1、0 溫州三杉光學有限公司wenzhou sanshan optics co.,ltd溫杉成【2011 010號簽發人:倉儲內部初盤計劃與方案1.0盤點目的為保障公司財物的安全、更好合理利用庫存，提高資金周轉率、以確保公司物料、數據準確性，達到賬 位、賬物、賬實相符，以保證生產的順利進行，達到公司財產有效管理，為內部物料整理、整頓、儲位 規范、標識清楚，為6月份年中盤點做好前期基礎工作。特制定本方案。2.0適用范圍原材料（金屬板、金屬配件）膠板料 輔助材料 電鍍架 辦公用品 客供品成品 外協加工 材料等。2.0盤點類型不定期3.2. 1成本管理部據倉庫內部的整理、整頓、儲位、標識、數據情況進行不

2、定期抽盤。4.0方法與要求4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測、估計數量；4.2盤點時注意物料的擺放，要做到諸位明確、標識清晰、責任清楚，對所轄區內物料，需盤點完畢按要求認真填寫盤存表，確保物、卡、賬一致；4.3盤點流程：初盤、復盤、稽核。5. 0計劃5. 1前提%1 1. 1月底盤點由倉庫和成本管理部（在不影響生產的前提下）經副總批準組織進行。7.%1. 時間安排:5.2.1初盤計劃在5月30 f1 8： 00： 00-31 f1 21:00共2天內完成。3.3. 2. 2復盤計劃在6月1日& 30-12： 00o3.4. 4.3 稽核時間：6 月 1 0 13： 30： 00-17

3、:303.5. 3人員安排3.6. 1初盤：組長：褚寶平經理負責組織倉庫員負責盤點過程屮物料的確認和點數、正確記錄 盤點表。成員：各倉庫員-物料的實際保管人；5.3.2復盤：組長黃本英經理負責組織復盤。成員：黃本英經理、辛君主管、褚經理。初盤完 成后，pmc部指派的復盤人員對盤點過程予以監督抽盤。由復盤人負責對初盤人負責區域 內的物料進行清查。5.3.3稽核：組長汪洋經理負責組織稽核。成員：李濤經理、汪洋、楊傳金。在盤點結束后， 稽核對物料的擺放、儲位歸位、物料數量、料號、型號、規格等標識是否合理、標識卡的進、 銷、存、記錄等標準進行核査、監督、指正。5.3.4由數據錄入負責盤點査核后的盤點數

4、據錄入電子檔的“盤點表”中5.3.5根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析，人員安排做到分工合理、責任明 確。5.4、相關部門配合事項5.4.1倉庫盤點期間自行安排時間物料出、入庫，單據統一在盤存后輸入。5.4.2盤點2大前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以捉前完成收貨及 入庫任務，避免影響正常發料5.4.3盤點2天前通知qc部，耍求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫 任務3.7. 4.4盤點數據上交時間：5月31日21:00前。3.8. 4. 5信息部負責對系統數據的導入。5.4.6 6月底，經高層批準后對庫存系統數據進行調整。5.5物資準

5、備3.9. 1盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點卡、物料卡、盤點票、標識卡等，如沒冇到 位的，倉庫經理負責提出申請購買。3.10. 6 1作準備5.6.1盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；并在盤點表上注明，借料單 作為依據，6月份開始禁止任何形式的借料行為。3.11. 6. 2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登賬。5.6.3將倉庫所冇物料進行整理、整頓、標識，所有物料包裝袋都要求冇相應物料標識、卡片上 有物料出、入庫及盤點記錄。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，同一貨架的物料 不能放在另一貨架上。5.6.4盤點詢，倉庫帳需全部處理完畢，并通知影響數據調整的

6、相關部門停止系統內數據操作。5.6.5賬務處理完畢后需要制作“倉庫盤存表”；并將完成后的電了檔（冇單項金額）發郵件 給對應物控文員。3.12. 7會議及培訓5.7.1、倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤 點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等。5.7.2、倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事項，包括：盤點人員 及分工安排、界常事項如何處理、吋間安排等。目的：是讓所有參加盤點的人員了解和掌 握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤。6.0作業流程6.1初盤 初盤由倉儲組織內部倉庫員完成3.13. 1. 1初盤作業方法及注意事項6丄2.保證盤點

