1、可行性研究報告項目承辦者：OXX 年八月二十八日14一、總論 二、市場分析 三、經營范圍及生產規模 四、原輔材料及能源供應 五、產品銷售 六、產品方案、技術、設備及工藝流程 七、生產組織安排 八、廠址方案及條件 九、環保和安全及條件 十、資金概算及經濟效益分析 十一、項目實施計劃及進度要求 十二、結論第一章總論在充分調查研究基礎上編制本項目的可行性研究報告即項目建議書。1 1 項目名稱：機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成相關產品生產企業項目1 2 企業名稱：某器材材制造有限公司法定地址：1 3 投資方的基本情況：投資方：身份證號：身份證號：身份證號：= 某私營業主，主要從事機器零配

2、件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成產品的研發、生產制造、加工和銷售，經過對國內、國際市場的充分分析論證并通過前期對縣投資環境的考察，決定在某工業開發區從事生產經營活動。1 4 企業宗旨：為發展縣經濟，擴大出口創匯，公司采用先進的技術和科學管理的方法，生產高品質的機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成及五金相關產品，開拓國內外市場，取得社會效益及經濟效益的雙豐收。1 5 經營期限：叁拾年1 6 生產規模：生產機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成X萬件。1 7 產品銷售：產品30 外銷，其余70內銷1 8投資總額：5000萬元1 9注冊資本：500 萬元1 10占地面積：50

3、 畝1 11 廠房面積：11520 平方米1 12 年正常銷售額：X 萬元年銷售利潤：X 萬元年創匯： X 萬元投資回收期：約3.6 年第二章市場分析2 1 國際市場分析隨著全球環境的進一步改善，為切實方便起居生活及工作，不銹鋼板材作為一種新型材料，其所延伸出來的產品越來越受廣大消費群體的青睞，特別是近幾年來，全球需求將日益增加，價格一直居高不下。2 2 國內市場分析我們生產不銹鋼板及相關產品，是一種新型材料，運用范圍涉及到生產、生活各個方面，特別是在當前人民生活質量不斷提高，它的銷售量一定會逐步擴大，根據我們目前的生產能力，遠遠不相適應，需大于求，需要進一步發展生產。2 3 結論：我們認為該

4、項目是可行的，并可獲較高經濟效益。第三章經營范圍及生產規模3 1 經營范圍：機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成產品的研發、生產制造、 加工和銷售。自營和代理各類商品和技術的進出口（但國家限制經營或禁止進出口的商品和技術除外）。第四章原輔材料及能源供應4 1 企業生產所需主要原材料：鋼材。國內采購。4 2 供電：裝機容量：6000KVA 年用電量：500 萬度。解決方法：商請縣供電局幫助解決。4 3 供水：工業用水：2 萬噸，生活用水：0.6 萬噸。解決方法：商請縣自來水公司解決。第五章產品銷售5 1 前 三 年 內 外 銷 比 例 ： 產 品 年 產 量 的 30 外 銷 ， 其

5、余70內銷。5 2 銷售市場：美國、東南亞、中東、西歐、南美、非洲、香港、臺灣，中國大陸等國家和地區。第六章 產品方案、技術、設備及工藝流程6 1 產品方案：產品廣泛應用于生產、生活。6 2 采用的主要技術：靜錠法煉鋼冷軋、輥壓、沖壓成形。6 3 采用的主要設備：1.5X 中頻冶煉爐、冷軋機、輥壓機、油壓、沖壓機等。6 4 生產工藝流程（圖示從進料到產品的生產工藝過程）原材料進廠檢驗中頻冶煉鋼錠 外發熱軋檢驗冷軋沖壓成形包裝檢驗出廠第七章生產組織安排7 1 管理體制：實行執行董事負責制；7 1 1 執行董事（或法人代表）人員安排（見附表）7 1 2 監事等高級職員安排（見附表）7 1 3 機構

6、設制圖：執行董事副總經理生產技術部銷售經營部計劃財務部行政事務部7 1 4 勞動定員安排（可附勞動定員安排表）總員工數226 人，管理人員18 人，生產工人200 人，后勤服務人員8 人，正副總經理等高級職員由執行董事（或法定代表）聘請，其他職員由總經理任命。7 2 職工聘用、培訓、工資、福利、保險、勞動保護。7 2 1 聘用辦法：根據公司實際需要，通過公開招聘，擇優錄用。7 2 2 培訓計劃：用“請進來，派出去”的辦法，來增強職工質量意識。開辦學習班，以提高職工的技術素質和思想素質。7 2 3 工資安排：人均800 元月，一線工人以計件制計算，管理人員根據水平高低、責任大小和工作量而定，。7

