了T+年結具體操作步驟2 期間結轉到次年1、12月份對業務和財務分別進行期末處理2、用admin身份登錄系統管理維護賬套 期間結轉 2.3.1T+年結具體操作

11、步驟2 期間結轉到次年 3. 核對填入的信息后點擊確定，系統會自動進行賬套的備份。因期間結轉不能逆向操作，為了安全起見建議用戶先自行手工備份4. 期間結轉成功后系統會給出提示，并且在賬套列表中可以查看到期間結轉成功的賬套2012 Yonyou Software Co.,Ltd.U8系列的年轉U8年結手工結轉流程完成上年工作年度數據結轉賬套備份登陸系統管理建立新年度賬套完成結轉核對各模塊數據完成上年度工作賬套備份登陸系統管理進行年度賬套數據自動結轉完成結轉核對各模塊數據U8年結自動結轉流程2012 Yonyou Software Co.,Ltd.U8V11系列的年轉上年度業務結賬順序新年度業務開

12、賬考勤管理HR薪資管理保險福利財務鏈固定資產出納管理成本管理應收應付總賬供應鏈采購管理銷售管理委外管理庫存管理存貨核算總賬開賬結轉U8V11跨年業務處理上年度結賬處理-采購管理結賬U8V11跨年業務處理上年度結賬處理-銷售管理結賬U8V11跨年業務處理上年度結賬處理-庫存管理結賬應根據實際業務確定是否存在已經記賬但未審核單據。如果存在，則可能影響存貨與庫存的對賬，建議進行審核處理。U8V11跨年業務處理上年度結賬處理-存貨核算結賬建議將未生成憑證的記錄生成憑證，否則可能導致存貨與總賬對賬不平。U8V11跨年業務處理上年度結賬處理-薪資管理結賬12月結賬和平時結賬操作相同。U8V11跨年業務處理

13、上年度結賬處理-成本管理結賬如有對賬不平的情況存在，建議處理正確后再結賬。U8V11跨年業務處理上年度結賬處理-應收管理應付管理結賬建議根據結賬提示內容進行相應處理，否則新年度業務開始后調整工作難度較大。U8V11跨年業務處理上年度結賬處理-總賬進行總賬結賬前請務必保障對賬正確，否則結轉到下年后數據錯誤。U8V11跨年業務處理新年度業務-總賬期初-開賬總賬未做開賬，不能錄入新年度憑證。U8V11跨年業務處理新年度業務-總賬期初-結轉注意按照實際需要進行選擇！U8V11跨年業務處理新年度業務-總賬期初-結轉如果存在錯誤結轉科目請務必調整正確后重新結轉！U8V11跨年業務處理分步年轉法條件：1.

14、T3、T6、U8系列適用2. T+、U8V11系列不需要3. 財務業務一體化適用。分步年轉法分步年轉法分步年轉法步驟：1. 2013年12月底將采購、銷售、庫存、存貨、應收、應付模塊處理完畢。2. 2014年1月初建立新年度賬后，直接進行供應鏈數據年轉，確保公司業務正常進行。3. 財務在2014年繼續以2013年時間登陸軟件處理財務業務直至結賬。4. 財務在處理完2013年業務后再進行財務的年轉。分步年轉法注意事項：在業務年轉財務未年轉之前，新年度不允許對基礎檔案進行刪除或修改，上年度不允許對基礎檔案進行新增或修改。單據上增加批注、通知、討論等功能，支持顯示狀態圖章，定位功能改進單據上增加批注

15、、通知、討論等功能，支持顯示狀態圖章，定位功能改進單據的業務狀單據的業務狀態用醒目的圖態用醒目的圖章標識章標識批注批注可發起可發起UTU討討論和發論和發送業務送業務通知通知 U8V11增值功能及深化應用-單據可以在工具欄上增加和查看批注，也可以在單據左肩上查看批注可以在工具欄上增加和查看批注，也可以在單據左肩上查看批注U8V11增值功能及深化應用-單據支持從支持從Excel中復制數據到單據表體中復制數據到單據表體U8V11增值功能及深化應用-單據2012 Yonyou Software Co.,Ltd.主要內容結轉前準備各版本年結操作步驟年結后對賬年結的注意事項年結常見問題12543操作：總賬

16、設置期初余額試算，進行試算平衡的檢查試算平衡后，進行對賬，選擇試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬對賬】，無誤后再把本年的期初數據與上，無誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致采購：期初采購發票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉銷售：期初發貨單、客戶往來期初是否正常結轉庫存：庫存期初、庫存總賬、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致核算：總賬、收發存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致應收：期初發票、期初應收單、

17、票據是否正常結轉應付：期初發票、期初應付單、票據是否正常結轉3.1 年結后對賬-其他模塊2012 Yonyou Software Co.,Ltd.主要內容結轉前準備各版本年結操作步驟年結后對賬年結的注意事項年結常見問題125431 1備份數據是年結工作中重要的一環，它可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。 系統管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數據無法引入。2 2在進行2014年度賬的建立后，在結轉上年數據完成之前，建議不要對2013年度及其2014年

18、的基礎設置進行改動工資管理結轉完成后2013年的工資系統自動結賬 全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上 年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。 結轉總賬數據之前系統日期必須是新年度的日期。 業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。 結轉數據之前不要在新年度中做業務（除了總賬填 寫憑證）。 如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。 請檢查檔案是否重復。 如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份， 調整錯誤重新結轉。3 3 5. 6.對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。1.

19、4 4 年度數據調整原則對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。2.對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發生數據。3.建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不允許記賬。4.在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。5.2012 Yonyou Software Co.,Ltd.主要內容結轉前準備各版本年結操作步驟年結后對賬年結的注意事項年結常見問題125431、問題現象：工資模塊為何12月份不能月結？解決方法：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份

20、自動完成月結2、問題現象：固定資產12月結賬前生成業務單據但如果不需要生成憑證怎么辦？解決方法：批量制單中把相應的業務記錄刪除即可3、問題現象：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？解決方法：系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套4、問題現象：為何年度賬菜單是置灰不能使用？解決方法：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統 未檢測到加密狗5.1 年結中常見問題5、問題現象：各模塊結轉有先后順序之分嗎？解決方法：供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年 結流程圖執行6、問題現象：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執行上 年結轉！”不能結轉解決方法：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉7、問題現象：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？解決方法：造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符5.1 年結中常見問題8、問題現象：如果發現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度解決方法：使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”并不是指將年度賬的