1、NC物資管理操作手冊1前期設置1.1庫存組織說明：各直管、委管和專業項目部需建立庫存組織。 該操作由系統管理員實施： 直管項目部的庫存組織，由供應鏈系統管理員建立；委管和專業項目部的庫存 組織，由分公司系統管理員建立。功能導航：客戶化 基本檔案 組織機構 庫存組織操作步驟：1、選中【庫存組織】，并雙擊；2、單擊【增加】；3、雙擊方框，輸入庫存組織編碼及名稱?！編齑娼M織編碼】為“公 司編碼縮寫+項目編碼”，例如“ JGASCBUYL10041其中“ JG”即機關，“ASCBUYL10041即項目編碼（公司編碼縮寫如下表所列）；【庫存組織名稱】 需寫明項目名稱；4、雙擊點選【性質】、【地區編碼】、

2、【地區名稱】，分別為【二者皆 是】、【A02A4】【公司內部】；5、將內容錄入完畢后，點擊【保存】；6、當項目結束后，單擊勾選【封存標志】將庫存組織封存。公司名稱縮寫公司名稱縮寫二十冶集團公司機關JG二十冶海南分公司HN二十冶建筑分公司JZ二十冶浦東分公司PD二十冶金結分公司JJ二十冶國際工程分公司GJ二十冶市政分公司SZ二十冶技改分公司JIG二十冶機裝分公司JIZ二十冶工程技術分公司GC二十冶電裝分公司DZ二十冶成都分公司CD二十冶制造分公司ZZ1.2 倉庫檔案說明：各直管、委管和專業項目部建立庫存組織后，需設立相應的甲供倉和自 采倉。該操作由系統管理員實施：直管項目部的倉庫檔案，由供應鏈系

3、統管理 員建立；委管和專業項目部的倉庫檔案，由分公司系統管理員建立。功能導航：客戶化 基本檔案 庫位信息 倉庫檔案操作步驟： 1、選中【倉庫檔案】 ，并雙擊；2、單擊【增加】；3、雙擊方框，輸入庫存組織編碼及名稱， 【倉庫編碼】為“庫存組 織編碼 +01/02 ”，“01”表示自采倉，“02”表示甲供倉，【倉庫名稱】需寫明項 目名稱及自采倉 / 甲供倉；4、雙擊點選相應的【庫存組織編碼】 ；5、將內容錄入完畢后，點擊【保存】 。注意：不可以直接編輯系統自動生成的“ zyc ”的倉庫編碼。1.3 存貨信息說明：每次新增庫存組織或者新增存貨檔案后，需將存貨分配到相應的庫存組 織，否則材料出入庫的時

4、候不能保存。功能導航：客戶化 基本檔案 存貨信息 存貨管理檔案操作步驟： 1、選中【存貨管理檔案】 ，并雙擊；2、單擊【分配】；3、在彈出的【選擇操作類型】窗口中單擊【下一步】 ；4、在彈出的【選擇目標】窗口中，點擊放大鏡，進行目標組織的選 擇；5、在彈出的【庫存組織】窗口中，選中所要分配的庫存組織，然后 單擊【確定】；6、回到【選擇目標】窗口后，點擊【下一步】 ；7、在彈出的【設置操作 / 查詢條件】窗口中，【分配狀態】欄選擇【未 分配】；8、【存貨分類】欄選擇【 01 工程實體材料】，點擊【確定】后，再 點擊【下一步】；9、點擊第一個小圖標進行全選；10. 點擊【分配】，提示完成后【確認】

5、 。2 消耗材需用計劃2.1 消耗材需用計劃 說明：【消耗材需要計劃】即實際業務中的“材料需用計劃” ，該單據由哪個部 門進行采購或者提交給業主，就由哪個部門進行錄入。功能導航：建筑綜合項目管理 物資管理 材料計劃 消耗材料計劃 消耗材 需用計劃操作步驟： 1、選擇【消耗材需用計劃】 ，并雙擊；2、單擊【增加】；3、輸入【單據號】，即計劃號，以便單據查詢，如不輸入將自動生成流水號；4、點選【項目編碼】，項目編碼選中就不可更改，如選錯項目編碼， 取消單據后再點擊【增加】 ；5、點選【單據日期】【經辦部門】【經辦人】【材料員】等，【備注】 欄可根據實際情況進行文本錄入；6、點擊【需用計劃類型】 下

