1、膠合板投資項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx （集團）有限公司（二）公司簡介經過10余年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，完善的加工制造手 段，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一 步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研 發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進, 以技術領先求發展的方針。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx （集團）有限公司實現營業收入14756.26萬元，同比 增長30.62% （3459.53萬元）。其中，主營業業務膠合板生產及銷售收入 為12515.19萬元，占營業總收入

2、的84.81%o根據初步統計測算，公司實現利潤總額3248.33萬元，較去年同期相 比增長697.13萬元，增長率27.33%；實現凈利潤2436.25萬元,較去年 同期相比增長236.30萬元,增長率10.74%o表1：上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元14756.26完成主營業務收入萬元12515.19主營業務收入占比84.81%營業收入增長率（同比）30.62%營業收入增長量（同比）萬元3459.53利潤總額萬元3248.33利潤總額增長率27.33%利潤總額增長量萬元697.13凈利潤萬元2436.25凈利潤增長率10.74%凈利潤增長量萬元236.30投資利潤率34.35

3、%投資回報率25.77%財務內部收益率29.93%企業總資產萬元36305.63流動資產總額占比34.59%流動資產總額萬元12558.24資產負債率21.04%二、項目概況（一）項目名稱膠合板投資建設項目（二）項目選址xxx經濟新區繼續實施工業強市戰略不動搖，堅定不移抓轉型、促發展、做示范，把焦作建設成為更具活力、更具吸引力、更具競爭力的區域性先進制造業 基地、新型工業城、中原經濟區承接產業轉移示范市。區域性先進制造業 基地。發揮工業發展基礎優勢，以新型工業化為導向，以加快推進制造業 提質增效為目標，重點發展高端裝備制造、汽車及零部件、新材料、生物 等先進制造業，加快在創新驅動、質量提升、綠

4、色發展、結構調整、人才 集聚、政策創新等方面進行有益探索，著力打造區域性先進制造業基地， 建設具有先發競爭優勢和帶動作用的現代工業強市。全國重要的新型工業 城。發揮焦作工業基礎較好、產業門類齊全的優勢，以新型工業化為導向, 以轉型升級為主線，以信息化和技術創新為動力，走出一條科技含量高、 經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的路 子，建成運行質量提升、產業規模擴大、結構明顯優化，在中原經濟區乃 至中西部地區具有競爭優勢和帶動作用的現代工業城。中原經濟區承接產 業轉移示范市。深入實施開放帶動主戰略，以打造內陸開放高地為目標， 突出承接重點，完善承接載體，提升承接質量，把承

5、接產業轉移與構建現 代產業體系、促進產業集群發展相結合，以開放促改革、促創新，以承接 促發展、促轉型，推動傳統工業大市向新型工業強市轉變，努力把焦作建 設成為中原經濟區新興工業基地、承接產業轉移示范區。到2020年末， 全市規模以上工業企業實現主營業務收入8000億元以上，年均增長9%以 上；工業增加值達到1800億元以上，年均增長10%以上，工業主導地位 進一步提升。高端裝備制造、汽車及零部件、現代化工、食品等四大優勢 產業實現主營業務收入4500億元以上，整體實力不斷增強，主導地位更 加突出。生物、新材料、新能源、電子信息等四大戰略性新興產業實現主 營業務收入1600億元以上，產業鏈條h趨

6、完善，支撐地位不斷提升。到 2020年，全市規模以上工業企業研發經費內部支出占主營業務收入比重超 過1%,省級以上工程（技術）研究中心、工程（重點）實驗室、企業技 術中心等創新研發平臺達到200家以上，工業創新能力顯著增強。主要行 業數字化、網絡化、智能化水平明顯提升，信息化發展指數位居全省前列。 規模以上企業數字化研發設計工具普及率達到85%、關鍵工序數控化率 55%以上。建成20個以上智能制造示范企業、40個以上智能制造示范車 間。工業企業規模進一步提高，形成一批具有國際競爭力的大型企業集團 和國際知名品牌。到2020年，全市主營業務收入超100億元的工業企業 達到10家，50-100億元

7、企業20家。圍繞工業特色產業，以產業鏈為紐帶, 促進產業集群、集聚、集約發展。到2020年，建成4個超千億產業集群, 8個省級產業集聚區工業總產值占全市比重超過75%。工業綠色發展水平 顯著提升，重點行業單位工業增加值能耗、物耗及污染物排放達到省定目 標。（三）項目用地規模項目總用地面積61797.55平方米（折合約92.65畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數52.46%,建筑容積率1.61,建設區域綠化覆蓋 率7.91%,固定資產投資強度154.49萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積61797.55平方米，建筑物基底占地面積3241&99平 方米，總建筑面積994

8、94.06平方米，其中：規劃建設主體工程67274.61 平方米，項目規劃綠化面積7868.18平方米。表2： 土建工程投資一覽表項目單位指標投資金額占地面積平方米61797.55折合畝數畝92.65基底面積平方米32418.99建筑面積平方米99494.068172.43 萬元容積率1.61建筑系數52.46%主體工程平方米67274.61綠化面積平方米7868.18綠化率7.91%投資強度萬元/畝154.49（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計150臺（套），設備購置費7183.61萬元。（七）節能分析1、項目年用電量537259.70千瓦時,折合66.03噸標準煤。2、項目年總用水量1