7、 2 4 福利安排：參照其他企業，逢年發一定數量的禮品，夏冬季發防暑防冷物品，到退體年齡實行養老金保險。7 2 5 勞動保護安排：根據工種，發放勞動用品，通過加強安全教育，制定安全規則，以保護工人的勞動安全。7 2 6 勞動保險安排：按照勞動保險的有關法律規定，向本企業職工負責勞動保險。第八章廠址方案及條件8 1 廠址設在：江蘇省盱眙縣工業開發區8 2 交通、通訊、環境條件：該地位于盱眙縣城區，寧連、寧徐二條高速貫通其境，交通地理位置相當便利，原材料及品運輸極為方便，縣已開通程控電話，有較強的通訊優勢。8 3 工業開發區內實現了六通一平；8 4 縣為發展地方經濟出臺了一系列招商引資優惠政策，園

8、區內投產企業已享受到優惠。第九章環保和安全及條件9 1 環境保護項目選址在統一規劃的工業區內。該地區遠離居民住宅區，生產加工過程所產生的機械噪音，經配套設備消聲處理，符合國家規定的排放標準。環境保護方面嚴格執行環保部門的有關規定。9 2 安全生產根據項目計劃規模，公司實行執行董事負責制，及其它高級職員由執行董事聘任。管理機構下設貿易經營部、財務部、生產部、安全部等部門。公司計劃定員226 人，其中管理人員6 人，生產工人200 人，今后視發展需要，缺員再通過當地勞動部門向社會招聘。公司設置安全部門，負責公司的安全保衛等工作。同時各生產車間及部門配備專職或兼職安全保衛人員，確保公司正常的安全生產

9、經營。9 3 消防廠房設計、施工、裝修和水電供應系統，都符合消防要求標準，并按有關消防規定設置室內外消防栓系統。第十章 財務預算和經濟效益分析10 1 投資總額投資總額3000 萬元， 其中： 固定資產投資2000 萬元， 150 萬元用于購置企業用地 33333 平方米， 850 萬元用于基建工業廠房及配套設施24000 平方米， 1200萬元用于購置設備；流動資金800 萬元。注冊資本為100 萬元。10 2 基礎數據及說明在本經濟分析中，重要原材料及產品價格參照國內、外市場價格，根據有關資料，原材料及產品的市場價格較穩定，近期略有上升，但趨于平穩，原材料及產品物價上漲指數以2% 考慮。稅

10、收按新稅法有關規定標準計算。采用直線法提取折舊，其中：土地和建筑物按20 年提取，其它固定資產按15 年提取。開辦費按5 年攤銷。10 3 經濟效益分析1 年總銷售收入:6000 萬元人民幣，銷售產品類別詳見下表：2 生產總成本：4880 萬元人民幣/年。（ 1）原材料成本：3000 萬元人民幣/年，占生產總成本的61.4% 。（ 2）生產總成本：4880 萬元人民幣/年，占總銷售收入81%。3 項目投資回收期項目投資回收期= 固定資產投資總額÷（利潤折舊）建設期即為： 2200 萬元 /（ 800 萬元 +164 萬元） +1 年的建設期綜上分析，本項目正常年銷售收入約6000 萬

11、元人民幣，出口創匯100 萬美元。其中，上繳稅收及附加240 萬元人民幣，企業利潤608 萬元人民幣，投資利稅率為38.5% ，投資回收期3.6 年，本項目盈虧平衡點為。主要技術經濟指標表：序號項目單位指標一總投資元人民幣3000 萬元（1固定資產元人民幣2200 萬元2流動資金元人民幣800 萬元二總銷售收入元人民幣6000 萬元三生產總成本元人民幣4880 萬元其中折舊元人民幣164 萬元稅金及附加元人民幣240 萬元四銷售利潤元人民幣600 萬元五所得稅元人民幣198 萬元六稅后利潤元人民幣848 萬元七投資利稅率38%八投資利潤率28%九投資回收期3.6 年注：投資回收期包括建設期3.6 年。第十一章項目實施計劃11 1 2005 年 12 月 18 日前開始基建：11 22006年6