1、財務部年關總結報告XX年財務部牢牢圍繞集團公司年初職代會的工作中心 ，在為全公司 提供 優質效勞的同時 , 認真組織會計核算 , 標準各項財務根底工作 , 并通 過增強財 務制度和財務內部操縱制度的建設，站在財務治理和戰略治理的 角度，以本 錢為中心、資金為紐帶，不斷提高財務效勞質量。嚴格遵守財務會計制度和稅收法規 , 認真履行職責 , 組織會計核算財務部的要緊職責是做好會計核算進行會計監督。財務部全部人員一直 嚴 格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規 , 認真履行財務部的工作職責。 從審核原始憑證、 會計記 賬憑證的 錄入，到編制財務會計報表 ; 從各

2、項稅費的計提到納稅申報、上 繳；從資金打 算的安排 , 到結算中心的統一挑唆、支付等等 , 每位會計人 員都勤勤懇懇、任 勞任怨、盡力做好本職工作，認真執行企業會計制度 , 實現了會計信息搜集、 處置和傳遞的及時性、準確性。、以實施新中大軟件為契機，標準各項財務根底工作在通過兩個月的XX年度三套會計決算報告的編制后，財務 部按新企業會計制度的要求著手進行了新中 * XX年財務會計 模塊的初始化工作。對會計科目、核算工程、部門的設置 ， 會計報表的格式等均依照新企業會計制度的規走 ， 并針對平 常會計核算和報表編制中覺察的問題和缺乏進行了改進和 完善。如設置制造費用明細科目 ， 并按該科目的費用

3、項 目進行了明細核算、歸集和分派，費用的具體開支情形現已 一目了然 ; 標準應交稅金科目的核算 ， 如對增值稅明細 工程的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量工程的 標準化 ; 對收下屬分公司的治理費用由以前沖減治理費用改 成沖減制造費用，如此使治理費用和銷售毛利率的反映更為 合理、適當 ; 在配合固走資產實物治理部門對固走資產進行 全面清理的根底上 ， 依照?固定資產分類與代碼? 對固走資 產編制了固 走資產卡片類別代碼 ， 并在此根底上，完成了新 中*固走資產治理模塊 的初始化工作。集團總公司要求在今年4 月份全面正式運行新中呱才務軟件，而本集團公司財務部在3 月份就完全甩掉金蝶財務系

4、統，正式運行新中 * ， 終止了長 達半年之 久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中 *軟件 已正式與礦部相 鏈接 ， 并運行良好。三、制訂各項財務本錢打算 ， 嚴格操縱本錢費用依照金能財務部對有關考核指標進行了分解，下發了 XX年財務打算和可控費用指標。 在財務執行進程中 , 嚴格操縱費 用，實行剛性考核。 財務部每一季度匯總可控費用的執行情 形, 于公司常務會上通報 , 針對 每一季度費超支的部室、單 位，按超支額扣部室負責人及其他第一責 任人的獎金 ; 關于 其他可控性費用也是實行指標考核 , 關于超支部份堅 決不予 核銷。四、資金調控有序，合理操縱集團整體資金規模上半年 , 隨著原材料市場價錢的持續上揚 , 而集團總公司銷售價錢制訂相對緩慢，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬 , 增強銷貨款的及時回籠，在資金安排上 , 做到公正、透明，先急后緩 ; 另一方面 , 依照集 團公司經營方針與打算 , 合理地安排融資進度與額度 , 并針 對工商銀行借款利率上浮的情形 , 選擇相對利率更低的農村 信譽聯社