6、拉框，選擇【消耗材料】 或【甲供材料】， 如圖；7、點擊【增行】，雙擊【物資編碼】進行存貨信息的選擇；8、在【存貨檔案】窗口中，通過存貨分類查找需要的存貨信息，然 后雙擊該條信息，一次可以選擇多條信息；9、或者通過點擊方框中向上、向下箭頭進行選取及刪除；10、完成存貨選擇后，單擊【確認】 ；11、點選【WBS編碼】，選擇相應的 WBS節點；（如節點相同，可以 同時按住“ shift ”+“alt ”，鼠標點中該字段內容，然后向下拖拽即可達到復 制的效果，其他單據上的字段也可以這樣操作。 ）12、輸入【本次核定主數量】，即計劃數量，點選【預計使用日期】 ， 即計劃到貨日期；13、【備注】欄可以根

7、據實際情況， 進行文本輸入， 最后點擊【保存】， 點擊【執行】并【提交】，然后由相關人員進行【審核】 。14、表格輸出，點擊【打印】 ，在預覽頁面點擊【導出 EXEC】L 后，點擊【瀏覽】制定輸出表格存放位置，按【確認】后既能導出。 注意：在選擇存貨時，不能選擇【存貨編碼】后四位為“0000”的存貨大類，如選擇，視為無效單據。3 招標管理3.1 供方管理 說明：【供方管理】 即實際業務中的供應商管理，包括供方的基本信息、 初復評 審、合格供方等級、供方業績評價及黑名單等。其中，集團的 A、B 類供方由機 關物資管理部進行維護， C 類供方由分公司、直管項目部和委管項目部進行維 護。各項目部及分

8、公司均可申請，黑名單解禁由機關物資管理部進行操作。3.1.1 供方基本信息審查表 說明：【供方基本信息審查表】需要錄入一些供方的基本信息，包括營業執照、 稅務登記證、生產許可證上的有效信息，另外還需要錄入公司聯系人及其聯系 方式。功能導航：供應鏈 招標管理 供方管理 供方基本信息審查表 操作步驟： 1、選中【供方基本信息審查表】 ，并雙擊；2、單擊【增加】，打開頁簽后，可以通過點擊右頁簽上角的【最大 化】按鍵，擴大窗體；3、填寫【供方名稱】，例如“二十冶合格供應商公司” 。供方名稱必 須以營業執照上的名稱為準，不能用簡稱或其他別名。4、根據【供方名稱】進行【供方編碼】的填寫，編碼規則為：C2+

9、供方名稱的大寫首字母，例如“ C2ES YHGG YSGS5、根據客商的類別，點擊【地區編碼】 ，選擇【供應商】。6、將其他信息錄入完整，包括【供方地址】 、【合作歷史】、【法人代 表】、【注冊資金】、【產品】、【稅務登記號】、【營業執照號】、【主聯系人】、【主 聯系人手機】、【許可證有效期】、【營業執照有效期】 ，不知道法人身份證號的， 可將供方編碼復制到該欄次。7、信息錄入完后，點擊【保存】并【提交】 ，然后由相關人員【審 批】。3.1.2 供方業績評價表 說明：【供方業績評價表】即為貫標管理中的供方業績評價表 。 功能導航：供應鏈 招標管理 供方管理 供方業績評價表 操作步驟： 1、選中

10、【供方業績評價表】 ，并雙擊；2、單擊【增加】，選擇所要評價的【供方名稱】 ；3、點選【評估方法編碼】 ，選擇【 01】；4、錄入【評估分值】；5、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。3.1.3 供方初/ 復評評價表說明：【供方初 / 復評評價表】即為貫標管理中的供方初 / 復評價表。 功能導航：供應鏈 招標管理 供方管理 供方初/ 復評評價表 操作步驟： 1、選中【供方初 / 復評評價表】，并雙擊；2、單擊【增加】，選擇所要評價的【供方編碼】 ；3、錄入【評價結論】 ，合格供應商選擇【合格】 ；4、根據該供方所供存貨類別，錄入【擬采購物資名稱】 ；5、根據所收集的資料，勾選【供方

11、性質】等信息，如果是復評的供 方，點選供方業績評價表選擇評分表；6、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。3.1.4 供方級別評定說明：【供方級別評定】即對合格供應商進行 A、B、C級別評定。 功能導航：供應鏈 招標管理 供方管理 供方級別評定 操作步驟： 1、選中【供方級別評定】 ，并雙擊；2、單擊【增加】，選擇所要評價的【供方】 ；3、錄入【評定后級別】 ；4、根據該供方所供存貨類別，錄入【供方分類】 ；5、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。3.1.5 黑名單申請 說明：【黑名單申請】是用于不合格供應商的申請。 功能導航：供應鏈 招標管理 供方管理 黑名單申請 操作

