1、XX年門月出納述職報告2著名的捷克斯洛伐克小說家米蘭昆德拉在不能承受 的生命之輕中曾這樣論述負擔：“負擔是最強盛的生命力 影響，負擔越重，我們的生命越貼近大地，它就越真切實在。 相反，當負擔完全缺失，人就會變得比空氣還輕，就會飄起 來，就會遠離大地和地上的生命，人也就只是一個半真的存 在，其運動也會變得自由而沒有意義。”因此，我們都應當 慶幸，慶幸工作給我們帶來的壓力。因為壓力，我們才得以 成長，因為壓力，我們才使得自己活的更加真實。過去的半 年里，在各位領導的帶領下，我和我的同事堅守在簡單而又 復雜、普通卻不平凡的工作崗位，腳踏實地，全力貢獻著自 己的力量。時光總是在不經意間從我們的指縫溜走

2、，斗轉星移，日 月更迭，彈指間，xx年里，我嚴格按照國家有關現金管理和 銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。逐日逐筆登 記現金、日清月結現金收支。代收了六層電器改造費*筆;收 取電費*筆，水費*萬余元;代鐵通公司收取經營戶電話費*萬 余元;收取綜合管理費*筆；代收國稅*余萬元。需要說明的 是，以往公司的綜合管理費是聯系開戶銀行上門收取，但自 新商場獨立運作后，綜合管理費由我們自行收取，在綜合辦 每位員工的通力合作下，每次都能將費用按時的收取。2.新商場六層改造是上半年公司的一項大事，收費工 作更是重中之重。秉承一切以方便經營戶為出發點，我們聯系了四 家銀行分別安裝了刷卡機，這樣不僅

3、方便了經營戶也降低了 我們收現金的危險性，可是這樣一來，好多經營戶在得知可 以刷信用卡后，辦理一筆交費手續，就拿4、5張卡來刷，這 無形中使得工作的密度和壓力加大時間緊、任務重，然而， 我們綜合辦的每位員工在范總監和王部長的帶領下，自發的 加班加點，保證了在規定的時間順利的收取。在此，也請允 許我代表我的同事，向協助我們的眾多平行部門，如保衛科、 樓層經理部、廣電部等，表示衷心的感謝，沒有他們的積極 合作和支持，我們難以擁有這樣的進度。每月的中旬準時去銀行繳納了單位的電費，保證了單位 的正常用電，在此也感謝后勤部馮利江部長的配合，每次都 及時、準確地提供了用電量及該交納的數額。3 負責支票的管

4、理和支票的收支業務登記，堅持付款 前認真審核與核對手續，保證會計憑證完整與會計互相監督、 互相制約，為領導及時準確的提供信息。在5月的一段時間內，我明顯感覺到了每天的電費收取 量陡然劇增，經調查，發現網上有電費上漲的的傳聞，而且 周邊的幾個市場均將電價上調，于是我將此事向王部長做了 匯報，以免公司受到損失。4.支票的使用和單位的借出款項必須執行嚴格的授權 批準程序，嚴禁擅自挪用和借出貨幣資金。每日整理借出的款項, 發現有到期的及時催還，及時與會計核對賬目，每月底進行 現金清點，保證賬款相符。積極參加公司活動，工作娛樂齊頭并進。沒有完美的個人，只有完美的團隊。公司組織各式各樣 的活動，不單是讓工

5、作之余的生活變得豐富多彩。更主要的 是能夠增進員工的凝聚力、增強組織的向心力、執行力和同 事之間、上下級之間的默契和合作意識，打造一支團結奮進 的隊伍。因此，在做好本職工作的同時，我還積極參加了公 司組織的各項娛樂活動。在4月份，服裝商會成立之時，和同事共同負責了來賓的 簽到工作，雖然剛開始由于經驗的缺失有一些不完善，但經 過杜總的指教很快的調整了過來，經過此次的活動又學到了 很多接人待物的知識。6月份參加了公司舉辦的一年一度的員工運動會，利用 閑暇時間還幫忙廣電部給經營戶拍攝了時尚秀一次。隨后又在慶黨90周年之際舉辦的唱響紅歌活動中，我 積極主動地參與了紅歌排練，并擔任朗誦一職。在此，我感 謝領導和同事對我的信任，給予了我又一次學習和鍛煉的機 會。二.現狀的分析成績只能說明過去，回顧檢查自身存在的問題，我認為: 學習不夠、服務意識不高。我