7、數量準確，如實記錄出入庫信息，盤點時對物料進行歸位整理。3.14. 1.3初盤準備工作3.15. 1.3. 1準備好相關作業文具及“盤點卡、票”3.16. 1.3.2按儲位、貨架的先后順序依次對物料進行清點，并掛出流程圖標。3.17. 1.3.3在盤點卡上記錄名稱、代碼、儲位、盤點日期、數量、單號、型號等，并確認簽名。3.18. 1.3. 4將完成的“盤點卡”貼在和應物料的前血。3.19. 1.3.5最后對己盤點物料進行整理。3.20. 1. 3. 6將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過1米。%1 1.物料進出流程6. 1.4. 1在“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、單號、型

8、號、數蜃并簽名確認。6. 1. 4. 2按儲位先后順序，先盤點散裝物料再盤點整袋未開封的方式進行盤點6. 1.4.3所負責區域內的物料須按順序全部完成盤點6. 1.5.初盤時需要重點注意盤點有效性，杜絕一切走過場現象（物料儲位錯誤，物料標示錯誤, 物料混裝等都會導致無效）6. 1.5. 4具體作業流程6. 1.5.4. 1準備相關資料盤點表、盤點票、物料卡、標簽等。倉庫經理負責督導跟蹤到位；6. 1.5. 4. 2倉管員根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；6. 1. 5. 4. 3按儲位先后順序對物料進行盤點整理整頓，按流程盤完所有物料6. 1.5.4. 4物料點數完成確定無謀后，根

9、據儲位盤點卡在“盤點表”屮“數量” 一欄記錄盤點數 量；6. 1.5. 4. 5初盤完成后，自行檢査，根據記錄的盤點差異數據z物料進行再盤，以保證初盤數據 的準確性6. 1. 5. 4. 6在盤點過程中發現界常問題不能正確判定或不能正確解決時找倉庫負責人處理。6. 1.5.4. 7初盤完成后，初盤人在盤點表小簽名確認，簽字后將盤存表交復盤組長。6. 1.5. 4. 9特殊區域內（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行重新標 識、歸位整理盤點。6.1.5.4.10初盤完成后需要檢查是否有漏盤現象，貨架上的盤點卡是否有標識、記錄6.2復盤pmc經理組織人員進行復盤工作6.2.1注

10、意事項6.2. 1. 1復盤時需要垂點查找以下錯誤原因：物料儲位、物料標示、物料混裝、冇無漏盤等;6.2.1.2復盤有問題的，找初盤人進行物料與數量更正確認并及時作好記錄，把正確數據填 寫在復盤數據欄中；6.2.2作業流程6.2.2. 1在初盤結束后復盤人對“盤點表”進行分析，快速做出盤點對策，按照先盤點差 異人后盤點差異小、再抽查物料進行復盤工作。6.2.2.2復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如盤點數量 錯誤時，則在“盤點表”填寫正確數量；622.3初盤所有差界數據都需要復盤時需要重點查出錯誤原因并在備注欄注明3.21. 4復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找

11、初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確 的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；6. 2. 2. 5復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字后交稽核組組長；7.0具體事項7.1要求與標準7.1.1物料z位、卡、物、標識、名稱、代碼、數量是否清晰、是合理;7.2.1實物數量是否與系統賬冃一致，臺賬是否準確7.2物類標準7.2.1半成品外購主配件（腳絲、中梁、鏡框、眉毛等）具體以實物為準；對年數久、數量少、甚 至變質z物料予以特別注明，以便在年中盤點另作處理。半成品小配件（螺絲、絲通、鎖塊、釧釘等）可以100pcs為基數進行過秤求得數量；圈絲、 金屬板料開包裝者一律須過