12、步驟： 1、選中【黑名單申請】 ，并雙擊；2、單擊【增加】，選擇所要評價的【供方】 ；3、錄入【申請原因】 、【黑名單截止日期】及【備注】 ；4、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。3.2 采購招標 說明：【采購招標】由發生實際招標的部門進行錄入，即由直管項目部物資部、 分公司物資部、委管項目部物資部等。3.2.1 招標單項計劃維護 說明：【招標單項計劃維護】即為招標前制定的“招標計劃” ； 功能導航：供應鏈 招標管理 招標計劃管理 招標單項計劃維護 操作步驟： 1、選中【招標單項計劃維護】 ，并雙擊；2、單擊【參照】，參照【消耗材需用計劃】，勾選需要進行招標的材 料計劃；3、錄入

13、招標計劃上的相關信息，包括開標日期等信息；4、在【標段】頁簽【增行】 ，錄入【標段編碼】【標段名稱】，一次 招標可以分一個或者多個標段；5、切換到【招標內容】頁簽，輸入相應的【標段編碼】 ；6、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。3.2.2 招標小組 說明：根據每次實際招標的情況，建立【招標小組】 。 功能導航：供應鏈 招標管理 招標事項管理 招標小組名單 操作步驟： 1、選中【招標小組名單】 ，并雙擊；2、單擊【增加】新建招標小組；3、單擊【單項招標計劃號】 ，選擇相應的招標計劃；4、根據招標計劃，選擇【招標分項檔案】 、【招標類型】；5、通過【行操作】進行【增行】 ，點擊表體選

14、擇相關的人員， 【所屬 公司】支持選擇集團內部不同分公司及其人員，設定【招標委員類型】 ；6、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。3.2.3 入圍單位審批單 說明：【入圍單位審批單】是用來確認招標的入圍單位。 功能導航：供應鏈 招標管理 招標事項管理 入圍單位審批單 操作步驟： 1、選中【入圍單位審批單】 ，并雙擊；2、單擊【參照】，參照【單項招標計劃號】 ，勾選相應的招標計劃；3、通過【行操作】進行【增行】 ，選擇入圍的單位的情況；4、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。3.2.4 發標回標記錄單 說明：【發標回標記錄單】是用來確認投標單位的回標情況。 功能導航：供應

15、鏈 招標管理 招標評標管理 發標回標記錄單 操作步驟： 1、選中【發標回標記錄單】 ，并雙擊；2、單擊【參照】，參照【單項招標計劃號】 ，勾選相應的招標計劃；3、根據實際情況，勾選【是否發標】 【是否回標】；4、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。3.2.5 開標記錄單 說明：【開標記錄單】是用來記錄實際開標情況，原則上各采購部門公開招標、 邀請招標、詢價等各形式的招標，都需要錄入。功能導航：供應鏈 招標管理 招標評標管理 開標記錄單 操作步驟： 1、選中【開標記錄單】 ，并雙擊；2、單擊【參照】，參照【單項招標計劃號】 ，勾選相應的招標計劃；3、在【投標單位信息】頁簽點中一家公司

16、后，切換到【材料報價】 輸入【一次報價】；4、切換到【標段報價】，通過【行操作】進行【增行】 ，輸入【標段 編碼】，然后點擊【計算標段價】 ；5、回到【投標單位信息】 頁簽，點中另一家公司， 進行同樣的操作；6、當各家參與投標的單位報價都錄入系統后， 可以在【投標單位信 息】頁簽的【投標總價】對各家報價總價進行對比；7、如有二、三次議價，繼續上述操作，議價后的單價錄入【二次報 價】或者【最終報價】8、最后點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。3.2.6 初評一覽表 說明：通過【初評一覽表】確定各投標單位投標是否有效。 功能導航：供應鏈 招標管理 招標評標管理 初評一覽表 操作步驟：

17、1、選中【初評一覽表】 ，并雙擊；2、單擊【參照】，參照【單項招標計劃號】 ，勾選相應的招標計劃；3、如果是報價無效視為廢標，勾選【是否廢標】 ；4、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。3.2.7 定標審批單 說明：通過【定標審批單】確定中標單位及中標標段。功能導航：供應鏈 招標管理 招標評標管理 定標審批單 操作步驟： 1、選中【初評一覽表】 ，并雙擊；2、單擊【參照】，參照【單項招標計劃號】 ，勾選相應的招標計劃；3、在【定標單位】頁簽，選擇中標單位，點擊【加載材料清單】4、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 ；5、如果此次招標最后不執行或者不生效，視為流標，點擊【流