9、8860.74立方米，折合1.61噸標準煤。3、“膠合板投資建設項目”，年用電量537259.70千瓦時，年總用 水量18860.74立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）67.64噸標準煤/ 年。達綱年綜合節能量26.30噸標準煤/年，項目總節能率29.35%,能源 利用效果良好。4、綠色制造又稱環境意識制造、可持續制造等，是一種綜合考慮環 境影響和資源消耗的現代制造模式，其核心是將綠色理念和技術工藝貫穿 制造業全產業鏈和產品全生命周期，通過技術創新和系統優化做到制造業 發展對環境負面影響最小、資源利用效率最高，從而實現經濟效益、社會 效益和生態環境效益協調并重。綠色制造的主要發展方向可以概括

10、為“五 化”：產品設計生態化強調，在設計開發階段就要綜合考慮全生命周期的 資源環境影響；生產過程清潔化強調，從源頭提高資源利用效率，減少或 避免污染物產生；能源利用高效化強調，生產過程節能和終端用能產品能 效水平提升；回收再生資源化強調，使原本廢棄的資源再次進入產品的制 造環節；產業耦合一體化強調，企業間資源利用效率提升和污染物減排。表3：節能分析一覽表項目單位指標備注總能耗噸標準煤67.64年用電量千瓦時537259.70年用電量噸標準煤66.03年用水車立方米18860.74年用水重噸標準煤1.61年節能量噸標準煤26.30節能率29.35%（a）環境保護項目符合xxx經濟新區發展規劃，符

11、合xxx經濟新區產業結構調整規 劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理 措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境 產生明顯的影響。工廠是制造業的生產單元、實施主體，綠色工廠是實現“*”轉型升級 的發展之路。我國已發布20162020年工業綠色發展規劃,2016年9月國 家工信部首次提出建設綠色制造指標體系，開展綠色工廠、綠色園區、綠色 產品、綠色供應鏈管理等示范創建工作。經過各省努力，目前已經完成兩批 四百余家國家級綠色示范評價認定，取得了可喜的成績。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資18030.43萬元，其中：固定資產投資（固定資產投資

12、） 萬元，占項目總投資的79.39%；流動資金3716.93萬元，占項目總投資的 20.61%o表4：固定資產投資估算表項目單位指標占總投資比例項日建設投資萬元14313.5079.39%土建工程萬元8172.4345.33%設備購置萬元7183.6139.84%其它投資萬元 1042.54-5.78%建設期利息萬元固定資產投資萬元14313.5079.39%表5：總投資構成估算表項目單位指標占總投資比例固定資產投資萬元14313.5079.39%項目建設投資萬元14313.5079.39%一一建設期利息萬元流動資金萬元3716.9320.61%總投資萬元18030.43100.00%（十）資

13、金籌措 該項目投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達綱年營業收入25473.00萬元，總成本費用19841.90萬元，稅 金及附加98.18萬元，利潤總額5631.10萬元，利稅總額6547.47萬元，稅 后凈利潤4223.33萬元，達綱年納稅總額2324.15萬元；達綱年投資利潤 率31.23%,投資利稅率36.31%,投資回報率23.42%,全部投資回收期5/77 年，提供就業職位379個。表6：利潤及利潤分配表項目單位指標營業收入萬元14313.50膠合板增值稅萬元818.19稅金及附加萬元98.18總成本費用萬元19841.90利潤總額萬元5631.10企業所得稅萬元

14、1407.78凈利潤萬元4223.33納稅總額萬元2324.15利稅總額萬元5631.10投資利潤率31.23%投資利潤率31.23%投資回報率31.23%（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資9455.40萬元，占計劃 投資的52.44%o其中：完成固定資產投資5738.45萬元，占總投資的 60.69%；完成流動資金投資3716.95,占總投資的3931%。表7：項目建設進度一覽表項目單位指標完成投資完成比例萬元9455.4052.44%完成固定資產投資萬元5738.45元成比例60.69%完成流動資金投資萬元3716.95完成比例39.

15、31%三、報告說明投資項目可行性研究報告為針對行業投資投資項目進行可行性研究 咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不 同類型及不同行業的項目提出具體要求，修訂報告提綱，并在此目錄的基 礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、批地、企業注冊、 資金申請以及融資咨詢提供全程指導服務。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xxx經濟 新區及xxx經濟新區膠合板行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進 xxx經濟新區膠合板產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優 化有著積極的推動意義。2、項目達綱年投資利潤率31.23%,投資利稅率36

16、.31%,全部投資回 報率23.42%,全部投資回收期5力年（含建設期12個月），固定資產投 資回收期5.77年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。3、加強對“專精特新”中小企業的培育和支持，引導中小企業專注 核心業務，提高專業化生產、服務和協作配套的能力，為大企業、大項目 和產業鏈提供零部件、元器件、配套產品和配套服務，走“專精特新”發 展之路，發展一批專業化“小巨人”企業，不斷提高專業化“小巨人”企 業的數量和比重，有助于帶動和促進中小企業走專業化發展之路，提高中 小企業的整體素質和發展水平，增強核心競爭力。表8：主要經濟指標一覽表項目單位指標占地面積平方米61797.55折合畝數畝92.65容積率1.61建筑系數52.46%投資強度萬元/畝154.49基底面積平方米32418.99建筑面積平方米99494.06綠化率7.91%綠化面積平方米7868.18固定資產投資萬元14313.50流動資金萬元3716.93總投資萬元18030.43土建工程投資萬元8172.43設備投資萬元7183.61其它投資萬元-1042.54土建工程投資占比45.33%設備投資占比39.84%其它投資占比-5.7