1、為規范公司的原料管理、防范作弊、加強原料成本的管理控制，特制訂本制度。1. 計劃：1.1 由各生產線根據生產計劃、材料庫存情況，向生產部提出調拔要求；1.2 由生產部向各線下達調拔計劃；1.3 材料調入單位負責派車、卸車、點數、驗收入庫；1.4 材料調出單位負責接車、裝車、點數、裝車出庫。1.5 明確規定物管主任負責聯絡、車輛調配、裝卸監督落實。2. 調出調出單位發貨流程：接車聯絡裝車倉管司機點數開裝車單交財務交司機運費聯自留隨貨同行交倉管存根軟件開出庫單回單給倉管交會計交保安 調出單位 財務 司機1.1 車到后要立即電話聯絡要貨單位。確認品種、數量、規格等。1.2 裝車時要求倉管和司機同時點

2、數。如司機不點數，要申明責任。1.3 調拔裝車單一式六聯（存根、裝卸、保安、財務、隨貨同行、運費）。1.4 要分車板開票，不得開總票。倉管、司機簽名。一個車次一張票，不能開總單。1.5 倉管將運費聯、隨貨同行聯、保安交司機。出廠時保安簽名、收回（保安聯）。1.6 司機將隨貨同行聯交接貨倉管，倉管按裝車單驗收卸車。1.7 發貨單位于次日9時前，將裝車單（財務聯）交財務部統計員。統計員即時用財務軟件開出庫單，并回單給發貨倉庫。1.8 違規處罰（元每次）：責任項目廠長物管主任倉管司機不先聯絡調入單位101020不點數101020自動認可誤期交單到財務101020未分板開單101020不簽名10102

3、0自動認可品名規格錯漏101020丟失單據101020自動認可多裝賠價款10%賠價款10%賠價款80%誤期不及時裝車505050責任項目財務經理副經理統計員未即時軟件開單102040開錯單、不回單101020審錯單入錯賬（軟件）25501.9 獎勵：全月無過錯，數量無錯漏，獎勵物流部50元。3. 調入原料到廠卸貨流程到廠驗裝車單卸車碼花包倉管司機點數開驗收單運費聯給司機財務聯交財務存根軟件開入庫單搬運聯交搬運回單給倉管交會計審核入賬 司機 調入單位 財務2.1 貨到廠后，倉管先驗司機帶回的裝車單，收回隨貨同行聯。2.2 倉管安排倉位、安排裝卸，碼花包。與司機同時點數。如司機不點數，申明責任。2

4、.3 卸車完畢點數無誤，倉管開驗收單。一個車次一張票，不能開總單。簽名。2.4 調拔驗收單一式四聯（存根、財務、裝卸、運費）。倉管將驗收單（運費聯）交司機，（裝卸聯）交裝卸工，（存根）自留。2.5 倉管將驗收單（財務聯）在次日9時前送達財務部。財務統計員即時審核，用財務軟件開入庫單，回入庫單給倉管。2.6 違規處罰：責任項目廠長物管主任倉管司機不收裝車單101020未指定庫位101020不點數101020自動認可開錯單、開總單101020不簽名101020自動認可品名規格錯漏101020丟失單據101020自動認可少件賠價款10%賠價款10%贈價款80%照價賠償誤期交單給財務101020責任項財務經理財務副經理統計員未即時軟件開單101020開錯單、不回單101020審錯單入錯賬25502.7 全月無過錯、錯漏，各部獎勵50元。4、 運費結算4.1 司機同時提供裝車單（運費聯）和驗收單（運費聯），到財務結賬。單據丟失、缺單，以公司財務票據為準；4.2 出現數量短缺時，由司機照價賠償；4.3 出現數量盈余，經公司與多方協調核對無誤后，由公司照價購回。5、 制度執行5.1 本制度也適用于公司派車到外提貨、供應商送貨到廠。5.2 流程圖