18、標】 進行作廢。4 采購合同管理 說明：在【合同管理】節點中，需要錄入物資采購合同的基本信息、采購合同 的明細，如果合同在執行中發生變化，可以通過合同修訂功能進行修訂。4.1 待簽合同基本信息單 說明：【待簽合同基本信息】中，需要錄入合同簽的基本條款、簽約方等。 功能導航：綜合項目管理 合同管理 待簽合同基本信息單 操作步驟： 1、選中【待簽合同基本信息單】 ，并雙擊；2、在合同分類中選擇【物資采購合同】 ，然后點擊【增加】；3、在【基本信息】頁簽上，點選【項目編碼】 ；4、錄入【合同編碼】，即為紙質合同的編碼，為了方便檢索到合同， 需要錄入【合同名稱】 ，如“5 月線材第二次采購”，錄入合同

19、簽訂時間、簽約 地點等基本信息；5、切換到【簽約各方】頁簽，選擇簽約的甲、乙雙方及代表人；6、切換到【摘要信息】頁簽，在各文本框中錄入各項重要的合同條款，例如付款方式、爭議解決方式等。7、信息錄入完后，點擊【保存】 。4.2 物資采購合同 說明：【物資采購合同】中，需要錄入物資采購合同的明細。 功能導航：綜合項目管理 合同管理 合同簽訂錄入 物資采購合同 操作步驟： 1、選中【物資采購合同】 ，并雙擊；2、點擊【參照】，點選【項目】，然后點選相應的【合同基本信息】 ；3、可以通過點擊【導入】，將材料計劃頁簽導出的EXEC再導入到 系統，省去重新選擇存貨明細的麻煩；4、導入材料清單后，輸入合同單

20、價；5、點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】 。4.3 合同修訂 說明：在物資采購合同執行過程中，當發生合同約定的允許的數量或者單價的 變更，可以通過【物資采購合同修訂】進行修改。功能導航：綜合項目管理 合同管理 合同修訂 物資采購合同修訂 操作步驟： 1、選中【物資采購合同修訂】 ，并雙擊；2、點擊【合同修訂】 ，查找到需要修訂的合同；3、通過【本次修訂數量】 【本次修訂單價】進行對數量、單價的修 改，當錄入的數值是正數時即為增加的量，數值為負數時即為減少的量4、當講修改的量錄入后，點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審 核】。5 采購訂單5.1 維護訂單說明：【維護訂單】即實際業

21、務中的“材料采購計劃”，該單據由哪個部門進行采購，就由哪個部門進行錄入。功能導航：供應鏈 采購管理 采購訂單 訂單處理 維護訂單注意：自采材料需要進行【采購訂單】的維護，甲供料不需要。操作步驟： 1、選中【維護訂單】 ，并雙擊；2、點【增加】按鈕，選擇【消耗材需用計劃】 ，在彈出的查詢窗口 中錄入查詢條件，找到需要參照的消耗材需用計劃； （在輸入查詢條件的時候， 盡量多選擇相關的條件，可以縮小查找的范圍，方便找到相應的計劃）3、在【單據的參照界面】勾選相應的單份 / 多份材料計劃，或者某份 計劃中的幾條明細，然后點擊【確認】 ，；4、點擊【維護】下的【修改】 ，對表單的信息進行維護；5、錄入【

22、收貨人】【聯系人】【聯系人電話】【收貨地點】等信息；6、點選【采購組織】【采購部門】；7、點選【供應商】，系統會找到的相關的物資采購合同， 并彈出提示窗口，點擊【關聯】，采購合同號及單價將自動帶到采購訂單上；8、完善相關信息后，點擊【保存】并【提交】 ，由相關人員【審核】5.2 關閉訂單 說明：訂單執行到一半，不再執行，點擊【關閉訂單】即可。 功能導航：供應鏈 采購管理 采購訂單 關閉訂單6 庫存管理6.1 采購入庫說明：【采購入庫】就是實際業務中， 收到供應商和甲方所供材料后，做的收料 記錄單，由庫管員進行操作。功能導航：供應鏈 庫存管理 入庫業務 采購入庫操作步驟： 1、選中【采購入庫】

23、，并雙擊；2、點【業務流程】按鈕，對【甲供材采購】 、【自采材采購】的流程 進行選擇；3 、勾選好【業務流程】后，點擊【增加】按鈕；4、在彈出的查詢窗口中錄入查詢條件，找到需要參照的單份 / 多份 采購訂單（如果是甲供料，將參照“消耗材需用計劃” ），選中后點擊【確定】 ；5、點擊【維護】按鈕下的【修改】 ；6、選擇材料所入的【倉庫】 【庫存組織】，錄入的時候需要注意收入 的是甲供還是自采倉；7、【收發類別】選擇【自用入庫】 ；8、按照實際收貨數量，錄入【實收數量】 ，也可以點擊【輔助功能】下的【自動取數】，可以直接引用到【應收數量】 ；9、核對【單價】（甲供料直接輸入合同約定價） ，然后點擊

