1、關于財務工作方案4篇 在我們無暇顧及時間時，時間早已匆匆流逝，我們的工作又進入新的階段，為了今后的工作更加得心應手，是時候寫一份工作方案，為下一階段工作開展提供依據。工作方案怎么寫才不會流于形式呢？下面是關于財務工作方案4篇，僅供參考，歡送大家閱讀。 工作目標：立足根底工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量第一局部財務工作。 （一）、制定財務制度及相關流程執行標準。 1、從公司實際出發依據企業會計準那么制定公司財務制度。 2、制定各項財務工作的執行流程及標準標準。 3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。 4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發

2、現的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。 （二）、擬定財務人員配置及崗位職責 1、根據公司開展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。 2、按照標準、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。 （三）、會計核算管理 1、進一步標準會計科目。 按照公司業務的具體需求，依據企業會計準那么科學合理地對會計科目進行歸類，標準會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。 2、理順現金收支、貨款結算流程。 為保證現金收支的平安性、合理性，防止在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并

3、必須經公司財務部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，防止收付風險。 3、加強財務指標分析力度 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零過失。 重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。 通過高質量的財務分析為企業未來經營開展和戰略決策提供重要依據。 （一）、強化財務監管職能 1、加強對庫存的監管 庫存是企業正常經營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌

4、的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時催促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。 2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司。 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報公司，力爭費用支出的合理性。 3、加強對人員調動和工作交接的監督 針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，防止貨品、錢、物損失風險。 （二）加強平安管理，杜絕平安隱患 平安是企業正常經營的前提和重要

5、保障，平安工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、標準化的管理之中； 1、增強全員的平安防范意識；宣傳公司各項平安管理制度，積極參加公司舉辦的各類平安知識講座，熟練掌握平安器具，進行平安隱患排查，杜絕隱患發生。 2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等平安。 3、消除各類平安隱患，每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查。 新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作方案： 致恒定(指醫保總量恒定)的情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療為分別65%與35%，而藥品收入本錢占74%，另加

6、上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入本錢占10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37.1萬，如是增醫療收入1%，本錢僅3.71萬，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比擬正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫、藥比例定為38:62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構到達目標時，每月能超方案數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最后兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年方案數呈

7、略超狀態，醫、藥比例希望達31:69，此時將奉獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現之。 進后勤效勞中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點奉獻。 1.進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。 2.人員進入中心之后，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，并按

8、要求每月對托管人員評定優劣而打分向中心匯報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。 我們采取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步穩固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣采取這一方法，預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療工程電腦管理。 雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回方案量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了方案的實施，但通過年初制訂這一方案，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的方案用醫保量，一旦醫保局下到

9、達我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的方案用量，做到胸中有數。 xx年財務工作要進一步落實開展觀，以辦人民放心、滿意的學校為宗旨，嚴格財經紀律，加強財務管理，強化民主理財，提高財、物使用效益，促進辦學水平穩步提高，為教育事業健康開展保駕護航。 1、加強收費管理，落實“一次性”收費制度。要嚴格按照物價中心、教育局規定的收費標準收費，嚴禁提高收費標準和增設收費工程。收費工作做到：”兩公示、兩檢查”即：對學期初預收費工程、標準公示于眾;與學生結算時，務實填寫結算清單，結清長退、短補手續，再次公示于眾。聯校將于開學初檢查預收費情況，學期中檢查結算清況。對有違

10、規收費行為的責任人，除務實清退多收款項，將依照有關規定嚴肅處理，并通報全聯校。 2、加強預算外資金管理，杜絕違規行為。預算外資金要杜絕轉移收入，隱蔽收入行為，學校預算外資金應全部納入、上繳財政專戶，嚴禁私設小金庫，挪用、截留、坐支各項收入現象。聯校在對收費工作檢查的同時，對預算外資金收繳情況一并進行檢查。 3、加強經費管理，發揮經費使用效益 (1)繼續堅持：“校財局管、預算控制、單位支配、超支不報、結余留用”的管理原那么，做到量收而至，支出有方案，把有限的經費用于教學一線。 (2)從嚴控制大額開支。大額開支繼續堅持初中xx元，土地殿寄宿制小學1000元，中心校600元，其余學校300元的審批制

11、度。審批前必須經學校教代會研究通過，寫出書面申請并簽字，經聯校領導批準，方可開支。嚴禁先支出，后審批、不經教代會通過的現象發生。 (3)嚴格控制招待費標準。要制止用公款大吃大喝現象，各學校招待費要控制在總經費的百分之二以內，每月應將招待費支出情況在校內公示，接受師生監督。 4、標準支出票據 (1)嚴禁白條入帳。 (2)報銷票據必須工程填寫齊全，具有合法性、真實性。做到經手人、校長簽字齊全，100元以上的票據必須附明細。 (3)業務發生額1000元以上的應以轉賬支付。 5、加大財產管理力度，及時做好財務移交。新學期，按照聯校的工作思路，6月份上西梁寄宿制學校建成并投入使用。財務工作將及時做好合并

12、校的財務接交手續，確保接交工作順利進行，圓滿結束。為此，要求各校開學后對學校固定資產進行一次全面自查，對外借、外存的公物及時收回，做到帳物相符，不留空檔。要將自查的情況和結果書面上報聯校。 6進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發放工作。要在第一時間把救助、補助款發放到受助學生、家長的手中。對在確立貧困生、發放補助過程中出現上訪的現象，經調查了解確屬違規違紀現象，將嚴肅查處。 財務部緊緊圍繞集團公司的開展方向，在為全公司提供效勞的同時，認真組織會計核算，標準各項財務根底工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷提高財務效勞質量。在做了大量細致的工作： 財務部的主要職責是

13、做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項根底數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金方案的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。 在經過兩個月的erp工程的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了

14、erp工程銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和缺乏進行了改良和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程標準操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，標準普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的根底上，將各項實物資產分為9大類，并在此根底上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。 根據集

15、團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了本錢核算，合理確認各項收入額，統一了本錢和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室本錢核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、本錢與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。 由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的'資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與方案，合理

16、地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營開展的有序進行。 財務部根據公司原制定的財務收支管理細那么的實際執行情況，為進一步標準本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比擬全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式標準化、完整性等方面做了比擬系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。 平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期

17、工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步標準各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規那么、程序有效地運行和控制。 為了標準財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的工程，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。 七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了和預期的工作方案展望，

18、將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。 根據經營目標和各項本錢核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、開展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在數據和以前年度各項經營數據的根底上制定了度各單位的本錢費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。 為實現本集團公司的全面預算管理和總體開展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。 2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用