12、稱，標識有主單位：公斤數、副單位：條數、卷；7.2.3成品配件（鉆石、腳套、鏡片等）以實際數量：付、pcs為準進行點數7.2.4膠板料盤點需要注意色號、規格、長度、皮了結構等；膠板料0.5條計算標準（長度為1400mm）3.22. 0.25條盤點不計3.23. 025條膠板料w0.5盤點計算:0.25條0. 5條膠板料w0.75盤點計算：0.5條0. 75條膠板料w1盤點計算:0.75條單一膠板料20.5條，按實物計算（如一個0. 6條，一個0.5條，按點算成11條）7.2.5膠板料盤點過程中如果出現不同長度，同一厚度的，盤點時優先滿足有訂單用量代碼7.2.6包裝材料、輔料盤點，以清點實物為準

13、7.2.7木廠配件、推板、委外加工、須核對好賬目和數量，以清點實物為準。7.3稽核7. 3. 1由成木管理部組織人員對木次內部報理盤存進行7.3.1.1 m終確定物料差異、原因；7.3. 1.2發現問題要找初盤人、復盤人確定；7.3.2作業流程73.2.1對復盤后的盤點表數據進行核實、分析，以確定查核重點、方向、范圍。安排復盤結束后 進行；7.322完成后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交倉儲經理，由其安排“盤點數據錄入員”進行 數據錄入工作；7. 4注意事項%1 4. 1.倉庫管理員須積極配合稽核工作；7.4.2 “稽核組”盤點的最終數據需要“稽核人” “復盤人”簽字確認方為有效：7.4.3

14、稽核標準：抽盤率20%-40%之間，特殊物料抽盤率小于20%需成本管理部負責人批準，抽 盤10%發現合格率低于95%,加抽10%后依i口低于95%將視為不合格，為重新 盤點；合格率不能低于98%,低于98%但大于95%時由成本管理部分析錯誤原 因判定能否通過。7.5盤點數據錄入及統計3.24. 1盤點數據錄入員錄入電了檔，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、稽核的所有正確數據 手工匯總；7.5.2倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表”的“最終正確數據”為準，并將盤點差異原因錄入;3.25. 5. 3錄入工作應確保數據無誤，錄入過程發現問題應及時找稽核組長解決。3.26. 5. 4錄入完成確定無誤后將

15、電子檔上傳給成本管理部主管驗收；3.27. 6最終盤點表審核3.28. 1倉庫確認及查明盤點差界原因，做好分析；7.6.2成本管理部根據erp系統數據分析原因及總結經驗后交副總、總理審批后，通過大盤，進 行賬冃調整。763在盤點差界數據經過調整z后，倉庫繼續根據差界數據查核差杲原因，保證差界原因全部找 出。7.6.4找出差異原因后稽核組長將盤點表的差異原因更新，交倉庫經理確認，成木管理屮心將物料 核算出金額，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”交副總審批；765根據盤點差異情況對責任人進行考核；7.6.6倉庫、成本管理部對“盤點差界表”存檔7.7成本管理部的審核3.29. 1在倉庫盤點完成

16、后，稽核組長在倉庫“盤點表”簽名，并根據稽核情況注明“稽核物料抽 查率”、“稽核抽查金額比率”、“稍核抽樣盤點錯誤率”。7.8總經理核準3.30. 1盤點庫存數據校正7.& 1. 1總經理帖面同意對“盤點表”差異數據進行調整后，成木管理部根據倉庫發送的電了檔 “盤點表”負責對差異數據進疔調整；3.31. 1.2調整差異數據完成后，形成“盤點差界表”電郵相關部門領導及高層；7.9盤點總結及報告791根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差界原因進行總結、分析，擬寫盤點總結報 告送副總、總經理審批；7.9.2盤點總結報告對以下項目進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原 因分析、以后的工作改善措施等。并針對倉庫竹理現狀和存在的問題制定方案，實時導入倉 庫管理程序文件。3.32. 0盤點工作獎懲3.33. 1在盤點過程中需要本著“真實、誠信、責任”的原則進行盤點；3.34. 2盤點過程中嚴禁弄虛作假、粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫潦草、錯誤，隨意換崗；偷工 減料；不按盤點作業流程作業等；%1 3対在盤點過程中表現優界和