24、【保存】 并【簽字】。6.2 庫存材料出庫說明：【庫存材料出庫】 就是實際業務中， 庫管員將材料分發給公司內部施工隊 伍及分包隊伍時所做的記錄單。注意：直管項目部所采購的材料，調撥給專業項目部的部分，不作為【庫存材 料出庫】。功能導航：供應鏈 庫存管理 出庫業務 材料出庫操作步驟： 1、選中【材料出庫】 ，并雙擊；2、點擊【增加】下的【參照入庫單】按鈕；3、在查詢條件輸入的界面中，選擇【單據類型編碼】 ，如所要參照 的上游單據是【采購入庫】單，則選擇【庫存采購入庫單】 ，上游單據是【調撥 入庫】單，則選擇【庫存調撥入庫單】 ；4、輸入相關查詢條件，以縮小查詢范圍，找到所要參照的單份/ 多份入庫

25、單，勾選后點擊【確定】 ；5、【收發類別】根據實際出庫情況進行選擇，如果是分發給公司內 部施工隊伍，則選擇【自用出庫】 ，如果分發給分包隊伍，則選擇【分包出庫】 ， 并需要選擇【分包合同】中所對應的分包合同，如未選取分包合同，講無法自 動記錄到分包結算中；6、按照實際發貨數量，對【實發數量】進行修改；7、點擊【保存】并【簽字】 。7 采購發票及結算7.1 采購發票說明：根據供應商及甲方給我公司出具的發票，進行【維護發票】的維護，如 甲方不進行材料款轉賬的，則無需維護發票。功能導航：供應鏈 采購管理 采購發票 維護發票操作步驟： 1、選中【維護發票】 ，并雙擊；2、點【業務流程】按鈕，對【甲供材

26、采購】 、【自采材采購】的流程 進行選擇；3 、勾選好【業務流程】后，點擊【增加】按鈕，參照【庫存采購入 庫單】；4、在彈出的查詢窗口中錄入查詢條件， 找到所要查找的入庫單， 同一供應商的多份入庫單可以一起被引用；5、點擊【維護】按鈕下的【修改】 ；6、錄入【發票號】【發票日期】【票到日期】等信息；7、核對發票數量及單價，然后點擊【保存】 ，由相關人員【審核】 通過。7.2 采購結算說明：【采購結算】 等同于實際業務中， 發票跟收貨小票的抓對， 后報給財務部。 功能導航：供應鏈 采購結算 結算 手工結算 操作步驟： 1、選中【手工結算】 ，并雙擊；2、點選【發票】，在查詢框輸入查詢條件，并勾選

27、中所要核算的發 票明細；3、點選【入庫單】，在查詢框輸入查詢條件，并勾選中所要核算的 入庫單明細；4、核對【合計】欄的數量及金額，無誤后點擊【確定】 ；5、彈出結算界面后，點擊【結算】 。8 內部交易說明：【內部交易】 是用于各分公司之間材料的一個過程調撥。 主要用于直管項 目部收到材料后，調撥給各專業項目部，是一個系統上的虛擬調撥過程。8.1 調撥訂單 說明：直管項目部將材料劃撥給專業項目部前，需要先制定一個【調撥訂單】 功能導航：供應鏈 內部交易 調撥單據 調撥訂單（如果界面上有兩個“調 撥訂單”，選擇第二個“調撥訂單” ） 注意：【調撥訂單】一旦【審核】 ，將不便于取消。只有刪除自動生成的【調撥 出庫單】，才能修改【調撥訂單】 。操作步驟： 1、選中【調撥訂單】，如果界面上有兩個調撥訂單，選擇第二個， 并雙擊；2、點擊【參照入庫單】按鈕，在彈出的查詢窗口中，單據類型編碼 選擇【庫存采購入庫單】 ，生成調撥訂單；3、點擊【維護】下【修改】 ，對單據信息補充完整，注意調入調出 組織及倉庫；4、點【保存】，并【審核】。8.2 調撥出庫 說明：【調撥出庫】是由【調撥訂單】自動生成的。 功能導航：供應鏈 庫存管理 出庫業務 調撥出庫 操作步驟： 1、選中【調撥出庫】 ，并雙擊；2、點擊【查詢】 按鈕，在彈出的查詢窗口中， 查到自動生成的